Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 699	5 576	46 275	216 545	39 629	256 174	225 655	37 625	263 280	31 589	7 580	39 169
20208	8 540	0	8 540	20 904	0	20 904	22 143	0	22 143	7 301	0	7 301
20209	0	0	0	42 182	0	42 182	42 182	0	42 182	0	0	0
30102	23 606	0	23 606	1 666 727	0	1 666 727	1 669 196	0	1 669 196	21 137	0	21 137
30110	15 293	38 955	54 248	601 263	139 593	740 856	594 273	158 952	753 225	22 283	19 596	41 879
30202	8 886	0	8 886	0	0	0	245	0	245	8 641	0	8 641
30204	575	0	575	0	0	0	116	0	116	459	0	459
30221	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
30233	1 788	0	1 788	35 808	0	35 808	34 506	0	34 506	3 090	0	3 090
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	205 000	0	205 000	95 000	0	95 000
32003	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32010	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
45107	10 525	0	10 525	553	0	553	347	0	347	10 731	0	10 731
45201	77 074	0	77 074	60 666	0	60 666	56 399	0	56 399	81 341	0	81 341
45204	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45205	10 800	0	10 800	0	0	0	2 750	0	2 750	8 050	0	8 050
45206	93 226	0	93 226	18 051	0	18 051	8 709	0	8 709	102 568	0	102 568
45207	97 223	0	97 223	5 400	0	5 400	23 770	0	23 770	78 853	0	78 853
45208	23 871	0	23 871	0	0	0	394	0	394	23 477	0	23 477
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45504	500	0	500	124	0	124	507	0	507	117	0	117
45505	60 906	0	60 906	38 399	0	38 399	5 786	0	5 786	93 519	0	93 519
45506	177 150	0	177 150	8 341	0	8 341	9 703	0	9 703	175 788	0	175 788
45507	52 897	0	52 897	2 484	0	2 484	1 645	0	1 645	53 736	0	53 736
45509	1 058	0	1 058	954	0	954	746	0	746	1 266	0	1 266
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	25	0	25	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 748	0	20 748	3 350	0	3 350	1 806	0	1 806	22 292	0	22 292
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	159	0	159	151	0	151	95	0	95	215	0	215
47408	0	0	0	137 937	144 876	282 813	137 937	144 876	282 813	0	0	0
47423	42	0	42	6	0	6	19	0	19	29	0	29
47427	512	4	516	1 536	1	1 537	1 583	0	1 583	465	5	470
51404	40 017	0	40 017	58	0	58	0	0	0	40 075	0	40 075
60302	1 722	0	1 722	213	0	213	212	0	212	1 723	0	1 723
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	141	0	141	44	0	44	56	0	56	129	0	129
60310	2	0	2	56	0	56	36	0	36	22	0	22
60312	1 530	0	1 530	1 469	0	1 469	1 888	0	1 888	1 111	0	1 111
60323	236	0	236	389	0	389	2	0	2	623	0	623
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
60701	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
61008	2	0	2	193	0	193	192	0	192	3	0	3
61009	16	0	16	17	0	17	17	0	17	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	128 234	0	128 234	21 727	0	21 727	12	0	12	149 949	0	149 949
70608	27 860	0	27 860	4 166	0	4 166	0	0	0	32 026	0	32 026
70611	2 284	0	2 284	85	0	85	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	1 130 582	44 535	1 175 117	3 664 786	324 099	3 988 885	3 660 657	341 453	4 002 110	1 134 711	27 181	1 161 892
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	20 109	0	20 109	556 063	0	556 063	560 983	0	560 983	25 029	0	25 029
30232	9	30	39	803	77	880	799	67	866	5	20	25
30236	4 173	0	4 173	156 918	82 391	239 309	163 912	82 391	246 303	11 167	0	11 167
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	735	0	735	2 346	0	2 346	2 178	0	2 178	567	0	567
40702	184 798	34 013	218 811	1 685 170	212 947	1 898 117	1 695 903	195 951	1 891 854	195 531	17 017	212 548
40703	1 890	0	1 890	4 923	108	5 031	4 849	108	4 957	1 816	0	1 816
