Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 791	15 358	25 149	19 885	7 551	27 436	6 184	1 096	7 280	23 492	21 813	45 305
30102	76 392	0	76 392	6 519 266	0	6 519 266	6 508 612	0	6 508 612	87 046	0	87 046
30110	2 494	0	2 494	238	0	238	127	0	127	2 605	0	2 605
30114	2 617	658 561	661 178	3 677	2 358 631	2 362 308	4 501	2 735 216	2 739 717	1 793	281 976	283 769
30202	53 952	0	53 952	0	0	0	8 794	0	8 794	45 158	0	45 158
30204	20 304	0	20 304	0	0	0	4 281	0	4 281	16 023	0	16 023
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	85	0	85	1 616 525	0	1 616 525	1 616 595	0	1 616 595	15	0	15
32002	100 000	0	100 000	1 450 000	0	1 450 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 250 000	0	1 250 000	430 000	0	430 000
32004	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32104	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32107	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	86 013	0	86 013	128 211	0	128 211	75 554	0	75 554	138 670	0	138 670
45204	100 500	0	100 500	2 305	0	2 305	0	0	0	102 805	0	102 805
45205	210 780	0	210 780	12 000	0	12 000	500	0	500	222 280	0	222 280
45206	40 725	741 353	782 078	0	23 833	23 833	0	193 018	193 018	40 725	572 168	612 893
45207	3 470 000	529 328	3 999 328	0	17 690	17 690	0	14 353	14 353	3 470 000	532 665	4 002 665
45208	1 517 500	102 481	1 619 981	0	3 412	3 412	12 500	4 663	17 163	1 505 000	101 230	1 606 230
45506	119	0	119	0	0	0	27	0	27	92	0	92
45507	165 985	54 549	220 534	0	1 930	1 930	1 924	5 876	7 800	164 061	50 603	214 664
45706	6 266	2 150	8 416	0	72	72	12	85	97	6 254	2 137	8 391
45812	0	12 728	12 728	0	486	486	0	347	347	0	12 867	12 867
45815	3	847	850	0	80	80	3	43	46	0	884	884
45915	7	9	16	0	1	1	7	1	8	0	9	9
47406	0	69 213	69 213	0	2 227 449	2 227 449	0	2 236 040	2 236 040	0	60 622	60 622
47408	0	0	0	20 723 274	20 941 626	41 664 900	20 723 274	20 941 626	41 664 900	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	854	0	854	1 155	2 437	3 592	599	2 437	3 036	1 410	0	1 410
47427	45 051	1 326	46 377	46 963	2 728	49 691	27 964	3 100	31 064	64 050	954	65 004
47801	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47803	0	0	0	9 019	0	9 019	0	0	0	9 019	0	9 019
52503	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52601	21 015	0	21 015	1 113	0	1 113	623	0	623	21 505	0	21 505
60302	615	0	615	916	0	916	75	0	75	1 456	0	1 456
60308	0	0	0	244	0	244	223	0	223	21	0	21
60310	30	0	30	563	0	563	561	0	561	32	0	32
60312	5 198	0	5 198	2 163	0	2 163	3 144	0	3 144	4 217	0	4 217
60314	1 988	0	1 988	0	10	10	125	10	135	1 863	0	1 863
60323	2 360	0	2 360	44	0	44	51	0	51	2 353	0	2 353
60401	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	158	0	158	110	0	110	96	0	96	172	0	172
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	20 014	0	20 014	3	0	3	686	0	686	19 331	0	19 331
70606	615 825	0	615 825	97 806	0	97 806	7	0	7	713 624	0	713 624
70608	756 787	0	756 787	82 935	0	82 935	0	0	0	839 722	0	839 722
70611	9 701	0	9 701	1 686	0	1 686	0	0	0	11 387	0	11 387
70614	16 677	0	16 677	689	0	689	0	0	0	17 366	0	17 366
Итого по активу (баланс)	8 974 025	2 187 903	11 161 928	33 875 295	25 587 946	59 463 241	32 721 554	26 137 921	58 859 475	10 127 766	1 637 928	11 765 694
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	2 963	0	2 963	1 376 358	0	1 376 358	1 794 898	0	1 794 898	421 503	0	421 503
30220	0	0	0	0	28 016	28 016	0	28 016	28 016	0	0	0
30223	28 779	0	28 779	830 517	0	830 517	840 054	0	840 054	38 316	0	38 316
31407	100 000	218 045	318 045	100 000	5 272	105 272	0	7 292	7 292	0	220 065	220 065
31408	2 900 000	436 090	3 336 090	0	10 544	10 544	0	14 583	14 583	2 900 000	440 129	3 340 129
31409	1 530 000	71 140	1 601 140	0	1 875	1 875	0	2 613	2 613	1 530 000	71 878	1 601 878
