Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 357	44 111	141 468	1 525 194	90 024	1 615 218	1 516 121	90 875	1 606 996	106 430	43 260	149 690
20208	3 244	0	3 244	7 004	0	7 004	6 080	0	6 080	4 168	0	4 168
20209	18 812	2 155	20 967	586 837	53 124	639 961	578 124	52 669	630 793	27 525	2 610	30 135
30102	195 441	0	195 441	11 244 499	0	11 244 499	11 288 544	0	11 288 544	151 396	0	151 396
30110	18 606	22 756	41 362	1 431 624	129 845	1 561 469	1 424 422	129 248	1 553 670	25 808	23 353	49 161
30114	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
30202	46 316	0	46 316	0	0	0	1 248	0	1 248	45 068	0	45 068
30204	4 859	0	4 859	0	0	0	3 171	0	3 171	1 688	0	1 688
30210	0	0	0	30 354	0	30 354	30 354	0	30 354	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	7 000	15 756	22 756	7 000	15 756	22 756	0	0	0
30233	2 014	397	2 411	21 354	979	22 333	22 539	1 055	23 594	829	321	1 150
30302	177 094	20 841	197 935	9 396 630	124 028	9 520 658	9 374 251	139 042	9 513 293	199 473	5 827	205 300
30306	1 324 843	3 262	1 328 105	219 024	105 515	324 539	293 276	94 899	388 175	1 250 591	13 878	1 264 469
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32002	240 000	0	240 000	4 770 000	0	4 770 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 240 000	0	1 240 000	240 000	0	240 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	35 135	0	35 135	51 341	0	51 341	37 227	0	37 227	49 249	0	49 249
45203	10 000	0	10 000	174 138	0	174 138	141 340	0	141 340	42 798	0	42 798
45204	8 525	0	8 525	15 490	0	15 490	7 500	0	7 500	16 515	0	16 515
45205	192 789	0	192 789	39 572	0	39 572	52 851	0	52 851	179 510	0	179 510
45206	811 803	0	811 803	100 116	0	100 116	42 787	0	42 787	869 132	0	869 132
45207	1 084 745	0	1 084 745	60 244	0	60 244	138 982	0	138 982	1 006 007	0	1 006 007
45208	1 241 780	0	1 241 780	79 955	0	79 955	1 196	0	1 196	1 320 539	0	1 320 539
45301	41	0	41	158	0	158	199	0	199	0	0	0
45304	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45305	12 950	0	12 950	7 000	0	7 000	6 110	0	6 110	13 840	0	13 840
45306	11 000	0	11 000	1 146	0	1 146	0	0	0	12 146	0	12 146
45307	3 142	0	3 142	0	0	0	26	0	26	3 116	0	3 116
45308	1 563	0	1 563	0	0	0	63	0	63	1 500	0	1 500
45401	5 207	0	5 207	6 286	0	6 286	5 780	0	5 780	5 713	0	5 713
45404	5 500	0	5 500	2 358	0	2 358	2 736	0	2 736	5 122	0	5 122
45405	25 104	0	25 104	14 521	0	14 521	3 451	0	3 451	36 174	0	36 174
45406	87 266	0	87 266	8 167	0	8 167	14 555	0	14 555	80 878	0	80 878
45407	130 668	29 378	160 046	2 907	982	3 889	12 300	710	13 010	121 275	29 650	150 925
45408	23 759	0	23 759	0	0	0	2 849	0	2 849	20 910	0	20 910
45502	4 750	0	4 750	700	0	700	4 750	0	4 750	700	0	700
45503	6 340	0	6 340	4 000	0	4 000	4 049	0	4 049	6 291	0	6 291
45504	1 877	0	1 877	8	0	8	58	0	58	1 827	0	1 827
45505	78 469	0	78 469	21 312	0	21 312	19 675	0	19 675	80 106	0	80 106
45506	219 574	658	220 232	18 586	25	18 611	20 119	18	20 137	218 041	665	218 706
45507	57 752	322	58 074	70	12	82	552	18	570	57 270	316	57 586
45509	4 960	0	4 960	211	0	211	243	0	243	4 928	0	4 928
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	58 487	0	58 487	10 100	0	10 100	41	0	41	68 546	0	68 546
45814	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
45815	11 833	0	11 833	1 342	0	1 342	912	0	912	12 263	0	12 263
45912	3 295	0	3 295	703	0	703	0	0	0	3 998	0	3 998
45914	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
45915	155	0	155	204	0	204	188	0	188	171	0	171
47404	841	0	841	29 024	0	29 024	28 893	0	28 893	972	0	972
47408	8 722	0	8 722	47 477	59 015	106 492	56 199	59 015	115 214	0	0	0
47423	6	0	6	64	0	64	48	0	48	22	0	22