40802	6 076	0	6 076	34 895	274	35 169	34 421	274	34 695	5 602	0	5 602
40807	16	0	16	135	0	135	124	0	124	5	0	5
40817	42 377	2 707	45 084	77 190	9 973	87 163	73 564	8 692	82 256	38 751	1 426	40 177
40820	569	0	569	300	0	300	205	0	205	474	0	474
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1	0	1	6 977	0	6 977	7 110	0	7 110	134	0	134
40912	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40913	0	0	0	10	67	77	10	67	77	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	10 004	7 044	17 048	83 201	18 228	101 429	80 999	18 039	99 038	7 802	6 855	14 657
42303	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42304	26 889	0	26 889	22 001	0	22 001	11 486	0	11 486	16 374	0	16 374
42305	282 798	0	282 798	60 010	0	60 010	27 165	0	27 165	249 953	0	249 953
42306	99 771	0	99 771	6 657	0	6 657	6 924	0	6 924	100 038	0	100 038
42309	100	0	100	0	0	0	4	0	4	104	0	104
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	164	0	164	55	0	55	0	0	0	109	0	109
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42605	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
45115	105	0	105	4	0	4	6	0	6	107	0	107
45215	2 151	0	2 151	3 691	0	3 691	3 342	0	3 342	1 802	0	1 802
45515	5 341	0	5 341	1 529	0	1 529	1 333	0	1 333	5 145	0	5 145
45818	51 058	0	51 058	727	0	727	1 677	0	1 677	52 008	0	52 008
45918	468	0	468	9	0	9	2	0	2	461	0	461
47407	0	0	0	144 718	137 973	282 691	144 718	137 973	282 691	0	0	0
47416	0	0	0	3 497	0	3 497	3 509	0	3 509	12	0	12
47425	1 376	0	1 376	2 879	0	2 879	2 544	0	2 544	1 041	0	1 041
47426	30	0	30	0	0	0	15	0	15	45	0	45
60301	0	0	0	974	0	974	1 967	0	1 967	993	0	993
60305	0	0	0	2 180	0	2 180	3 660	0	3 660	1 480	0	1 480
60309	48	0	48	0	0	0	33	0	33	81	0	81
60311	0	0	0	1 131	0	1 131	1 459	0	1 459	328	0	328
60322	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60324	238	0	238	1	0	1	387	0	387	624	0	624
60601	4 136	0	4 136	0	0	0	42	0	42	4 178	0	4 178
61012	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	158	0	158	0	0	0	8	0	8	166	0	166
70601	134 646	0	134 646	1	0	1	24 550	0	24 550	159 195	0	159 195
70603	28 207	0	28 207	0	0	0	4 246	0	4 246	32 453	0	32 453
Итого по пассиву (баланс)	1 131 323	43 794	1 175 117	2 859 191	462 038	3 321 229	2 864 442	443 562	3 308 004	1 136 574	25 318	1 161 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 545	0	153 545	3 040	0	3 040	16 677	0	16 677	139 908	0	139 908
90902	305 856	0	305 856	6 746	0	6 746	34 130	0	34 130	278 472	0	278 472
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
91414	1 185 859	0	1 185 859	142 890	0	142 890	149 264	0	149 264	1 179 485	0	1 179 485
91604	3 401	0	3 401	102	0	102	221	0	221	3 282	0	3 282
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 059 007	0	1 059 007	193 600	0	193 600	200 369	0	200 369	1 052 238	0	1 052 238
Итого по активу (баланс)	2 711 740	0	2 711 740	346 388	0	346 388	400 668	0	400 668	2 657 460	0	2 657 460
Пассив
91311	63 867	0	63 867	0	0	0	0	0	0	63 867	0	63 867
91312	807 295	0	807 295	49 630	0	49 630	66 902	0	66 902	824 567	0	824 567
91315	23 196	0	23 196	0	0	0	100	0	100	23 296	0	23 296
91316	482	0	482	4 282	0	4 282	3 800	0	3 800	0	0	0
91317	124 237	0	124 237	146 435	0	146 435	122 798	0	122 798	100 600	0	100 600
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
91508	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
99999	1 652 733	0	1 652 733	200 290	0	200 290	152 779	0	152 779	1 605 222	0	1 605 222
Итого по пассиву (баланс)	2 711 740	0	2 711 740	400 659	0	400 659	346 379	0	346 379	2 657 460	0	2 657 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?