Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 560	19 256	226 816	1 023 220	818 287	1 841 507	1 026 137	806 398	1 832 535	204 643	31 145	235 788
20208	3 567	0	3 567	4 924	0	4 924	3 730	0	3 730	4 761	0	4 761
20209	0	0	0	534 802	308 661	843 463	534 802	308 661	843 463	0	0	0
30102	156 875	0	156 875	21 432 895	0	21 432 895	21 423 138	0	21 423 138	166 632	0	166 632
30110	7 674	13 077	20 751	163 107	994 479	1 157 586	160 948	999 945	1 160 893	9 833	7 611	17 444
30202	23 264	0	23 264	2 097	0	2 097	0	0	0	25 361	0	25 361
30204	532	0	532	132	0	132	0	0	0	664	0	664
30215	0	0	0	900	793	1 693	0	0	0	900	793	1 693
30221	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
30233	326	0	326	8 937	1 476	10 413	8 935	1 395	10 330	328	81	409
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
30302	6 405	153	6 558	88 647	48 963	137 610	84 169	48 847	133 016	10 883	269	11 152
30306	187 756	1 040	188 796	622 454	51 550	674 004	617 128	50 695	667 823	193 082	1 895	194 977
30424	14 533	395	14 928	748 848	749 461	1 498 309	762 328	749 461	1 511 789	1 053	395	1 448
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	117	0	117	239 789	0	239 789	239 823	0	239 823	83	0	83
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 140 000	0	1 140 000	230 000	0	230 000
32003	310 000	0	310 000	420 000	0	420 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	0	756	756	151	130	281	151	31	182	0	855	855
45101	0	0	0	66 622	0	66 622	66 622	0	66 622	0	0	0
45201	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
45206	1 004 799	0	1 004 799	236 250	0	236 250	230 550	0	230 550	1 010 499	0	1 010 499
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	234	0	234	160	0	160	39	0	39	355	0	355
45506	130 529	0	130 529	6 110	0	6 110	5 363	0	5 363	131 276	0	131 276
45507	33 184	0	33 184	1 000	0	1 000	182	0	182	34 002	0	34 002
45509	564	0	564	688	0	688	946	0	946	306	0	306
45815	14 156	0	14 156	951	0	951	1 053	0	1 053	14 054	0	14 054
45915	584	0	584	321	0	321	370	0	370	535	0	535
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 036 196	1 752 457	2 788 653	1 036 196	1 752 457	2 788 653	0	0	0
47408	0	0	0	1 150 744	496 802	1 647 546	1 150 744	496 802	1 647 546	0	0	0
47423	1 041	793	1 834	6 383	455 790	462 173	7 285	456 583	463 868	139	0	139
47427	113	0	113	15 850	0	15 850	15 962	0	15 962	1	0	1
50106	424 881	0	424 881	109 002	0	109 002	148 539	0	148 539	385 344	0	385 344
50118	0	0	0	116 574	0	116 574	30 580	0	30 580	85 994	0	85 994
50121	1 385	0	1 385	1 350	0	1 350	487	0	487	2 248	0	2 248
51401	0	0	0	73 735	0	73 735	73 735	0	73 735	0	0	0
51403	49 574	0	49 574	377	0	377	0	0	0	49 951	0	49 951
51405	96 905	0	96 905	94 841	0	94 841	0	0	0	191 746	0	191 746
51409	0	0	0	64 948	0	64 948	64 948	0	64 948	0	0	0
52503	324	139	463	67	5	72	114	25	139	277	119	396
60302	3 719	0	3 719	323	0	323	1 141	0	1 141	2 901	0	2 901
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	86	0	86	201	0	201	257	0	257	30	0	30
60310	113	0	113	353	0	353	364	0	364	102	0	102
60312	2 928	0	2 928	6 639	0	6 639	6 428	0	6 428	3 139	0	3 139
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	14 980	0	14 980	127	0	127	0	0	0	15 107	0	15 107
60701	55	0	55	130	0	130	127	0	127	58	0	58
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	2	0	2	117	0	117	115	0	115	4	0	4
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	169 627	0	169 627	169 627	0	169 627	0	0	0
