Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 456	0	10 456	67	0	67	6 008	0	6 008	4 515	0	4 515
20202	189 314	130 130	319 444	3 289 709	2 105 590	5 395 299	3 316 421	2 101 965	5 418 386	162 602	133 755	296 357
20208	36 377	0	36 377	71 821	0	71 821	70 382	0	70 382	37 816	0	37 816
20209	9 000	0	9 000	574 327	81 571	655 898	583 327	81 571	664 898	0	0	0
30102	381 395	0	381 395	2 691 374	0	2 691 374	2 772 239	0	2 772 239	300 530	0	300 530
30110	42 612	30 976	73 588	191 836	173 043	364 879	183 624	174 451	358 075	50 824	29 568	80 392
30114	11	119 303	119 314	0	5 135	5 135	0	4 773	4 773	11	119 665	119 676
30202	78 785	0	78 785	3 517	0	3 517	0	0	0	82 302	0	82 302
30204	6 262	0	6 262	309	0	309	0	0	0	6 571	0	6 571
30210	6 000	0	6 000	48 821	0	48 821	48 821	0	48 821	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	3 308	3 308	0	3 308	3 308	0	0	0
30233	9 094	7 504	16 598	205 877	23 249	229 126	209 845	22 122	231 967	5 126	8 631	13 757
30302	168 014	155 600	323 614	24 780	14 981	39 761	27 908	8 161	36 069	164 886	162 420	327 306
30306	31 841	22	31 863	14	4	18	0	1	1	31 855	25	31 880
30602	40 827	0	40 827	42 731	0	42 731	19 575	0	19 575	63 983	0	63 983
32201	7	3 700	3 707	0	151	151	0	130	130	7	3 721	3 728
45201	3 108	0	3 108	7 117	0	7 117	10 061	0	10 061	164	0	164
45204	4 500	0	4 500	11 400	0	11 400	14 700	0	14 700	1 200	0	1 200
45205	58 844	0	58 844	500	0	500	5 000	0	5 000	54 344	0	54 344
45206	82 898	0	82 898	4 865	0	4 865	1 665	0	1 665	86 098	0	86 098
45207	145 892	0	145 892	3 700	0	3 700	2 084	0	2 084	147 508	0	147 508
45208	82 019	0	82 019	4 600	0	4 600	634	0	634	85 985	0	85 985
45307	169	0	169	0	0	0	12	0	12	157	0	157
45401	556	0	556	2 265	0	2 265	2 066	0	2 066	755	0	755
45404	15 000	0	15 000	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	15 000	0	15 000
45406	23 911	0	23 911	0	0	0	3 100	0	3 100	20 811	0	20 811
45407	48 327	0	48 327	0	0	0	1 733	0	1 733	46 594	0	46 594
45408	90 728	0	90 728	500	0	500	1 889	0	1 889	89 339	0	89 339
45503	85	0	85	26	0	26	25	0	25	86	0	86
45504	10 285	0	10 285	7 259	0	7 259	7 085	0	7 085	10 459	0	10 459
45505	215 026	0	215 026	44 910	0	44 910	35 924	0	35 924	224 012	0	224 012
45506	1 610 001	0	1 610 001	184 263	0	184 263	129 795	0	129 795	1 664 469	0	1 664 469
45507	1 250 233	0	1 250 233	195 254	0	195 254	140 613	0	140 613	1 304 874	0	1 304 874
45509	281 373	0	281 373	88 939	0	88 939	50 627	0	50 627	319 685	0	319 685
45812	332	0	332	308	0	308	256	0	256	384	0	384
45814	1 206	0	1 206	3 373	0	3 373	176	0	176	4 403	0	4 403
45815	119 755	0	119 755	26 386	0	26 386	12 427	0	12 427	133 714	0	133 714
45912	90	0	90	910	0	910	126	0	126	874	0	874
45914	504	0	504	176	0	176	82	0	82	598	0	598
45915	35 311	0	35 311	8 696	0	8 696	6 605	0	6 605	37 402	0	37 402
47103	23 893	0	23 893	3 252	0	3 252	15 214	0	15 214	11 931	0	11 931
47408	0	0	0	20 016	129 820	149 836	20 016	129 820	149 836	0	0	0
47413	76	0	76	173	0	173	229	0	229	20	0	20
47423	4 644	61	4 705	652	18 879	19 531	566	18 861	19 427	4 730	79	4 809
47427	46 249	0	46 249	96 673	0	96 673	93 632	0	93 632	49 290	0	49 290
50104	700 824	0	700 824	4 160	0	4 160	3 032	0	3 032	701 952	0	701 952
50106	174 087	0	174 087	1 162	0	1 162	0	0	0	175 249	0	175 249
50107	787 546	0	787 546	4 862	0	4 862	9 019	0	9 019	783 389	0	783 389
50121	14 880	0	14 880	7 081	0	7 081	2 393	0	2 393	19 568	0	19 568
