Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 292	123 609	228 901	764 484	242 175	1 006 659	737 439	278 212	1 015 651	132 337	87 572	219 909
20208	13 850	0	13 850	14 850	0	14 850	13 850	0	13 850	14 850	0	14 850
20209	0	0	0	207 313	96 258	303 571	207 313	96 127	303 440	0	131	131
30102	683 419	0	683 419	34 876 228	0	34 876 228	34 702 938	0	34 702 938	856 709	0	856 709
30110	24 929	47 555	72 484	1 180 244	17 712 439	18 892 683	1 180 721	17 675 169	18 855 890	24 452	84 825	109 277
30114	0	21 048	21 048	0	1 054 942	1 054 942	0	1 036 479	1 036 479	0	39 511	39 511
30202	80 400	0	80 400	4 057	0	4 057	0	0	0	84 457	0	84 457
30204	33 969	0	33 969	1 642	0	1 642	0	0	0	35 611	0	35 611
30215	930	327	1 257	0	13	13	0	11	11	930	329	1 259
30233	759	87	846	59 405	9 313	68 718	52 344	9 334	61 678	7 820	66	7 886
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	7 905	833 023	840 928	23 804	221 357	245 161	21 867	136 350	158 217	9 842	918 030	927 872
30306	1 969 471	889 165	2 858 636	427 927	163 960	591 887	571 804	64 161	635 965	1 825 594	988 964	2 814 558
30413	11 747	0	11 747	19 304 320	0	19 304 320	19 291 897	0	19 291 897	24 170	0	24 170
30424	0	0	0	2 193 736	0	2 193 736	2 193 736	0	2 193 736	0	0	0
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 585 000	0	1 585 000	55 000	0	55 000
32003	85 000	0	85 000	1 065 000	0	1 065 000	670 000	0	670 000	480 000	0	480 000
32004	140 000	0	140 000	195 000	0	195 000	140 000	0	140 000	195 000	0	195 000
32107	0	246 135	246 135	0	10 058	10 058	0	8 695	8 695	0	247 498	247 498
32201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32203	50 000	0	50 000	249 270	0	249 270	199 773	0	199 773	99 497	0	99 497
45103	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	315 000	0	315 000	75 100	0	75 100	0	0	0	390 100	0	390 100
45107	71 156	0	71 156	0	0	0	1 243	0	1 243	69 913	0	69 913
45108	20 087	0	20 087	0	0	0	1 038	0	1 038	19 049	0	19 049
45201	6 200	0	6 200	21 187	0	21 187	17 470	0	17 470	9 917	0	9 917
45203	2 000	0	2 000	698 031	0	698 031	143 700	0	143 700	556 331	0	556 331
45204	42 601	0	42 601	161 640	0	161 640	73 635	0	73 635	130 606	0	130 606
45205	750 103	2 713	752 816	96 811	5	96 816	635 103	2 718	637 821	211 811	0	211 811
45206	2 231 108	801 567	3 032 675	686 556	36 236	722 792	250 170	26 992	277 162	2 667 494	810 811	3 478 305
45207	3 862 215	930 799	4 793 014	5 690	43 345	49 035	145 341	30 858	176 199	3 722 564	943 286	4 665 850
45208	955 022	0	955 022	4 000	0	4 000	119 662	0	119 662	839 360	0	839 360
45306	5 000	0	5 000	1 380	0	1 380	3 700	0	3 700	2 680	0	2 680
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	1 729	0	1 729	300	0	300	429	0	429	1 600	0	1 600
45407	10 500	5 534	16 034	0	240	240	0	190	190	10 500	5 584	16 084
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	143 709	1 495	145 204	300	34	334	40 753	1 529	42 282	103 256	0	103 256
45506	325 714	79 657	405 371	3 070	4 357	7 427	143 216	3 222	146 438	185 568	80 792	266 360
45507	588 947	90 179	679 126	140 000	3 685	143 685	391	3 186	3 577	728 556	90 678	819 234
45509	1 464	0	1 464	1 783	0	1 783	2 331	0	2 331	916	0	916
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	204 618	0	204 618	16 241	0	16 241	86 219	0	86 219	134 640	0	134 640
45814	420	0	420	428	0	428	0	0	0	848	0	848
45815	175 987	4 672	180 659	593	632	1 225	545	598	1 143	176 035	4 706	180 741
45911	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
45912	20 260	0	20 260	746	0	746	17 123	0	17 123	3 883	0	3 883
45914	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45915	20 726	341	21 067	87	38	125	14	18	32	20 799	361	21 160
