Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 755	0	3 755	816	0	816	833	0	833	3 738	0	3 738
20202	83 259	0	83 259	530 241	0	530 241	536 472	0	536 472	77 028	0	77 028
20209	0	0	0	224 061	0	224 061	212 061	0	212 061	12 000	0	12 000
30102	226 808	0	226 808	3 307 137	0	3 307 137	3 339 137	0	3 339 137	194 808	0	194 808
30110	200 346	0	200 346	540	0	540	200 563	0	200 563	323	0	323
30202	29 013	0	29 013	1 945	0	1 945	0	0	0	30 958	0	30 958
30210	0	0	0	26 512	0	26 512	26 512	0	26 512	0	0	0
30413	252	0	252	3 062 144	0	3 062 144	3 062 298	0	3 062 298	98	0	98
30424	0	0	0	8 577 632	0	8 577 632	8 577 632	0	8 577 632	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	50	0	50	9 100	0	9 100	8 865	0	8 865	285	0	285
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32202	0	0	0	288 732	0	288 732	288 732	0	288 732	0	0	0
45201	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
45205	97 769	0	97 769	23 998	0	23 998	33 019	0	33 019	88 748	0	88 748
45206	667 703	0	667 703	39 816	0	39 816	29 570	0	29 570	677 949	0	677 949
45207	266 905	0	266 905	120 400	0	120 400	21 506	0	21 506	365 799	0	365 799
45208	28 721	0	28 721	5 000	0	5 000	426	0	426	33 295	0	33 295
45406	580	0	580	100	0	100	140	0	140	540	0	540
45407	15 646	0	15 646	3 100	0	3 100	871	0	871	17 875	0	17 875
45408	1 467	0	1 467	1 000	0	1 000	375	0	375	2 092	0	2 092
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	6 471	0	6 471	300	0	300	978	0	978	5 793	0	5 793
45506	74 045	0	74 045	4 020	0	4 020	5 909	0	5 909	72 156	0	72 156
45507	151 400	0	151 400	14 597	0	14 597	12 010	0	12 010	153 987	0	153 987
45812	3 502	0	3 502	290	0	290	1 262	0	1 262	2 530	0	2 530
45815	4 417	0	4 417	1 263	0	1 263	949	0	949	4 731	0	4 731
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	679	0	679	352	0	352	454	0	454	577	0	577
47002	0	0	0	320 675	0	320 675	320 675	0	320 675	0	0	0
47404	0	0	0	7 001 343	0	7 001 343	7 001 343	0	7 001 343	0	0	0
47408	0	0	0	4 427 592	0	4 427 592	4 427 592	0	4 427 592	0	0	0
47423	343	0	343	19	0	19	80	0	80	282	0	282
47427	30	0	30	352	0	352	382	0	382	0	0	0
50106	70 738	0	70 738	4 114 906	0	4 114 906	3 930 113	0	3 930 113	255 531	0	255 531
50107	0	0	0	248 050	0	248 050	201 554	0	201 554	46 496	0	46 496
50118	0	0	0	3 581 643	0	3 581 643	3 581 643	0	3 581 643	0	0	0
50121	94	0	94	1 504	0	1 504	1 332	0	1 332	266	0	266
50205	51 972	0	51 972	288	0	288	0	0	0	52 260	0	52 260
50206	32 583	0	32 583	262	0	262	1 641	0	1 641	31 204	0	31 204
50207	388 136	0	388 136	1 803 775	0	1 803 775	1 867 356	0	1 867 356	324 555	0	324 555
50208	143 819	0	143 819	1 440 319	0	1 440 319	1 517 667	0	1 517 667	66 471	0	66 471
50218	0	0	0	2 674 047	0	2 674 047	2 674 047	0	2 674 047	0	0	0
50221	1 519	0	1 519	1 039	0	1 039	1 369	0	1 369	1 189	0	1 189
52503	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
52601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60302	919	0	919	5	0	5	5	0	5	919	0	919
60306	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	69	0	69	17	0	17
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	3 763	0	3 763	3 643	0	3 643	3 289	0	3 289	4 117	0	4 117
60323	185	0	185	140	0	140	9	0	9	316	0	316
60401	193 168	0	193 168	0	0	0	0	0	0	193 168	0	193 168
