Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	3 798	0	3 798	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	11 492	0	11 492	87	0	87	55	0	55	11 524	0	11 524
20202	269 358	38 379	307 737	1 400 143	300 880	1 701 023	1 561 126	264 876	1 826 002	108 375	74 383	182 758
20208	9 237	0	9 237	24 850	0	24 850	23 982	0	23 982	10 105	0	10 105
20209	23 035	3 056	26 091	754 313	188 212	942 525	753 535	187 228	940 763	23 813	4 040	27 853
30102	617 916	0	617 916	8 159 035	0	8 159 035	8 183 636	0	8 183 636	593 315	0	593 315
30110	16 300	52 523	68 823	398 024	193 449	591 473	388 061	200 865	588 926	26 263	45 107	71 370
30202	490 977	0	490 977	0	0	0	9 216	0	9 216	481 761	0	481 761
30204	15 939	0	15 939	40 602	0	40 602	0	0	0	56 541	0	56 541
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	52	0	52	77 363	16 158	93 521	77 279	16 158	93 437	136	0	136
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	653 571	5 231	658 802	345 980	1 434	347 414	29 026	189	29 215	970 525	6 476	977 001
30306	8 285 669	396 038	8 681 707	423 428	47 088	470 516	274 921	17 724	292 645	8 434 176	425 402	8 859 578
30424	8 976	0	8 976	24 432 479	0	24 432 479	24 433 517	0	24 433 517	7 938	0	7 938
30425	0	2 645	2 645	0	101	101	0	72	72	0	2 674	2 674
30602	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
32002	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32003	0	0	0	79 100	0	79 100	38 100	0	38 100	41 000	0	41 000
32301	0	142	142	0	6	6	0	4	4	0	144	144
45107	90 900	0	90 900	0	0	0	3 656	0	3 656	87 244	0	87 244
45201	26 050	0	26 050	16 121	0	16 121	36 138	0	36 138	6 033	0	6 033
45203	396 000	0	396 000	1 064 000	0	1 064 000	396 000	0	396 000	1 064 000	0	1 064 000
45204	889 400	0	889 400	272 560	0	272 560	540 160	0	540 160	621 800	0	621 800
45205	361 740	0	361 740	300 000	0	300 000	355 240	0	355 240	306 500	0	306 500
45206	9 741 464	0	9 741 464	542 422	0	542 422	597 150	0	597 150	9 686 736	0	9 686 736
45207	5 406 089	397 970	5 804 059	341 930	15 193	357 123	270 296	10 870	281 166	5 477 723	402 293	5 880 016
45208	73 837	0	73 837	4 000	0	4 000	5 187	0	5 187	72 650	0	72 650
45401	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	167	0	167	1 833	0	1 833
45407	32 360	0	32 360	2 000	0	2 000	3 786	0	3 786	30 574	0	30 574
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	8 075	0	8 075	0	0	0	122	0	122	7 953	0	7 953
45506	124 754	1 963	126 717	3 293	66	3 359	8 411	48	8 459	119 636	1 981	121 617
45507	27 443	53 599	81 042	4 076	1 477	5 553	885	17 302	18 187	30 634	37 774	68 408
45509	4 871	18 111	22 982	4 513	3 028	7 541	4 780	1 157	5 937	4 604	19 982	24 586
45510	0	0	0	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075
45708	0	1 035	1 035	0	39	39	0	28	28	0	1 046	1 046
45812	465 015	0	465 015	53 535	0	53 535	51 834	0	51 834	466 716	0	466 716
45814	31 737	0	31 737	71	0	71	508	0	508	31 300	0	31 300
45815	110 397	15 173	125 570	2 056	513	2 569	1 083	370	1 453	111 370	15 316	126 686
45912	15 644	0	15 644	3 240	0	3 240	3 132	0	3 132	15 752	0	15 752
45914	648	0	648	5	0	5	9	0	9	644	0	644
45915	3 901	463	4 364	287	15	302	190	11	201	3 998	467	4 465
47106	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0	1 758	0	1 758
47107	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347
47404	0	123 796	123 796	0	24 328 316	24 328 316	0	24 323 681	24 323 681	0	128 431	128 431
47408	0	0	0	24 441 628	24 358 452	48 800 080	24 441 628	24 358 452	48 800 080	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	2 116	81	2 197	567	39 763	40 330	2 049	39 752	41 801	634	92	726
47427	41 206	7 108	48 314	208 778	4 595	213 373	182 416	4 279	186 695	67 568	7 424	74 992
50205	200 400	0	200 400	1 090	0	1 090	1 453	0	1 453	200 037	0	200 037
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
51403	0	0	0	103 461	0	103 461	0	0	0	103 461	0	103 461