47002	0	0	0	100 009	0	100 009	100 009	0	100 009	0	0	0
47404	0	17 087	17 087	0	22 967	22 967	0	22 610	22 610	0	17 444	17 444
47408	0	0	0	23 291 455	29 456 368	52 747 823	23 291 455	29 456 368	52 747 823	0	0	0
47423	640	0	640	28 348	16 319	44 667	28 320	16 319	44 639	668	0	668
47427	79 171	725	79 896	111 067	19 954	131 021	38 247	1 881	40 128	151 991	18 798	170 789
50106	199 933	0	199 933	1 206 422	0	1 206 422	1 174 546	0	1 174 546	231 809	0	231 809
50118	133 805	0	133 805	1 175 839	0	1 175 839	1 024 273	0	1 024 273	285 371	0	285 371
50121	219	0	219	2	0	2	221	0	221	0	0	0
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	35 641	18	35 659	7 829	1	7 830	9 136	2	9 138	34 334	17	34 351
60302	527	0	527	221	0	221	236	0	236	512	0	512
60306	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
60308	83	0	83	751	37	788	659	0	659	175	37	212
60310	7	0	7	928	0	928	28	0	28	907	0	907
60312	4 227	0	4 227	15 784	0	15 784	13 461	0	13 461	6 550	0	6 550
60314	0	0	0	0	1 110	1 110	0	246	246	0	864	864
60323	13 802	0	13 802	15 366	0	15 366	15 333	0	15 333	13 835	0	13 835
60401	330 476	0	330 476	3 226	0	3 226	2 581	0	2 581	331 121	0	331 121
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	25	0	25	5	0	5	20	0	20
61008	209	0	209	706	0	706	703	0	703	212	0	212
61009	201	0	201	306	0	306	309	0	309	198	0	198
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61209	0	0	0	121 208	0	121 208	121 208	0	121 208	0	0	0
61403	5 321	0	5 321	734	117	851	89	3	92	5 966	114	6 080
70606	1 416 912	0	1 416 912	518 808	0	518 808	25 050	0	25 050	1 910 670	0	1 910 670
70607	612	0	612	610	0	610	54	0	54	1 168	0	1 168
70608	1 462 796	0	1 462 796	337 092	0	337 092	9	0	9	1 799 879	0	1 799 879
70611	15 322	0	15 322	8 907	0	8 907	0	0	0	24 229	0	24 229
Итого по активу (баланс)	16 851 722	4 098 353	20 950 075	91 099 090	49 116 067	140 215 157	89 187 855	48 871 371	138 059 226	18 762 957	4 343 049	23 106 006
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2 188	193	2 381	29 780	1 979	31 759	35 066	1 802	36 868	7 474	16	7 490
30301	7 905	833 023	840 928	21 868	136 349	158 217	23 804	221 357	245 161	9 841	918 031	927 872
30305	1 969 472	889 164	2 858 636	571 805	64 161	635 966	427 927	163 961	591 888	1 825 594	988 964	2 814 558
30601	27 386	0	27 386	107 948	0	107 948	97 720	0	97 720	17 158	0	17 158
31302	0	0	0	3 423 000	0	3 423 000	3 565 000	0	3 565 000	142 000	0	142 000
31303	277 000	0	277 000	1 222 000	0	1 222 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31304	190 000	0	190 000	465 000	0	465 000	390 000	0	390 000	115 000	0	115 000
31307	0	196 254	196 254	0	6 933	6 933	0	8 020	8 020	0	197 341	197 341
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	21 359	21 359	0	664	664	0	1 110	1 110	0	21 805	21 805
31502	0	0	0	156 073	0	156 073	254 155	0	254 155	98 082	0	98 082
31503	97 156	0	97 156	739 337	0	739 337	801 099	0	801 099	158 918	0	158 918
31504	25 548	0	25 548	25 548	0	25 548	0	0	0	0	0	0
32015	95	0	95	1 345	0	1 345	1 800	0	1 800	550	0	550
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	3 669	0	3 669	3 671	0	3 671	2	0	2
40701	86 017	515	86 532	368 756	16	368 772	297 895	27	297 922	15 156	526	15 682
40702	1 998 129	67 789	2 065 918	28 439 972	18 317 475	46 757 447	29 641 315	18 287 640	47 928 955	3 199 472	37 954	3 237 426
40703	10 121	0	10 121	21 759	0	21 759	24 812	0	24 812	13 174	0	13 174
40802	12 455	12	12 467	51 246	47	51 293	53 096	47	53 143	14 305	12	14 317
40807	3 943	34 064	38 007	115 687	11 888 428	12 004 115	116 510	11 863 063	11 979 573	4 766	8 699	13 465