31609	0	118 404	118 404	0	3 233	3 233	0	4 520	4 520	0	119 691	119 691
40502	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40701	852	11	863	27 199	0	27 199	29 810	0	29 810	3 463	11	3 474
40702	503 025	179 155	682 180	8 326 079	1 220 340	9 546 419	8 376 027	1 240 581	9 616 608	552 973	199 396	752 369
40703	34 416	7	34 423	6 650	0	6 650	1 409	0	1 409	29 175	7	29 182
40802	504	0	504	6	0	6	0	0	0	498	0	498
40807	13 811	8 052	21 863	12 675	6 140	18 815	13 465	9 935	23 400	14 601	11 847	26 448
40817	1 143	52	1 195	4 198	5 211	9 409	3 950	5 172	9 122	895	13	908
40820	0	12	12	997	1 054	2 051	997	1 055	2 052	0	13	13
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	21 000	0	21 000	40 000	0	40 000
42005	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	259 200	0	259 200	5 998 850	0	5 998 850	5 986 450	0	5 986 450	246 800	0	246 800
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
42305	614	652	1 266	0	17	17	0	23	23	614	658	1 272
42503	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42505	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	0	82	82	0	2	2	0	3	3	0	83	83
45215	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
45515	15 187	0	15 187	2 272	0	2 272	925	0	925	13 840	0	13 840
45818	13 577	0	13 577	1	0	1	175	0	175	13 751	0	13 751
45918	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	13 984	0	13 984	13 984	0	13 984	0	0	0
47403	381	0	381	2	0	2	2	0	2	381	0	381
47407	0	0	0	20 860 602	20 809 078	41 669 680	20 860 602	20 809 078	41 669 680	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	0	0	2 006	43 983	45 989	2 006	44 730	46 736	0	747	747
47422	36 226	0	36 226	966 306	190 412	1 156 718	930 083	190 412	1 120 495	3	0	3
47425	1 135	0	1 135	463	0	463	78	0	78	750	0	750
47426	121 728	2 258	123 986	33 854	845	34 699	30 323	815	31 138	118 197	2 228	120 425
47804	423	0	423	0	0	0	6	0	6	429	0	429
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	20 373	0	20 373	642	0	642	1 033	0	1 033	20 764	0	20 764
60301	2 427	0	2 427	6 230	0	6 230	4 194	0	4 194	391	0	391
60305	3 037	0	3 037	21 960	0	21 960	18 962	0	18 962	39	0	39
60309	500	0	500	0	0	0	157	0	157	657	0	657
60311	794	0	794	1 042	0	1 042	961	0	961	713	0	713
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	9 303	0	9 303	1 059	0	1 059	1 504	0	1 504	9 748	0	9 748
60601	60 741	0	60 741	0	0	0	844	0	844	61 585	0	61 585
61301	100	0	100	100	0	100	11	0	11	11	0	11
61304	1 040	0	1 040	520	0	520	0	0	0	520	0	520
70601	585 612	0	585 612	0	0	0	103 065	0	103 065	688 677	0	688 677
70603	841 224	0	841 224	0	0	0	94 749	0	94 749	935 973	0	935 973
70613	17 551	0	17 551	943	0	943	1 734	0	1 734	18 342	0	18 342
Итого по пассиву (баланс)	10 127 967	1 033 961	11 161 928	38 596 436	22 326 051	60 922 487	39 167 396	22 358 857	61 526 253	10 698 927	1 066 767	11 765 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 980	0	109 980	6 632	0	6 632	4 221	0	4 221	112 391	0	112 391
90902	20 915	0	20 915	2 439	0	2 439	1 724	0	1 724	21 630	0	21 630
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	12 242	0	12 242	432 333	0	432 333
91203	32 284	0	32 284	12 243	0	12 243	0	0	0	44 527	0	44 527
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 538 340	6 488 715	15 027 055	0	219 241	219 241	0	158 381	158 381	8 538 340	6 549 575	15 087 915
91418	1 196	0	1 196	11 274	0	11 274	2	0	2	12 468	0	12 468
91501	19 288	0	19 288	1 706	0	1 706	1 659	0	1 659	19 335	0	19 335
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	823	696	1 519	82	66	148	0	34	34	905	728	1 633
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 152	0	3 152	2	0	2	0	0	0	3 154	0	3 154
99998	6 651 074	0	6 651 074	438 880	0	438 880	340 416	0	340 416	6 749 538	0	6 749 538
