Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	190	0	190	228	0	228	251	0	251	167	0	167
20202	63 640	926	64 566	97 745	5 385	103 130	144 157	3 461	147 618	17 228	2 850	20 078
20209	0	0	0	97 300	0	97 300	97 300	0	97 300	0	0	0
30102	175 706	0	175 706	16 348 364	0	16 348 364	16 399 737	0	16 399 737	124 333	0	124 333
30110	51 607	32 100	83 707	950 208	2 080 989	3 031 197	953 026	2 073 409	3 026 435	48 789	39 680	88 469
30202	12 773	0	12 773	1 092	0	1 092	0	0	0	13 865	0	13 865
30204	406	0	406	115	0	115	0	0	0	521	0	521
30602	1 160	0	1 160	34 642	0	34 642	23 989	0	23 989	11 813	0	11 813
32002	0	0	0	4 195 000	0	4 195 000	4 030 000	0	4 030 000	165 000	0	165 000
32003	135 000	0	135 000	825 000	0	825 000	960 000	0	960 000	0	0	0
45201	31 845	0	31 845	134 618	0	134 618	125 502	0	125 502	40 961	0	40 961
45204	22 840	0	22 840	12 576	0	12 576	15 458	0	15 458	19 958	0	19 958
45205	15 586	0	15 586	6 230	0	6 230	8 150	0	8 150	13 666	0	13 666
45206	142 331	0	142 331	28 000	0	28 000	15 708	0	15 708	154 623	0	154 623
45207	128 731	0	128 731	15 370	0	15 370	25 281	0	25 281	118 820	0	118 820
45505	8 120	0	8 120	501	0	501	1 340	0	1 340	7 281	0	7 281
45506	46 871	0	46 871	20	0	20	4 088	0	4 088	42 803	0	42 803
45507	46 539	0	46 539	0	0	0	2 508	0	2 508	44 031	0	44 031
45812	3 690	0	3 690	3 211	0	3 211	726	0	726	6 175	0	6 175
45815	172	0	172	72	0	72	182	0	182	62	0	62
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	2 087 256	2 092 377	4 179 633	2 087 256	2 092 377	4 179 633	0	0	0
47423	1 006	0	1 006	7	0	7	5	0	5	1 008	0	1 008
47427	77	1	78	1 221	2	1 223	1 292	1	1 293	6	2	8
50106	25 518	0	25 518	13 276	0	13 276	0	0	0	38 794	0	38 794
50107	3 009	0	3 009	30	0	30	0	0	0	3 039	0	3 039
50121	82	0	82	71	0	71	59	0	59	94	0	94
50207	90 637	0	90 637	689	0	689	10 942	0	10 942	80 384	0	80 384
50208	10 302	0	10 302	95	0	95	0	0	0	10 397	0	10 397
50221	535	0	535	301	0	301	461	0	461	375	0	375
50605	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
50606	1 013	0	1 013	10 063	0	10 063	11 076	0	11 076	0	0	0
50621	2	0	2	1 166	0	1 166	1 168	0	1 168	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	19 898	0	19 898	0	0	0	19 898	0	19 898	0	0	0
51403	14 755	0	14 755	19 963	0	19 963	0	0	0	34 718	0	34 718
51404	97 130	0	97 130	20 436	0	20 436	29 114	0	29 114	88 452	0	88 452
51405	142 557	0	142 557	59 460	0	59 460	38 483	0	38 483	163 534	0	163 534
51406	9 315	0	9 315	75	0	75	0	0	0	9 390	0	9 390
52503	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60308	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
60310	75	0	75	73	0	73	84	0	84	64	0	64
60312	89	0	89	3 037	0	3 037	2 550	0	2 550	576	0	576
60323	371	0	371	93	0	93	101	0	101	363	0	363
60401	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	125	0	125	123	0	123	5	0	5
61009	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
61210	0	0	0	112 051	0	112 051	112 051	0	112 051	0	0	0
61403	884	0	884	0	0	0	103	0	103	781	0	781
70606	364 753	0	364 753	87 736	0	87 736	0	0	0	452 489	0	452 489
70607	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70608	12 009	0	12 009	4 699	0	4 699	0	0	0	16 708	0	16 708
70611	2 205	0	2 205	2 171	0	2 171	0	0	0	4 376	0	4 376
Итого по активу (баланс)	1 694 392	33 027	1 727 419	25 239 949	4 178 753	29 418 702	25 187 741	4 169 248	29 356 989	1 746 600	42 532	1 789 132
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	535	0	535	461	0	461	301	0	301	375	0	375
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30222	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30601	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	4 539	0	4 539	136 537	0	136 537	138 961	0	138 961	6 963	0	6 963