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	189 946	27 016	216 962	499 107	271 890	770 997	492 950	276 775	769 725	183 789	31 901	215 690
40820	1 001	667	1 668	3 783	1 697	5 480	4 196	2 413	6 609	1 414	1 383	2 797
40821	55	0	55	4 868	0	4 868	4 878	0	4 878	65	0	65
40905	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
40906	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40909	0	0	0	427	357	784	427	357	784	0	0	0
40910	0	0	0	2 380	613	2 993	2 380	613	2 993	0	0	0
40911	1 894	0	1 894	79 562	0	79 562	81 057	0	81 057	3 389	0	3 389
40912	0	0	0	763	1 523	2 286	763	1 523	2 286	0	0	0
40913	0	0	0	338	820	1 158	338	820	1 158	0	0	0
42004	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	16 500	0	16 500	15 500	0	15 500	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000
42105	87 000	10 467	97 467	0	370	370	0	428	428	87 000	10 525	97 525
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
42206	399 469	0	399 469	0	0	0	2 623	0	2 623	402 092	0	402 092
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	14 224	5 813	20 037	17 401	17 675	35 076	16 823	19 026	35 849	13 646	7 164	20 810
42303	2 613	53	2 666	2 628	55	2 683	12 916	55	12 971	12 901	53	12 954
42304	8 141	2 407	10 548	6 709	1 144	7 853	530	1 768	2 298	1 962	3 031	4 993
42305	59 027	20 871	79 898	16 713	5 224	21 937	13 108	2 785	15 893	55 422	18 432	73 854
42306	2 853 073	1 801 291	4 654 364	359 790	265 243	625 033	399 753	378 154	777 907	2 893 036	1 914 202	4 807 238
42601	0	3	3	0	263	263	0	263	263	0	3	3
42606	4 040	21 500	25 540	1 878	1 460	3 338	1 150	1 748	2 898	3 312	21 788	25 100
43806	0	130 836	130 836	0	4 622	4 622	0	5 346	5 346	0	131 560	131 560
45115	11 931	0	11 931	357	0	357	15 924	0	15 924	27 498	0	27 498
45215	835 120	0	835 120	118 801	0	118 801	129 502	0	129 502	845 821	0	845 821
45315	140	0	140	37	0	37	13	0	13	116	0	116
45415	849	0	849	431	0	431	10	0	10	428	0	428
45515	27 589	0	27 589	2 798	0	2 798	7 417	0	7 417	32 208	0	32 208
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	146 270	0	146 270	16 864	0	16 864	17 553	0	17 553	146 959	0	146 959
45918	8 154	0	8 154	3 020	0	3 020	773	0	773	5 907	0	5 907
47403	0	0	0	0	18 007 202	18 007 202	0	18 007 202	18 007 202	0	0	0
47407	0	0	0	23 151 192	29 603 521	52 754 713	23 151 192	29 603 521	52 754 713	0	0	0
47411	36 803	31 614	68 417	32 783	7 454	40 237	48 941	11 360	60 301	52 961	35 520	88 481
47416	957	0	957	31 710	5	31 715	31 153	5	31 158	400	0	400
47422	3	26	29	4	53	57	4	27	31	3	0	3
47425	50 261	0	50 261	136 512	0	136 512	107 781	0	107 781	21 530	0	21 530
47426	42 473	437	42 910	4 850	1 120	5 970	18 641	1 106	19 747	56 264	423	56 687
50120	416	0	416	54	0	54	610	0	610	972	0	972
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	140	0	140	11 200	0	11 200	73 579	0	73 579	62 519	0	62 519
52304	52 901	1 002	53 903	0	35	35	611	41	652	53 512	1 008	54 520
52305	557 163	0	557 163	146 498	0	146 498	84 119	0	84 119	494 784	0	494 784
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	12 663	0	12 663	0	0	0	5 383	0	5 383	18 046	0	18 046
60301	6 434	0	6 434	20 174	0	20 174	17 146	0	17 146	3 406	0	3 406
60305	12 883	0	12 883	22 894	0	22 894	21 610	0	21 610	11 599	0	11 599
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	35	0	35	46	0	46	3 428	0	3 428	3 417	0	3 417
60311	50	0	50	727	0	727	724	0	724	47	0	47
60322	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
60324	13 439	0	13 439	12 286	0	12 286	12 213	0	12 213	13 366	0	13 366
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	89 635	0	89 635	2 580	0	2 580	3 150	0	3 150	90 205	0	90 205
60603	388	0	388	0	0	0	55	0	55	443	0	443
