Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 836	0	6 836	44	0	44	120	0	120	6 760	0	6 760
20202	111 023	24 192	135 215	1 447 929	31 796	1 479 725	1 439 671	28 898	1 468 569	119 281	27 090	146 371
20208	68 758	0	68 758	463 247	0	463 247	456 681	0	456 681	75 324	0	75 324
20209	19 315	0	19 315	592 346	11 034	603 380	611 661	11 034	622 695	0	0	0
30102	180 324	0	180 324	4 651 114	0	4 651 114	4 711 776	0	4 711 776	119 662	0	119 662
30110	189 303	34 691	223 994	1 146 003	219 955	1 365 958	1 021 635	220 564	1 242 199	313 671	34 082	347 753
30202	55 000	0	55 000	2 028	0	2 028	0	0	0	57 028	0	57 028
30204	2 672	0	2 672	137	0	137	0	0	0	2 809	0	2 809
30210	0	0	0	72 216	0	72 216	72 216	0	72 216	0	0	0
30221	0	0	0	1 293 960	7 537	1 301 497	1 293 960	7 537	1 301 497	0	0	0
30233	10 219	0	10 219	309 349	3 228	312 577	316 632	3 227	319 859	2 936	1	2 937
30602	403	4	407	111 425	0	111 425	111 550	0	111 550	278	4	282
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 086	1 086	0	606	606	0	44	44	0	1 648	1 648
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	166 479	0	166 479	344 666	0	344 666	350 859	0	350 859	160 286	0	160 286
45203	153 657	0	153 657	112 541	0	112 541	176 165	0	176 165	90 033	0	90 033
45204	165 653	0	165 653	95 502	0	95 502	105 066	0	105 066	156 089	0	156 089
45205	156 682	0	156 682	57 198	0	57 198	18 480	0	18 480	195 400	0	195 400
45206	864 658	0	864 658	121 570	0	121 570	108 596	0	108 596	877 632	0	877 632
45207	202 192	0	202 192	2 139	0	2 139	10 509	0	10 509	193 822	0	193 822
45208	339 097	0	339 097	0	0	0	868	0	868	338 229	0	338 229
45401	0	0	0	1 804	0	1 804	1 195	0	1 195	609	0	609
45405	900	0	900	0	0	0	180	0	180	720	0	720
45406	14 571	0	14 571	450	0	450	3 513	0	3 513	11 508	0	11 508
45407	60 944	0	60 944	12 623	0	12 623	2 644	0	2 644	70 923	0	70 923
45408	30 775	0	30 775	32 633	0	32 633	436	0	436	62 972	0	62 972
45505	1 679	0	1 679	485	0	485	455	0	455	1 709	0	1 709
45506	32 184	0	32 184	10 697	0	10 697	2 325	0	2 325	40 556	0	40 556
45507	1 860 078	0	1 860 078	179 653	0	179 653	146 254	0	146 254	1 893 477	0	1 893 477
45509	5 392	0	5 392	5 253	0	5 253	4 343	0	4 343	6 302	0	6 302
45706	656	0	656	0	0	0	234	0	234	422	0	422
45812	132 329	0	132 329	1 686	0	1 686	1 542	0	1 542	132 473	0	132 473
45814	7 896	0	7 896	200	0	200	150	0	150	7 946	0	7 946
45815	23 957	0	23 957	1 102	0	1 102	2 140	0	2 140	22 919	0	22 919
45912	3 031	0	3 031	223	0	223	223	0	223	3 031	0	3 031
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	781	0	781	939	0	939	579	0	579	1 141	0	1 141
47002	0	0	0	30 511	0	30 511	30 511	0	30 511	0	0	0
47408	178 287	0	178 287	685 233	251 537	936 770	785 801	251 537	1 037 338	77 719	0	77 719
47423	38 423	0	38 423	1 327 547	3	1 327 550	1 332 758	3	1 332 761	33 212	0	33 212
47427	30 700	253	30 953	32 423	55	32 478	40 401	9	40 410	22 722	299	23 021
47801	56 695	0	56 695	4 999	0	4 999	5 222	0	5 222	56 472	0	56 472
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 019	0	20 019	144	0	144	0	0	0	20 163	0	20 163
50207	272 499	0	272 499	52 951	0	52 951	33 066	0	33 066	292 384	0	292 384
50221	369	0	369	1 062	0	1 062	10	0	10	1 421	0	1 421
50307	72 020	0	72 020	465	0	465	1 310	0	1 310	71 175	0	71 175
50311	0	16 244	16 244	0	799	799	0	574	574	0	16 469	16 469