61403	1 826	0	1 826	54	0	54	108	0	108	1 772	0	1 772
70606	494 962	0	494 962	107 743	0	107 743	355	0	355	602 350	0	602 350
70607	1 148	0	1 148	0	0	0	333	0	333	815	0	815
70608	36 846	0	36 846	5 899	0	5 899	0	0	0	42 745	0	42 745
70611	371	0	371	1 074	0	1 074	268	0	268	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	3 310 239	38 239	3 348 478	29 987 745	5 679 228	35 666 973	29 776 513	5 671 673	35 448 186	3 521 471	45 794	3 567 265
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30232	22	177	199	11 031	7 277	18 308	11 119	7 165	18 284	110	65	175
30301	6 405	153	6 558	84 169	48 847	133 016	88 647	48 963	137 610	10 883	269	11 152
30305	187 756	1 040	188 796	617 128	50 695	667 823	622 454	51 550	674 004	193 082	1 895	194 977
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	620 000	0	620 000	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	27 614	0	27 614	106 198	0	106 198	78 584	0	78 584
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40701	41 650	0	41 650	303 272	0	303 272	440 798	0	440 798	179 176	0	179 176
40702	997 602	1 037	998 639	17 612 359	388 275	18 000 634	17 429 625	391 134	17 820 759	814 868	3 896	818 764
40703	933	0	933	550	0	550	394	0	394	777	0	777
40802	876	0	876	942	0	942	784	0	784	718	0	718
40817	13 381	3 471	16 852	548 479	12 374	560 853	547 413	10 305	557 718	12 315	1 402	13 717
40820	1	45	46	0	30 589	30 589	0	30 589	30 589	1	45	46
40905	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40909	0	0	0	78	113	191	78	113	191	0	0	0
40910	0	0	0	51	88	139	51	88	139	0	0	0
40911	74	0	74	885	0	885	811	0	811	0	0	0
40912	0	0	0	307	1 025	1 332	307	1 025	1 332	0	0	0
40913	0	0	0	462	4 500	4 962	462	4 500	4 962	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	52 850	0	52 850	0	0	0	492	0	492	53 342	0	53 342
42301	17 739	1 846	19 585	78 369	26 159	104 528	72 286	24 476	96 762	11 656	163	11 819
42302	0	0	0	114 057	0	114 057	114 057	0	114 057	0	0	0
42304	24 134	17 713	41 847	9 571	15 982	25 553	602	1 843	2 445	15 165	3 574	18 739
42305	794 318	7 309	801 627	61 284	1 453	62 737	43 216	952	44 168	776 250	6 808	783 058
42306	1 691	1 978	3 669	1 080	632	1 712	180	459	639	791	1 805	2 596
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 330	13	1 343	0	7	7	14	0	14	1 344	6	1 350
42606	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
45215	69 213	0	69 213	27 965	0	27 965	23 477	0	23 477	64 725	0	64 725
45515	5 232	0	5 232	853	0	853	1 567	0	1 567	5 946	0	5 946
45818	13 149	0	13 149	84	0	84	78	0	78	13 143	0	13 143
45918	229	0	229	27	0	27	21	0	21	223	0	223
47403	0	0	0	1 752 952	1 036 096	2 789 048	1 752 952	1 036 096	2 789 048	0	0	0
47407	0	0	0	721 161	925 580	1 646 741	721 161	925 580	1 646 741	0	0	0
47411	1 890	252	2 142	8 515	138	8 653	8 065	61	8 126	1 440	175	1 615
47416	1 177	0	1 177	48 140	0	48 140	48 875	0	48 875	1 912	0	1 912
47422	168	0	168	4 187	453 060	457 247	4 062	453 060	457 122	43	0	43
47425	1 453	0	1 453	29 518	0	29 518	34 259	0	34 259	6 194	0	6 194
47426	2 024	0	2 024	4 254	0	4 254	3 021	0	3 021	791	0	791
50120	392	0	392	333	0	333	0	0	0	59	0	59
51410	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
52306	5 551	3 519	9 070	67	142	209	67	143	210	5 551	3 520	9 071
60301	341	0	341	3 333	0	3 333	2 992	0	2 992	0	0	0
60305	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
60311	1 072	0	1 072	1 756	0	1 756	1 743	0	1 743	1 059	0	1 059
