Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	208	0	208	14	0	14	222	0	222	0	0	0
20202	144 482	63 068	207 550	5 152 421	746 393	5 898 814	5 070 076	700 842	5 770 918	226 827	108 619	335 446
20208	56 692	808	57 500	115 443	1 548	116 991	119 830	1 613	121 443	52 305	743	53 048
20209	132 336	4 600	136 936	3 212 639	132 963	3 345 602	3 207 836	134 408	3 342 244	137 139	3 155	140 294
30102	469 592	0	469 592	10 392 574	0	10 392 574	10 408 299	0	10 408 299	453 867	0	453 867
30110	40 005	116 445	156 450	5 932 098	1 097 311	7 029 409	5 955 725	1 128 847	7 084 572	16 378	84 909	101 287
30202	41 600	0	41 600	1 676	0	1 676	0	0	0	43 276	0	43 276
30204	2 573	0	2 573	351	0	351	0	0	0	2 924	0	2 924
30210	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
30215	2 325	1 963	4 288	0	80	80	0	70	70	2 325	1 973	4 298
30221	0	0	0	853 000	0	853 000	853 000	0	853 000	0	0	0
30233	3 084	0	3 084	407 909	28 312	436 221	409 159	28 312	437 471	1 834	0	1 834
30602	0	0	0	140 064	0	140 064	140 064	0	140 064	0	0	0
32002	0	0	0	3 834 000	0	3 834 000	3 589 000	0	3 589 000	245 000	0	245 000
32003	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
45201	144 088	0	144 088	280 888	0	280 888	326 123	0	326 123	98 853	0	98 853
45204	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
45205	1 750	0	1 750	7 945	0	7 945	8 100	0	8 100	1 595	0	1 595
45206	1 055 733	0	1 055 733	97 610	0	97 610	181 790	0	181 790	971 553	0	971 553
45207	816 848	0	816 848	126 065	0	126 065	93 178	0	93 178	849 735	0	849 735
45208	119 540	0	119 540	0	0	0	1 404	0	1 404	118 136	0	118 136
45401	2 670	0	2 670	4 958	0	4 958	4 897	0	4 897	2 731	0	2 731
45406	78 255	0	78 255	10 439	0	10 439	6 000	0	6 000	82 694	0	82 694
45407	262 477	0	262 477	19 865	0	19 865	35 495	0	35 495	246 847	0	246 847
45408	41 000	0	41 000	0	0	0	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	106 515	0	106 515	759	0	759	5 894	0	5 894	101 380	0	101 380
45506	315 438	0	315 438	17 685	0	17 685	26 918	0	26 918	306 205	0	306 205
45507	84 700	0	84 700	5 848	0	5 848	5 601	0	5 601	84 947	0	84 947
45509	1 150	0	1 150	1 641	0	1 641	1 401	0	1 401	1 390	0	1 390
45812	66 057	0	66 057	1 969	0	1 969	415	0	415	67 611	0	67 611
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	5 180	0	5 180	1 600	0	1 600	1 050	0	1 050	5 730	0	5 730
45912	166	0	166	359	0	359	166	0	166	359	0	359
45915	349	0	349	62	0	62	289	0	289	122	0	122
47408	0	0	0	395 829	733 436	1 129 265	395 829	733 436	1 129 265	0	0	0
47423	4 525	0	4 525	663	176 973	177 636	726	176 973	177 699	4 462	0	4 462
47427	128	1	129	32 651	1	32 652	32 762	1	32 763	17	1	18
50207	348 966	0	348 966	1 675	0	1 675	146 731	0	146 731	203 910	0	203 910
50221	830	0	830	300	0	300	0	0	0	1 130	0	1 130
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	737	0	737	65	0	65	72	0	72	730	0	730
60306	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
60308	223	0	223	758	0	758	914	0	914	67	0	67
60310	406	0	406	437	0	437	217	0	217	626	0	626
60312	32 002	0	32 002	8 796	0	8 796	5 535	0	5 535	35 263	0	35 263
60323	111	0	111	300	0	300	321	0	321	90	0	90
60401	205 487	0	205 487	487	0	487	0	0	0	205 974	0	205 974
60701	447	0	447	40	0	40	487	0	487	0	0	0
61002	237	0	237	52	0	52	15	0	15	274	0	274
61008	96	0	96	847	0	847	408	0	408	535	0	535
61009	516	0	516	404	0	404	243	0	243	677	0	677
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	140 309	0	140 309	140 309	0	140 309	0	0	0
61403	7 799	0	7 799	45	0	45	0	0	0	7 844	0	7 844
70606	601 500	0	601 500	119 160	0	119 160	4 596	0	4 596	716 064	0	716 064
70608	70 121	0	70 121	14 626	0	14 626	0	0	0	84 747	0	84 747
70611	11 358	0	11 358	8 096	0	8 096	0	0	0	19 454	0	19 454
Итого по активу (баланс)	5 430 915	186 885	5 617 800	32 507 934	2 917 017	35 424 951	32 365 111	2 904 502	35 269 613	5 573 738	199 400	5 773 138
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	853	0	853	0	0	0	323	0	323	1 176	0	1 176
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	69 942	0	69 942	0	0	0	259	0	259	70 201	0	70 201
30232	814	1 496	2 310	248 999	141 876	390 875	249 762	142 075	391 837	1 577	1 695	3 272