52503	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
60302	81 241	0	81 241	491	0	491	291	0	291	81 441	0	81 441
60306	43	0	43	8 390	0	8 390	8 433	0	8 433	0	0	0
60308	140	0	140	1 165	0	1 165	1 142	0	1 142	163	0	163
60310	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60312	11 337	0	11 337	19 115	0	19 115	19 868	0	19 868	10 584	0	10 584
60314	0	1 556	1 556	0	7	7	0	505	505	0	1 058	1 058
60315	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
60323	38 455	0	38 455	2 235	0	2 235	190	0	190	40 500	0	40 500
60347	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60401	75 218	0	75 218	132	0	132	714	0	714	74 636	0	74 636
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 070	0	3 070	156	0	156	156	0	156	3 070	0	3 070
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	26	0	26	31	0	31	45	0	45	12	0	12
61008	1 029	0	1 029	1 210	0	1 210	1 271	0	1 271	968	0	968
61009	1 522	0	1 522	256	0	256	365	0	365	1 413	0	1 413
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	132 687	0	132 687	0	0	0	11 729	0	11 729	120 958	0	120 958
61209	0	0	0	319 056	0	319 056	319 056	0	319 056	0	0	0
61403	6 472	0	6 472	549	0	549	4 434	0	4 434	2 587	0	2 587
70606	4 012 421	0	4 012 421	660 410	0	660 410	1 060	0	1 060	4 671 771	0	4 671 771
70607	4 906	0	4 906	0	0	0	916	0	916	3 990	0	3 990
70608	380 533	0	380 533	108 959	0	108 959	0	0	0	489 492	0	489 492
70611	1 117	0	1 117	164	0	164	0	0	0	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	33 281 682	1 118 869	34 400 551	64 976 970	49 498 792	114 475 762	63 430 624	49 443 571	112 874 195	34 828 028	1 174 090	36 002 118
Пассив
10208	532 581	0	532 581	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30232	0	0	0	1 242	449	1 691	1 243	449	1 692	1	0	1
30301	653 571	5 231	658 802	29 026	189	29 215	345 980	1 434	347 414	970 525	6 476	977 001
30305	8 285 669	396 038	8 681 707	274 921	17 724	292 645	423 428	47 088	470 516	8 434 176	425 402	8 859 578
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	490 000	0	490 000	570 000	0	570 000	80 000	0	80 000
31308	24 382	0	24 382	1 149	0	1 149	11 000	0	11 000	34 233	0	34 233
40502	240	0	240	449	0	449	356	0	356	147	0	147
40503	0	73	73	0	1 096	1 096	0	1 094	1 094	0	71	71
40602	304	9	313	1	51	52	287	51	338	590	9	599
40603	71 452	8 331	79 783	14 431	316	14 747	3 150	407	3 557	60 171	8 422	68 593
40701	995	0	995	8 930	0	8 930	9 083	0	9 083	1 148	0	1 148
40702	1 610 594	75 150	1 685 744	15 081 197	163 204	15 244 401	15 580 126	160 161	15 740 287	2 109 523	72 107	2 181 630
40703	532 921	2 667	535 588	34 346	217	34 563	26 652	245	26 897	525 227	2 695	527 922
40802	57 370	77	57 447	180 604	2	180 606	187 032	3	187 035	63 798	78	63 876
40807	831	2 392	3 223	405	387	792	856	78	934	1 282	2 083	3 365
40817	310 141	27 902	338 043	720 758	66 482	787 240	678 938	60 773	739 711	268 321	22 193	290 514
40820	1 806	160	1 966	8 862	10	8 872	8 725	10	8 735	1 669	160	1 829
40821	9 393	0	9 393	91 517	0	91 517	89 036	0	89 036	6 912	0	6 912
40901	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0
40905	70	0	70	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	70	0	70
40906	0	0	0	37 969	0	37 969	42 800	0	42 800	4 831	0	4 831
40909	9	42	51	188	43	231	188	44	232	9	43	52
40910	10	93	103	79	87	166	79	88	167	10	94	104
40911	162	0	162	19 288	0	19 288	22 074	0	22 074	2 948	0	2 948
40912	0	0	0	710	1 242	1 952	710	1 242	1 952	0	0	0
40913	0	0	0	259	2 015	2 274	259	2 015	2 274	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42006	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000
42103	71 902	0	71 902	11 902	0	11 902	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	92 479	0	92 479	86 557	0	86 557	878	0	878	6 800	0	6 800
42105	91 714	0	91 714	0	0	0	5 000	0	5 000	96 714	0	96 714
