Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 753	2 118	30 871	263 218	1 731	264 949	221 143	1 754	222 897	70 828	2 095	72 923
20209	0	0	0	179 220	0	179 220	179 220	0	179 220	0	0	0
30102	149 376	0	149 376	521 594	0	521 594	611 255	0	611 255	59 715	0	59 715
30110	3 429	3 857	7 286	10 190	52 416	62 606	9 006	49 879	58 885	4 613	6 394	11 007
30202	4 270	0	4 270	446	0	446	0	0	0	4 716	0	4 716
30204	89	0	89	21	0	21	0	0	0	110	0	110
30221	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
30302	25 705	177 807	203 512	18 886	59 274	78 160	27 046	45 205	72 251	17 545	191 876	209 421
30306	25 827	166 134	191 961	40 379	24 704	65 083	43 400	9 157	52 557	22 806	181 681	204 487
30413	559	0	559	19 763	0	19 763	19 769	0	19 769	553	0	553
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	170	170	0	2 587	2 587
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	64 461	0	64 461	5 976	0	5 976	971	0	971	69 466	0	69 466
45204	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	1 620	0	1 620	0	0	0	1 530	0	1 530	90	0	90
45207	106 450	0	106 450	300	0	300	12	0	12	106 738	0	106 738
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45504	21 550	0	21 550	0	0	0	20 027	0	20 027	1 523	0	1 523
45505	60 971	0	60 971	0	0	0	21	0	21	60 950	0	60 950
45506	50 770	0	50 770	520	0	520	507	0	507	50 783	0	50 783
45507	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45815	74	0	74	0	0	0	6	0	6	68	0	68
47404	0	57	57	0	19 760	19 760	0	19 762	19 762	0	55	55
47423	54	0	54	349	0	349	170	0	170	233	0	233
47427	12	0	12	5 953	0	5 953	5 955	0	5 955	10	0	10
60302	3 664	0	3 664	545	0	545	30	0	30	4 179	0	4 179
60306	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60308	82	0	82	2 077	0	2 077	2 158	0	2 158	1	0	1
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	564	0	564	2 349	0	2 349	2 014	0	2 014	899	0	899
60314	17	0	17	13	0	13	16	0	16	14	0	14
60401	15 618	0	15 618	184	0	184	0	0	0	15 802	0	15 802
60701	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61002	19	0	19	8	0	8	0	0	0	27	0	27
61008	104	0	104	99	0	99	76	0	76	127	0	127
61009	321	0	321	275	0	275	113	0	113	483	0	483
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 146	0	2 146	122	0	122	634	0	634	1 634	0	1 634
70606	303 878	0	303 878	12 692	0	12 692	0	0	0	316 570	0	316 570
70608	121 137	0	121 137	35 417	0	35 417	0	0	0	156 554	0	156 554
70611	1 685	0	1 685	0	0	0	484	0	484	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	1 209 307	352 633	1 561 940	1 159 051	157 982	1 317 033	1 194 948	125 927	1 320 875	1 173 410	384 688	1 558 098
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	21	201	222	3	13	16	0	7	7	18	195	213
30301	25 705	177 807	203 512	27 046	45 205	72 251	18 886	59 274	78 160	17 545	191 876	209 421
30305	25 827	166 134	191 961	43 400	9 157	52 557	40 379	24 704	65 083	22 806	181 681	204 487
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	8 433	0	8 433	9 259	0	9 259	7 636	0	7 636	6 810	0	6 810
40603	312	0	312	2 297	0	2 297	2 202	0	2 202	217	0	217
40702	156 114	1 053	157 167	576 557	80 776	657 333	504 603	84 938	589 541	84 160	5 215	89 375
40703	2 647	4	2 651	2 046	0	2 046	2 454	0	2 454	3 055	4	3 059
40802	13 734	427	14 161	126 192	13 670	139 862	124 522	13 664	138 186	12 064	421	12 485
40807	348	813	1 161	1	51	52	0	30	30	347	792	1 139
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	8 448	0	8 448	121	0	121	1 219	0	1 219	9 546	0	9 546
40905	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
40909	0	0	0	583	660	1 243	583	660	1 243	0	0	0
40910	0	0	0	45	122	167	45	122	167	0	0	0
40911	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
40912	0	0	0	64	1 066	1 130	64	1 066	1 130	0	0	0
40913	0	0	0	328	443	771	328	443	771	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42314	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	37 956	0	37 956	946	0	946	3 069	0	3 069	40 079	0	40 079
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	69 216	0	69 216	4 715	0	4 715	199	0	199	64 700	0	64 700
45818	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
47416	693	0	693	5 519	0	5 519	5 491	0	5 491	665	0	665
47422	0	0	0	42	12	54	42	12	54	0	0	0
47425	5 916	0	5 916	2 610	0	2 610	2 239	0	2 239	5 545	0	5 545
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	527	0	527	1 834	0	1 834	1 421	0	1 421	114	0	114
60305	1 548	0	1 548	4 212	0	4 212	3 890	0	3 890	1 226	0	1 226
60307	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60309	54	0	54	130	0	130	76	0	76	0	0	0
60311	40	0	40	288	0	288	315	0	315	67	0	67
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	12 096	0	12 096	0	0	0	116	0	116	12 212	0	12 212
61304	65	0	65	19	0	19	9	0	9	55	0	55
70601	301 849	0	301 849	0	0	0	15 910	0	15 910	317 759	0	317 759
70603	122 216	0	122 216	0	0	0	34 977	0	34 977	157 193	0	157 193
Итого по пассиву (баланс)	1 215 501	346 439	1 561 940	824 270	151 175	975 445	786 683	184 920	971 603	1 177 914	380 184	1 558 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 875	0	65 875	87	0	87	87	0	87	65 875	0	65 875
90902	291 031	0	291 031	2 259	0	2 259	1 677	0	1 677	291 613	0	291 613
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 240	0	12 240	61 000	0	61 000	350	0	350	72 890	0	72 890
91604	1 541	0	1 541	492	0	492	792	0	792	1 241	0	1 241
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	747 646	0	747 646	23 234	0	23 234	32 645	0	32 645	738 235	0	738 235
Итого по активу (баланс)	1 118 397	0	1 118 397	87 072	0	87 072	35 551	0	35 551	1 169 918	0	1 169 918
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	673 022	0	673 022	0	0	0	0	0	0	673 022	0	673 022
91315	69 589	0	69 589	11 201	0	11 201	1 766	0	1 766	60 154	0	60 154
91317	4 973	0	4 973	20 977	0	20 977	21 001	0	21 001	4 997	0	4 997
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	370 751	0	370 751	2 906	0	2 906	63 838	0	63 838	431 683	0	431 683
Итого по пассиву (баланс)	1 118 397	0	1 118 397	35 551	0	35 551	87 072	0	87 072	1 169 918	0	1 169 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	3 220,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	3 220,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	3 220,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	3 220,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?