40702	1 005 306	8 373	1 013 679	13 107 810	2 211 146	15 318 956	13 044 248	2 213 946	15 258 194	941 744	11 173	952 917
40703	1 634	0	1 634	11 777	0	11 777	13 963	0	13 963	3 820	0	3 820
40802	3 252	302	3 554	18 234	346	18 580	17 509	687	18 196	2 527	643	3 170
40807	5 607	23 402	29 009	7 283	572 137	579 420	6 376	576 586	582 962	4 700	27 851	32 551
40911	0	0	0	12 614	0	12 614	12 614	0	12 614	0	0	0
45215	16 727	0	16 727	34 797	0	34 797	39 509	0	39 509	21 439	0	21 439
45515	2 465	0	2 465	184	0	184	43	0	43	2 324	0	2 324
45818	3 727	0	3 727	332	0	332	928	0	928	4 323	0	4 323
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	2 085 085	2 094 274	4 179 359	2 085 085	2 094 274	4 179 359	0	0	0
47416	502	0	502	10 811	0	10 811	10 386	0	10 386	77	0	77
47422	60	0	60	42	0	42	4	0	4	22	0	22
47425	14 814	0	14 814	32 932	0	32 932	31 295	0	31 295	13 177	0	13 177
47426	7	0	7	53	0	53	46	0	46	0	0	0
50220	190	0	190	251	0	251	228	0	228	167	0	167
50620	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
51410	291	0	291	679	0	679	388	0	388	0	0	0
52304	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
52305	2 250	0	2 250	0	0	0	35 000	0	35 000	37 250	0	37 250
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	23	0	23	0	0	0	96	0	96	119	0	119
60301	1 771	0	1 771	4 158	0	4 158	3 879	0	3 879	1 492	0	1 492
60305	1 940	0	1 940	4 525	0	4 525	4 539	0	4 539	1 954	0	1 954
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60601	7 239	0	7 239	0	0	0	99	0	99	7 338	0	7 338
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61304	301	0	301	96	0	96	112	0	112	317	0	317
70601	377 050	0	377 050	4	0	4	92 374	0	92 374	469 420	0	469 420
70602	85	0	85	1 228	0	1 228	1 237	0	1 237	94	0	94
70603	12 180	0	12 180	0	0	0	4 733	0	4 733	16 913	0	16 913
Итого по пассиву (баланс)	1 695 342	32 077	1 727 419	15 645 020	4 877 903	20 522 923	15 699 143	4 885 493	20 584 636	1 749 465	39 667	1 789 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	412	0	412	58	0	58	104	0	104	366	0	366
90902	113 367	0	113 367	20 617	0	20 617	874	0	874	133 110	0	133 110
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91411	0	0	0	115 059	0	115 059	115 059	0	115 059	0	0	0
91414	397 545	0	397 545	50 132	0	50 132	46 396	0	46 396	401 281	0	401 281
91604	63	0	63	17	0	17	77	0	77	3	0	3
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	842 787	0	842 787	275 808	0	275 808	310 678	0	310 678	807 917	0	807 917
Итого по активу (баланс)	1 359 467	0	1 359 467	491 691	0	491 691	503 188	0	503 188	1 347 970	0	1 347 970
Пассив
91003	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	700 618	0	700 618	75 040	0	75 040	45 768	0	45 768	671 346	0	671 346
91315	84 230	1 317	85 547	25 000	47	25 047	3 394	54	3 448	62 624	1 324	63 948
91316	256	0	256	20	0	20	0	0	0	236	0	236
91317	49 915	0	49 915	209 364	0	209 364	225 385	0	225 385	65 936	0	65 936
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	516 680	0	516 680	192 510	0	192 510	215 883	0	215 883	540 053	0	540 053
Итого по пассиву (баланс)	1 358 150	1 317	1 359 467	503 141	47	503 188	491 637	54	491 691	1 346 646	1 324	1 347 970
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20	1 142	1 162	20	1 142	1 162	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	37,0000	0	0	35,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	126 215,0000	0	0	114 000,0000	0	0	111 215,0000	0	0	129 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 253,0000	0	0	114 040,0000	0	0	111 253,0000	0	0	129 040,0000
Пассив
98050	0	0	126 250,0000	0	0	111 242,0000	0	0	114 029,0000	0	0	129 037,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 253,0000	0	0	111 242,0000	0	0	114 029,0000	0	0	129 040,0000

Страница была полезной?