Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
20202	12 798	21 282	34 080	23 978	17 367	41 345	20 316	5 119	25 435	16 460	33 530	49 990
20208	31 913	197	32 110	112 835	862	113 697	105 246	743	105 989	39 502	316	39 818
30102	198 306	0	198 306	49 438 069	0	49 438 069	48 811 170	0	48 811 170	825 205	0	825 205
30110	30 706	7 942	38 648	10 007 313	7 594 455	17 601 768	10 013 767	6 017 006	16 030 773	24 252	1 585 391	1 609 643
30114	0	17 928	17 928	0	1 076 913	1 076 913	0	1 077 496	1 077 496	0	17 345	17 345
30202	97 672	0	97 672	15 245	0	15 245	0	0	0	112 917	0	112 917
30204	3 900	0	3 900	0	0	0	1 504	0	1 504	2 396	0	2 396
30221	7 653	0	7 653	141 181	850	142 031	147 476	850	148 326	1 358	0	1 358
30233	7 537	0	7 537	138 316	0	138 316	143 292	0	143 292	2 561	0	2 561
30413	0	0	0	9 744 628	0	9 744 628	9 744 628	0	9 744 628	0	0	0
30424	4 964	0	4 964	21 383 533	0	21 383 533	21 388 413	0	21 388 413	84	0	84
32002	0	0	0	26 350 000	0	26 350 000	25 570 000	0	25 570 000	780 000	0	780 000
32003	4 150 000	0	4 150 000	5 500 000	0	5 500 000	9 650 000	0	9 650 000	0	0	0
32201	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
45201	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
45204	266 632	0	266 632	6 500	0	6 500	200 000	0	200 000	73 132	0	73 132
45205	200 000	0	200 000	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094	200 000	0	200 000
45206	11 599	0	11 599	730 000	98 670	828 670	10 309	0	10 309	731 290	98 670	829 960
45207	1 837 042	0	1 837 042	0	0	0	299	0	299	1 836 743	0	1 836 743
45208	650 063	0	650 063	0	0	0	63	0	63	650 000	0	650 000
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	4 000	0	4 000	0	0	0	26	0	26	3 974	0	3 974
45507	96 673	4 763	101 436	11 000	194	11 194	6 381	178	6 559	101 292	4 779	106 071
45509	1 758	0	1 758	2 397	0	2 397	2 361	0	2 361	1 794	0	1 794
45815	875 479	0	875 479	2 069	0	2 069	2 394	0	2 394	875 154	0	875 154
45915	30 901	0	30 901	137	0	137	204	0	204	30 834	0	30 834
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	27 803	27 803	14 390 672	10 102 315	24 492 987	14 390 672	9 950 658	24 341 330	0	179 460	179 460
47408	0	0	0	47 862 376	43 988 875	91 851 251	47 862 376	43 988 875	91 851 251	0	0	0
47417	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	71 613	0	71 613	871	0	871	2 637	0	2 637	69 847	0	69 847
47427	2 589	41	2 630	9 166	191	9 357	11 205	50	11 255	550	182	732
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	1 950	0	1 950	13 563	0	13 563
50106	2 673 109	0	2 673 109	14 619 316	0	14 619 316	14 548 849	0	14 548 849	2 743 576	0	2 743 576
50107	660 967	0	660 967	2 996 329	0	2 996 329	2 514 723	0	2 514 723	1 142 573	0	1 142 573
50118	2 639 823	0	2 639 823	14 089 076	0	14 089 076	15 500 205	0	15 500 205	1 228 694	0	1 228 694
50121	45 525	0	45 525	12 553	0	12 553	51 305	0	51 305	6 773	0	6 773
50207	391 008	0	391 008	532 734	0	532 734	0	0	0	923 742	0	923 742
50208	300 576	0	300 576	207 017	0	207 017	201 150	0	201 150	306 443	0	306 443
50221	408	0	408	8 565	0	8 565	713	0	713	8 260	0	8 260
50905	227	0	227	118	0	118	73	0	73	272	0	272
51404	150 277	0	150 277	805	0	805	151 082	0	151 082	0	0	0
51405	0	0	0	0	338 472	338 472	0	10 909	10 909	0	327 563	327 563
51406	0	0	0	200 315	0	200 315	0	0	0	200 315	0	200 315
60302	26	0	26	1 274	0	1 274	393	0	393	907	0	907
60306	3 290	0	3 290	3 731	0	3 731	3 290	0	3 290	3 731	0	3 731
60308	70	0	70	87	0	87	92	0	92	65	0	65
60310	2 296	0	2 296	937	0	937	859	0	859	2 374	0	2 374
60312	33 504	0	33 504	7 677	0	7 677	6 700	0	6 700	34 481	0	34 481
60314	0	0	0	53	354	407	53	354	407	0	0	0
60323	32 974	0	32 974	2 602	0	2 602	196	0	196	35 380	0	35 380
60401	134 498	0	134 498	1 058	0	1 058	409	0	409	135 147	0	135 147
60701	6 621	0	6 621	1 383	0	1 383	1 058	0	1 058	6 946	0	6 946
