Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 760	0	6 760	253	0	253	53	0	53	6 960	0	6 960
20202	119 281	27 090	146 371	1 338 035	29 619	1 367 654	1 356 938	34 764	1 391 702	100 378	21 945	122 323
20208	75 324	0	75 324	419 012	0	419 012	405 372	0	405 372	88 964	0	88 964
20209	0	0	0	558 568	6 197	564 765	538 818	6 197	545 015	19 750	0	19 750
30102	119 662	0	119 662	4 124 341	0	4 124 341	4 164 919	0	4 164 919	79 084	0	79 084
30110	313 671	34 082	347 753	789 346	254 724	1 044 070	966 008	221 140	1 187 148	137 009	67 666	204 675
30202	57 028	0	57 028	1 094	0	1 094	0	0	0	58 122	0	58 122
30204	2 809	0	2 809	0	0	0	76	0	76	2 733	0	2 733
30210	0	0	0	59 450	0	59 450	59 450	0	59 450	0	0	0
30221	0	0	0	1 007 075	4 493	1 011 568	1 007 075	4 493	1 011 568	0	0	0
30233	2 936	1	2 937	285 749	4 527	290 276	281 658	3 980	285 638	7 027	548	7 575
30602	278	4	282	124 572	0	124 572	124 679	0	124 679	171	4	175
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 648	1 648	0	62	62	0	45	45	0	1 665	1 665
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	160 286	0	160 286	335 719	0	335 719	362 360	0	362 360	133 645	0	133 645
45203	90 033	0	90 033	77 752	0	77 752	95 385	0	95 385	72 400	0	72 400
45204	156 089	0	156 089	78 363	0	78 363	84 769	0	84 769	149 683	0	149 683
45205	195 400	0	195 400	20 974	0	20 974	28 504	0	28 504	187 870	0	187 870
45206	877 632	0	877 632	218 610	0	218 610	150 517	0	150 517	945 725	0	945 725
45207	193 822	0	193 822	26 500	0	26 500	6 603	0	6 603	213 719	0	213 719
45208	338 229	0	338 229	5 000	0	5 000	1 102	0	1 102	342 127	0	342 127
45401	609	0	609	1 939	0	1 939	1 618	0	1 618	930	0	930
45405	720	0	720	0	0	0	180	0	180	540	0	540
45406	11 508	0	11 508	1 390	0	1 390	3 095	0	3 095	9 803	0	9 803
45407	70 923	0	70 923	450	0	450	4 226	0	4 226	67 147	0	67 147
45408	62 972	0	62 972	23 866	0	23 866	430	0	430	86 408	0	86 408
45505	1 709	0	1 709	130	0	130	279	0	279	1 560	0	1 560
45506	40 556	0	40 556	5 480	0	5 480	2 500	0	2 500	43 536	0	43 536
45507	1 893 477	0	1 893 477	151 508	0	151 508	142 913	0	142 913	1 902 072	0	1 902 072
45509	6 302	0	6 302	5 237	0	5 237	4 687	0	4 687	6 852	0	6 852
45706	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45812	132 473	0	132 473	4 270	0	4 270	3 486	0	3 486	133 257	0	133 257
45814	7 946	0	7 946	133	0	133	150	0	150	7 929	0	7 929
45815	22 919	0	22 919	1 303	0	1 303	540	0	540	23 682	0	23 682
45912	3 031	0	3 031	66	0	66	66	0	66	3 031	0	3 031
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 141	0	1 141	308	0	308	492	0	492	957	0	957
47002	0	0	0	3 072	0	3 072	36	0	36	3 036	0	3 036
47408	77 719	0	77 719	714 165	254 637	968 802	695 890	254 637	950 527	95 994	0	95 994
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	33 212	0	33 212	1 463 896	5	1 463 901	1 463 479	5	1 463 484	33 629	0	33 629
47427	22 722	299	23 021	33 503	44	33 547	22 925	90	23 015	33 300	253	33 553
47801	56 472	0	56 472	7	0	7	153	0	153	56 326	0	56 326
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 163	0	20 163	144	0	144	0	0	0	20 307	0	20 307
50207	292 384	0	292 384	124 113	0	124 113	72 058	0	72 058	344 439	0	344 439
50221	1 421	0	1 421	456	0	456	307	0	307	1 570	0	1 570