47427	50 879	35	50 914	44 602	209	44 811	45 139	210	45 349	50 342	34	50 376
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	12 601	0	12 601	12 601	0	12 601	0	0	0
60302	1 400	0	1 400	283	0	283	296	0	296	1 387	0	1 387
60306	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60308	29	0	29	323	0	323	340	0	340	12	0	12
60310	236	0	236	587	0	587	607	0	607	216	0	216
60312	29 360	0	29 360	5 380	0	5 380	6 422	0	6 422	28 318	0	28 318
60323	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	81 940	0	81 940	0	0	0	1	0	1	81 939	0	81 939
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	44	0	44	62	0	62	47	0	47	59	0	59
61008	606	0	606	534	0	534	517	0	517	623	0	623
61009	368	0	368	54	0	54	109	0	109	313	0	313
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	12 626	0	12 626	12 626	0	12 626	0	0	0
61403	7 483	0	7 483	110	0	110	1 195	0	1 195	6 398	0	6 398
70606	883 601	0	883 601	107 910	0	107 910	61	0	61	991 450	0	991 450
70608	129 543	0	129 543	10 692	0	10 692	0	0	0	140 235	0	140 235
70611	10 210	0	10 210	855	0	855	0	0	0	11 065	0	11 065
Итого по активу (баланс)	7 706 325	123 916	7 830 241	31 819 458	579 514	32 398 972	31 692 887	583 515	32 276 402	7 832 896	119 915	7 952 811
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	33 255	0	33 255	449 635	0	449 635	433 869	0	433 869	17 489	0	17 489
30232	19	0	19	916	266	1 182	897	266	1 163	0	0	0
30301	177 094	20 841	197 935	9 374 251	139 042	9 513 293	9 396 630	124 028	9 520 658	199 473	5 827	205 300
30305	1 324 843	3 262	1 328 105	293 276	94 899	388 175	219 024	105 515	324 539	1 250 591	13 878	1 264 469
31304	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	128 000	0	128 000	88 000	0	88 000
31305	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	187 000	0	187 000	247 000	0	247 000
31306	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	159 943	0	159 943	0	0	0	0	0	0	159 943	0	159 943
40502	21	0	21	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	21	0	21
40602	1 065	0	1 065	5 156	0	5 156	4 168	0	4 168	77	0	77
40701	1 514	0	1 514	36 747	0	36 747	37 391	0	37 391	2 158	0	2 158
40702	776 391	12 497	788 888	5 871 111	73 330	5 944 441	5 913 803	84 051	5 997 854	819 083	23 218	842 301
40703	77 890	0	77 890	51 376	91	51 467	53 496	91	53 587	80 010	0	80 010
40802	136 389	2 335	138 724	523 536	15 562	539 098	524 261	13 235	537 496	137 114	8	137 122
40817	256 443	233	256 676	156 571	5 711	162 282	42 905	5 713	48 618	142 777	235	143 012
40820	45	0	45	915	0	915	927	0	927	57	0	57
40821	4	0	4	15 895	0	15 895	15 896	0	15 896	5	0	5
40905	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
40907	81	0	81	4 220	0	4 220	4 198	0	4 198	59	0	59
40909	0	2	2	4 268	4 430	8 698	4 268	4 430	8 698	0	2	2
40910	0	0	0	1 869	238	2 107	1 869	238	2 107	0	0	0
40911	3 767	0	3 767	154 902	0	154 902	162 214	0	162 214	11 079	0	11 079
40912	0	0	0	5 041	4 325	9 366	5 041	4 325	9 366	0	0	0
40913	0	0	0	1 614	5 283	6 897	1 614	5 283	6 897	0	0	0
42103	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42104	70 899	0	70 899	10 916	0	10 916	52 416	0	52 416	112 399	0	112 399
42105	16 400	0	16 400	700	0	700	6 000	0	6 000	21 700	0	21 700
42106	102 577	0	102 577	17 547	0	17 547	4 871	0	4 871	89 901	0	89 901
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	113 609	0	113 609	0	0	0	300	0	300	113 909	0	113 909
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
42301	43 326	11 597	54 923	89 178	28 831	118 009	90 823	26 783	117 606	44 971	9 549	54 520
42303	1 649	0	1 649	738	0	738	1 498	0	1 498	2 409	0	2 409
42304	1 689	0	1 689	684	0	684	1 597	0	1 597	2 602	0	2 602
