Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 307	5 205	10 512	36 524	3 779	40 303	31 611	3 738	35 349	10 220	5 246	15 466
20209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30102	23 240	0	23 240	4 481 707	0	4 481 707	4 354 000	0	4 354 000	150 947	0	150 947
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	139 387	139 387	0	1 919 149	1 919 149	0	1 935 108	1 935 108	0	123 428	123 428
30202	22 687	0	22 687	0	0	0	3 505	0	3 505	19 182	0	19 182
30204	144 995	0	144 995	0	0	0	1 426	0	1 426	143 569	0	143 569
30424	53 796	0	53 796	10 144 920	0	10 144 920	10 144 994	0	10 144 994	53 722	0	53 722
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
32002	140 000	0	140 000	2 025 000	0	2 025 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	653 000	0	653 000	553 000	0	553 000	100 000	0	100 000
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32007	0	49 335	49 335	0	1 780	1 780	0	1 348	1 348	0	49 767	49 767
32103	0	0	0	0	398 454	398 454	0	265 741	265 741	0	132 713	132 713
32104	0	230 231	230 231	0	139 886	139 886	0	270 582	270 582	0	99 535	99 535
45204	0	0	0	1 329	0	1 329	0	0	0	1 329	0	1 329
45205	369 063	323 540	692 603	15 225	112 546	127 771	49 864	265 549	315 413	334 424	170 537	504 961
45206	198 988	1 378 641	1 577 629	0	267 890	267 890	0	40 874	40 874	198 988	1 605 657	1 804 645
45207	63 233	184 075	247 308	13 692	4 810	18 502	0	124 908	124 908	76 925	63 977	140 902
45506	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45507	44 165	1 467	45 632	2 695	36	2 731	248	638	886	46 612	865	47 477
45706	1 550	0	1 550	0	0	0	106	0	106	1 444	0	1 444
45812	0	0	0	27 087	0	27 087	2 441	0	2 441	24 646	0	24 646
45815	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45912	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 467	2 467	0	12 596 329	12 596 329	0	12 596 308	12 596 308	0	2 488	2 488
47408	0	0	0	9 835 554	12 422 191	22 257 745	9 835 554	12 422 191	22 257 745	0	0	0
47410	0	295 494	295 494	0	74 613	74 613	0	27 656	27 656	0	342 451	342 451
47423	5	0	5	2	3 310	3 312	3	3 310	3 313	4	0	4
47427	1 364	4 009	5 373	7 519	22 716	30 235	7 501	22 523	30 024	1 382	4 202	5 584
50305	13 932	0	13 932	77	0	77	0	0	0	14 009	0	14 009
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	78	0	78	10	0	10
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	262	0	262	3 302	0	3 302	2 459	0	2 459	1 105	0	1 105
60314	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
60323	198	0	198	54	0	54	136	0	136	116	0	116
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	152	0	152	50	0	50	65	0	65	137	0	137
61009	205	0	205	54	0	54	74	0	74	185	0	185
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61403	2 446	0	2 446	2 193	0	2 193	803	0	803	3 836	0	3 836
70606	471 866	0	471 866	58 604	0	58 604	0	0	0	530 470	0	530 470
70608	1 905 222	0	1 905 222	151 605	0	151 605	0	0	0	2 056 827	0	2 056 827
70611	55 409	0	55 409	11 664	0	11 664	0	0	0	67 073	0	67 073
Итого по активу (баланс)	3 587 413	2 616 482	6 203 895	27 526 891	27 967 584	55 494 475	27 207 094	27 980 546	55 187 640	3 907 210	2 603 520	6 510 730
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	61	1 807	1 868	30	16 945	16 975	60	16 975	17 035	91	1 837	1 928
30111	105 915	134 509	240 424	8 218 125	347 501	8 565 626	8 212 792	334 566	8 547 358	100 582	121 574	222 156
30220	0	571	571	0	95 728	95 728	0	95 157	95 157	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	119 831	169 831	50 000	153 009	203 009	0	33 178	33 178
31304	0	0	0	0	144 578	144 578	0	144 578	144 578	0	0	0
31402	446 300	0	446 300	6 352 400	0	6 352 400	5 906 100	0	5 906 100	0	0	0
31403	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 883 800	0	1 883 800	288 800	0	288 800
31405	50 000	2 573	52 573	0	2 638	2 638	0	65	65	50 000	0	50 000
31406	0	237 269	237 269	0	55 913	55 913	0	74 581	74 581	0	255 937	255 937
31407	0	1 068 446	1 068 446	0	52 045	52 045	0	205 704	205 704	0	1 222 105	1 222 105
31408	0	114 657	114 657	0	4 417	4 417	0	18 857	18 857	0	129 097	129 097
40502	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40702	104 223	9 120	113 343	1 073 231	853 293	1 926 524	1 063 647	869 918	1 933 565	94 639	25 745	120 384
40703	4	64	68	0	2	2	0	2	2	4	64	68
40802	610	275	885	534	374	908	113	276	389	189	177	366