50505	0	47 256	47 256	0	2 459	2 459	0	1 473	1 473	0	48 242	48 242
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	40	0	40	5	0	5	0	0	0	45	0	45
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	338	0	338	0	0	0	7	0	7	331	0	331
51401	0	0	0	80 000	6 648	86 648	80 000	6 648	86 648	0	0	0
51402	49 890	0	49 890	59 713	0	59 713	109 603	0	109 603	0	0	0
51403	19 806	0	19 806	167 856	0	167 856	19 806	0	19 806	167 856	0	167 856
51404	48 820	6 695	55 515	365	300	665	0	6 995	6 995	49 185	0	49 185
51405	81 061	35 232	116 293	48 803	15 172	63 975	0	7 876	7 876	129 864	42 528	172 392
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	0	0	0	49 233	0	49 233
51504	0	0	0	77 086	0	77 086	77 086	0	77 086	0	0	0
51505	137 143	0	137 143	1 179	0	1 179	0	0	0	138 322	0	138 322
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	365	0	365	370	0	370	360	0	360	375	0	375
60306	13	0	13	8 456	0	8 456	8 466	0	8 466	3	0	3
60308	157	0	157	491	0	491	460	0	460	188	0	188
60310	348	0	348	1 599	0	1 599	1 501	0	1 501	446	0	446
60312	11 056	0	11 056	17 002	0	17 002	17 959	0	17 959	10 099	0	10 099
60323	175	0	175	10	0	10	16	0	16	169	0	169
60401	149 877	0	149 877	3 592	0	3 592	380	0	380	153 089	0	153 089
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	33 674	0	33 674	0	0	0	592	0	592	33 082	0	33 082
60411	41 416	0	41 416	0	0	0	1 248	0	1 248	40 168	0	40 168
60412	3 644	0	3 644	0	0	0	312	0	312	3 332	0	3 332
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	4 717	0	4 717	4 168	0	4 168	3 592	0	3 592	5 293	0	5 293
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	393	0	393	112	0	112	77	0	77	428	0	428
61008	55	0	55	1 698	0	1 698	1 703	0	1 703	50	0	50
61009	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61011	129 841	0	129 841	8 260	0	8 260	15 066	0	15 066	123 035	0	123 035
61209	0	0	0	114 966	0	114 966	114 966	0	114 966	0	0	0
61210	0	0	0	251 329	0	251 329	251 329	0	251 329	0	0	0
61212	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
61403	7 269	0	7 269	257	0	257	492	0	492	7 034	0	7 034
70606	836 699	0	836 699	181 933	0	181 933	2 571	0	2 571	1 016 061	0	1 016 061
70607	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
70608	69 073	0	69 073	13 507	0	13 507	0	0	0	82 580	0	82 580
70611	8 942	0	8 942	2 136	0	2 136	0	0	0	11 078	0	11 078
Итого по активу (баланс)	7 321 817	165 653	7 487 470	14 306 918	551 129	14 858 047	13 964 862	546 419	14 511 281	7 663 873	170 363	7 834 236
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	721	0	721	9	0	9	0	0	0	712	0	712
10603	708	0	708	17	0	17	1 061	0	1 061	1 752	0	1 752
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 815	0	300 815	0	0	0	9	0	9	300 824	0	300 824
30126	151	0	151	73	0	73	72	0	72	150	0	150
30223	1 069	0	1 069	32 037	0	32 037	30 977	0	30 977	9	0	9
30226	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
30232	8 811	86	8 897	277 272	6 837	284 109	269 457	6 838	276 295	996	87	1 083
30236	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	159 554	0	159 554	85 654	0	85 654	273 981	0	273 981	347 881	0	347 881
40603	30 704	0	30 704	62 706	0	62 706	68 140	0	68 140	36 138	0	36 138
40701	11 267	0	11 267	76 344	0	76 344	80 661	0	80 661	15 584	0	15 584