50307	71 175	0	71 175	15	0	15	71 190	0	71 190	0	0	0
50311	0	16 469	16 469	0	765	765	0	450	450	0	16 784	16 784
50505	0	48 242	48 242	0	1 613	1 613	0	49 855	49 855	0	0	0
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
50706	8 580	0	8 580	169	0	169	169	0	169	8 580	0	8 580
50718	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
50721	331	0	331	8	0	8	30	0	30	309	0	309
51401	0	0	0	59 476	0	59 476	59 476	0	59 476	0	0	0
51403	167 856	0	167 856	407	0	407	118 645	0	118 645	49 618	0	49 618
51404	49 185	0	49 185	154 924	0	154 924	0	0	0	204 109	0	204 109
51405	129 864	42 528	172 392	56 128	11 898	68 026	0	1 232	1 232	185 992	53 194	239 186
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	101	0	101	49 132	0	49 132
51504	0	0	0	153 059	0	153 059	153 059	0	153 059	0	0	0
51505	138 322	0	138 322	1 180	0	1 180	0	0	0	139 502	0	139 502
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	375	0	375	327	0	327	620	0	620	82	0	82
60306	3	0	3	5 279	0	5 279	5 144	0	5 144	138	0	138
60308	188	0	188	554	0	554	574	0	574	168	0	168
60310	446	0	446	868	0	868	863	0	863	451	0	451
60312	10 099	0	10 099	16 724	0	16 724	16 654	0	16 654	10 169	0	10 169
60314	0	0	0	0	54	54	0	1	1	0	53	53
60323	169	0	169	70	0	70	53	0	53	186	0	186
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	153 089	0	153 089	2 050	0	2 050	557	0	557	154 582	0	154 582
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	33 082	0	33 082	0	0	0	650	0	650	32 432	0	32 432
60411	40 168	0	40 168	0	0	0	0	0	0	40 168	0	40 168
60412	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	5 293	0	5 293	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	5 293	0	5 293
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	428	0	428	16	0	16	16	0	16	428	0	428
61008	50	0	50	1 547	0	1 547	1 512	0	1 512	85	0	85
61009	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61011	123 035	0	123 035	7 375	0	7 375	1 916	0	1 916	128 494	0	128 494
61209	0	0	0	118 711	0	118 711	118 711	0	118 711	0	0	0
61210	0	0	0	287 672	0	287 672	287 672	0	287 672	0	0	0
61212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	7 034	0	7 034	69	0	69	496	0	496	6 607	0	6 607
70606	1 016 061	0	1 016 061	159 883	0	159 883	2 723	0	2 723	1 173 221	0	1 173 221
70607	46	0	46	11	0	11	0	0	0	57	0	57
70608	82 580	0	82 580	10 471	0	10 471	0	0	0	93 051	0	93 051
70611	11 078	0	11 078	1 948	0	1 948	0	0	0	13 026	0	13 026
Итого по активу (баланс)	7 663 873	170 363	7 834 236	13 077 195	568 638	13 645 833	12 927 043	576 889	13 503 932	7 814 025	162 112	7 976 137
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
10603	1 752	0	1 752	337	0	337	464	0	464	1 879	0	1 879
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 824	0	300 824	0	0	0	0	0	0	300 824	0	300 824
30126	150	0	150	81	0	81	279	0	279	348	0	348
30223	9	0	9	12 442	0	12 442	17 421	0	17 421	4 988	0	4 988
30226	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
30232	996	87	1 083	243 168	7 303	250 471	245 768	7 250	253 018	3 596	34	3 630
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	347 881	0	347 881	207 189	0	207 189	141 788	0	141 788	282 480	0	282 480
40603	36 138	0	36 138	65 646	0	65 646	70 088	0	70 088	40 580	0	40 580