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	48	0	48	19	0	19	0	0	0	67	0	67
50706	774 915	0	774 915	0	0	0	0	0	0	774 915	0	774 915
50721	2 054	0	2 054	5 727	0	5 727	0	0	0	7 781	0	7 781
52503	1 251	0	1 251	0	0	0	72	0	72	1 179	0	1 179
52601	0	0	0	20 016	0	20 016	20 016	0	20 016	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	11 041	0	11 041	1 223	0	1 223	1 371	0	1 371	10 893	0	10 893
60306	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
60308	64	0	64	206	0	206	144	0	144	126	0	126
60310	4 745	0	4 745	1 139	0	1 139	1 062	0	1 062	4 822	0	4 822
60312	14 007	0	14 007	17 274	0	17 274	16 324	0	16 324	14 957	0	14 957
60314	0	234	234	0	91	91	0	30	30	0	295	295
60323	130	0	130	22	0	22	70	0	70	82	0	82
60401	142 601	0	142 601	272	0	272	1 049	0	1 049	141 824	0	141 824
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	4 392	0	4 392	559	0	559	177	0	177	4 774	0	4 774
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 143	0	1 143	87	0	87	79	0	79	1 151	0	1 151
61008	6 228	0	6 228	1 045	0	1 045	1 038	0	1 038	6 235	0	6 235
61009	20 114	0	20 114	1 459	0	1 459	1 017	0	1 017	20 556	0	20 556
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61403	22 166	0	22 166	384	0	384	968	0	968	21 582	0	21 582
61601	0	0	0	36 238	0	36 238	36 238	0	36 238	0	0	0
70606	1 184 200	0	1 184 200	188 719	0	188 719	776	0	776	1 372 143	0	1 372 143
70607	47 522	0	47 522	1 361	0	1 361	5 867	0	5 867	43 016	0	43 016
70608	191 880	0	191 880	40 412	0	40 412	0	0	0	232 292	0	232 292
70611	19 500	0	19 500	651	0	651	413	0	413	19 738	0	19 738
70614	860	0	860	27	0	27	27	0	27	860	0	860
Итого по активу (баланс)	9 369 605	447 530	9 817 135	8 201 176	2 555 822	10 756 998	7 901 319	2 545 193	10 446 512	9 669 462	458 159	10 127 621
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	2 054	0	2 054	0	0	0	5 727	0	5 727	7 781	0	7 781
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30222	0	0	0	0	3 291	3 291	0	3 291	3 291	0	0	0
30226	343	0	343	161	0	161	332	0	332	514	0	514
30232	35	210	245	74 246	27 444	101 690	74 729	27 408	102 137	518	174	692
30301	168 014	155 600	323 614	27 908	8 161	36 069	24 780	14 981	39 761	164 886	162 420	327 306
30305	31 841	22	31 863	0	1	1	14	4	18	31 855	25	31 880
30601	3 605	2 067	5 672	66	73	139	890	84	974	4 429	2 078	6 507
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	24 609	0	24 609	62 527	0	62 527	89 718	0	89 718	51 800	0	51 800
40602	204 859	0	204 859	1 386 994	0	1 386 994	1 431 605	0	1 431 605	249 470	0	249 470
40603	419 543	0	419 543	174 801	0	174 801	61 198	0	61 198	305 940	0	305 940
40701	51 096	551	51 647	16 547	1 000	17 547	19 260	885	20 145	53 809	436	54 245
40702	309 224	849	310 073	1 641 373	4 406	1 645 779	1 587 028	6 281	1 593 309	254 879	2 724	257 603
40703	85 017	0	85 017	20 726	0	20 726	35 532	0	35 532	99 823	0	99 823
40802	32 568	15	32 583	169 903	1	169 904	164 673	1	164 674	27 338	15	27 353
40807	8	0	8	125	0	125	250	0	250	133	0	133
40817	217 101	16 300	233 401	1 014 471	19 100	1 033 571	1 025 119	8 267	1 033 386	227 749	5 467	233 216
40820	153	16	169	74	1	75	0	1	1	79	16	95
40821	53	0	53	2 816	0	2 816	3 093	0	3 093	330	0	330
40905	155	0	155	57 319	0	57 319	57 325	0	57 325	161	0	161
40906	259	0	259	6 852	0	6 852	6 800	0	6 800	207	0	207
40909	0	127	127	3 726	14 989	18 715	3 726	14 990	18 716	0	128	128
40910	0	0	0	2 131	2 053	4 184	2 131	2 053	4 184	0	0	0
