Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 497	0	1 497	6 543	0	6 543	3 545	0	3 545	4 495	0	4 495
30104	39 838	0	39 838	1 946 478	0	1 946 478	1 965 641	0	1 965 641	20 675	0	20 675
30110	161 016	105	161 121	1 122 113	656 263	1 778 376	1 137 634	656 278	1 793 912	145 495	90	145 585
30202	6 450	0	6 450	0	0	0	1 289	0	1 289	5 161	0	5 161
30204	8	0	8	41	0	41	0	0	0	49	0	49
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	651 794	649 921	1 301 715	651 794	649 921	1 301 715	0	0	0
47423	143	0	143	68	0	68	63	0	63	148	0	148
47427	101	0	101	82	0	82	73	0	73	110	0	110
60302	499	0	499	0	0	0	14	0	14	485	0	485
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	307	0	307	704	0	704	589	0	589	422	0	422
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	11	0	11	14	0	14	17	0	17	8	0	8
61009	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	165	0	165	6	0	6	9	0	9	162	0	162
70606	37 306	0	37 306	4 492	0	4 492	0	0	0	41 798	0	41 798
70608	1 773	0	1 773	54	0	54	0	0	0	1 827	0	1 827
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	254 529	105	254 634	3 732 782	1 306 184	5 038 966	3 761 061	1 306 199	5 067 260	226 250	90	226 340
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	0	0	0	298	0	298	302	0	302	4	0	4
40702	67 985	1	67 986	1 009 058	475 490	1 484 548	998 988	475 491	1 474 479	57 915	2	57 917
40703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40802	244	0	244	232	0	232	269	0	269	281	0	281
40807	0	0	0	88 883	59 313	148 196	88 883	59 313	148 196	0	0	0
40911	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
43801	65 024	0	65 024	153 303	0	153 303	135 428	0	135 428	47 149	0	47 149
44001	53 936	0	53 936	47 057	0	47 057	41 826	0	41 826	48 705	0	48 705
47407	0	0	0	649 684	649 861	1 299 545	649 684	649 861	1 299 545	0	0	0
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47425	143	0	143	0	0	0	5	0	5	148	0	148
60301	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60309	31	0	31	0	0	0	26	0	26	57	0	57
60311	0	0	0	65	0	65	210	0	210	145	0	145
60324	47	0	47	0	0	0	85	0	85	132	0	132
60601	1 789	0	1 789	0	0	0	52	0	52	1 841	0	1 841
61304	311	0	311	71	0	71	48	0	48	288	0	288
70601	39 177	0	39 177	0	0	0	4 493	0	4 493	43 670	0	43 670
70603	1 783	0	1 783	0	0	0	55	0	55	1 838	0	1 838
Итого по пассиву (баланс)	254 633	1	254 634	1 952 286	1 184 664	3 136 950	1 923 991	1 184 665	3 108 656	226 338	2	226 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	85	0	85	85	0	85	117	0	117
90902	1 240	0	1 240	5	0	5	566	0	566	679	0	679
91414	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
99998	7 662	0	7 662	7 380	0	7 380	0	0	0	15 042	0	15 042
Итого по активу (баланс)	13 497	0	13 497	7 470	0	7 470	651	0	651	20 316	0	20 316
Пассив
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 835	0	5 835	651	0	651	90	0	90	5 274	0	5 274
Итого по пассиву (баланс)	13 497	0	13 497	651	0	651	7 470	0	7 470	20 316	0	20 316
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	57 719	57 553	115 272	57 719	57 553	115 272	0	0	0
93307	0	0	0	57 719	57 657	115 376	57 719	57 657	115 376	0	0	0
93308	0	0	0	57 719	57 488	115 207	57 719	57 488	115 207	0	0	0
93801	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	174 121	172 698	346 819	174 121	172 698	346 819	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	56 755	57 553	114 308	56 755	57 553	114 308	0	0	0
96307	0	0	0	56 755	57 657	114 412	56 755	57 657	114 412	0	0	0
96308	0	0	0	56 755	57 488	114 243	56 755	57 488	114 243	0	0	0
96801	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 448	172 698	346 146	173 448	172 698	346 146	0	0	0

Страница была полезной?