Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 288	11 331	17 619	25 125	2 488	27 613	28 092	10 866	38 958	3 321	2 953	6 274
20209	0	0	0	0	8 237	8 237	0	8 237	8 237	0	0	0
30102	3 371	0	3 371	14 113 377	0	14 113 377	14 104 935	0	14 104 935	11 813	0	11 813
30110	0	6	6	0	197 748	197 748	0	197 754	197 754	0	0	0
30114	0	787 181	787 181	0	23 583 290	23 583 290	0	23 861 253	23 861 253	0	509 218	509 218
30202	65 393	0	65 393	0	0	0	12 761	0	12 761	52 632	0	52 632
30204	283 733	0	283 733	0	0	0	1 547	0	1 547	282 186	0	282 186
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	3 468	0	3 468	3 548 777	0	3 548 777	3 550 005	0	3 550 005	2 240	0	2 240
30602	10	0	10	50 000	0	50 000	49 943	0	49 943	67	0	67
32002	0	0	0	3 319 000	551 590	3 870 590	2 957 000	551 590	3 508 590	362 000	0	362 000
32003	815 000	0	815 000	3 828 000	299 889	4 127 889	4 643 000	299 889	4 942 889	0	0	0
32004	301 000	0	301 000	1 336 000	0	1 336 000	786 000	0	786 000	851 000	0	851 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	205 108	205 108	0	8 352	8 352	0	35 309	35 309	0	178 151	178 151
32102	0	0	0	0	558 145	558 145	0	558 145	558 145	0	0	0
32103	0	0	0	0	148 311	148 311	0	148 311	148 311	0	0	0
32104	0	905 403	905 403	0	1 325 098	1 325 098	0	1 533 245	1 533 245	0	697 256	697 256
32105	0	0	0	0	590 209	590 209	0	223	223	0	589 986	589 986
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	4 679	0	4 679	4 647	0	4 647	32	0	32
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	21 622	21 622	0	158	158	0	21 780	21 780	0	0	0
32305	0	2 837 325	2 837 325	0	621 792	621 792	0	118 597	118 597	0	3 340 520	3 340 520
32306	0	80 290	80 290	0	11 456	11 456	0	2 852	2 852	0	88 894	88 894
32307	0	319 554	319 554	0	13 231	13 231	0	10 974	10 974	0	321 811	321 811
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	239 666	239 666	1 200 000	9 923	1 209 923	0	8 231	8 231	1 200 000	241 358	1 441 358
45206	0	327 090	327 090	0	13 366	13 366	0	11 555	11 555	0	328 901	328 901
45207	0	320 548	320 548	0	13 099	13 099	0	11 324	11 324	0	322 323	322 323
45208	0	1 222 127	1 222 127	0	49 835	49 835	0	49 048	49 048	0	1 222 914	1 222 914
45604	0	455 309	455 309	0	18 606	18 606	0	16 085	16 085	0	457 830	457 830
45606	0	311 514	311 514	0	12 571	12 571	0	18 677	18 677	0	305 408	305 408
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	57 808	57 808	0	4 089 355	4 089 355	0	4 028 021	4 028 021	0	119 142	119 142
47408	0	0	0	28 698 546	30 213 907	58 912 453	28 698 546	30 213 907	58 912 453	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29	1	30	1 060	3 355	4 415	1 060	3 355	4 415	29	1	30
47427	28 983	18 076	47 059	23 934	23 252	47 186	24 354	13 697	38 051	28 563	27 631	56 194
47431	0	328 753	328 753	0	38 080	38 080	0	59 309	59 309	0	307 524	307 524
47802	683 107	2 583 490	3 266 597	0	108 790	108 790	28 958	91 273	120 231	654 149	2 601 007	3 255 156
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 656	0	49 656	50 439	0	50 439	1 009	0	1 009	99 086	0	99 086
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60306	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60308	130	0	130	176	133	309	181	1	182	125	132	257
60310	3	0	3	712	0	712	712	0	712	3	0	3
60312	8 700	0	8 700	10 467	0	10 467	4 709	0	4 709	14 458	0	14 458
60314	76	0	76	785	8	793	275	8	283	586	0	586
60323	1 088	0	1 088	699	0	699	698	0	698	1 089	0	1 089
60401	11 508	0	11 508	424	0	424	407	0	407	11 525	0	11 525
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	102	0	102	86	0	86	92	0	92	96	0	96