40701	15 584	0	15 584	36 208	0	36 208	37 525	0	37 525	16 901	0	16 901
40702	438 182	4 510	442 692	4 059 741	34 293	4 094 034	3 997 342	31 479	4 028 821	375 783	1 696	377 479
40703	21 964	109	22 073	75 576	10	75 586	73 843	4	73 847	20 231	103	20 334
40802	24 075	0	24 075	179 003	1 505	180 508	180 609	1 505	182 114	25 681	0	25 681
40807	3	264	267	424	510	934	422	330	752	1	84	85
40817	407 667	2 328	409 995	582 946	1 358	584 304	605 078	643	605 721	429 799	1 613	431 412
40820	260	2	262	203	1 649	1 852	270	1 649	1 919	327	2	329
40821	587	0	587	383 520	0	383 520	389 623	0	389 623	6 690	0	6 690
40905	103	0	103	9 695	0	9 695	9 731	0	9 731	139	0	139
40909	0	0	0	1 099	3 102	4 201	1 099	3 102	4 201	0	0	0
40910	0	0	0	653	521	1 174	653	521	1 174	0	0	0
40911	1	0	1	114 652	0	114 652	114 672	0	114 672	21	0	21
40912	1	4	5	4 629	2 718	7 347	4 629	2 718	7 347	1	4	5
40913	5	0	5	5 917	3 236	9 153	5 917	3 236	9 153	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
42106	6 756	0	6 756	0	0	0	350	0	350	7 106	0	7 106
42107	14 703	0	14 703	0	0	0	0	0	0	14 703	0	14 703
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	8 198	1 357	9 555	6 234	127	6 361	6 506	1 372	7 878	8 470	2 602	11 072
42303	39 316	0	39 316	15 455	0	15 455	19 058	0	19 058	42 919	0	42 919
42304	100 421	14 317	114 738	14 798	2 243	17 041	38 467	3 212	41 679	124 090	15 286	139 376
42305	254 562	77 389	331 951	18 208	6 011	24 219	23 951	15 735	39 686	260 305	87 113	347 418
42306	1 637 520	60 555	1 698 075	71 462	4 145	75 607	90 766	8 158	98 924	1 656 824	64 568	1 721 392
42307	1 081 391	0	1 081 391	34 399	0	34 399	46 531	0	46 531	1 093 523	0	1 093 523
42603	310	0	310	0	0	0	1	0	1	311	0	311
42604	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	1 172	760	1 932	0	21	21	0	32	32	1 172	771	1 943
42607	1 610	0	1 610	70	0	70	4	0	4	1 544	0	1 544
43702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
43807	182 889	0	182 889	2 116	0	2 116	0	0	0	180 773	0	180 773
45215	117 663	0	117 663	18 085	0	18 085	20 622	0	20 622	120 200	0	120 200
45415	5 693	0	5 693	2 634	0	2 634	3 149	0	3 149	6 208	0	6 208
45515	31 641	0	31 641	3 340	0	3 340	3 721	0	3 721	32 022	0	32 022
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	162 633	0	162 633	769	0	769	2 348	0	2 348	164 212	0	164 212
45918	3 647	0	3 647	23	0	23	37	0	37	3 661	0	3 661
47407	0	0	0	765 431	203 001	968 432	765 431	203 001	968 432	0	0	0
47411	50 014	240	50 254	9 691	235	9 926	16 444	261	16 705	56 767	266	57 033
47416	99	0	99	19 877	2 655	22 532	20 425	2 655	23 080	647	0	647
47422	22 965	0	22 965	1 098 752	0	1 098 752	1 100 028	0	1 100 028	24 241	0	24 241
47425	26 917	0	26 917	67 362	0	67 362	63 566	0	63 566	23 121	0	23 121
47426	740	0	740	170	0	170	1 374	0	1 374	1 944	0	1 944
47804	4 824	0	4 824	118	0	118	66	0	66	4 772	0	4 772
50220	0	0	0	25	0	25	84	0	84	59	0	59
50319	494	0	494	13	0	13	23	0	23	504	0	504
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	48 242	0	48 242	49 855	0	49 855	1 613	0	1 613	0	0	0
50620	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50720	6 760	0	6 760	28	0	28	169	0	169	6 901	0	6 901
51410	48 078	0	48 078	100	0	100	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 384	0	1 384	0	0	0	11	0	11	1 395	0	1 395
