Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241 332	0	241 332	23 056	0	23 056	84 055	0	84 055	180 333	0	180 333
20202	4 223	0	4 223	63	0	63	195	0	195	4 091	0	4 091
30102	5 947 340	44 853 975	50 801 315	51 256 507	83 948 904	135 205 411	50 458 072	67 750 203	118 208 275	6 745 775	61 052 676	67 798 451
30110	20 034 119	36 538 644	56 572 763	15 891 549	5 984 233	21 875 782	5 919 990	12 292 668	18 212 658	30 005 678	30 230 209	60 235 887
30114	0	16 611 262	16 611 262	0	4 185 706 911	4 185 706 911	0	4 181 020 095	4 181 020 095	0	21 298 078	21 298 078
30202	927 872	0	927 872	212 647	0	212 647	0	0	0	1 140 519	0	1 140 519
30204	71 749	0	71 749	0	0	0	4 279	0	4 279	67 470	0	67 470
30221	0	22 896 300	22 896 300	0	27 956 585	27 956 585	0	22 896 300	22 896 300	0	27 956 585	27 956 585
30416	516 183	1 401 764	1 917 947	21 947 007 491	5 488 672	21 952 496 163	21 946 906 436	6 292 750	21 953 199 186	617 238	597 686	1 214 924
30418	126 129	44 676	170 805	637 250	1 826	639 076	662 000	1 578	663 578	101 379	44 924	146 303
30426	0	0	0	31 763 584 401	27 891 173 384	59 654 757 785	31 763 584 401	27 891 173 384	59 654 757 785	0	0	0
30602	134 825	0	134 825	2 351 686	0	2 351 686	2 468 844	0	2 468 844	17 667	0	17 667
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32005	8 000 000	0	8 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000
32102	0	0	0	0	6 636 504	6 636 504	0	6 259 681	6 259 681	0	376 823	376 823
32103	0	142 511	142 511	0	2 186 911	2 186 911	0	2 329 422	2 329 422	0	0	0
32201	1 190 932	0	1 190 932	3 344 776	0	3 344 776	3 424 586	0	3 424 586	1 111 122	0	1 111 122
32202	0	0	0	138 669 287	0	138 669 287	130 422 470	0	130 422 470	8 246 817	0	8 246 817
32203	7 184 604	0	7 184 604	30 053 912	0	30 053 912	37 238 516	0	37 238 516	0	0	0
32401	168	0	168	332	0	332	500	0	500	0	0	0
47001	2 690	0	2 690	99 809	0	99 809	97 563	0	97 563	4 936	0	4 936
47002	23 667 042	0	23 667 042	402 192 161	0	402 192 161	404 349 943	0	404 349 943	21 509 260	0	21 509 260
47302	0	316 151	316 151	0	648 734	648 734	0	644 842	644 842	0	320 043	320 043
47408	0	0	0	26 917 763 523	24 521 265 450	51 439 028 973	26 917 763 523	24 521 265 450	51 439 028 973	0	0	0
47423	748	482 686	483 434	97 738	1 648 578	1 746 316	96 945	2 131 264	2 228 209	1 541	0	1 541
47427	151 316	7 815	159 131	226 997	6 288	233 285	188 450	8 084	196 534	189 863	6 019	195 882
50104	0	0	0	642 985 719	58 828	643 044 547	642 985 719	58 828	643 044 547	0	0	0
50105	0	0	0	28 775 286	0	28 775 286	28 775 286	0	28 775 286	0	0	0
50106	0	0	0	187 897 252	18 117	187 915 369	187 897 252	18 117	187 915 369	0	0	0
50107	0	0	0	268 164 753	21 363	268 186 116	268 164 753	21 363	268 186 116	0	0	0
50109	0	0	0	657 873	0	657 873	657 873	0	657 873	0	0	0
50110	0	0	0	702 403	0	702 403	702 403	0	702 403	0	0	0
50205	3 928 406	0	3 928 406	21 525	0	21 525	2 390 956	0	2 390 956	1 558 975	0	1 558 975
50206	646 423	0	646 423	14 222	0	14 222	928	0	928	659 717	0	659 717
50207	15 421 740	247 069	15 668 809	1 602 840	10 513	1 613 353	435 116	8 728	443 844	16 589 464	248 854	16 838 318
50208	18 123 196	0	18 123 196	992 129	0	992 129	1 147 863	0	1 147 863	17 967 462	0	17 967 462
50211	0	10 050 486	10 050 486	0	2 128 817	2 128 817	0	2 171 644	2 171 644	0	10 007 659	10 007 659
50218	0	0	0	0	759 447	759 447	0	759 447	759 447	0	0	0
50221	117 387	0	117 387	38 616	0	38 616	23 265	0	23 265	132 738	0	132 738
50308	60 279	0	60 279	267	0	267	56 687	0	56 687	3 859	0	3 859
50605	0	0	0	258 269 782	0	258 269 782	258 269 782	0	258 269 782	0	0	0
50606	0	0	0	442 134 166	0	442 134 166	442 134 166	0	442 134 166	0	0	0
