Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 796	6 240	23 036	18 391	671	19 062	29 880	1 706	31 586	5 307	5 205	10 512
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	71 511	0	71 511	9 664 974	0	9 664 974	9 713 245	0	9 713 245	23 240	0	23 240
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	148 300	148 300	0	4 050 937	4 050 937	0	4 059 850	4 059 850	0	139 387	139 387
30202	29 230	0	29 230	0	0	0	6 543	0	6 543	22 687	0	22 687
30204	139 626	0	139 626	5 369	0	5 369	0	0	0	144 995	0	144 995
30424	53 864	0	53 864	8 041 239	0	8 041 239	8 041 307	0	8 041 307	53 796	0	53 796
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	4 755 000	0	4 755 000	4 615 000	0	4 615 000	140 000	0	140 000
32003	235 000	0	235 000	2 025 000	0	2 025 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
32007	0	49 315	49 315	0	2 005	2 005	0	1 985	1 985	0	49 335	49 335
32103	0	98 630	98 630	0	394 564	394 564	0	493 194	493 194	0	0	0
32104	0	0	0	0	330 247	330 247	0	100 016	100 016	0	230 231	230 231
32201	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
45205	303 777	1 979 204	2 282 981	226 209	64 698	290 907	160 923	1 720 362	1 881 285	369 063	323 540	692 603
45206	120 988	1 370 437	1 491 425	78 000	410 553	488 553	0	402 349	402 349	198 988	1 378 641	1 577 629
45207	140 099	152 630	292 729	2 134	113 232	115 366	79 000	81 787	160 787	63 233	184 075	247 308
45506	203	0	203	0	0	0	29	0	29	174	0	174
45507	44 920	1 512	46 432	0	59	59	755	104	859	44 165	1 467	45 632
45706	1 583	0	1 583	0	0	0	33	0	33	1 550	0	1 550
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	0	0	0	739	1 906	2 645	739	1 906	2 645	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 466	2 466	0	9 719 718	9 719 718	0	9 719 717	9 719 717	0	2 467	2 467
47408	0	0	0	5 650 054	9 328 549	14 978 603	5 650 054	9 328 549	14 978 603	0	0	0
47410	0	321 665	321 665	0	17 402	17 402	0	43 573	43 573	0	295 494	295 494
47423	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
47427	1 297	4 857	6 154	7 175	29 063	36 238	7 108	29 911	37 019	1 364	4 009	5 373
50305	13 855	0	13 855	77	0	77	0	0	0	13 932	0	13 932
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	5 134	5 134	0	154	154	0	5 288	5 288	0	0	0
60306	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60312	3 988	0	3 988	1 577	0	1 577	5 303	0	5 303	262	0	262
60314	0	0	0	1 969	1 200	3 169	1 969	1 200	3 169	0	0	0
60323	378	0	378	161	0	161	341	0	341	198	0	198
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	163	0	163	179	0	179	190	0	190	152	0	152
61009	221	0	221	43	0	43	59	0	59	205	0	205
61010	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	1 794	0	1 794	1 455	0	1 455	803	0	803	2 446	0	2 446
70606	380 198	0	380 198	91 671	0	91 671	3	0	3	471 866	0	471 866
70608	1 589 462	0	1 589 462	315 760	0	315 760	0	0	0	1 905 222	0	1 905 222
70611	40 739	0	40 739	14 670	0	14 670	0	0	0	55 409	0	55 409
Итого по активу (баланс)	3 258 846	4 143 020	7 401 866	31 009 488	24 465 065	55 474 553	30 680 921	25 991 603	56 672 524	3 587 413	2 616 482	6 203 895
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	10 501	0	10 501	32 479	0	32 479
10801	315 702	0	315 702	0	0	0	134 771	0	134 771	450 473	0	450 473
30109	92	2 288	2 380	31	17 622	17 653	0	17 141	17 141	61	1 807	1 868
30111	112 394	93 877	206 271	7 674 362	2 051 248	9 725 610	7 667 883	2 091 880	9 759 763	105 915	134 509	240 424
30220	0	2 674	2 674	0	131 803	131 803	0	129 700	129 700	0	571	571
31302	0	0	0	31 000	55 493	86 493	31 000	55 493	86 493	0	0	0
31303	0	13 150	13 150	0	111 079	111 079	0	97 929	97 929	0	0	0
31304	0	0	0	0	99 691	99 691	0	99 691	99 691	0	0	0
31402	0	0	0	5 703 000	0	5 703 000	6 149 300	0	6 149 300	446 300	0	446 300
31403	277 700	0	277 700	1 537 300	0	1 537 300	1 259 600	0	1 259 600	0	0	0
31404	0	65 753	65 753	0	67 017	67 017	0	1 264	1 264	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	50 000	20	50 020	50 000	2 593	52 593	50 000	2 573	52 573
31406	0	237 172	237 172	0	138 702	138 702	0	138 799	138 799	0	237 269	237 269
31407	0	1 149 509	1 149 509	0	305 193	305 193	0	224 130	224 130	0	1 068 446	1 068 446
31408	0	124 013	124 013	0	14 231	14 231	0	4 875	4 875	0	114 657	114 657
40502	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40702	70 007	15 877	85 884	4 155 460	2 037 784	6 193 244	4 189 676	2 031 027	6 220 703	104 223	9 120	113 343
40703	4	64	68	0	3	3	0	3	3	4	64	68
40802	629	8	637	37	0	37	18	267	285	610	275	885
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	70 757	41 717	112 474	344 557	202 343	546 900	337 025	172 938	509 963	63 225	12 312	75 537