60301	1 901	0	1 901	8 641	0	8 641	6 762	0	6 762	22	0	22
60305	6 667	0	6 667	19 708	0	19 708	13 041	0	13 041	0	0	0
60309	1 825	0	1 825	67	0	67	1 813	0	1 813	3 571	0	3 571
60311	26	0	26	694	0	694	686	0	686	18	0	18
60322	669	0	669	1 475	0	1 475	1 479	0	1 479	673	0	673
60324	530	0	530	16	0	16	1 520	0	1 520	2 034	0	2 034
60348	15 400	0	15 400	0	0	0	2 200	0	2 200	17 600	0	17 600
60601	71 261	0	71 261	193	0	193	1 807	0	1 807	72 875	0	72 875
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61012	13 522	0	13 522	267	0	267	409	0	409	13 664	0	13 664
61301	1 389	0	1 389	457	0	457	653	0	653	1 585	0	1 585
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	1 052 275	0	1 052 275	3	0	3	164 981	0	164 981	1 217 253	0	1 217 253
70603	82 720	0	82 720	0	0	0	10 726	0	10 726	93 446	0	93 446
Итого по пассиву (баланс)	7 672 305	161 931	7 834 236	8 213 768	274 643	8 488 411	8 343 448	286 864	8 630 312	7 801 985	174 152	7 976 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	127 860	0	127 860	22 920	0	22 920	16 351	0	16 351	134 429	0	134 429
91202	15	0	15	11	0	11	5	0	5	21	0	21
91203	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	8 724 888	217	8 725 105	320 023	7	320 030	87 922	224	88 146	8 956 989	0	8 956 989
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	59 205	0	59 205	0	0	0	146	0	146	59 059	0	59 059
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	27 603	0	27 603	1 856	0	1 856	2 191	0	2 191	27 268	0	27 268
91704	6 064	0	6 064	21	0	21	51	0	51	6 034	0	6 034
91802	13 110	0	13 110	18	49 104	49 122	4	415	419	13 124	48 689	61 813
91803	4 064	0	4 064	29	0	29	0	0	0	4 093	0	4 093
99998	9 607 721	0	9 607 721	1 423 129	0	1 423 129	1 523 354	0	1 523 354	9 507 496	0	9 507 496
Итого по активу (баланс)	18 570 641	217	18 570 858	1 798 016	49 111	1 847 127	1 630 033	639	1 630 672	18 738 624	48 689	18 787 313
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91311	3 738 163	0	3 738 163	186 133	0	186 133	142 215	0	142 215	3 694 245	0	3 694 245
91312	5 256 148	210	5 256 358	317 905	217	318 122	282 436	7	282 443	5 220 679	0	5 220 679
91315	132 455	0	132 455	7 533	0	7 533	4 452	0	4 452	129 374	0	129 374
91316	46 627	0	46 627	43 654	0	43 654	45 950	0	45 950	48 923	0	48 923
91317	360 211	0	360 211	967 098	0	967 098	936 794	0	936 794	329 907	0	329 907
91319	43 387	0	43 387	3 882	0	3 882	14 292	0	14 292	53 797	0	53 797
91507	28 521	0	28 521	89	0	89	2	0	2	28 434	0	28 434
91508	1 999	0	1 999	0	0	0	138	0	138	2 137	0	2 137
99999	8 963 137	0	8 963 137	107 014	0	107 014	423 694	0	423 694	9 279 817	0	9 279 817
Итого по пассиву (баланс)	18 570 648	210	18 570 858	1 634 326	217	1 634 543	1 850 991	7	1 850 998	18 787 313	0	18 787 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	11 539 375,0000	0	0	83 100,0000	0	0	104 100,0000	0	0	11 518 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 539 426,0000	0	0	83 172,0000	0	0	104 160,0000	0	0	11 518 438,0000
Пассив
98050	0	0	11 408 321,0000	0	0	104 116,0000	0	0	83 128,0000	0	0	11 387 333,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 539 426,0000	0	0	104 116,0000	0	0	83 128,0000	0	0	11 518 438,0000

Страница была полезной?