40702	395 487	2 693	398 180	4 478 133	93 077	4 571 210	4 520 828	94 894	4 615 722	438 182	4 510	442 692
40703	20 713	113	20 826	74 052	110	74 162	75 303	106	75 409	21 964	109	22 073
40802	25 195	0	25 195	211 508	732	212 240	210 388	732	211 120	24 075	0	24 075
40807	14	672	686	425	736	1 161	414	328	742	3	264	267
40817	488 453	2 322	490 775	689 330	5 362	694 692	608 544	5 368	613 912	407 667	2 328	409 995
40820	407	2	409	512	2 057	2 569	365	2 057	2 422	260	2	262
40821	393	0	393	275 453	0	275 453	275 647	0	275 647	587	0	587
40905	103	0	103	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	103	0	103
40909	0	0	0	1 719	2 492	4 211	1 719	2 492	4 211	0	0	0
40910	0	0	0	85	129	214	85	129	214	0	0	0
40911	434	0	434	118 217	0	118 217	117 784	0	117 784	1	0	1
40912	1	4	5	4 103	2 720	6 823	4 103	2 720	6 823	1	4	5
40913	5	0	5	6 255	2 724	8 979	6 255	2 724	8 979	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	30 270	0	30 270	0	0	0	6 000	0	6 000	36 270	0	36 270
42106	5 856	0	5 856	400	0	400	1 300	0	1 300	6 756	0	6 756
42107	14 703	0	14 703	0	0	0	0	0	0	14 703	0	14 703
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	8 627	2 331	10 958	8 380	2 071	10 451	7 951	1 097	9 048	8 198	1 357	9 555
42303	40 209	0	40 209	20 512	0	20 512	19 619	0	19 619	39 316	0	39 316
42304	104 464	16 164	120 628	15 889	2 834	18 723	11 846	987	12 833	100 421	14 317	114 738
42305	254 005	77 462	331 467	13 992	5 031	19 023	14 549	4 958	19 507	254 562	77 389	331 951
42306	1 596 147	57 120	1 653 267	73 688	3 048	76 736	115 061	6 483	121 544	1 637 520	60 555	1 698 075
42307	1 080 705	0	1 080 705	39 146	0	39 146	39 832	0	39 832	1 081 391	0	1 081 391
42603	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
42604	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	1 156	752	1 908	0	26	26	16	34	50	1 172	760	1 932
42607	1 489	0	1 489	19	0	19	140	0	140	1 610	0	1 610
43807	185 587	0	185 587	2 698	0	2 698	0	0	0	182 889	0	182 889
45215	127 659	0	127 659	68 093	0	68 093	58 097	0	58 097	117 663	0	117 663
45415	4 688	0	4 688	2 503	0	2 503	3 508	0	3 508	5 693	0	5 693
45515	22 938	0	22 938	5 029	0	5 029	13 732	0	13 732	31 641	0	31 641
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	163 533	0	163 533	2 097	0	2 097	1 197	0	1 197	162 633	0	162 633
45918	3 470	0	3 470	67	0	67	244	0	244	3 647	0	3 647
47407	0	0	0	700 205	236 516	936 721	700 205	236 516	936 721	0	0	0
47411	43 716	252	43 968	9 999	252	10 251	16 297	240	16 537	50 014	240	50 254
47416	437	0	437	21 311	0	21 311	20 973	0	20 973	99	0	99
47422	64 138	0	64 138	1 134 287	0	1 134 287	1 093 114	0	1 093 114	22 965	0	22 965
47425	25 781	0	25 781	24 473	0	24 473	25 609	0	25 609	26 917	0	26 917
47426	2 811	0	2 811	3 512	0	3 512	1 441	0	1 441	740	0	740
47804	4 788	0	4 788	5 051	0	5 051	5 087	0	5 087	4 824	0	4 824
50220	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
50319	487	0	487	17	0	17	24	0	24	494	0	494
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	47 256	0	47 256	1 473	0	1 473	2 459	0	2 459	48 242	0	48 242
50620	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50720	6 826	0	6 826	110	0	110	44	0	44	6 760	0	6 760
51410	48 078	0	48 078	0	0	0	0	0	0	48 078	0	48 078
51510	1 371	0	1 371	0	0	0	13	0	13	1 384	0	1 384