40911	6 964	0	6 964	255 292	0	255 292	251 636	0	251 636	3 308	0	3 308
40912	196	348	544	10 731	32 876	43 607	10 535	32 529	43 064	0	1	1
40913	365	933	1 298	10 129	49 814	59 943	9 764	48 881	58 645	0	0	0
41506	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41802	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
41803	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
41805	509 110	0	509 110	171 806	0	171 806	203 345	0	203 345	540 649	0	540 649
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 550	0	1 550	550	0	550	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	157 935	0	157 935	194 031	0	194 031	229 708	0	229 708	193 612	0	193 612
42106	307 045	0	307 045	0	0	0	5 547	0	5 547	312 592	0	312 592
42205	149 993	0	149 993	34 300	0	34 300	33 500	0	33 500	149 193	0	149 193
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	79 048	305	79 353	157 675	2 540	160 215	146 635	2 575	149 210	68 008	340	68 348
42303	27 949	20 897	48 846	21 440	6 423	27 863	44 439	6 194	50 633	50 948	20 668	71 616
42304	23 993	61 742	85 735	1 974	6 947	8 921	821	9 535	10 356	22 840	64 330	87 170
42305	154 250	268 610	422 860	43 481	25 219	68 700	22 832	42 200	65 032	133 601	285 591	419 192
42306	1 457 138	22 365	1 479 503	231 410	815	232 225	72 645	1 633	74 278	1 298 373	23 183	1 321 556
42307	1 510 805	17	1 510 822	18 062	1	18 063	227 561	1	227 562	1 720 304	17	1 720 321
42601	35	5	40	1	0	1	0	0	0	34	5	39
42604	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
42605	78	102	180	0	4	4	20	4	24	98	102	200
42606	2 140	0	2 140	20	0	20	0	0	0	2 120	0	2 120
42607	503	0	503	0	0	0	770	0	770	1 273	0	1 273
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	41 268	0	41 268	6 209	0	6 209	8 930	0	8 930	43 989	0	43 989
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	13 938	0	13 938	6 235	0	6 235	2 055	0	2 055	9 758	0	9 758
45515	200 335	0	200 335	34 417	0	34 417	47 046	0	47 046	212 964	0	212 964
45818	91 330	0	91 330	7 785	0	7 785	23 385	0	23 385	106 930	0	106 930
45918	22 254	0	22 254	1 100	0	1 100	3 318	0	3 318	24 472	0	24 472
47407	0	0	0	145 884	0	145 884	145 884	0	145 884	0	0	0
47411	5 368	654	6 022	1 983	277	2 260	28 963	1 694	30 657	32 348	2 071	34 419
47412	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47416	213	0	213	9 044	0	9 044	8 943	0	8 943	112	0	112
47422	4 536	0	4 536	15 290	17	15 307	15 339	17	15 356	4 585	0	4 585
47425	13 190	0	13 190	6 947	0	6 947	8 754	0	8 754	14 997	0	14 997
47426	54 262	0	54 262	20 407	0	20 407	14 179	0	14 179	48 034	0	48 034
50120	20 332	0	20 332	2 754	0	2 754	647	0	647	18 225	0	18 225
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	744	0	744	182	0	182	0	0	0	562	0	562
50719	3 391	0	3 391	9	0	9	0	0	0	3 382	0	3 382
50720	10 455	0	10 455	6 007	0	6 007	67	0	67	4 515	0	4 515
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	16 221	0	16 221	16 221	0	16 221	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 986	0	4 986	7 235	0	7 235	7 973	0	7 973	5 724	0	5 724
60305	9 592	0	9 592	17 084	0	17 084	17 114	0	17 114	9 622	0	9 622
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	57	0	57	62	0	62	50	0	50	45	0	45
60311	8	0	8	356	0	356	388	0	388	40	0	40
60322	66	0	66	3 674	0	3 674	3 680	0	3 680	72	0	72
60324	4 752	0	4 752	89	0	89	874	0	874	5 537	0	5 537
60405	1 470	0	1 470	0	0	0	1 461	0	1 461	2 931	0	2 931