Итого по активу (баланс)	15 847 138	6 489 411	22 336 549	473 258	219 307	692 565	360 264	158 415	518 679	15 960 132	6 550 303	22 510 435
Пассив
91311	442 872	0	442 872	12 243	0	12 243	0	0	0	430 629	0	430 629
91312	127 843	131 321	259 164	572	3 175	3 747	0	4 391	4 391	127 271	132 537	259 808
91315	947 362	442 254	1 389 616	44 396	11 940	56 336	17 123	54 801	71 924	920 089	485 115	1 405 204
91317	1 248 982	174 436	1 423 418	142 517	5 613	148 130	87 554	183 281	270 835	1 194 019	352 104	1 546 123
91319	717 489	2 367 104	3 084 593	55 159	97 606	152 765	11 258	113 277	124 535	673 588	2 382 775	3 056 363
91507	51 402	0	51 402	0	0	0	0	0	0	51 402	0	51 402
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 685 475	0	15 685 475	165 859	0	165 859	241 281	0	241 281	15 760 897	0	15 760 897
Итого по пассиву (баланс)	19 221 434	3 115 115	22 336 549	420 746	118 334	539 080	357 216	355 750	712 966	19 157 904	3 352 531	22 510 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 157 191	0	1 157 191	19 993 925	1 193	19 995 118	20 579 334	1 193	20 580 527	571 782	0	571 782
93002	0	0	0	0	27 598	27 598	0	27 598	27 598	0	0	0
93301	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
93302	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
93303	9 905	0	9 905	87 113	0	87 113	9 905	0	9 905	87 113	0	87 113
93304	201 998	0	201 998	77 527	0	77 527	87 111	0	87 111	192 414	0	192 414
93305	138 177	0	138 177	10 810	0	10 810	77 528	0	77 528	71 459	0	71 459
93306	0	0	0	0	9 947	9 947	0	9 947	9 947	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 950	9 950	0	9 950	9 950	0	0	0
93308	0	9 867	9 867	0	91 148	91 148	0	11 096	11 096	0	89 919	89 919
93309	0	383 910	383 910	0	92 716	92 716	0	99 419	99 419	0	377 207	377 207
93310	0	139 646	139 646	0	14 998	14 998	0	82 341	82 341	0	72 303	72 303
93801	7 891	0	7 891	41 271	0	41 271	38 754	0	38 754	10 408	0	10 408
Итого по активу (баланс)	1 515 162	533 423	2 048 585	20 230 456	247 550	20 478 006	20 812 442	241 544	21 053 986	933 176	539 429	1 472 605
Пассив
96001	0	1 156 005	1 156 005	0	20 607 265	20 607 265	0	20 023 428	20 023 428	0	572 168	572 168
96002	0	0	0	0	27 498	27 498	0	27 498	27 498	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 947	9 947	0	9 947	9 947	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 950	9 950	0	9 950	9 950	0	0	0
96303	0	9 867	9 867	0	11 096	11 096	0	91 148	91 148	0	89 919	89 919
96304	0	206 304	206 304	0	94 568	94 568	0	85 935	85 935	0	197 671	197 671
96305	0	139 646	139 646	0	82 341	82 341	0	14 998	14 998	0	72 303	72 303
96306	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
96307	0	0	0	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0
96308	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	87 099	0	87 099	87 099	0	87 099
96309	373 687	0	373 687	87 098	0	87 098	77 516	0	77 516	364 105	0	364 105
96310	138 156	0	138 156	77 516	0	77 516	10 808	0	10 808	71 448	0	71 448
96801	15 016	0	15 016	54 316	0	54 316	57 192	0	57 192	17 892	0	17 892
Итого по пассиву (баланс)	536 763	1 511 822	2 048 585	248 642	20 842 665	21 091 307	252 423	20 262 904	20 515 327	540 544	932 061	1 472 605
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 597 714 709,1464	0	0	914 082 598,0000	0	0	2 843 742 356,0000	0	0	65 668 054 951,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	67 597 714 709,1464	0	0	914 082 598,0000	0	0	2 843 742 356,0000	0	0	65 668 054 951,1464
Пассив
98040	0	0	67 597 714 709,1464	0	0	5 767 397 399,0000	0	0	3 837 737 641,0000	0	0	65 668 054 951,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 597 714 709,1464	0	0	5 767 397 399,0000	0	0	3 837 737 641,0000	0	0	65 668 054 951,1464

Страница была полезной?