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 303	0	2 303	426	0	426	480	0	480	2 249	0	2 249
61009	3 602	0	3 602	520	0	520	512	0	512	3 610	0	3 610
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61210	0	0	0	3 328 301	0	3 328 301	3 328 301	0	3 328 301	0	0	0
61212	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61403	11 319	131	11 450	1 020	0	1 020	864	79	943	11 475	52	11 527
70606	2 737 644	0	2 737 644	356 623	0	356 623	2	0	2	3 094 265	0	3 094 265
70607	3 338	0	3 338	7 084	0	7 084	6 064	0	6 064	4 358	0	4 358
70608	315 494	0	315 494	99 361	0	99 361	0	0	0	414 855	0	414 855
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	6 572	0	6 572	192	0	192	987	0	987	5 777	0	5 777
Итого по активу (баланс)	18 811 909	80 087	18 891 996	222 372 459	63 219 518	285 591 977	224 428 055	61 052 317	285 480 372	16 756 313	2 247 288	19 003 601
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	408	0	408	713	0	713	8 565	0	8 565	8 260	0	8 260
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30220	0	0	0	0	773	773	0	773	773	0	0	0
30222	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30232	62	62	124	203 626	18 592	222 218	203 644	18 530	222 174	80	0	80
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31503	282 403	0	282 403	282 403	0	282 403	0	0	0	0	0	0
32901	2 039 268	0	2 039 268	12 858 459	0	12 858 459	11 840 725	0	11 840 725	1 021 534	0	1 021 534
40701	1	0	1	30 000	0	30 000	30 011	0	30 011	12	0	12
40702	1 101 283	8 360	1 109 643	16 200 865	729 914	16 930 779	17 101 049	828 571	17 929 620	2 001 467	107 017	2 108 484
40703	10 004	0	10 004	1 342	0	1 342	9 738	0	9 738	18 400	0	18 400
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	244	7 723	7 967	794 466	791 641	1 586 107	825 418	791 680	1 617 098	31 196	7 762	38 958
40817	276 605	22 617	299 222	261 375	54 707	316 082	230 166	66 876	297 042	245 396	34 786	280 182
40820	0	251	251	819	10 562	11 381	819	12 286	13 105	0	1 975	1 975
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	9 000	0	9 000	331 000	0	331 000	407 000	0	407 000	85 000	0	85 000
42103	343 000	0	343 000	393 000	0	393 000	1 884 000	0	1 884 000	1 834 000	0	1 834 000
42104	5 424 100	0	5 424 100	2 791 200	0	2 791 200	959 200	0	959 200	3 592 100	0	3 592 100
42105	1 178 500	0	1 178 500	0	0	0	170 100	0	170 100	1 348 600	0	1 348 600
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42304	3 492	0	3 492	1 238	0	1 238	379	0	379	2 633	0	2 633
42305	4 401	0	4 401	2 354	0	2 354	1 256	0	1 256	3 303	0	3 303
42306	114 808	41 266	156 074	2 255	4 815	7 070	8 492	19 879	28 371	121 045	56 330	177 375
42307	1 326	0	1 326	10	0	10	10	0	10	1 326	0	1 326
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42613	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	594 670	0	594 670	137 387	0	137 387	139 517	0	139 517	596 800	0	596 800
45515	20 965	0	20 965	2 539	0	2 539	1 358	0	1 358	19 784	0	19 784
45818	874 599	0	874 599	2 282	0	2 282	1 949	0	1 949	874 266	0	874 266
45918	30 810	0	30 810	66	0	66	33	0	33	30 777	0	30 777
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	2 836 778	0	2 836 778	2 836 778	0	2 836 778	0	0	0
47407	0	0	0	49 923 648	41 927 909	91 851 557	49 923 648	41 927 909	91 851 557	0	0	0
47411	1 363	228	1 591	2 020	364	2 384	1 055	275	1 330	398	139	537
47416	39	0	39	19 365	0	19 365	19 365	0	19 365	39	0	39
47422	447	0	447	301	0	301	52	0	52	198	0	198
47425	77 914	0	77 914	37 146	0	37 146	36 075	0	36 075	76 843	0	76 843
47426	42 635	0	42 635	45 946	0	45 946	10 767	0	10 767	7 456	0	7 456
47804	15 513	0	15 513	1 950	0	1 950	0	0	0	13 563	0	13 563
50120	3 338	0	3 338	6 040	0	6 040	7 060	0	7 060	4 358	0	4 358
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	194	0	194	5 673	0	5 673	5 603	0	5 603	124	0	124
