Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	792	1 404	2 196	61 114	18 677	79 791	57 040	19 522	76 562	4 866	559	5 425
20208	1 200	66	1 266	5 544	795	6 339	5 591	794	6 385	1 153	67	1 220
20209	0	0	0	25 150	16 885	42 035	25 150	16 885	42 035	0	0	0
30102	9 138	0	9 138	916 346	0	916 346	925 392	0	925 392	92	0	92
30110	8 201	28 457	36 658	138 623	98 525	237 148	140 754	119 795	260 549	6 070	7 187	13 257
30114	0	81	81	0	15 925	15 925	0	15 956	15 956	0	50	50
30202	2 621	0	2 621	2 672	0	2 672	0	0	0	5 293	0	5 293
30204	797	0	797	436	0	436	0	0	0	1 233	0	1 233
30233	0	1	1	2 692	0	2 692	2 667	1	2 668	25	0	25
30424	188	0	188	30 123	0	30 123	30 129	0	30 129	182	0	182
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32301	0	3 289	3 289	0	126	126	0	90	90	0	3 325	3 325
45203	28 500	0	28 500	50 000	0	50 000	28 500	0	28 500	50 000	0	50 000
45204	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700
45206	221 141	23 023	244 164	15 500	879	16 379	33 542	629	34 171	203 099	23 273	226 372
45505	97	0	97	0	0	0	12	0	12	85	0	85
45506	7 797	0	7 797	290	0	290	2 190	0	2 190	5 897	0	5 897
45507	19 683	0	19 683	6 000	0	6 000	3 409	0	3 409	22 274	0	22 274
45812	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
47404	0	0	0	0	36 743	36 743	0	36 743	36 743	0	0	0
47408	0	0	0	404 548	381 749	786 297	404 548	381 749	786 297	0	0	0
47415	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
47423	62	0	62	51	0	51	34	0	34	79	0	79
47427	0	0	0	3 583	159	3 742	3 580	159	3 739	3	0	3
50106	1 033	0	1 033	8	0	8	0	0	0	1 041	0	1 041
51403	29 637	0	29 637	123	0	123	19 814	0	19 814	9 946	0	9 946
51405	19 347	0	19 347	50	0	50	0	0	0	19 397	0	19 397
60302	1 690	0	1 690	2	0	2	2	0	2	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60308	25	0	25	85	0	85	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	346	0	346	345	0	345	1	0	1
60312	1 700	0	1 700	3 071	0	3 071	3 098	0	3 098	1 673	0	1 673
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	10	0	10	10	0	10	183	0	183
60401	8 448	0	8 448	131	0	131	0	0	0	8 579	0	8 579
60701	906	0	906	131	0	131	131	0	131	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	43	0	43	211	0	211	234	0	234	20	0	20
61009	209	0	209	3	0	3	3	0	3	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	19 814	0	19 814	19 814	0	19 814	0	0	0
61403	3 943	0	3 943	382	0	382	146	0	146	4 179	0	4 179
70606	148 931	0	148 931	22 647	0	22 647	0	0	0	171 578	0	171 578
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	11 643	0	11 643	2 338	0	2 338	0	0	0	13 981	0	13 981
Итого по активу (баланс)	575 163	56 321	631 484	2 140 375	570 470	2 710 845	2 135 896	592 330	2 728 226	579 642	34 461	614 103
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	35	0	35	1 566	396	1 962	1 575	398	1 973	44	2	46
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	12	0	12	6 002	0	6 002	6 000	0	6 000	10	0	10
40701	1 406	0	1 406	1 698	0	1 698	540	0	540	248	0	248
40702	107 632	234	107 866	582 858	60 108	642 966	537 609	60 110	597 719	62 383	236	62 619
40703	2 334	0	2 334	2 930	0	2 930	2 179	0	2 179	1 583	0	1 583
40802	2 419	16	2 435	8 290	1	8 291	7 780	1	7 781	1 909	16	1 925
40807	53	125	178	0	3	3	0	4	4	53	126	179
40817	9 391	6 555	15 946	40 680	16 835	57 515	43 433	14 431	57 864	12 144	4 151	16 295
40820	22	58	80	0	1	1	0	2	2	22	59	81
41506	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	50 000	0	50 000	50 323	0	50 323	50 323	0	50 323	50 000	0	50 000