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	28 958	1 480	30 438	28 958	1 480	30 438	0	0	0
61403	7 227	4	7 231	89	0	89	323	0	323	6 993	4	6 997
70606	450 311	0	450 311	103 249	0	103 249	154	0	154	553 406	0	553 406
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 117 635	0	4 117 635	828 627	0	828 627	0	0	0	4 946 262	0	4 946 262
70611	29 941	0	29 941	4 713	0	4 713	1 597	0	1 597	33 057	0	33 057
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 586 759	11 032 206	18 618 965	57 201 913	62 515 754	119 717 667	54 953 954	61 884 996	116 838 950	9 834 718	11 662 964	21 497 682
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	81 350	81 360	0	998 826	998 826	0	1 031 463	1 031 463	10	113 987	113 997
30111	133 980	551 694	685 674	894 454	607 880	1 502 334	1 944 814	658 503	2 603 317	1 184 340	602 317	1 786 657
30126	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	11 806	0	11 806	11 806	0	11 806	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 233 878	2 233 878	0	2 233 878	2 233 878	0	0	0
31303	0	654 180	654 180	0	1 323 234	1 323 234	0	669 054	669 054	0	0	0
31304	0	327 090	327 090	0	829 289	829 289	0	502 199	502 199	0	0	0
31305	0	763 755	763 755	0	365 937	365 937	900 000	24 820	924 820	900 000	422 638	1 322 638
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	26 788	26 788	0	26 788	26 788	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 666 050	1 666 050	0	1 666 050	1 666 050	0	0	0
31404	0	905 403	905 403	0	1 533 245	1 533 245	0	1 325 098	1 325 098	0	697 256	697 256
31405	0	1 864 413	1 864 413	0	963 690	963 690	0	1 596 889	1 596 889	0	2 497 612	2 497 612
31406	0	228 963	228 963	0	8 178	8 178	0	17 491	17 491	0	238 276	238 276
31407	0	2 516 403	2 516 403	0	383 301	383 301	0	599 051	599 051	0	2 732 153	2 732 153
31409	0	1 635 450	1 635 450	0	57 775	57 775	0	66 830	66 830	0	1 644 505	1 644 505
31501	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	121 841	178 291	300 132	16 853 949	1 046 275	17 900 224	16 908 717	998 286	17 907 003	176 609	130 302	306 911
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	215	0	215	291	0	291	427	0	427	351	0	351
40807	83 627	38 202	121 829	96 389	53 057	149 446	92 802	114 320	207 122	80 040	99 465	179 505
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
40912	0	1	1	0	121	121	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	574 522	0	574 522	13 794 067	0	13 794 067	14 216 161	0	14 216 161	996 616	0	996 616
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42104	362 600	0	362 600	362 600	0	362 600	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	365 629	0	365 629	365 629	0	365 629
42503	0	9 829	9 829	0	347	347	0	401	401	0	9 883	9 883
42505	0	22 946	22 946	0	788	788	0	950	950	0	23 108	23 108
43801	0	196 254	196 254	0	6 933	6 933	0	8 020	8 020	0	197 341	197 341
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	269 087	307 469	576 556	269 087	307 469	576 556	0	0	0
47407	0	0	0	29 789 794	29 140 559	58 930 353	29 789 794	29 140 559	58 930 353	0	0	0
47416	0	349	349	32 067	3 234	35 301	32 067	49 568	81 635	0	46 683	46 683
47422	0	3 571	3 571	0	13 370	13 370	0	12 998	12 998	0	3 199	3 199
47425	30	0	30	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	30	0	30
47426	3 059	27 449	30 508	3 010	7 678	10 688	9 192	10 871	20 063	9 241	30 642	39 883
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	993	0	993	0	0	0	7	0	7	1 000	0	1 000
60301	295	0	295	7 279	0	7 279	7 043	0	7 043	59	0	59