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	63 225	12 312	75 537	378 142	259 595	637 737	423 841	256 071	679 912	108 924	8 788	117 712
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	47 475	47 475	0	27 890	27 890	0	1 533	1 533	0	21 118	21 118
42206	0	4 736	4 736	0	129	129	0	171	171	0	4 778	4 778
42301	51	146	197	0	4	4	0	6	6	51	148	199
42305	1 390	2 342	3 732	0	64	64	42	85	127	1 432	2 363	3 795
42306	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
42507	0	328 901	328 901	0	8 983	8 983	0	11 865	11 865	0	331 783	331 783
42601	52	194	246	0	6	6	0	7	7	52	195	247
42604	0	583	583	0	16	16	0	22	22	0	589	589
42605	153	729	882	0	20	20	0	26	26	153	735	888
45215	70 296	0	70 296	15 795	0	15 795	16 255	0	16 255	70 756	0	70 756
45515	1 793	0	1 793	177	0	177	370	0	370	1 986	0	1 986
45715	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45818	6	0	6	0	0	0	991	0	991	997	0	997
45918	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
47405	0	0	0	581 847	256 056	837 903	581 847	256 056	837 903	0	0	0
47407	0	0	0	9 927 785	12 329 387	22 257 172	9 927 785	12 329 387	22 257 172	0	0	0
47411	75	61	136	43	1	44	45	28	73	77	88	165
47416	0	0	0	1 325	2 806	4 131	1 340	3 674	5 014	15	868	883
47422	0	7	7	0	11	11	0	11	11	0	7	7
47425	14 130	0	14 130	9 786	0	9 786	102	0	102	4 446	0	4 446
47426	37	13 762	13 799	0	1 996	1 996	264	8 836	9 100	301	20 602	20 903
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 216	0	1 216	13 221	0	13 221	13 062	0	13 062	1 057	0	1 057
60305	1 626	0	1 626	4 059	0	4 059	4 169	0	4 169	1 736	0	1 736
60309	79	0	79	0	0	0	66	0	66	145	0	145
60311	13	0	13	785	0	785	787	0	787	15	0	15
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334	144 334	0	144 334
60601	11 469	0	11 469	0	0	0	224	0	224	11 693	0	11 693
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	1 534	0	1 534	949	0	949	5	0	5	590	0	590
70601	559 062	0	559 062	249	0	249	85 668	0	85 668	644 481	0	644 481
70603	1 931 111	0	1 931 111	0	0	0	155 678	0	155 678	2 086 789	0	2 086 789
Итого по пассиву (баланс)	4 223 327	1 980 568	6 203 895	28 467 818	14 580 258	43 048 076	28 573 416	14 781 495	43 354 911	4 328 925	2 181 805	6 510 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 269	0	12 269	362	0	362	731	0	731	11 900	0	11 900
90902	12 525	0	12 525	931	0	931	660	0	660	12 796	0	12 796
91414	485 938	451 205	937 143	12 612	191 630	204 242	6 316	241 291	247 607	492 234	401 544	893 778
91604	2	17	19	2	1	3	0	18	18	4	0	4
91704	0	6 280	6 280	0	226	226	0	171	171	0	6 335	6 335
91802	0	6 578	6 578	0	237	237	0	180	180	0	6 635	6 635
99998	5 876 992	0	5 876 992	534 484	0	534 484	953 509	0	953 509	5 457 967	0	5 457 967
Итого по активу (баланс)	6 387 727	464 080	6 851 807	548 391	192 094	740 485	961 216	241 660	1 202 876	5 974 902	414 514	6 389 416
Пассив
91312	5 080 247	334 502	5 414 749	337 793	226 301	564 094	209 898	113 827	323 725	4 952 352	222 028	5 174 380
91315	29 363	149 765	179 128	6 316	94 651	100 967	8 722	15 574	24 296	31 769	70 688	102 457
91316	17 637	219 782	237 419	13 692	153 833	167 525	0	5 418	5 418	3 945	71 367	75 312
91317	36 961	0	36 961	16 553	104 370	120 923	14 963	166 082	181 045	35 371	61 712	97 083
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	974 815	0	974 815	249 367	0	249 367	206 001	0	206 001	931 449	0	931 449
Итого по пассиву (баланс)	6 147 758	704 049	6 851 807	623 721	579 155	1 202 876	439 584	300 901	740 485	5 963 621	425 795	6 389 416
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	628 851	44 432	673 283	9 439 386	1 394 026	10 833 412	9 724 643	1 385 558	11 110 201	343 594	52 900	396 494
93002	835	2 566	3 401	10 113	198 539	208 652	10 948	199 986	210 934	0	1 119	1 119
93801	0	0	0	40 198	0	40 198	40 198	0	40 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	629 686	46 998	676 684	9 489 697	1 592 565	11 082 262	9 775 789	1 585 544	11 361 333	343 594	54 019	397 613
Пассив
96001	826	671 030	671 856	197 664	10 941 687	11 139 351	196 838	10 666 204	10 863 042	0	395 547	395 547
96002	2 572	832	3 404	157 826	53 062	210 888	156 375	52 230	208 605	1 121	0	1 121
96801	1 424	0	1 424	40 199	0	40 199	39 720	0	39 720	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	4 822	671 862	676 684	395 689	10 994 749	11 390 438	392 933	10 718 434	11 111 367	2 066	395 547	397 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?