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	295	0	295	294	0	294	19	0	19
61009	29	0	29	238	0	238	238	0	238	29	0	29
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 261 750	0	1 261 750	1 261 750	0	1 261 750	0	0	0
61403	8 891	0	8 891	359	0	359	79	0	79	9 171	0	9 171
61601	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
70606	283 570	0	283 570	35 173	0	35 173	181	0	181	318 562	0	318 562
70607	172	0	172	604	0	604	527	0	527	249	0	249
70611	755	0	755	83	0	83	0	0	0	838	0	838
70614	9 520	0	9 520	850	0	850	0	0	0	10 370	0	10 370
Итого по активу (баланс)	3 058 328	0	3 058 328	44 373 957	0	44 373 957	44 365 744	0	44 365 744	3 066 541	0	3 066 541
Пассив
10208	91 676	0	91 676	0	0	0	0	0	0	91 676	0	91 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 519	0	1 519	1 369	0	1 369	1 039	0	1 039	1 189	0	1 189
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
32901	0	0	0	5 055 758	0	5 055 758	5 055 758	0	5 055 758	0	0	0
40602	84	0	84	173	0	173	189	0	189	100	0	100
40702	246 779	0	246 779	1 077 215	0	1 077 215	1 043 028	0	1 043 028	212 592	0	212 592
40703	3 821	0	3 821	6 878	0	6 878	8 876	0	8 876	5 819	0	5 819
40802	26 845	0	26 845	170 859	0	170 859	175 761	0	175 761	31 747	0	31 747
40817	16 650	0	16 650	173 030	0	173 030	177 029	0	177 029	20 649	0	20 649
40821	567	0	567	4 033	0	4 033	4 173	0	4 173	707	0	707
40901	61 553	0	61 553	52 804	0	52 804	32 137	0	32 137	40 886	0	40 886
40911	65	0	65	22 658	0	22 658	22 619	0	22 619	26	0	26
42102	5 000	0	5 000	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	5 000	0	5 000
42105	6 070	0	6 070	0	0	0	46	0	46	6 116	0	6 116
42106	31 112	0	31 112	0	0	0	748	0	748	31 860	0	31 860
42107	90 433	0	90 433	0	0	0	2	0	2	90 435	0	90 435
42206	68 028	0	68 028	0	0	0	41	0	41	68 069	0	68 069
42301	5 572	0	5 572	1 835	0	1 835	2 617	0	2 617	6 354	0	6 354
42304	804 657	0	804 657	110 819	0	110 819	34 648	0	34 648	728 486	0	728 486
42305	12 440	0	12 440	559	0	559	3 384	0	3 384	15 265	0	15 265
42306	865 396	0	865 396	106 243	0	106 243	146 819	0	146 819	905 972	0	905 972
42307	143 750	0	143 750	17 713	0	17 713	60 854	0	60 854	186 891	0	186 891
43702	0	0	0	74 767	0	74 767	74 767	0	74 767	0	0	0
45215	995	0	995	92	0	92	0	0	0	903	0	903
45415	80	0	80	5	0	5	5	0	5	80	0	80
45515	8 895	0	8 895	1 310	0	1 310	1 741	0	1 741	9 326	0	9 326
45818	2 900	0	2 900	204	0	204	709	0	709	3 405	0	3 405
45918	155	0	155	23	0	23	21	0	21	153	0	153
47403	0	0	0	7 088 588	0	7 088 588	7 088 588	0	7 088 588	0	0	0
47407	0	0	0	4 428 191	0	4 428 191	4 428 191	0	4 428 191	0	0	0
47411	976	0	976	15 021	0	15 021	15 395	0	15 395	1 350	0	1 350
47416	2	0	2	836	0	836	834	0	834	0	0	0
47422	138	0	138	433	0	433	433	0	433	138	0	138
47425	1 070	0	1 070	37	0	37	3	0	3	1 036	0	1 036
47426	384	0	384	3 587	0	3 587	3 955	0	3 955	752	0	752
50120	0	0	0	336	0	336	585	0	585	249	0	249
50220	3 755	0	3 755	833	0	833	816	0	816	3 738	0	3 738
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52602	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60301	1 634	0	1 634	3 516	0	3 516	2 311	0	2 311	429	0	429
60305	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1 812	0	1 812	1 811	0	1 811