50608	0	0	0	71 083	187 222	258 305	71 083	187 222	258 305	0	0	0
52601	0	0	0	40 858 587	0	40 858 587	40 858 587	0	40 858 587	0	0	0
60204	0	572	572	0	30	30	0	18	18	0	584	584
60302	41	0	41	71 198	0	71 198	110	0	110	71 129	0	71 129
60308	89	0	89	133	0	133	135	0	135	87	0	87
60310	5 259	0	5 259	15 878	0	15 878	0	0	0	21 137	0	21 137
60312	8 046	0	8 046	78 140	0	78 140	78 444	0	78 444	7 742	0	7 742
60314	0	183	183	0	3 321	3 321	0	1 108	1 108	0	2 396	2 396
60323	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	4	0	4	93	0	93	92	0	92	5	0	5
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	1 834 867 058	0	1 834 867 058	1 834 867 058	0	1 834 867 058	0	0	0
61403	39 497	0	39 497	1 867	0	1 867	3	0	3	41 361	0	41 361
61601	0	0	0	81 717 173	0	81 717 173	81 717 173	0	81 717 173	0	0	0
70606	280 315 599	0	280 315 599	50 391 879	0	50 391 879	0	0	0	330 707 478	0	330 707 478
70608	61 534 982	0	61 534 982	10 746 118	0	10 746 118	0	0	0	72 281 100	0	72 281 100
70611	611 813	0	611 813	80 632	0	80 632	71 124	0	71 124	621 321	0	621 321
70614	0	0	0	40 858 587	0	40 858 587	40 858 587	0	40 858 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	453 033 783	133 594 094	586 627 877	85 172 278 550	56 735 840 638	141 908 119 188	85 103 685 316	56 717 292 196	141 820 977 512	521 627 017	152 142 536	673 769 553
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	117 850	0	117 850	23 265	0	23 265	38 616	0	38 616	133 201	0	133 201
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
30109	348 254	13 450	361 704	3 200 000	475	3 200 475	2 900 000	549	2 900 549	48 254	13 524	61 778
30126	768	0	768	20	0	20	394	0	394	1 142	0	1 142
30410	6 423	0	6 423	0	0	0	763	0	763	7 186	0	7 186
30420	48 403 342	3 527 858	51 931 200	27 788 248 523	6 384 668	27 794 633 191	27 789 084 154	5 592 361	27 794 676 515	49 238 973	2 735 551	51 974 524
30421	15 222	0	15 222	2 171 538	0	2 171 538	2 186 490	0	2 186 490	30 174	0	30 174
30422	1 908 129	633 438	2 541 567	13 465	22 377	35 842	634 250	25 885	660 135	2 528 914	636 946	3 165 860
31304	54	0	54	54	0	54	8	0	8	8	0	8
31501	1 181 998	0	1 181 998	3 213 674	0	3 213 674	3 143 028	0	3 143 028	1 111 352	0	1 111 352
31502	0	0	0	127 702 365	740 535	128 442 900	135 785 738	740 535	136 526 273	8 083 373	0	8 083 373
31503	7 273 331	0	7 273 331	36 501 798	0	36 501 798	29 228 467	0	29 228 467	0	0	0
32211	2 674	0	2 674	42 413	0	42 413	42 462	0	42 462	2 723	0	2 723
32403	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
40701	10 919 886	1 656	10 921 542	1 658 245	51	1 658 296	4 617 981	86	4 618 067	13 879 622	1 691	13 881 313
40702	26 845	1 061	27 906	11 058 856	1 567	11 060 423	11 049 600	723	11 050 323	17 589	217	17 806
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	874 436	0	874 436	8 160 754	0	8 160 754	7 431 915	0	7 431 915	145 597	0	145 597
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
42106	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
43701	11 624	0	11 624	102 855	0	102 855	95 849	0	95 849	4 618	0	4 618
43702	23 578 316	0	23 578 316	407 806 769	0	407 806 769	405 901 156	0	405 901 156	21 672 703	0	21 672 703
47008	1 351	0	1 351	3 289	0	3 289	3 990	0	3 990	2 052	0	2 052
47405	0	124 881 239	124 881 239	0	6 820 766 322	6 820 766 322	0	6 844 637 566	6 844 637 566	0	148 752 483	148 752 483
47407	0	0	0	26 913 019 484	24 526 110 687	51 439 130 171	26 913 019 484	24 526 110 687	51 439 130 171	0	0	0
47416	575	0	575	19 185	0	19 185	18 650	0	18 650	40	0	40
47422	2 703	8 093	10 796	2 008 559	8 236	2 016 795	2 008 935	143	2 009 078	3 079	0	3 079