60305	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	129	0	129	1 038	0	1 038	1 250	0	1 250	341	0	341
60322	601	0	601	239	83	322	319	83	402	681	0	681
60324	43 306	0	43 306	249	0	249	3 818	0	3 818	46 875	0	46 875
60601	117 058	0	117 058	409	0	409	485	0	485	117 134	0	117 134
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	672	0	672	0	0	0	10	0	10	682	0	682
61304	75	0	75	6	0	6	42	0	42	111	0	111
61501	2 121	0	2 121	255	0	255	910	0	910	2 776	0	2 776
70601	2 672 843	0	2 672 843	3 475	0	3 475	410 701	0	410 701	3 080 069	0	3 080 069
70602	45 525	0	45 525	51 329	0	51 329	12 577	0	12 577	6 773	0	6 773
70603	455 346	0	455 346	0	0	0	93 412	0	93 412	548 758	0	548 758
Итого по пассиву (баланс)	18 811 489	80 507	18 891 996	87 246 557	43 539 360	130 785 917	87 230 660	43 666 862	130 897 522	18 795 592	208 009	19 003 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	92	0	92	0	0	0	515	0	515
90902	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
90909	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	129	0	129	1	0	1	1	0	1	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 134 461	0	1 134 461	1 579 662	108 537	1 688 199	216 396	0	216 396	2 497 727	108 537	2 606 264
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	1 950	0	1 950	13 563	0	13 563
91604	627 358	0	627 358	10 456	0	10 456	9 252	0	9 252	628 562	0	628 562
91704	71 910	0	71 910	0	0	0	1 608	0	1 608	70 302	0	70 302
91802	791 570	0	791 570	0	0	0	295	0	295	791 275	0	791 275
91803	119 076	0	119 076	0	0	0	7 834	0	7 834	111 242	0	111 242
99998	893 408	0	893 408	1 173 271	0	1 173 271	698 249	0	698 249	1 368 430	0	1 368 430
Итого по активу (баланс)	3 662 968	0	3 662 968	2 763 482	109 309	2 872 791	935 585	772	936 357	5 490 865	108 537	5 599 402
Пассив
91003	0	0	0	13 741	0	13 741	13 741	0	13 741	0	0	0
91311	91 351	31 090	122 441	0	1 098	1 098	0	1 270	1 270	91 351	31 262	122 613
91312	521 170	0	521 170	4 784	0	4 784	276 813	0	276 813	793 199	0	793 199
91315	152 994	0	152 994	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	202 994	0	202 994
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	83 569	0	83 569	522 126	0	522 126	681 447	0	681 447	242 890	0	242 890
91507	12 234	0	12 234	6 500	0	6 500	0	0	0	5 734	0	5 734
99999	2 769 560	0	2 769 560	237 917	0	237 917	1 699 329	0	1 699 329	4 230 972	0	4 230 972
Итого по пассиву (баланс)	3 631 878	31 090	3 662 968	935 068	1 098	936 166	2 871 330	1 270	2 872 600	5 568 140	31 262	5 599 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 407 042	0	42 407 042	40 363 398	0	40 363 398	2 043 644	0	2 043 644
93303	0	0	0	318 879	0	318 879	0	0	0	318 879	0	318 879
93801	0	0	0	99 583	0	99 583	99 583	0	99 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 825 504	0	42 825 504	40 462 981	0	40 462 981	2 362 523	0	2 362 523
Пассив
96001	0	0	0	0	40 546 035	40 546 035	0	42 585 221	42 585 221	0	2 039 186	2 039 186
96503	0	0	0	1 248	0	1 248	318 879	0	318 879	317 631	0	317 631
96801	0	0	0	138 641	0	138 641	143 099	0	143 099	4 458	0	4 458
96803	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 889	40 546 035	40 685 924	463 226	42 585 221	43 048 447	323 337	2 039 186	2 362 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 468 874 392,0000	0	0	7 281 534,0000	0	0	6 257 281,0000	0	0	1 469 898 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 468 874 415,0000	0	0	7 281 537,0000	0	0	6 257 282,0000	0	0	1 469 898 670,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	3 941 746,0000	0	0	5 784 781,0000	0	0	6 809 035,0000	0	0	4 966 000,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 462 561 090,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 468 874 415,0000	0	0	5 784 782,0000	0	0	6 809 037,0000	0	0	1 469 898 670,0000

Страница была полезной?