Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	92	0	92	23	0	23	116	0	116
20202	87 685	39 838	127 523	1 021 171	56 369	1 077 540	1 029 849	62 832	1 092 681	79 007	33 375	112 382
20208	8 566	0	8 566	35 088	0	35 088	31 178	0	31 178	12 476	0	12 476
20209	0	0	0	691 829	14 938	706 767	691 829	14 938	706 767	0	0	0
30102	34 980	0	34 980	10 918 028	0	10 918 028	10 866 738	0	10 866 738	86 270	0	86 270
30110	63 997	17 233	81 230	16 487	27 450	43 937	21 882	16 985	38 867	58 602	27 698	86 300
30114	0	37 763	37 763	0	47 988	47 988	0	55 690	55 690	0	30 061	30 061
30202	19 872	0	19 872	678	0	678	0	0	0	20 550	0	20 550
30204	1 218	0	1 218	254	0	254	0	0	0	1 472	0	1 472
30221	0	0	0	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0
30233	456	505	961	14 640	4 307	18 947	14 533	4 265	18 798	563	547	1 110
30302	644 464	15 919	660 383	128 394	15 850	144 244	164 832	30 680	195 512	608 026	1 089	609 115
30306	30 034	1 302	31 336	15 000	26 851	41 851	0	28 153	28 153	45 034	0	45 034
30424	1 128	0	1 128	44 566	10 833	55 399	44 620	10 833	55 453	1 074	0	1 074
30602	2 032	0	2 032	2 151	0	2 151	2 094	0	2 094	2 089	0	2 089
32002	240 000	0	240 000	4 485 000	0	4 485 000	4 725 000	0	4 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 105 000	0	1 105 000	350 000	0	350 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	500	1 658	2 158	0	63	63	0	45	45	500	1 676	2 176
45106	17 350	0	17 350	0	0	0	1 300	0	1 300	16 050	0	16 050
45107	130 415	33 959	164 374	32 352	1 294	33 646	28 065	2 039	30 104	134 702	33 214	167 916
45108	5 070	0	5 070	0	0	0	144	0	144	4 926	0	4 926
45201	8 921	0	8 921	5 661	0	5 661	11 353	0	11 353	3 229	0	3 229
45203	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45204	17 962	0	17 962	15 152	0	15 152	21 020	0	21 020	12 094	0	12 094
45205	8 309	0	8 309	7 197	0	7 197	1 000	0	1 000	14 506	0	14 506
45206	692 008	0	692 008	35 000	0	35 000	93 284	0	93 284	633 724	0	633 724
45207	118 668	0	118 668	65 240	0	65 240	20 306	0	20 306	163 602	0	163 602
45208	19 324	0	19 324	0	0	0	124	0	124	19 200	0	19 200
45307	586	0	586	0	0	0	59	0	59	527	0	527
45401	499	0	499	527	0	527	529	0	529	497	0	497
45403	0	0	0	600	0	600	300	0	300	300	0	300
45404	2 545	0	2 545	0	0	0	45	0	45	2 500	0	2 500
45405	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45406	14	0	14	329	0	329	35	0	35	308	0	308
45407	5 534	0	5 534	0	0	0	42	0	42	5 492	0	5 492
45502	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45505	107 605	0	107 605	1 350	0	1 350	5 258	0	5 258	103 697	0	103 697
45506	105 601	0	105 601	3 150	0	3 150	11 545	0	11 545	97 206	0	97 206
45507	46 794	0	46 794	0	0	0	638	0	638	46 156	0	46 156
45812	14 213	0	14 213	997	0	997	0	0	0	15 210	0	15 210
45815	8 104	0	8 104	1 023	0	1 023	98	0	98	9 029	0	9 029
45915	103	0	103	0	0	0	2	0	2	101	0	101
47408	0	0	0	122 953	51 870	174 823	122 953	51 870	174 823	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47423	2 322	0	2 322	43 875	6 612	50 487	43 148	6 612	49 760	3 049	0	3 049
47427	634	0	634	1 834	0	1 834	760	0	760	1 708	0	1 708
47803	5 515	0	5 515	6 317	0	6 317	5 031	0	5 031	6 801	0	6 801
50705	804	0	804	802	0	802	0	0	0	1 606	0	1 606
50706	164 258	0	164 258	101 291	0	101 291	52 095	0	52 095	213 454	0	213 454
50721	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	69 099	0	69 099	59 126	0	59 126	49 491	0	49 491	78 734	0	78 734
51508	145	0	145	0	0	0	1	0	1	144	0	144
52503	257	0	257	0	0	0	112	0	112	145	0	145
60302	2 108	0	2 108	107	0	107	128	0	128	2 087	0	2 087
60306	0	0	0	889	0	889	888	0	888	1	0	1
60308	871	0	871	311	0	311	345	0	345	837	0	837
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	94 988	0	94 988	5 693	0	5 693	47 924	0	47 924	52 757	0	52 757