42106	130 404	0	130 404	35 000	0	35 000	2 200	0	2 200	97 604	0	97 604
42203	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	5 126	0	5 126	5 100	0	5 100
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	3 000	0	3 000	6 200	0	6 200
42205	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	65 500	0	65 500	68 500	0	68 500
42207	102 468	0	102 468	2 000	0	2 000	0	0	0	100 468	0	100 468
42301	5 563	115	5 678	8 350	5	8 355	8 515	247	8 762	5 728	357	6 085
42304	32 603	422	33 025	2 928	310	3 238	7 299	6	7 305	36 974	118	37 092
42305	206 512	106 107	312 619	8 216	5 688	13 904	24 813	10 307	35 120	223 109	110 726	333 835
42306	9 774 217	1 432 586	11 206 803	560 687	79 958	640 645	340 705	193 017	533 722	9 554 235	1 545 645	11 099 880
42307	596 517	28 037	624 554	4 244	931	5 175	12 530	1 233	13 763	604 803	28 339	633 142
42309	5 057	40	5 097	148	0	148	148	1	149	5 057	41	5 098
42601	0	121	121	0	4	4	5	26	31	5	143	148
42604	302	66	368	0	2	2	2	2	4	304	66	370
42605	1 977	2 133	4 110	1 559	58	1 617	12	95	107	430	2 170	2 600
42606	37 294	10 127	47 421	6 518	299	6 817	2 398	4 112	6 510	33 174	13 940	47 114
42607	89	596	685	0	15	15	0	20	20	89	601	690
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	909	0	909	37	0	37	0	0	0	872	0	872
45215	1 101 159	0	1 101 159	486 547	0	486 547	388 396	0	388 396	1 003 008	0	1 003 008
45415	6 512	0	6 512	412	0	412	193	0	193	6 293	0	6 293
45515	60 707	0	60 707	5 915	0	5 915	10 344	0	10 344	65 136	0	65 136
45818	235 934	0	235 934	59 816	0	59 816	27 928	0	27 928	204 046	0	204 046
45918	4 605	0	4 605	1 610	0	1 610	1 436	0	1 436	4 431	0	4 431
47108	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105
47405	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47407	0	0	0	24 478 936	24 418 276	48 897 212	24 478 936	24 418 276	48 897 212	0	0	0
47411	37 486	1 538	39 024	102 544	10 574	113 118	108 885	10 822	119 707	43 827	1 786	45 613
47416	1 263	0	1 263	13 249	0	13 249	13 067	0	13 067	1 081	0	1 081
47422	345	0	345	714	0	714	751	3	754	382	3	385
47425	35 123	0	35 123	4 627	0	4 627	6 919	0	6 919	37 415	0	37 415
47426	14 577	0	14 577	7 204	0	7 204	15 973	282	16 255	23 346	282	23 628
50220	11 492	0	11 492	55	0	55	87	0	87	11 524	0	11 524
50620	7 510	0	7 510	916	0	916	0	0	0	6 594	0	6 594
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	66 800	0	66 800	83 000	0	83 000	300 000	0	300 000	283 800	0	283 800
52303	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
52304	22 650	0	22 650	0	0	0	0	0	0	22 650	0	22 650
52305	146 342	0	146 342	0	0	0	30 000	0	30 000	176 342	0	176 342
52306	416 624	0	416 624	7 624	0	7 624	10 000	0	10 000	419 000	0	419 000
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	43 603	0	43 603	0	0	0	33 000	0	33 000	76 603	0	76 603
52501	15 198	0	15 198	1 121	0	1 121	8 379	0	8 379	22 456	0	22 456
60301	8 862	0	8 862	19 004	0	19 004	10 511	0	10 511	369	0	369
60305	13 003	0	13 003	42 975	0	42 975	30 007	0	30 007	35	0	35
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	191	0	191	54	0	54	244	0	244	381	0	381
60311	12 799	0	12 799	17 716	0	17 716	10 325	0	10 325	5 408	0	5 408
60322	461	0	461	9 071	0	9 071	9 006	0	9 006	396	0	396
60324	60 690	0	60 690	25 528	0	25 528	2 106	0	2 106	37 268	0	37 268
60601	36 250	0	36 250	543	0	543	768	0	768	36 475	0	36 475
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	12 261	0	12 261	495	0	495	0	0	0	11 766	0	11 766
61301	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
61304	142	0	142	35	0	35	27	0	27	134	0	134
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	4 126 479	0	4 126 479	5 168	0	5 168	840 720	0	840 720	4 962 031	0	4 962 031
70603	398 309	0	398 309	0	0	0	99 107	0	99 107	497 416	0	497 416
