Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
20202	71 143	45 948	117 091	414 718	223 037	637 755	423 663	223 858	647 521	62 198	45 127	107 325
20208	15 639	724	16 363	18 092	952	19 044	21 000	945	21 945	12 731	731	13 462
20209	0	0	0	253 607	62 193	315 800	253 607	62 193	315 800	0	0	0
30102	89 362	0	89 362	3 286 370	0	3 286 370	3 248 075	0	3 248 075	127 657	0	127 657
30110	13 625	25 934	39 559	900 464	1 480 128	2 380 592	896 936	1 343 877	2 240 813	17 153	162 185	179 338
30202	26 343	0	26 343	370	0	370	0	0	0	26 713	0	26 713
30204	7 923	0	7 923	543	0	543	0	0	0	8 466	0	8 466
30215	600	1 480	2 080	0	56	56	0	40	40	600	1 496	2 096
30221	0	0	0	500	110 162	110 662	500	110 162	110 662	0	0	0
30233	839	45	884	63 946	4 264	68 210	63 248	1 831	65 079	1 537	2 478	4 015
30302	0	176	176	141 292	9 082	150 374	141 292	80	141 372	0	9 178	9 178
30306	5 851	5 849	11 700	15 618	9 209	24 827	14 585	1 174	15 759	6 884	13 884	20 768
30413	0	0	0	16 508	0	16 508	16 508	0	16 508	0	0	0
30416	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30424	846	0	846	1 642 283	0	1 642 283	1 631 657	0	1 631 657	11 472	0	11 472
30602	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
31902	310 000	0	310 000	170 000	0	170 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 355	3 355	0	128	128	0	92	92	0	3 391	3 391
45107	220 357	0	220 357	0	0	0	13 508	0	13 508	206 849	0	206 849
45108	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45201	112 983	0	112 983	569 505	0	569 505	567 293	0	567 293	115 195	0	115 195
45205	0	41 379	41 379	0	3 242	3 242	0	1 078	1 078	0	43 543	43 543
45206	921 354	54 499	975 853	32 400	2 081	34 481	15 400	1 489	16 889	938 354	55 091	993 445
45207	684 725	313 161	997 886	8 000	11 618	19 618	13 000	11 652	24 652	679 725	313 127	992 852
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	7 000	3 368	10 368	7 000	3 368	10 368	0	0	0
45503	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45504	41 525	8 223	49 748	35 000	18 542	53 542	41 525	6 817	48 342	35 000	19 948	54 948
45505	18 013	8 722	26 735	1 000	292	1 292	1 372	211	1 583	17 641	8 803	26 444
45506	45 932	1 768	47 700	300	67	367	3 579	48	3 627	42 653	1 787	44 440
45507	57 142	0	57 142	0	0	0	0	0	0	57 142	0	57 142
45509	2 833	3 283	6 116	3 909	3 278	7 187	3 992	4 064	8 056	2 750	2 497	5 247
45812	0	0	0	677	0	677	17	0	17	660	0	660
45815	2 764	724	3 488	434	215	649	386	276	662	2 812	663	3 475
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	40	13	53	46	5	51	2	1	3	84	17	101
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	4 319	4 319	0	1 757 598	1 757 598	0	1 761 565	1 761 565	0	352	352
47408	0	0	0	6 409 099	6 721 637	13 130 736	6 409 099	6 721 637	13 130 736	0	0	0
47415	6 238	0	6 238	27	0	27	180	0	180	6 085	0	6 085
47423	239	43	282	6 641	10 003	16 644	6 570	9 993	16 563	310	53	363
47427	11	11	22	122	15	137	76	5	81	57	21	78
50207	10 001	0	10 001	15 676	0	15 676	0	0	0	25 677	0	25 677
50221	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	603	0	603	115	0	115	398	0	398	320	0	320
60306	3	0	3	1 867	0	1 867	1 870	0	1 870	0	0	0
60308	0	292	292	2 898	10	2 908	2 898	14	2 912	0	288	288
60310	418	0	418	276	0	276	297	0	297	397	0	397
60312	4 320	0	4 320	11 458	0	11 458	10 553	0	10 553	5 225	0	5 225
60314	0	0	0	191	7	198	0	7	7	191	0	191
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	204 068	0	204 068	5 500	0	5 500	0	0	0	209 568	0	209 568
60701	70	0	70	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	70	0	70