60324	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
60601	6 267	0	6 267	0	0	0	454	0	454	6 721	0	6 721
60903	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
61304	10	0	10	10	0	10	13	0	13	13	0	13
70601	310 506	0	310 506	4	0	4	37 454	0	37 454	347 956	0	347 956
70602	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
70613	5 345	0	5 345	0	0	0	100	0	100	5 445	0	5 445
Итого по пассиву (баланс)	3 058 328	0	3 058 328	18 432 337	0	18 432 337	18 440 550	0	18 440 550	3 066 541	0	3 066 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 529	0	8 529	9 749	0	9 749	8 059	0	8 059	10 219	0	10 219
90902	104 590	0	104 590	11 721	0	11 721	24 237	0	24 237	92 074	0	92 074
90907	61 553	0	61 553	32 137	0	32 137	52 804	0	52 804	40 886	0	40 886
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	221 980	0	221 980	791	0	791	7	0	7	222 764	0	222 764
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 949	0	47 949	5 632	0	5 632	7 045	0	7 045	46 536	0	46 536
91414	2 435 822	0	2 435 822	149 262	0	149 262	38 058	0	38 058	2 547 026	0	2 547 026
91604	1 959	0	1 959	391	0	391	150	0	150	2 200	0	2 200
91704	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
91802	157	0	157	90	0	90	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 655 250	0	3 655 250	1 170 733	0	1 170 733	866 596	0	866 596	3 959 387	0	3 959 387
Итого по активу (баланс)	6 537 829	0	6 537 829	1 380 512	0	1 380 512	996 957	0	996 957	6 921 384	0	6 921 384
Пассив
91003	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 230 602	0	3 230 602	56 641	0	56 641	377 393	0	377 393	3 551 354	0	3 551 354
91314	0	0	0	674 492	0	674 492	674 492	0	674 492	0	0	0
91315	125 981	0	125 981	0	0	0	0	0	0	125 981	0	125 981
91316	93 410	0	93 410	71 400	0	71 400	77 000	0	77 000	99 010	0	99 010
91317	104 574	0	104 574	62 018	0	62 018	39 898	0	39 898	82 454	0	82 454
91507	79 722	0	79 722	100	0	100	5	0	5	79 627	0	79 627
99999	2 882 579	0	2 882 579	130 357	0	130 357	209 775	0	209 775	2 961 997	0	2 961 997
Итого по пассиву (баланс)	6 537 829	0	6 537 829	996 953	0	996 953	1 380 508	0	1 380 508	6 921 384	0	6 921 384
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 814 291	0	1 814 291	1 814 291	0	1 814 291	0	0	0
93504	0	0	0	100 432	0	100 432	100 432	0	100 432	0	0	0
93803	0	0	0	436 059	0	436 059	436 059	0	436 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 350 782	0	2 350 782	2 350 782	0	2 350 782	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2 250 350	0	2 250 350	2 250 350	0	2 250 350	0	0	0
96304	0	0	0	99 723	0	99 723	99 723	0	99 723	0	0	0
96803	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 350 782	0	2 350 782	2 350 782	0	2 350 782	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	684 595,0000	0	0	8 164 794,0000	0	0	8 021 790,0000	0	0	827 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	684 595,0000	0	0	8 164 794,0000	0	0	8 021 790,0000	0	0	827 599,0000
Пассив
98050	0	0	628 952,0000	0	0	8 026 890,0000	0	0	8 171 594,0000	0	0	773 656,0000
98070	0	0	55 643,0000	0	0	6 800,0000	0	0	5 100,0000	0	0	53 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	684 595,0000	0	0	8 033 690,0000	0	0	8 176 694,0000	0	0	827 599,0000

Страница была полезной?