47425	30	0	30	8 734	0	8 734	8 742	0	8 742	38	0	38
47426	46 595	0	46 595	103 768	0	103 768	78 675	0	78 675	21 502	0	21 502
50220	243 123	0	243 123	84 207	0	84 207	23 056	0	23 056	181 972	0	181 972
52602	0	0	0	40 858 587	0	40 858 587	40 858 587	0	40 858 587	0	0	0
60301	4 119	0	4 119	87 451	0	87 451	87 567	0	87 567	4 235	0	4 235
60305	9 220	0	9 220	29 618	0	29 618	33 391	0	33 391	12 993	0	12 993
60309	94	0	94	0	0	0	225	0	225	319	0	319
60311	34 731	0	34 731	73 610	0	73 610	103 155	0	103 155	64 276	0	64 276
60322	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
60324	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
60348	21 024	0	21 024	0	0	0	0	0	0	21 024	0	21 024
60601	3 404	0	3 404	0	0	0	64	0	64	3 468	0	3 468
60903	1 931	0	1 931	0	0	0	92	0	92	2 023	0	2 023
70601	283 790 626	0	283 790 626	0	0	0	51 171 984	0	51 171 984	334 962 610	0	334 962 610
70603	61 560 911	0	61 560 911	0	0	0	10 743 676	0	10 743 676	72 304 587	0	72 304 587
70613	0	0	0	40 858 587	0	40 858 587	40 858 587	0	40 858 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	457 561 082	129 066 795	586 627 877	55 387 181 680	31 354 034 918	86 741 216 598	55 451 249 739	31 377 108 535	86 828 358 274	521 629 141	152 140 412	673 769 553
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 246	335 532	30 337 778	54	13 892	13 946	8	11 523	11 531	30 002 292	337 901	30 340 193
99998	435 470	0	435 470	296 856 394	0	296 856 394	296 853 431	0	296 853 431	438 433	0	438 433
Итого по активу (баланс)	30 437 716	335 532	30 773 248	296 856 448	13 892	296 870 340	296 853 439	11 523	296 864 962	30 440 725	337 901	30 778 626
Пассив
91003	0	0	0	208 368	0	208 368	208 368	0	208 368	0	0	0
91314	0	351 883	351 883	295 925 942	718 712	296 644 654	295 925 942	722 083	296 648 025	0	355 254	355 254
91507	83 491	0	83 491	408	0	408	0	0	0	83 083	0	83 083
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 337 778	0	30 337 778	11 531	0	11 531	13 946	0	13 946	30 340 193	0	30 340 193
Итого по пассиву (баланс)	30 421 365	351 883	30 773 248	296 146 249	718 712	296 864 961	296 148 256	722 083	296 870 339	30 423 372	355 254	30 778 626
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	688 683 309	702 018 344	1 390 701 653	12 869 323 095	13 307 968 703	26 177 291 798	12 895 810 003	13 333 182 419	26 228 992 422	662 196 401	676 804 628	1 339 001 029
93002	64 230	65 418	129 648	952 107	383 861	1 335 968	891 070	399 944	1 291 014	125 267	49 335	174 602
93201	4 316 069	0	4 316 069	61 546 177	0	61 546 177	61 422 108	0	61 422 108	4 440 138	0	4 440 138
93301	0	0	0	81 181 845	78 122 216	159 304 061	79 753 324	76 806 612	156 559 936	1 428 521	1 315 604	2 744 125
93302	18 610 262	18 065 180	36 675 442	83 468 551	80 776 215	164 244 766	81 181 845	78 117 343	159 299 188	20 896 968	20 724 052	41 621 020
93303	19 339 966	19 576 337	38 916 303	79 459 158	80 684 309	160 143 467	75 532 928	76 777 115	152 310 043	23 266 196	23 483 531	46 749 727
93304	44 706 229	30 386 661	75 092 890	167 443 327	34 567 904	202 011 231	160 409 786	30 074 614	190 484 400	51 739 770	34 879 951	86 619 721
93305	53 853 743	53 175 022	107 028 765	14 916 567	16 437 643	31 354 210	15 019 427	16 505 021	31 524 448	53 750 883	53 107 644	106 858 527
93311	2 647 845	0	2 647 845	5 398 577	0	5 398 577	3 343 256	0	3 343 256	4 703 166	0	4 703 166
93501	0	0	0	4 215 982	819 640	5 035 622	4 081 675	819 640	4 901 315	134 307	0	134 307
93502	809 618	0	809 618	3 739 616	818 691	4 558 307	4 181 908	818 691	5 000 599	367 326	0	367 326
93504	14 354 097	0	14 354 097	181 760 801	0	181 760 801	179 031 617	0	179 031 617	17 083 281	0	17 083 281
