Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 682	29 301	54 983	375 515	119 131	494 646	357 146	106 907	464 053	44 051	41 525	85 576
20209	16 000	0	16 000	269 574	47 378	316 952	285 574	47 378	332 952	0	0	0
30102	155 443	0	155 443	12 256 997	0	12 256 997	12 301 307	0	12 301 307	111 133	0	111 133
30110	29 038	78 007	107 045	159 859	2 459 808	2 619 667	141 881	2 330 852	2 472 733	47 016	206 963	253 979
30114	0	76	76	0	1 168 532	1 168 532	0	1 168 531	1 168 531	0	77	77
30202	6 931	0	6 931	3 734	0	3 734	0	0	0	10 665	0	10 665
30204	2 364	0	2 364	224	0	224	0	0	0	2 588	0	2 588
30221	0	0	0	158 950	0	158 950	158 950	0	158 950	0	0	0
30233	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
30302	45 028	137 055	182 083	108 519	2 113 023	2 221 542	20 986	2 115 092	2 136 078	132 561	134 986	267 547
30306	902 460	70 492	972 952	4 418 364	2 248 653	6 667 017	4 208 094	2 124 079	6 332 173	1 112 730	195 066	1 307 796
30424	1 231	0	1 231	2 322 169	0	2 322 169	2 320 165	0	2 320 165	3 235	0	3 235
32002	160 000	0	160 000	4 005 000	0	4 005 000	4 165 000	0	4 165 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 675 000	0	1 675 000	1 465 000	0	1 465 000	290 000	0	290 000
32004	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
45201	1 846	0	1 846	38 927	0	38 927	20 712	0	20 712	20 061	0	20 061
45204	10 432	0	10 432	58 091	0	58 091	68 523	0	68 523	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	49 883	0	49 883	0	0	0	51 883	0	51 883
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	536 575	0	536 575	14 000	0	14 000	22 620	0	22 620	527 955	0	527 955
45208	45 020	164 451	209 471	0	6 278	6 278	1 290	4 492	5 782	43 730	166 237	209 967
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 150	0	1 150	370	0	370	0	0	0	1 520	0	1 520
45407	62 114	0	62 114	0	0	0	587	0	587	61 527	0	61 527
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	503	0	503	190	0	190	78	0	78	615	0	615
45506	5 709	17 443	23 152	681	9 525	10 206	541	561	1 102	5 849	26 407	32 256
45507	13 780	0	13 780	0	0	0	72	0	72	13 708	0	13 708
45812	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
47404	0	116 672	116 672	6 198 347	6 204 811	12 403 158	6 198 347	6 171 870	12 370 217	0	149 613	149 613
47408	45 183	0	45 183	6 097 061	6 234 634	12 331 695	6 097 061	6 234 634	12 331 695	45 183	0	45 183
47417	0	0	0	0	2 044	2 044	0	2 044	2 044	0	0	0
47423	1 485	0	1 485	1 157	36 277	37 434	1 127	36 277	37 404	1 515	0	1 515
47427	120	0	120	11 929	1 593	13 522	11 569	1 593	13 162	480	0	480
60302	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60306	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60308	556	0	556	114	0	114	114	0	114	556	0	556
60310	183	0	183	525	0	525	477	0	477	231	0	231
60312	1 443	0	1 443	3 184	0	3 184	2 679	0	2 679	1 948	0	1 948
60323	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
60401	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60701	477	0	477	350	0	350	30	0	30	797	0	797
61002	127	0	127	1	0	1	2	0	2	126	0	126
61008	583	0	583	167	0	167	220	0	220	530	0	530
61009	573	0	573	173	0	173	279	0	279	467	0	467
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	4 739	0	4 739	2 571	0	2 571	2 582	0	2 582	4 728	0	4 728
70606	332 878	0	332 878	69 229	0	69 229	95	0	95	402 012	0	402 012
70608	88 644	0	88 644	37 171	0	37 171	0	0	0	125 815	0	125 815
Итого по активу (баланс)	2 863 687	613 497	3 477 184	38 545 916	20 651 687	59 197 603	38 039 000	20 344 310	58 383 310	3 370 603	920 874	4 291 477
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	156 758	156 758	0	156 758	156 758	0	0	0
30232	5 981	0	5 981	141 600	353	141 953	142 032	353	142 385	6 413	0	6 413
30236	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
30301	45 028	137 055	182 083	20 986	2 115 092	2 136 078	108 519	2 113 023	2 221 542	132 561	134 986	267 547
30305	902 460	70 492	972 952	4 208 094	2 124 079	6 332 173	4 418 364	2 248 653	6 667 017	1 112 730	195 066	1 307 796
40502	13 586	0	13 586	5 907	0	5 907	3 611	0	3 611	11 290	0	11 290
40602	9 363	0	9 363	13 009	0	13 009	11 961	0	11 961	8 315	0	8 315
40702	323 323	9 917	333 240	4 414 200	2 249 187	6 663 387	4 440 850	2 246 865	6 687 715	349 973	7 595	357 568
40703	13 866	0	13 866	10 884	0	10 884	13 337	0	13 337	16 319	0	16 319
40802	42 910	0	42 910	189 676	0	189 676	193 719	0	193 719	46 953	0	46 953
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 809	1 069	10 878	130 466	45 571	176 037	143 406	69 269	212 675	22 749	24 767	47 516