60601	42 653	0	42 653	731	0	731	981	0	981	42 903	0	42 903
60603	592	0	592	0	0	0	44	0	44	636	0	636
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70601	1 294 313	0	1 294 313	330	0	330	190 887	0	190 887	1 484 870	0	1 484 870
70602	9 458	0	9 458	2 819	0	2 819	5 308	0	5 308	11 947	0	11 947
70603	182 235	0	182 235	0	0	0	38 571	0	38 571	220 806	0	220 806
70613	13 438	0	13 438	16 221	0	16 221	20 016	0	20 016	17 233	0	17 233
Итого по пассиву (баланс)	9 265 400	551 735	9 817 135	6 219 638	205 453	6 425 091	6 512 048	223 529	6 735 577	9 557 810	569 811	10 127 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	355 255	0	355 255	1 543	0	1 543	6 233	0	6 233	350 565	0	350 565
90902	194 637	0	194 637	16 250	0	16 250	15 136	0	15 136	195 751	0	195 751
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	71	0	71	0	0	0	4	0	4	67	0	67
91203	60	0	60	13	0	13	13	0	13	60	0	60
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	956 324	0	956 324	6 646	0	6 646	57 100	0	57 100	905 870	0	905 870
91414	2 246 004	0	2 246 004	103 452	0	103 452	48 459	0	48 459	2 300 997	0	2 300 997
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	40 090	0	40 090	9 322	0	9 322	5 707	0	5 707	43 705	0	43 705
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 615 538	0	2 615 538	478 587	0	478 587	408 898	0	408 898	2 685 227	0	2 685 227
Итого по активу (баланс)	6 464 852	0	6 464 852	615 813	0	615 813	541 550	0	541 550	6 539 115	0	6 539 115
Пассив
91003	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
91004	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91312	2 214 536	0	2 214 536	260 591	0	260 591	293 345	0	293 345	2 247 290	0	2 247 290
91315	31 593	0	31 593	1 005	0	1 005	933	0	933	31 521	0	31 521
91316	1 000	0	1 000	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	1 000	0	1 000
91317	249 096	0	249 096	136 296	0	136 296	172 884	0	172 884	285 684	0	285 684
91507	45 343	0	45 343	880	0	880	1 299	0	1 299	45 762	0	45 762
99999	3 849 314	0	3 849 314	124 071	0	124 071	128 645	0	128 645	3 853 888	0	3 853 888
Итого по пассиву (баланс)	6 464 852	0	6 464 852	532 969	0	532 969	607 232	0	607 232	6 539 115	0	6 539 115
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	392 809	0	392 809	53 775	0	53 775	262 488	0	262 488	184 096	0	184 096
Итого по активу (баланс)	392 809	0	392 809	53 775	0	53 775	262 488	0	262 488	184 096	0	184 096
Пассив
96604	392 809	0	392 809	262 488	0	262 488	53 775	0	53 775	184 096	0	184 096
Итого по пассиву (баланс)	392 809	0	392 809	262 488	0	262 488	53 775	0	53 775	184 096	0	184 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	13 989 566,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 630,0000	0	0	13 988 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 989 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 630,0000	0	0	13 988 970,0000
Пассив
98040	0	0	10 246 810,0000	0	0	630,0000	0	0	0,0000	0	0	10 246 180,0000
98050	0	0	2 635 032,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2 685 032,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	630,0000	0	0	630,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 107 696,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 057 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 989 600,0000	0	0	51 260,0000	0	0	50 630,0000	0	0	13 988 970,0000

Страница была полезной?