60323	139	0	139	66	0	66	29	0	29	176	0	176
60347	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	85 436	0	85 436	373	0	373	0	0	0	85 809	0	85 809
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	63	0	63	40 745	0	40 745	372	0	372	40 436	0	40 436
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	84	0	84	246	0	246	241	0	241	89	0	89
61009	540	0	540	188	0	188	278	0	278	450	0	450
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	52 167	0	52 167	52 167	0	52 167	0	0	0
61212	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
61403	4 988	0	4 988	939	0	939	210	0	210	5 717	0	5 717
70606	206 686	0	206 686	29 055	0	29 055	156	0	156	235 585	0	235 585
70608	55 083	0	55 083	8 696	0	8 696	0	0	0	63 779	0	63 779
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	3 209 519	148 177	3 357 696	19 606 198	264 425	19 870 623	19 407 996	284 942	19 692 938	3 407 721	127 660	3 535 381
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	6 578	7 241	0	6 689	6 689	0	111	111	663	0	663
30126	55	0	55	39	0	39	40	0	40	56	0	56
30223	0	0	0	624 657	0	624 657	640 800	0	640 800	16 143	0	16 143
30232	995	0	995	61 515	4 786	66 301	65 685	4 896	70 581	5 165	110	5 275
30301	644 464	15 919	660 383	164 832	30 680	195 512	128 394	15 850	144 244	608 026	1 089	609 115
30305	30 034	1 302	31 336	0	28 153	28 153	15 000	26 851	41 851	45 034	0	45 034
31205	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
31302	75 000	0	75 000	1 400 000	0	1 400 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31303	0	0	0	355 000	0	355 000	440 000	0	440 000	85 000	0	85 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	90 000	26 312	116 312	30 000	13 932	43 932	30 000	10 893	40 893	90 000	23 273	113 273
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40602	2 594	0	2 594	13 536	0	13 536	16 964	0	16 964	6 022	0	6 022
40701	3 964	5	3 969	229 546	1 482	231 028	229 383	1 495	230 878	3 801	18	3 819
40702	522 178	12 224	534 402	2 775 200	26 917	2 802 117	2 884 554	26 317	2 910 871	631 532	11 624	643 156
40703	21 600	0	21 600	38 292	0	38 292	40 860	0	40 860	24 168	0	24 168
40802	135 527	58	135 585	483 416	24	483 440	479 675	53	479 728	131 786	87	131 873
40807	23	2	25	1	0	1	0	1	1	22	3	25
40817	6 939	6 030	12 969	20 663	4 079	24 742	19 768	1 657	21 425	6 044	3 608	9 652
40820	34	0	34	66	0	66	65	0	65	33	0	33
40821	2 847	0	2 847	156 326	0	156 326	155 764	0	155 764	2 285	0	2 285
40905	1 076	0	1 076	14 655	0	14 655	13 649	0	13 649	70	0	70
40906	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40909	0	16	16	498	1 883	2 381	498	1 883	2 381	0	16	16
40910	0	329	329	20	560	580	20	231	251	0	0	0
40911	0	0	0	147 670	0	147 670	147 670	0	147 670	0	0	0
40912	0	0	0	1 494	4 475	5 969	1 494	4 475	5 969	0	0	0
40913	0	0	0	661	2 602	3 263	661	2 602	3 263	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	6	0	6	6	0	6	200	0	200	200	0	200
42004	0	0	0	0	0	0	49 727	0	49 727	49 727	0	49 727
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	18 000	0	18 000	18 882	0	18 882	1 682	0	1 682	800	0	800
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
42105	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
42106	43 300	0	43 300	11 000	0	11 000	0	0	0	32 300	0	32 300
42107	40 680	0	40 680	20	0	20	0	0	0	40 660	0	40 660
42205	11 816	0	11 816	60	0	60	1 060	0	1 060	12 816	0	12 816
42206	12 238	0	12 238	200	0	200	15 017	0	15 017	27 055	0	27 055
42301	19 931	3 946	23 877	40 546	7 257	47 803	35 352	7 213	42 565	14 737	3 902	18 639
42303	5 723	0	5 723	2 113	0	2 113	3 543	0	3 543	7 153	0	7 153
42304	13 003	1 918	14 921	3 869	235	4 104	2 966	80	3 046	12 100	1 763	13 863