60301	4 697	0	4 697	17 910	0	17 910	15 114	0	15 114	1 901	0	1 901
60305	6 911	0	6 911	17 366	0	17 366	17 122	0	17 122	6 667	0	6 667
60309	6 279	0	6 279	6 608	0	6 608	2 154	0	2 154	1 825	0	1 825
60311	20	0	20	544	0	544	550	0	550	26	0	26
60322	713	0	713	4 728	0	4 728	4 684	0	4 684	669	0	669
60324	554	0	554	49	0	49	25	0	25	530	0	530
60348	13 200	0	13 200	0	0	0	2 200	0	2 200	15 400	0	15 400
60601	70 117	0	70 117	241	0	241	1 385	0	1 385	71 261	0	71 261
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	14 202	0	14 202	1 291	0	1 291	611	0	611	13 522	0	13 522
61301	1 215	0	1 215	438	0	438	612	0	612	1 389	0	1 389
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	656	0	656	687	0	687
70601	873 529	0	873 529	665	0	665	179 411	0	179 411	1 052 275	0	1 052 275
70603	69 333	0	69 333	0	0	0	13 387	0	13 387	82 720	0	82 720
Итого по пассиву (баланс)	7 327 488	159 982	7 487 470	8 607 319	366 754	8 974 073	8 952 136	368 703	9 320 839	7 672 305	161 931	7 834 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	126 263	0	126 263	14 433	0	14 433	12 836	0	12 836	127 860	0	127 860
91202	16	0	16	6	0	6	7	0	7	15	0	15
91203	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	8 285 892	216	8 286 108	500 585	9	500 594	61 589	8	61 597	8 724 888	217	8 725 105
91418	59 428	0	59 428	4 981	0	4 981	5 204	0	5 204	59 205	0	59 205
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	27 519	0	27 519	1 807	0	1 807	1 723	0	1 723	27 603	0	27 603
91704	6 052	0	6 052	12	0	12	0	0	0	6 064	0	6 064
91802	13 098	0	13 098	13	0	13	1	0	1	13 110	0	13 110
91803	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
99998	9 112 736	0	9 112 736	1 974 191	0	1 974 191	1 479 206	0	1 479 206	9 607 721	0	9 607 721
Итого по активу (баланс)	17 635 181	216	17 635 397	2 496 030	9	2 496 039	1 560 570	8	1 560 578	18 570 641	217	18 570 858
Пассив
91003	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	3 602 313	0	3 602 313	142 461	0	142 461	278 311	0	278 311	3 738 163	0	3 738 163
91312	4 935 572	209	4 935 781	311 385	7	311 392	631 961	8	631 969	5 256 148	210	5 256 358
91315	114 898	0	114 898	9 604	0	9 604	27 161	0	27 161	132 455	0	132 455
91316	48 393	0	48 393	74 016	0	74 016	72 250	0	72 250	46 627	0	46 627
91317	345 722	0	345 722	948 270	0	948 270	962 759	0	962 759	360 211	0	360 211
91319	34 843	0	34 843	1 660	0	1 660	10 204	0	10 204	43 387	0	43 387
91507	28 856	0	28 856	859	0	859	524	0	524	28 521	0	28 521
91508	1 930	0	1 930	42	0	42	111	0	111	1 999	0	1 999
99999	8 522 661	0	8 522 661	80 950	0	80 950	521 426	0	521 426	8 963 137	0	8 963 137
Итого по пассиву (баланс)	17 635 188	209	17 635 397	1 571 412	7	1 571 419	2 506 872	8	2 506 880	18 570 648	210	18 570 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	11 519 375,0000	0	0	201 000,0000	0	0	181 000,0000	0	0	11 539 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	151 043,0000	0	0	151 043,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 519 413,0000	0	0	352 071,0000	0	0	332 058,0000	0	0	11 539 426,0000
Пассив
98050	0	0	11 423 308,0000	0	0	186 015,0000	0	0	171 028,0000	0	0	11 408 321,0000
98070	0	0	96 100,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 519 413,0000	0	0	186 015,0000	0	0	206 028,0000	0	0	11 539 426,0000

Страница была полезной?