60322	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60601	6 851	0	6 851	0	0	0	232	0	232	7 083	0	7 083
60903	146	0	146	0	0	0	3	0	3	149	0	149
61304	189	0	189	67	0	67	923	0	923	1 045	0	1 045
70601	494 537	0	494 537	5	0	5	106 672	0	106 672	601 204	0	601 204
70602	1 854	0	1 854	487	0	487	1 351	0	1 351	2 718	0	2 718
70603	43 312	0	43 312	0	0	0	6 752	0	6 752	50 064	0	50 064
Итого по пассиву (баланс)	3 309 925	38 553	3 348 478	22 605 305	3 003 032	25 608 337	22 839 015	2 988 109	25 827 124	3 543 635	23 630	3 567 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	435	0	435	822	0	822	576	0	576	681	0	681
90902	63 298	0	63 298	72	0	72	154	0	154	63 216	0	63 216
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	807 959	0	807 959	3 143	0	3 143	250	0	250	810 852	0	810 852
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	74	0	74	76	0	76	0	0	0
91802	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
99998	1 132 316	0	1 132 316	501 301	0	501 301	366 390	0	366 390	1 267 227	0	1 267 227
Итого по активу (баланс)	2 254 042	0	2 254 042	505 412	0	505 412	367 451	0	367 451	2 392 003	0	2 392 003
Пассив
91003	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	87 873	3 287	91 160	70 500	132	70 632	0	134	134	17 373	3 289	20 662
91312	975 024	0	975 024	107 353	0	107 353	196 403	0	196 403	1 064 074	0	1 064 074
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	60 618	0	60 618	83 618	0	83 618
91316	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
91317	2 799	3 288	6 087	186 044	133	186 177	215 364	134	215 498	32 119	3 289	35 408
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	26 420	0	26 420	56 225	0	56 225
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 121 726	0	1 121 726	934	0	934	3 984	0	3 984	1 124 776	0	1 124 776
Итого по пассиву (баланс)	2 247 467	6 575	2 254 042	367 060	265	367 325	505 018	268	505 286	2 385 425	6 578	2 392 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 923	2 814	6 737	1 459 892	158 480	1 618 372	1 435 211	154 038	1 589 249	28 604	7 256	35 860
93301	2 142	0	2 142	50 120	0	50 120	52 262	0	52 262	0	0	0
93302	0	0	0	52 297	0	52 297	50 120	0	50 120	2 177	0	2 177
93801	11	0	11	5 157	0	5 157	5 167	0	5 167	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 076	2 814	8 890	1 567 466	158 480	1 725 946	1 542 760	154 038	1 696 798	30 782	7 256	38 038
Пассив
96001	2 805	3 942	6 747	86 697	1 504 313	1 591 010	91 174	1 528 938	1 620 112	7 282	28 567	35 849
96301	0	2 121	2 121	0	52 098	52 098	0	49 977	49 977	0	0	0
96302	0	0	0	0	50 235	50 235	0	52 410	52 410	0	2 175	2 175
96801	22	0	22	5 968	0	5 968	5 960	0	5 960	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	2 827	6 063	8 890	92 665	1 606 646	1 699 311	97 134	1 631 325	1 728 459	7 296	30 742	38 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	39,0000	0	0	37,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	417 748,0000	0	0	204 000,0000	0	0	243 998,0000	0	0	377 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 762,0000	0	0	204 039,0000	0	0	244 035,0000	0	0	377 766,0000
Пассив
98050	0	0	215 001,0000	0	0	231 027,0000	0	0	135 039,0000	0	0	119 013,0000
98070	0	0	202 761,0000	0	0	30 008,0000	0	0	86 000,0000	0	0	258 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 762,0000	0	0	261 035,0000	0	0	221 039,0000	0	0	377 766,0000

Страница была полезной?