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	501	0	501	203	0	203	209	0	209	495	0	495
61009	56	0	56	9	0	9	9	0	9	56	0	56
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	4 651	0	4 651	18	0	18	257	0	257	4 412	0	4 412
70606	499 124	0	499 124	50 750	0	50 750	16	0	16	549 858	0	549 858
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	299 341	0	299 341	37 548	0	37 548	0	0	0	336 889	0	336 889
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	5 565	0	5 565	940	0	940	0	0	0	6 505	0	6 505
Итого по активу (баланс)	3 699 493	519 948	4 219 441	14 324 278	10 431 189	24 755 467	14 432 298	10 266 477	24 698 775	3 591 473	684 660	4 276 133
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	0	0	0	108 887	0	108 887
30220	0	0	0	0	4 439	4 439	0	4 439	4 439	0	0	0
30232	203	172	375	146 410	28 855	175 265	147 156	30 069	177 225	949	1 386	2 335
30301	0	176	176	141 292	80	141 372	141 292	9 082	150 374	0	9 178	9 178
30305	5 851	5 849	11 700	14 585	1 174	15 759	15 618	9 209	24 827	6 884	13 884	20 768
30601	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
40701	3 091	0	3 091	21 250	0	21 250	19 964	0	19 964	1 805	0	1 805
40702	591 817	8 934	600 751	2 653 304	138 837	2 792 141	2 622 923	136 087	2 759 010	561 436	6 184	567 620
40703	11 126	0	11 126	30 628	0	30 628	31 791	0	31 791	12 289	0	12 289
40802	16 951	0	16 951	40 334	0	40 334	41 994	0	41 994	18 611	0	18 611
40807	85	0	85	579	531	1 110	584	531	1 115	90	0	90
40817	72 406	39 645	112 051	319 566	106 553	426 119	309 391	104 534	413 925	62 231	37 626	99 857
40820	916	1 514	2 430	290	1 406	1 696	436	43	479	1 062	151	1 213
40905	0	0	0	12 212	0	12 212	12 212	0	12 212	0	0	0
40909	0	0	0	415	972	1 387	415	972	1 387	0	0	0
40910	0	0	0	619	107	726	619	107	726	0	0	0
40911	27	0	27	24 066	0	24 066	24 205	0	24 205	166	0	166
40912	0	0	0	709	4 339	5 048	709	4 339	5 048	0	0	0
40913	0	0	0	1 727	4 971	6 698	1 727	4 971	6 698	0	0	0
42104	30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	30 915	0	30 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 162	2 813	3 975	36 946	1 515	38 461	37 640	3 215	40 855	1 856	4 513	6 369
42304	0	4 580	4 580	0	125	125	0	175	175	0	4 630	4 630
42305	11 790	2 172	13 962	172	57	229	132	433	565	11 750	2 548	14 298
42306	587 756	454 713	1 042 469	105 218	46 036	151 254	75 859	32 757	108 616	558 397	441 434	999 831
42307	0	780	780	0	20	20	0	32	32	0	792	792
42309	319	0	319	17	0	17	45	0	45	347	0	347
42606	809	1 342	2 151	0	37	37	6	58	64	815	1 363	2 178
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 716	0	2 716	136	0	136	0	0	0	2 580	0	2 580
45215	55 349	0	55 349	1 523	0	1 523	4 685	0	4 685	58 511	0	58 511
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	592	0	592	311	0	311	558	0	558	839	0	839
45818	292	0	292	24	0	24	108	0	108	376	0	376
45918	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	6 729 222	6 400 825	13 130 047	6 729 222	6 400 825	13 130 047	0	0	0
47411	1	2	3	4 565	2 134	6 699	4 566	2 137	6 703	2	5	7
47416	0	0	0	2 267	231	2 498	3 767	231	3 998	1 500	0	1 500
47422	102 380	0	102 380	16 531	0	16 531	16 532	0	16 532	102 381	0	102 381
47425	3 263	0	3 263	2 089	0	2 089	1 832	0	1 832	3 006	0	3 006
47426	196	0	196	4 036	0	4 036	4 002	0	4 002	162	0	162
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 500	3 289	8 789	3 000	89	3 089	14 299	125	14 424	16 799	3 325	20 124
52406	0	0	0	14 071	0	14 071	14 071	0	14 071	0	0	0
52501	1 085	16	1 101	1 071	0	1 071	112	19	131	126	35	161
60301	1 986	0	1 986	4 176	0	4 176	4 090	0	4 090	1 900	0	1 900