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	87	0	87	1	0	1	0	1	1	86	1	87
40902	0	14 913	14 913	0	15 218	15 218	0	47 780	47 780	0	47 475	47 475
42206	0	4 734	4 734	0	190	190	0	192	192	0	4 736	4 736
42301	51	147	198	0	6	6	0	5	5	51	146	197
42305	1 390	2 245	3 635	0	90	90	0	187	187	1 390	2 342	3 732
42306	2 843	0	2 843	0	0	0	19	0	19	2 862	0	2 862
42507	0	328 766	328 766	0	13 231	13 231	0	13 366	13 366	0	328 901	328 901
42601	52	194	246	0	8	8	0	8	8	52	194	246
42604	0	575	575	0	24	24	0	32	32	0	583	583
42605	153	728	881	0	29	29	0	30	30	153	729	882
45215	56 903	0	56 903	13 444	0	13 444	26 837	0	26 837	70 296	0	70 296
45515	1 699	0	1 699	12	0	12	106	0	106	1 793	0	1 793
45715	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45818	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	1 839 458	108 805	1 948 263	1 839 458	108 805	1 948 263	0	0	0
47407	0	0	0	7 644 854	7 334 180	14 979 034	7 644 854	7 334 180	14 979 034	0	0	0
47411	49	141	190	19	108	127	45	28	73	75	61	136
47416	0	0	0	2 275	128	2 403	2 275	128	2 403	0	0	0
47422	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
47425	9 050	0	9 050	9 493	0	9 493	14 573	0	14 573	14 130	0	14 130
47426	135	18 098	18 233	359	13 450	13 809	261	9 114	9 375	37	13 762	13 799
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	1 676 731	1 676 731	0	1 676 731	1 676 731	0	0	0
52304	0	1 682 525	1 682 525	0	1 732 701	1 732 701	0	50 176	50 176	0	0	0
60301	1 461	0	1 461	21 036	0	21 036	20 791	0	20 791	1 216	0	1 216
60305	1 677	0	1 677	4 695	0	4 695	4 644	0	4 644	1 626	0	1 626
60309	149	0	149	150	0	150	80	0	80	79	0	79
60311	159	0	159	902	0	902	756	0	756	13	0	13
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 244	0	11 244	0	0	0	225	0	225	11 469	0	11 469
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	2	0	2	1	0	1	1 533	0	1 533	1 534	0	1 534
70601	462 930	0	462 930	606	0	606	96 738	0	96 738	559 062	0	559 062
70603	1 615 100	0	1 615 100	0	0	0	316 011	0	316 011	1 931 111	0	1 931 111
70801	145 272	0	145 272	145 272	0	145 272	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 602 663	3 799 203	7 401 866	29 178 332	16 127 164	45 305 496	29 798 996	14 308 529	44 107 525	4 223 327	1 980 568	6 203 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 901	0	11 901	420	0	420	52	0	52	12 269	0	12 269
90902	12 512	0	12 512	1 730	0	1 730	1 717	0	1 717	12 525	0	12 525
91414	490 088	378 685	868 773	4 689	100 907	105 596	8 839	28 387	37 226	485 938	451 205	937 143
91604	0	690	690	2	6 016	6 018	0	6 689	6 689	2	17	19
91704	0	6 277	6 277	0	255	255	0	252	252	0	6 280	6 280
91802	0	6 575	6 575	0	267	267	0	264	264	0	6 578	6 578
99998	6 813 151	0	6 813 151	1 258 360	0	1 258 360	2 194 519	0	2 194 519	5 876 992	0	5 876 992
Итого по активу (баланс)	7 327 653	392 227	7 719 880	1 265 201	107 445	1 372 646	2 205 127	35 592	2 240 719	6 387 727	464 080	6 851 807
Пассив
91311	0	1 676 256	1 676 256	0	1 737 955	1 737 955	0	61 699	61 699	0	0	0
91312	4 484 042	332 063	4 816 105	189 283	13 445	202 728	785 488	15 884	801 372	5 080 247	334 502	5 414 749
91315	33 512	40 231	73 743	8 838	24 889	33 727	4 689	134 423	139 112	29 363	149 765	179 128
91316	19 771	173 783	193 554	80 134	111 766	191 900	78 000	157 765	235 765	17 637	219 782	237 419
91317	44 758	0	44 758	28 209	0	28 209	20 412	0	20 412	36 961	0	36 961
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	906 729	0	906 729	46 200	0	46 200	114 286	0	114 286	974 815	0	974 815
Итого по пассиву (баланс)	5 497 547	2 222 333	7 719 880	352 664	1 888 055	2 240 719	1 002 875	369 771	1 372 646	6 147 758	704 049	6 851 807
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	266 643	21 732	288 375	5 908 353	1 772 141	7 680 494	5 546 145	1 749 441	7 295 586	628 851	44 432	673 283
93002	0	4 398	4 398	2 401	276 920	279 321	1 566	278 752	280 318	835	2 566	3 401
93801	732	0	732	36 051	0	36 051	36 783	0	36 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	267 375	26 130	293 505	5 946 805	2 049 061	7 995 866	5 584 494	2 028 193	7 612 687	629 686	46 998	676 684
Пассив
96001	21 742	267 385	289 127	928 804	6 384 332	7 313 136	907 888	6 787 977	7 695 865	826	671 030	671 856
96002	4 378	0	4 378	235 343	44 249	279 592	233 537	45 081	278 618	2 572	832	3 404
96801	0	0	0	36 783	0	36 783	38 207	0	38 207	1 424	0	1 424
Итого по пассиву (баланс)	26 120	267 385	293 505	1 200 930	6 428 581	7 629 511	1 179 632	6 833 058	8 012 690	4 822	671 862	676 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?