40820	18	23	41	14	23	37	18	12	30	22	12	34
40821	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
40905	2	0	2	575	0	575	575	0	575	2	0	2
40906	0	0	0	52 039	0	52 039	52 039	0	52 039	0	0	0
40909	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40911	0	0	0	10 523	0	10 523	10 523	0	10 523	0	0	0
40912	0	0	0	104	236	340	104	236	340	0	0	0
40913	0	0	0	18	117	135	18	117	135	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 037	0	3 037	2 893	0	2 893	3 194	0	3 194	3 338	0	3 338
42304	8 004	0	8 004	15 744	0	15 744	13 445	0	13 445	5 705	0	5 705
42305	500	0	500	0	0	0	2 974	0	2 974	3 474	0	3 474
42306	161 623	5 859	167 482	1 669	193	1 862	75 066	6 274	81 340	235 020	11 940	246 960
42307	277 234	143 567	420 801	190	4 238	4 428	98 823	43 936	142 759	375 867	183 265	559 132
42507	80 000	85 793	165 793	0	2 343	2 343	0	3 533	3 533	80 000	86 983	166 983
42606	1 400	0	1 400	0	0	0	930	0	930	2 330	0	2 330
42607	300	1 973	2 273	0	64	64	100	1 073	1 173	400	2 982	3 382
45215	15 023	0	15 023	12 779	0	12 779	16 390	0	16 390	18 634	0	18 634
45415	693	0	693	3	0	3	40	0	40	730	0	730
45515	1 569	0	1 569	6 620	0	6 620	8 470	0	8 470	3 419	0	3 419
45818	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47407	0	0	0	6 227 245	6 104 203	12 331 448	6 227 245	6 104 203	12 331 448	0	0	0
47411	111	66	177	4 159	837	4 996	4 204	968	5 172	156	197	353
47416	2 757	0	2 757	4 677	0	4 677	1 981	0	1 981	61	0	61
47422	22	0	22	507	11 101	11 608	507	11 101	11 608	22	0	22
47425	8 864	0	8 864	12 625	0	12 625	11 592	0	11 592	7 831	0	7 831
47426	145	0	145	258	257	515	353	257	610	240	0	240
60301	2 392	0	2 392	3 220	0	3 220	3 014	0	3 014	2 186	0	2 186
60305	3 394	0	3 394	9 814	0	9 814	6 445	0	6 445	25	0	25
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	536	0	536	1 109	0	1 109	1 184	0	1 184	611	0	611
60311	916	0	916	1 144	0	1 144	1 652	0	1 652	1 424	0	1 424
60322	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
60324	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60601	3 467	0	3 467	0	0	0	159	0	159	3 626	0	3 626
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61304	108	0	108	43	0	43	36	0	36	101	0	101
70601	323 937	0	323 937	88	0	88	71 775	0	71 775	395 624	0	395 624
70603	90 694	0	90 694	0	0	0	39 559	0	39 559	130 253	0	130 253
Итого по пассиву (баланс)	3 021 370	455 814	3 477 184	15 515 322	12 814 652	28 329 974	16 137 636	13 006 631	29 144 267	3 643 684	647 793	4 291 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 123	20	262 143	2 605	1	2 606	26	0	26	264 702	21	264 723
90902	104 962	0	104 962	13 111	0	13 111	10 113	0	10 113	107 960	0	107 960
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 390 360	0	2 390 360	386 193	0	386 193	59 094	0	59 094	2 717 459	0	2 717 459
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 677 292	0	1 677 292	278 917	0	278 917	106 780	0	106 780	1 849 429	0	1 849 429
Итого по активу (баланс)	4 434 912	20	4 434 932	680 831	1	680 832	176 024	0	176 024	4 939 719	21	4 939 740
Пассив
91003	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	1 485 426	0	1 485 426	0	0	0	102 165	0	102 165	1 587 591	0	1 587 591
91315	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
91316	0	26 165	26 165	0	9 312	9 312	0	752	752	0	17 605	17 605
91317	29 371	0	29 371	93 510	0	93 510	106 213	0	106 213	42 074	0	42 074
91319	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91507	114 802	0	114 802	0	0	0	65 219	0	65 219	180 021	0	180 021
91508	12 373	0	12 373	0	0	0	610	0	610	12 983	0	12 983
99999	2 757 640	0	2 757 640	69 052	0	69 052	401 723	0	401 723	3 090 311	0	3 090 311
Итого по пассиву (баланс)	4 408 767	26 165	4 434 932	166 520	9 312	175 832	679 888	752	680 640	4 922 135	17 605	4 939 740
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	149 750	0	149 750	3 751 648	169 504	3 921 152	3 652 035	162 990	3 815 025	249 363	6 514	255 877
93801	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 750	0	149 750	3 762 046	169 504	3 931 550	3 662 433	162 990	3 825 423	249 363	6 514	255 877
Пассив
96001	0	149 562	149 562	162 360	3 663 984	3 826 344	168 876	3 763 778	3 932 654	6 516	249 356	255 872
96801	188	0	188	9 186	0	9 186	9 003	0	9 003	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	188	149 562	149 750	171 546	3 663 984	3 835 530	177 879	3 763 778	3 941 657	6 521	249 356	255 877

Страница была полезной?