93505	29 041	0	29 041	685 513	0	685 513	631 771	0	631 771	82 783	0	82 783
93506	0	0	0	0	170 504	170 504	0	170 504	170 504	0	0	0
93507	0	0	0	0	169 497	169 497	0	169 497	169 497	0	0	0
93611	2 424 554	0	2 424 554	5 687 584	0	5 687 584	3 392 604	0	3 392 604	4 719 534	0	4 719 534
93801	1 463 922	0	1 463 922	94 637 250	0	94 637 250	94 326 764	0	94 326 764	1 774 408	0	1 774 408
93803	182 660	0	182 660	5 552 374	0	5 552 374	5 410 868	0	5 410 868	324 166	0	324 166
93807	223 291	0	223 291	615 650	0	615 650	822 573	0	822 573	16 368	0	16 368
Итого по активу (баланс)	851 708 836	823 286 962	1 674 995 798	13 660 584 174	13 600 919 183	27 261 503 357	13 665 243 527	13 613 841 400	27 279 084 927	847 049 483	810 364 745	1 657 414 228
Пассив
96001	684 154 478	706 533 413	1 390 687 891	12 875 265 143	13 353 871 746	26 229 136 889	12 853 382 813	13 324 067 460	26 177 450 273	662 272 148	676 729 127	1 339 001 275
96002	65 519	64 148	129 667	398 255	895 410	1 293 665	382 256	956 098	1 338 354	49 520	124 836	174 356
96201	4 316 069	0	4 316 069	61 422 108	0	61 422 108	61 546 177	0	61 546 177	4 440 138	0	4 440 138
96301	0	0	0	79 753 324	77 626 135	157 379 459	81 181 845	78 941 739	160 123 584	1 428 521	1 315 604	2 744 125
96302	18 610 262	18 065 180	36 675 442	81 181 845	78 935 669	160 117 514	83 468 551	81 594 541	165 063 092	20 896 968	20 724 052	41 621 020
96303	19 339 966	19 576 337	38 916 303	75 532 928	76 777 115	152 310 043	79 459 158	80 684 309	160 143 467	23 266 196	23 483 531	46 749 727
96304	44 642 016	30 386 661	75 028 677	203 426 649	30 074 614	233 501 263	210 418 040	34 567 904	244 985 944	51 633 407	34 879 951	86 513 358
96305	53 853 854	53 175 021	107 028 875	14 993 202	16 505 020	31 498 222	14 890 225	16 437 643	31 327 868	53 750 877	53 107 644	106 858 521
96306	0	0	0	0	170 432	170 432	0	170 432	170 432	0	0	0
96307	0	0	0	0	169 497	169 497	0	169 497	169 497	0	0	0
96311	2 647 845	0	2 647 845	2 840 339	0	2 840 339	4 895 660	0	4 895 660	4 703 166	0	4 703 166
96501	0	0	0	4 081 675	0	4 081 675	4 215 982	0	4 215 982	134 307	0	134 307
96502	809 618	0	809 618	4 181 908	0	4 181 908	3 739 616	0	3 739 616	367 326	0	367 326
96504	14 354 097	0	14 354 097	135 393 069	0	135 393 069	138 122 253	0	138 122 253	17 083 281	0	17 083 281
96505	29 041	0	29 041	658 313	0	658 313	712 055	0	712 055	82 783	0	82 783
96611	2 424 554	0	2 424 554	3 918 386	0	3 918 386	6 213 366	0	6 213 366	4 719 534	0	4 719 534
96801	1 477 665	0	1 477 665	94 342 613	0	94 342 613	94 639 356	0	94 639 356	1 774 408	0	1 774 408
96803	246 763	0	246 763	5 420 384	0	5 420 384	5 604 156	0	5 604 156	430 535	0	430 535
96807	223 291	0	223 291	823 352	0	823 352	616 429	0	616 429	16 368	0	16 368
Итого по пассиву (баланс)	847 195 038	827 800 760	1 674 995 798	13 643 633 493	13 635 025 638	27 278 659 131	13 643 487 938	13 617 589 623	27 261 077 561	847 049 483	810 364 745	1 657 414 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 162 503,0000	0	0	1 304 487 847 752,0000	0	0	1 304 489 233 985,0000	0	0	110 776 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 162 503,0000	0	0	1 304 487 847 752,0000	0	0	1 304 489 233 985,0000	0	0	110 776 270,0000
Пассив
98050	0	0	77 139 503,0000	0	0	1 304 486 970 367,0000	0	0	1 304 486 100 342,0000	0	0	76 269 478,0000
98070	0	0	35 023 000,0000	0	0	2 263 618,0000	0	0	1 747 410,0000	0	0	34 506 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 162 503,0000	0	0	1 304 489 233 985,0000	0	0	1 304 487 847 752,0000	0	0	110 776 270,0000

Страница была полезной?