60305	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	224	0	224	554	0	554	554	0	554	224	0	224
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	7 582	0	7 582	0	0	0	98	0	98	7 680	0	7 680
61304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	532 250	0	532 250	97	0	97	102 210	0	102 210	634 363	0	634 363
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	4 166 752	0	4 166 752	5	0	5	849 984	0	849 984	5 016 731	0	5 016 731
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 613 372	10 005 593	18 618 965	62 129 229	41 578 838	103 708 067	65 524 172	41 062 612	106 586 784	12 008 315	9 489 367	21 497 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90902	286	1	287	1	0	1	0	0	0	287	1	288
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	5 500 827	5 500 827	0	229 455	229 455	0	190 736	190 736	0	5 539 546	5 539 546
91418	683 028	2 613 817	3 296 845	6 061	110 104	116 165	35 019	92 316	127 335	654 070	2 631 605	3 285 675
91604	0	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 607 739	0	2 607 739	249 120	0	249 120	1 426 294	0	1 426 294	1 430 565	0	1 430 565
Итого по активу (баланс)	3 291 068	8 114 645	11 405 713	255 183	340 563	595 746	1 461 315	284 056	1 745 371	2 084 936	8 171 152	10 256 088
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	191 508	0	191 508	166 612	0	166 612	182 689	0	182 689	207 585	0	207 585
91315	220 500	946 741	1 167 241	0	59 682	59 682	0	64 862	64 862	220 500	951 921	1 172 421
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
91507	48 977	0	48 977	0	0	0	1 569	0	1 569	50 546	0	50 546
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 797 974	0	8 797 974	319 076	0	319 076	346 625	0	346 625	8 825 523	0	8 825 523
Итого по пассиву (баланс)	10 458 972	946 741	11 405 713	1 685 688	59 682	1 745 370	530 883	64 862	595 745	9 304 167	951 921	10 256 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 045 013	23 566	1 068 579	28 500 465	1 592 139	30 092 604	27 316 394	1 528 639	28 845 033	2 229 084	87 066	2 316 150
93002	0	0	0	365 118	359 488	724 606	335 556	311 923	647 479	29 562	47 565	77 127
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	6 454	138 835	145 289	6 454	138 835	145 289	0	0	0
93307	0	41 424	41 424	6 454	97 207	103 661	6 454	138 631	145 085	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 914	0	1 914	87 649	0	87 649	87 910	0	87 910	1 653	0	1 653
Итого по активу (баланс)	1 046 927	64 990	1 111 917	28 966 140	2 187 669	31 153 809	27 752 768	2 118 028	29 870 796	2 260 299	134 631	2 394 930
Пассив
96001	23 644	1 042 378	1 066 022	1 526 354	27 340 909	28 867 263	1 589 857	28 522 919	30 112 776	87 147	2 224 388	2 311 535
96002	0	0	0	0	648 541	648 541	0	725 601	725 601	0	77 060	77 060
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	145 281	145 281	0	145 281	145 281	0	0	0
96307	0	41 408	41 408	0	145 118	145 118	0	103 710	103 710	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	4 487	0	4 487	88 948	0	88 948	90 796	0	90 796	6 335	0	6 335
Итого по пассиву (баланс)	28 131	1 083 786	1 111 917	1 615 302	28 279 849	29 895 151	1 680 653	29 497 511	31 178 164	93 482	2 301 448	2 394 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 306,0000	0	0	97 200,0000	0	0	48 600,0000	0	0	96 906,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	97 200,0000	0	0	48 600,0000	0	0	96 906,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000	0	0	96 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	48 600,0000	0	0	97 200,0000	0	0	96 906,0000

Страница была полезной?