Итого по пассиву (баланс)	32 300 498	2 100 053	34 400 551	43 973 718	24 769 634	68 743 352	45 431 288	24 913 631	70 344 919	33 758 068	2 244 050	36 002 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 407	0	386 407	6 332	0	6 332	3 737	0	3 737	389 002	0	389 002
90902	664 959	0	664 959	37 306	0	37 306	177 393	0	177 393	524 872	0	524 872
90907	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	175 752	0	175 752	556 316	0	556 316	642 818	0	642 818	89 250	0	89 250
91414	14 456 232	453 907	14 910 139	15 000	17 163	32 163	938 000	12 288	950 288	13 533 232	458 782	13 992 014
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	381 761	15 418	397 179	68 882	1 488	70 370	8 133	787	8 920	442 510	16 119	458 629
91704	15 370	13 483	28 853	0	488	488	0	351	351	15 370	13 620	28 990
91802	49 620	15 741	65 361	0	583	583	0	418	418	49 620	15 906	65 526
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	2	0	2	17 182	0	17 182
99998	6 802 547	0	6 802 547	1 374 659	0	1 374 659	1 402 728	0	1 402 728	6 774 478	0	6 774 478
Итого по активу (баланс)	22 962 932	498 549	23 461 481	2 058 498	19 722	2 078 220	3 178 318	13 844	3 192 162	21 843 112	504 427	22 347 539
Пассив
91004	0	0	0	31 386	0	31 386	31 386	0	31 386	0	0	0
91311	2 252 458	0	2 252 458	421 264	0	421 264	733 009	0	733 009	2 564 203	0	2 564 203
91312	2 538 641	0	2 538 641	357 756	0	357 756	46 064	0	46 064	2 226 949	0	2 226 949
91313	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91315	1 515 598	0	1 515 598	21 351	0	21 351	2 457	0	2 457	1 496 704	0	1 496 704
91316	112 141	4 361	116 502	480 300	105	480 405	450 000	145	450 145	81 841	4 401	86 242
91317	114 790	10 923	125 713	86 968	2 598	89 566	110 586	1 012	111 598	138 408	9 337	147 745
91507	252 605	0	252 605	0	0	0	0	0	0	252 605	0	252 605
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	16 658 934	0	16 658 934	1 786 071	0	1 786 071	700 198	0	700 198	15 573 061	0	15 573 061
Итого по пассиву (баланс)	23 446 197	15 284	23 461 481	3 186 096	2 703	3 188 799	2 073 700	1 157	2 074 857	22 333 801	13 738	22 347 539
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 061 002	1 061 002	0	24 354 698	24 354 698	0	24 310 623	24 310 623	0	1 105 077	1 105 077
93301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
93302	0	0	0	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000
93303	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	145 000	0	145 000	0	0	0
93304	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
93801	4 789	0	4 789	84 031	0	84 031	87 303	0	87 303	1 517	0	1 517
Итого по активу (баланс)	149 789	1 061 002	1 210 791	374 031	24 354 698	24 728 729	457 303	24 310 623	24 767 926	66 517	1 105 077	1 171 594
Пассив
96001	1 062 786	0	1 062 786	24 324 254	0	24 324 254	24 366 267	0	24 366 267	1 104 799	0	1 104 799
96301	0	0	0	0	82 355	82 355	0	82 355	82 355	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 899	82 899	0	149 394	149 394	0	66 495	66 495
96303	0	82 225	82 225	0	150 829	150 829	0	68 604	68 604	0	0	0
96304	0	65 780	65 780	0	66 313	66 313	0	533	533	0	0	0
96801	0	0	0	57 083	0	57 083	57 383	0	57 383	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 062 786	148 005	1 210 791	24 381 337	382 396	24 763 733	24 423 650	300 886	24 724 536	1 105 099	66 495	1 171 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	76,0000	0	0	55,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	2 903 200,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	2 903 227,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 903 290,0000	0	0	130,0000	0	0	82,0000	0	0	2 903 338,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	189 668,0000	0	0	379 282,0000	0	0	2 903 200,0000
98070	0	0	189 704,0000	0	0	379 283,0000	0	0	189 717,0000	0	0	138,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 903 290,0000	0	0	568 951,0000	0	0	568 999,0000	0	0	2 903 338,0000

Страница была полезной?