60305	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	112	0	112	113	0	113	12	0	12
60311	602	0	602	684	0	684	203	0	203	121	0	121
60322	15	3	18	0	58	58	0	58	58	15	3	18
60324	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60601	13 398	0	13 398	0	0	0	937	0	937	14 335	0	14 335
60903	314	0	314	0	0	0	4	0	4	318	0	318
61304	208	0	208	88	0	88	193	0	193	313	0	313
70601	510 811	0	510 811	15	0	15	52 190	0	52 190	562 986	0	562 986
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	314 694	0	314 694	0	0	0	40 609	0	40 609	355 303	0	355 303
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 693 441	526 000	4 219 441	10 353 935	6 743 391	17 097 326	10 409 570	6 744 448	17 154 018	3 749 076	527 057	4 276 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
80801	1	0	1	7	0	7	2	0	2	6	0	6
80901	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
81001	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	349	0	349	12	0	12	2	0	2	359	0	359
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	349	0	349	0	0	0	10	0	10	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 096	0	18 096	1 280	0	1 280	1 091	0	1 091	18 285	0	18 285
90902	2 988	0	2 988	2 762	0	2 762	1 154	0	1 154	4 596	0	4 596
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	7 536 070	504 633	8 040 703	99 625	43 562	143 187	522 322	23 676	545 998	7 113 373	524 519	7 637 892
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	50	52	102	48	14	62	46	11	57	52	55	107
91803	56	69	125	3	196	199	7	233	240	52	32	84
99998	3 665 431	0	3 665 431	777 109	0	777 109	1 051 490	0	1 051 490	3 391 050	0	3 391 050
Итого по активу (баланс)	11 387 704	504 754	11 892 458	880 827	43 772	924 599	1 576 111	23 920	1 600 031	10 692 420	524 606	11 217 026
Пассив
91003	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91312	3 109 083	0	3 109 083	377 029	1	377 030	135 143	21 773	156 916	2 867 197	21 772	2 888 969
91315	382 623	0	382 623	17 800	0	17 800	2 874	0	2 874	367 697	0	367 697
91316	62 591	5 363	67 954	53 591	1 859	55 450	30 000	153	30 153	39 000	3 657	42 657
91317	77 242	14 901	92 143	590 814	3 546	594 360	581 673	4 581	586 254	68 101	15 936	84 037
91507	13 591	0	13 591	5 938	0	5 938	0	0	0	7 653	0	7 653
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	8 227 027	0	8 227 027	548 339	0	548 339	147 288	0	147 288	7 825 976	0	7 825 976
Итого по пассиву (баланс)	11 872 194	20 264	11 892 458	1 594 424	5 406	1 599 830	897 891	26 507	924 398	11 175 661	41 365	11 217 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 777	218	25 995	6 229 515	324 765	6 554 280	6 049 463	324 895	6 374 358	205 829	88	205 917
93801	0	0	0	22 091	0	22 091	22 064	0	22 064	27	0	27
Итого по активу (баланс)	25 777	218	25 995	6 251 606	324 765	6 576 371	6 071 527	324 895	6 396 422	205 856	88	205 944
Пассив
96001	218	25 748	25 966	323 225	6 069 566	6 392 791	323 095	6 249 667	6 572 762	88	205 849	205 937
96801	29	0	29	22 064	0	22 064	22 042	0	22 042	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	247	25 748	25 995	345 289	6 069 566	6 414 855	345 137	6 249 667	6 594 804	95	205 849	205 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 962,0000	0	0	14 961,0000	0	0	0,0000	0	0	24 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 962,0000	0	0	14 961,0000	0	0	0,0000	0	0	24 923,0000
Пассив
98050	0	0	9 672,0000	0	0	24 633,0000	0	0	14 961,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 633,0000	0	0	24 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 962,0000	0	0	24 633,0000	0	0	39 594,0000	0	0	24 923,0000

Страница была полезной?