42305	672 239	72 323	744 562	51 272	6 004	57 276	67 346	14 584	81 930	688 313	80 903	769 216
42306	62 563	304	62 867	8 621	12	8 633	4 524	177	4 701	58 466	469	58 935
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	30	0	30	12	0	12	6	0	6	24	0	24
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42605	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
45115	569	0	569	46	0	46	259	0	259	782	0	782
45215	11 998	0	11 998	612	0	612	945	0	945	12 331	0	12 331
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	3 844	0	3 844	273	0	273	0	0	0	3 571	0	3 571
45818	10 983	0	10 983	98	0	98	26	0	26	10 911	0	10 911
45918	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	110 627	14 162	124 789	110 627	14 162	124 789	0	0	0
47411	18 546	825	19 371	7 803	420	8 223	6 671	420	7 091	17 414	825	18 239
47416	1 142	0	1 142	19 361	0	19 361	18 670	0	18 670	451	0	451
47422	109	0	109	3 960	12	3 972	4 005	12	4 017	154	0	154
47425	2 652	0	2 652	1 016	0	1 016	1 314	0	1 314	2 950	0	2 950
47426	2 351	357	2 708	2 226	300	2 526	2 843	199	3 042	2 968	256	3 224
47804	487	0	487	7	0	7	4	0	4	484	0	484
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	47	0	47	24	0	24	93	0	93	116	0	116
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 631	0	7 631
60301	1 616	0	1 616	3 228	0	3 228	2 270	0	2 270	658	0	658
60305	832	0	832	6 715	0	6 715	5 883	0	5 883	0	0	0
60309	15	0	15	24	0	24	36	0	36	27	0	27
60311	10	0	10	228	0	228	271	0	271	53	0	53
60322	84	0	84	6	0	6	7	0	7	85	0	85
60324	186	0	186	23	0	23	60	0	60	223	0	223
60405	309	0	309	0	0	0	1	0	1	310	0	310
60601	22 256	0	22 256	0	0	0	678	0	678	22 934	0	22 934
70601	204 133	0	204 133	46	0	46	27 135	0	27 135	231 222	0	231 222
70603	55 087	0	55 087	0	0	0	8 696	0	8 696	63 783	0	63 783
Итого по пассиву (баланс)	3 209 244	148 452	3 357 696	6 877 688	154 664	7 032 352	7 075 874	134 163	7 210 037	3 407 430	127 951	3 535 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	590 047	0	590 047	3 872	0	3 872	4 460	0	4 460	589 459	0	589 459
90902	578 374	0	578 374	34 650	0	34 650	27 655	0	27 655	585 369	0	585 369
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 492 217	0	1 492 217	173 987	0	173 987	172 909	0	172 909	1 493 295	0	1 493 295
91418	5 521	0	5 521	6 317	0	6 317	5 031	0	5 031	6 807	0	6 807
91604	2 922	0	2 922	477	0	477	22	0	22	3 377	0	3 377
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 983 988	0	1 983 988	241 833	0	241 833	368 283	0	368 283	1 857 538	0	1 857 538
Итого по активу (баланс)	4 688 195	0	4 688 195	461 136	0	461 136	578 361	0	578 361	4 570 970	0	4 570 970
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	19 438	0	19 438	0	0	0	0	0	0	19 438	0	19 438
91312	1 681 082	0	1 681 082	241 624	0	241 624	99 493	0	99 493	1 538 951	0	1 538 951
91315	123 526	0	123 526	4 850	0	4 850	5 086	0	5 086	123 762	0	123 762
91316	48 021	0	48 021	20 894	0	20 894	30 000	0	30 000	57 127	0	57 127
91317	70 184	0	70 184	99 982	0	99 982	100 157	0	100 157	70 359	0	70 359
91507	41 715	0	41 715	0	0	0	6 164	0	6 164	47 879	0	47 879
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 704 207	0	2 704 207	207 557	0	207 557	216 782	0	216 782	2 713 432	0	2 713 432
Итого по пассиву (баланс)	4 688 195	0	4 688 195	575 839	0	575 839	458 614	0	458 614	4 570 970	0	4 570 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	9 410,0000	0	0	9 786,0000	0	0	1 090,0000	0	0	18 106,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 416,0000	0	0	9 792,0000	0	0	1 094,0000	0	0	18 114,0000
Пассив
98050	0	0	9 415,0000	0	0	1 094,0000	0	0	9 792,0000	0	0	18 113,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 416,0000	0	0	1 094,0000	0	0	9 792,0000	0	0	18 114,0000

Страница была полезной?