42305	175 944	16 424	192 368	39 477	994	40 471	38 198	1 082	39 280	174 665	16 512	191 177
42306	129 347	14 167	143 514	22 080	826	22 906	148 173	951	149 124	255 440	14 292	269 732
42307	1 197 170	24 819	1 221 989	284 291	2 785	287 076	179 045	7 278	186 323	1 091 924	29 312	1 121 236
42601	137	129	266	49	2	51	49	5	54	137	132	269
42605	80	392	472	0	417	417	0	25	25	80	0	80
42606	1 200	0	1 200	0	1	1	0	409	409	1 200	408	1 608
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	145	0	145	41	0	41	41	0	41	145	0	145
45215	437 053	0	437 053	32 978	0	32 978	37 208	0	37 208	441 283	0	441 283
45315	357	0	357	64	0	64	13	0	13	306	0	306
45415	28 315	0	28 315	5 404	0	5 404	288	0	288	23 199	0	23 199
45515	42 570	0	42 570	3 859	0	3 859	3 883	0	3 883	42 594	0	42 594
45818	73 601	0	73 601	66	0	66	10 177	0	10 177	83 712	0	83 712
45918	3 644	0	3 644	3	0	3	208	0	208	3 849	0	3 849
47405	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
47407	0	8 722	8 722	78 317	50 180	128 497	78 317	41 458	119 775	0	0	0
47411	8 786	436	9 222	2 310	217	2 527	3 666	107	3 773	10 142	326	10 468
47416	2 020	0	2 020	6 599	0	6 599	6 153	0	6 153	1 574	0	1 574
47422	760	13	773	2 648	17	2 665	2 621	17	2 638	733	13	746
47425	16 899	0	16 899	12 465	0	12 465	11 538	0	11 538	15 972	0	15 972
47426	6 188	0	6 188	5 459	0	5 459	6 438	0	6 438	7 167	0	7 167
50719	2	0	2	0	0	0	56	0	56	58	0	58
52301	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
52302	397	0	397	35 545	0	35 545	35 148	0	35 148	0	0	0
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	1 383	0	1 383	2 625	0	2 625	3 495	0	3 495	2 253	0	2 253
60305	2 917	0	2 917	6 700	0	6 700	7 279	0	7 279	3 496	0	3 496
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	151	0	151	0	0	0	117	0	117	268	0	268
60311	2	0	2	153	0	153	153	0	153	2	0	2
60322	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60324	503	0	503	10	0	10	15	0	15	508	0	508
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	41 697	0	41 697	0	0	0	643	0	643	42 340	0	42 340
60603	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	929 939	0	929 939	20	0	20	118 255	0	118 255	1 048 174	0	1 048 174
70603	130 928	0	130 928	0	0	0	10 791	0	10 791	141 719	0	141 719
Итого по пассиву (баланс)	7 714 368	115 873	7 830 241	17 952 953	427 447	18 380 400	18 077 680	425 290	18 502 970	7 839 095	113 716	7 952 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	184 085	0	184 085	118 951	0	118 951	220 936	0	220 936	82 100	0	82 100
90902	500 754	0	500 754	154 310	0	154 310	235 632	0	235 632	419 432	0	419 432
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 817 149	0	4 817 149	498 766	0	498 766	344 088	0	344 088	4 971 827	0	4 971 827
91604	17 316	0	17 316	459	0	459	154	0	154	17 621	0	17 621
91704	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	4 977 648	0	4 977 648	811 032	0	811 032	587 346	0	587 346	5 201 334	0	5 201 334
Итого по активу (баланс)	10 679 986	0	10 679 986	1 583 518	0	1 583 518	1 388 160	0	1 388 160	10 875 344	0	10 875 344
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	4 219	0	4 219	3 500	0	3 500	0	0	0	719	0	719
91312	4 728 862	0	4 728 862	386 038	0	386 038	572 160	0	572 160	4 914 984	0	4 914 984
91316	109	0	109	11 054	0	11 054	11 000	0	11 000	55	0	55
91317	214 204	0	214 204	186 753	0	186 753	227 871	0	227 871	255 322	0	255 322
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 702 338	0	5 702 338	606 414	0	606 414	578 086	0	578 086	5 674 010	0	5 674 010
Итого по пассиву (баланс)	10 679 986	0	10 679 986	1 193 759	0	1 193 759	1 389 117	0	1 389 117	10 875 344	0	10 875 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?