42105	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42306	10 406	23 156	33 562	0	632	632	10 003	983	10 986	20 409	23 507	43 916
42309	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45215	15 406	0	15 406	9 668	0	9 668	9 419	0	9 419	15 157	0	15 157
45515	450	0	450	685	0	685	672	0	672	437	0	437
45818	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47403	0	0	0	35 289	0	35 289	35 289	0	35 289	0	0	0
47407	0	0	0	381 093	404 781	785 874	381 093	404 781	785 874	0	0	0
47411	20	0	20	191	99	290	171	99	270	0	0	0
47416	1	0	1	304	0	304	303	0	303	0	0	0
47422	563	40	603	177	20	197	176	2	178	562	22	584
47425	229	0	229	1 274	0	1 274	2 772	0	2 772	1 727	0	1 727
47426	198	0	198	333	0	333	251	0	251	116	0	116
50120	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	200	0	200	0	0	0	11	0	11	211	0	211
60301	25	0	25	1 490	0	1 490	1 524	0	1 524	59	0	59
60305	22	0	22	4 461	0	4 461	4 443	0	4 443	4	0	4
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	27	0	27	33	0	33	33	0	33	27	0	27
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	187	0	187	9	0	9	5	0	5	183	0	183
60601	6 761	0	6 761	0	0	0	51	0	51	6 812	0	6 812
60706	181	0	181	0	0	0	6	0	6	187	0	187
60805	1 391	0	1 391	0	0	0	58	0	58	1 449	0	1 449
60806	555	0	555	46	0	46	0	0	0	509	0	509
61304	9	0	9	3	0	3	15	0	15	21	0	21
70601	111 382	0	111 382	0	0	0	17 458	0	17 458	128 840	0	128 840
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	13 409	0	13 409	0	0	0	2 393	0	2 393	15 802	0	15 802
Итого по пассиву (баланс)	601 300	30 184	631 484	1 137 106	482 876	1 619 982	1 121 790	480 811	1 602 601	585 984	28 119	614 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 201	0	6 201	166	0	166	163	0	163	6 204	0	6 204
90902	10 272	0	10 272	92	0	92	6	0	6	10 358	0	10 358
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	394 266	24 845	419 111	110 946	948	111 894	54 083	679	54 762	451 129	25 114	476 243
91604	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	235	3	238	0	1	1	0	0	0	235	4	239
99998	207 261	0	207 261	132 289	0	132 289	28 299	0	28 299	311 251	0	311 251
Итого по активу (баланс)	651 876	24 848	676 724	243 599	949	244 548	82 657	679	83 336	812 818	25 118	837 936
Пассив
91003	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
91004	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
91312	85 683	0	85 683	8 167	0	8 167	93 468	0	93 468	170 984	0	170 984
91315	14 265	0	14 265	1 181	0	1 181	2 170	0	2 170	15 254	0	15 254
91317	2 073	0	2 073	15 843	0	15 843	33 543	0	33 543	19 773	0	19 773
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	469 463	0	469 463	55 038	0	55 038	112 260	0	112 260	526 685	0	526 685
Итого по пассиву (баланс)	676 724	0	676 724	83 337	0	83 337	244 549	0	244 549	837 936	0	837 936
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 381	305	26 686	310 311	2 098	312 409	330 044	2 403	332 447	6 648	0	6 648
93801	1	0	1	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	1	0	1
Итого по активу (баланс)	26 382	305	26 687	311 373	2 098	313 471	331 106	2 403	333 509	6 649	0	6 649
Пассив
96001	306	26 312	26 618	2 390	330 404	332 794	2 084	310 741	312 825	0	6 649	6 649
96801	69	0	69	1 062	0	1 062	993	0	993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	375	26 312	26 687	3 452	330 404	333 856	3 077	310 741	313 818	0	6 649	6 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 004,0000
Пассив
98050	0	0	1 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 004,0000

Страница была полезной?