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	765	0	765	0	0	0	59	0	59	824	0	824
70601	1 459 445	0	1 459 445	1 125	0	1 125	583 089	0	583 089	2 041 409	0	2 041 409
70602	599	0	599	221	0	221	2	0	2	380	0	380
70603	1 466 487	0	1 466 487	0	0	0	334 324	0	334 324	1 800 811	0	1 800 811
Итого по пассиву (баланс)	16 853 699	4 096 376	20 950 075	60 501 990	78 609 170	139 111 160	62 403 956	78 863 135	141 267 091	18 755 665	4 350 341	23 106 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	76 401	0	76 401	0	0	0	0	0	0	76 401	0	76 401
90901	1 019 446	0	1 019 446	160 392	0	160 392	10 470	0	10 470	1 169 368	0	1 169 368
90902	1 021 263	0	1 021 263	156 816	0	156 816	198 396	0	198 396	979 683	0	979 683
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 493 433	35 954	5 529 387	1 045 238	1 457	1 046 695	782 659	6 299	788 958	5 756 012	31 112	5 787 124
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	66 916	0	66 916	0	0	0	0	0	0	66 916	0	66 916
91604	36 704	523	37 227	2 040	24	2 064	1 060	21	1 081	37 684	526	38 210
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	559	0	559	2	0	2	0	0	0	561	0	561
99998	9 487 941	0	9 487 941	3 203 098	0	3 203 098	3 437 090	0	3 437 090	9 253 949	0	9 253 949
Итого по активу (баланс)	17 898 986	36 477	17 935 463	4 567 586	1 481	4 569 067	4 429 675	6 320	4 435 995	18 036 897	31 638	18 068 535
Пассив
91003	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
91004	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
91311	707 027	981	708 008	40 000	35	40 035	168 950	41	168 991	835 977	987	836 964
91312	7 793 000	0	7 793 000	478 544	0	478 544	248 770	0	248 770	7 563 226	0	7 563 226
91314	54 131	0	54 131	216 288	0	216 288	270 386	0	270 386	108 229	0	108 229
91315	451 441	982	452 423	135 681	35	135 716	124 700	40	124 740	440 460	987	441 447
91316	201 763	1 555	203 318	658 159	445	658 604	500 900	63	500 963	44 504	1 173	45 677
91317	229 717	0	229 717	1 902 205	0	1 902 205	1 883 550	0	1 883 550	211 062	0	211 062
91507	47 209	0	47 209	0	0	0	0	0	0	47 209	0	47 209
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 447 522	0	8 447 522	843 542	0	843 542	1 210 606	0	1 210 606	8 814 586	0	8 814 586
Итого по пассиву (баланс)	17 931 945	3 518	17 935 463	4 280 118	515	4 280 633	4 413 561	144	4 413 705	18 065 388	3 147	18 068 535
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	246 174	246 174	308 102	8 092 109	8 400 211	248 770	7 958 637	8 207 407	59 332	379 646	438 978
93801	309	0	309	30 601	0	30 601	30 514	0	30 514	396	0	396
Итого по активу (баланс)	309	246 174	246 483	338 703	8 092 109	8 430 812	279 284	7 958 637	8 237 921	59 728	379 646	439 374
Пассив
96001	131 145	114 932	246 077	4 675 819	3 531 726	8 207 545	4 785 297	3 615 366	8 400 663	240 623	198 572	439 195
96801	406	0	406	19 411	0	19 411	19 184	0	19 184	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	131 551	114 932	246 483	4 695 230	3 531 726	8 226 956	4 804 481	3 615 366	8 419 847	240 802	198 572	439 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	31 321 681,0000	0	0	276 350,0000	0	0	184 377,0000	0	0	31 413 654,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 321 701,0000	0	0	276 363,0000	0	0	184 381,0000	0	0	31 413 683,0000
Пассив
98040	0	0	30 878 247,0000	0	0	101 200,0000	0	0	67 858,0000	0	0	30 844 905,0000
98050	0	0	316 435,0000	0	0	125 377,0000	0	0	208 492,0000	0	0	399 550,0000
98070	0	0	127 019,0000	0	0	2,0000	0	0	42 211,0000	0	0	169 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 321 701,0000	0	0	226 579,0000	0	0	318 561,0000	0	0	31 413 683,0000

Страница была полезной?