Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 917	1 787	26 704	247 664	4 422	252 086	243 828	4 091	247 919	28 753	2 118	30 871
20209	0	0	0	181 190	0	181 190	181 190	0	181 190	0	0	0
30102	57 145	0	57 145	697 929	0	697 929	605 698	0	605 698	149 376	0	149 376
30110	1 734	4 429	6 163	9 591	59 568	69 159	7 896	60 140	68 036	3 429	3 857	7 286
30202	3 737	0	3 737	533	0	533	0	0	0	4 270	0	4 270
30204	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
30221	0	355	355	32 500	1	32 501	32 500	356	32 856	0	0	0
30302	30 507	180 787	211 294	10 032	60 334	70 366	14 834	63 314	78 148	25 705	177 807	203 512
30306	69 596	175 644	245 240	64 952	38 971	103 923	108 721	48 481	157 202	25 827	166 134	191 961
30413	467	0	467	40 763	0	40 763	40 671	0	40 671	559	0	559
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	86 471	0	86 471	5 728	0	5 728	27 738	0	27 738	64 461	0	64 461
45206	1 650	0	1 650	0	0	0	30	0	30	1 620	0	1 620
45207	121 450	0	121 450	0	0	0	15 000	0	15 000	106 450	0	106 450
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	27 150	0	27 150	0	0	0	150	0	150	27 000	0	27 000
45504	150	0	150	21 400	0	21 400	0	0	0	21 550	0	21 550
45505	60 815	0	60 815	300	0	300	144	0	144	60 971	0	60 971
45506	50 346	0	50 346	520	0	520	96	0	96	50 770	0	50 770
45507	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45815	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	56	56	0	40 678	40 678	0	40 677	40 677	0	57	57
47423	37	0	37	596	0	596	579	0	579	54	0	54
47427	127	0	127	6 233	0	6 233	6 348	0	6 348	12	0	12
60302	2 607	0	2 607	1 091	0	1 091	34	0	34	3 664	0	3 664
60306	1	0	1	760	0	760	761	0	761	0	0	0
60308	139	0	139	1 761	0	1 761	1 818	0	1 818	82	0	82
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	787	0	787	1 420	0	1 420	1 643	0	1 643	564	0	564
60314	21	0	21	13	0	13	17	0	17	17	0	17
60401	15 318	0	15 318	300	0	300	0	0	0	15 618	0	15 618
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	121	0	121	40	0	40	57	0	57	104	0	104
61009	175	0	175	159	0	159	13	0	13	321	0	321
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 602	0	2 602	1	0	1	457	0	457	2 146	0	2 146
70606	286 758	0	286 758	17 120	0	17 120	0	0	0	303 878	0	303 878
70608	97 028	0	97 028	24 109	0	24 109	0	0	0	121 137	0	121 137
70611	2 754	0	2 754	0	0	0	1 069	0	1 069	1 685	0	1 685
Итого по активу (баланс)	1 153 900	365 689	1 519 589	1 367 012	204 075	1 571 087	1 311 605	217 131	1 528 736	1 209 307	352 633	1 561 940
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	21	199	220	0	5	5	0	7	7	21	201	222
30301	30 507	180 787	211 294	14 834	63 314	78 148	10 032	60 334	70 366	25 705	177 807	203 512
30305	69 596	175 644	245 240	108 721	48 481	157 202	64 952	38 971	103 923	25 827	166 134	191 961
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	4 509	0	4 509	2 754	0	2 754	6 678	0	6 678	8 433	0	8 433
40603	2 206	0	2 206	2 010	0	2 010	116	0	116	312	0	312
40702	99 220	1 181	100 401	578 221	82 648	660 869	635 115	82 520	717 635	156 114	1 053	157 167
40703	2 536	4	2 540	2 048	0	2 048	2 159	0	2 159	2 647	4	2 651
40802	12 088	2 418	14 506	111 621	9 638	121 259	113 267	7 647	120 914	13 734	427	14 161
40807	348	805	1 153	0	23	23	0	31	31	348	813	1 161
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	7 425	0	7 425	123	0	123	1 146	0	1 146	8 448	0	8 448
40905	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
40909	0	0	0	17	39	56	17	39	56	0	0	0
40910	0	0	0	35	79	114	35	79	114	0	0	0
40911	1	0	1	9 890	0	9 890	9 889	0	9 889	0	0	0
40912	0	0	0	47	3 627	3 674	47	3 627	3 674	0	0	0
40913	0	0	0	169	569	738	169	569	738	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42314	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 781	0	38 781	2 312	0	2 312	1 487	0	1 487	37 956	0	37 956
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	64 817	0	64 817	459	0	459	4 858	0	4 858	69 216	0	69 216
45818	79	0	79	5	0	5	0	0	0	74	0	74
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	83	0	83	450	0	450	1 060	0	1 060	693	0	693
47422	0	0	0	44	35	79	44	35	79	0	0	0
47425	4 915	0	4 915	2 714	0	2 714	3 715	0	3 715	5 916	0	5 916
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	9	0	9	965	0	965	1 483	0	1 483	527	0	527
60305	969	0	969	3 525	0	3 525	4 104	0	4 104	1 548	0	1 548
60307	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60309	32	0	32	1	0	1	23	0	23	54	0	54
60311	38	0	38	192	0	192	194	0	194	40	0	40
60601	12 048	0	12 048	0	0	0	48	0	48	12 096	0	12 096
61304	73	0	73	15	0	15	7	0	7	65	0	65
70601	288 530	0	288 530	0	0	0	13 319	0	13 319	301 849	0	301 849
70603	98 061	0	98 061	0	0	0	24 155	0	24 155	122 216	0	122 216
Итого по пассиву (баланс)	1 158 551	361 038	1 519 589	843 776	208 458	1 052 234	900 726	193 859	1 094 585	1 215 501	346 439	1 561 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 639	0	8 639	57 341	0	57 341	105	0	105	65 875	0	65 875
90902	290 181	0	290 181	1 666	0	1 666	816	0	816	291 031	0	291 031
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 015	0	12 015	300	0	300	75	0	75	12 240	0	12 240
91604	1 249	0	1 249	293	0	293	1	0	1	1 541	0	1 541
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	757 080	0	757 080	39 296	0	39 296	48 730	0	48 730	747 646	0	747 646
Итого по активу (баланс)	1 069 228	0	1 069 228	98 896	0	98 896	49 727	0	49 727	1 118 397	0	1 118 397
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91312	673 022	0	673 022	0	0	0	0	0	0	673 022	0	673 022
91315	58 637	0	58 637	0	0	0	10 952	0	10 952	69 589	0	69 589
91317	25 359	0	25 359	48 198	0	48 198	27 812	0	27 812	4 973	0	4 973
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	312 148	0	312 148	997	0	997	59 600	0	59 600	370 751	0	370 751
Итого по пассиву (баланс)	1 069 228	0	1 069 228	49 727	0	49 727	98 896	0	98 896	1 118 397	0	1 118 397
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?