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	288	0	288	0	0	0	132	0	132	420	0	420
40602	365	0	365	367	0	367	452	0	452	450	0	450
40701	1 709	0	1 709	5 952	0	5 952	4 319	0	4 319	76	0	76
40702	1 863 310	9 954	1 873 264	10 815 584	604 390	11 419 974	10 922 543	613 290	11 535 833	1 970 269	18 854	1 989 123
40703	15 280	0	15 280	27 814	0	27 814	35 153	0	35 153	22 619	0	22 619
40802	352 505	1 441	353 946	1 925 324	50 693	1 976 017	1 932 737	50 733	1 983 470	359 918	1 481	361 399
40807	3 881	0	3 881	205 327	7 063	212 390	205 269	7 063	212 332	3 823	0	3 823
40817	144 229	77 300	221 529	334 694	82 374	417 068	338 377	64 186	402 563	147 912	59 112	207 024
40820	2 109	69	2 178	7 839	7 558	15 397	7 043	8 369	15 412	1 313	880	2 193
40821	606	0	606	116 167	0	116 167	115 587	0	115 587	26	0	26
40905	0	0	0	61 426	0	61 426	61 426	0	61 426	0	0	0
40909	0	0	0	4 407	5 701	10 108	4 407	5 701	10 108	0	0	0
40910	0	0	0	170	1 623	1 793	170	1 623	1 793	0	0	0
40911	346	0	346	109 133	0	109 133	110 520	0	110 520	1 733	0	1 733
40912	0	0	0	7 870	46 504	54 374	7 870	46 504	54 374	0	0	0
40913	0	338	338	8 642	115 378	124 020	8 642	115 386	124 028	0	346	346
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	173 319	0	173 319	74 455	0	74 455	336	0	336	99 200	0	99 200
42301	1 759	1 369	3 128	90	47	137	76	66	142	1 745	1 388	3 133
42303	5 440	0	5 440	2 776	0	2 776	2 305	0	2 305	4 969	0	4 969
42304	8 351	4 212	12 563	2 767	1 293	4 060	4 570	6 199	10 769	10 154	9 118	19 272
42305	298 539	18 691	317 230	50 912	5 706	56 618	120 719	1 573	122 292	368 346	14 558	382 904
42306	374 894	52 713	427 607	41 165	7 725	48 890	44 695	26 941	71 636	378 424	71 929	450 353
42309	2 945	0	2 945	26	0	26	2 295	0	2 295	5 214	0	5 214
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	144	0	144	16	0	16	8	0	8	136	0	136
42601	8	11	19	0	0	0	0	1	1	8	12	20
42604	647	0	647	400	0	400	407	0	407	654	0	654
42605	996	3 585	4 581	0	127	127	207	146	353	1 203	3 604	4 807
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	207 778	0	207 778	26 743	0	26 743	23 941	0	23 941	204 976	0	204 976
45415	16 101	0	16 101	1 792	0	1 792	2 574	0	2 574	16 883	0	16 883
45515	55 869	0	55 869	6 724	0	6 724	13 344	0	13 344	62 489	0	62 489
45818	70 581	0	70 581	1 978	0	1 978	2 957	0	2 957	71 560	0	71 560
45918	103	0	103	161	0	161	266	0	266	208	0	208
47407	0	0	0	734 585	395 161	1 129 746	734 585	395 161	1 129 746	0	0	0
47416	5 089	0	5 089	31 912	0	31 912	31 321	0	31 321	4 498	0	4 498
47422	102	0	102	353	5 581	5 934	326	5 581	5 907	75	0	75
47425	19 518	0	19 518	13 715	0	13 715	28 231	0	28 231	34 034	0	34 034
47426	1 019	0	1 019	5 536	0	5 536	4 659	0	4 659	142	0	142
50220	208	0	208	222	0	222	14	0	14	0	0	0
60301	4 761	0	4 761	13 356	0	13 356	12 287	0	12 287	3 692	0	3 692
60305	5 879	0	5 879	10 859	0	10 859	10 900	0	10 900	5 920	0	5 920
60307	0	0	0	181	0	181	187	0	187	6	0	6
60309	19	0	19	14	0	14	179	0	179	184	0	184
60311	5 599	97	5 696	1 787	19	1 806	1 687	31	1 718	5 499	109	5 608
60322	85	0	85	1 116	0	1 116	1 121	0	1 121	90	0	90
60324	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60601	61 425	0	61 425	0	0	0	963	0	963	62 388	0	62 388
61012	12 063	0	12 063	0	0	0	8 031	0	8 031	20 094	0	20 094
61301	7	0	7	7	0	7	778	0	778	778	0	778
61304	1 610	42	1 652	71	2	73	213	17	230	1 752	57	1 809
70601	683 692	0	683 692	5	0	5	124 398	0	124 398	808 085	0	808 085
70603	70 828	0	70 828	0	0	0	14 173	0	14 173	85 001	0	85 001
Итого по пассиву (баланс)	5 446 482	171 318	5 617 800	15 054 247	1 478 821	16 533 068	15 197 760	1 490 646	16 688 406	5 589 995	183 143	5 773 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367 616	0	367 616	4 917	0	4 917	5 253	0	5 253	367 280	0	367 280
90902	1 318 155	0	1 318 155	101 911	0	101 911	20 849	0	20 849	1 399 217	0	1 399 217
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 515 258	0	8 515 258	432 740	0	432 740	373 469	0	373 469	8 574 529	0	8 574 529
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 543	0	6 543	2 240	0	2 240	2 702	0	2 702	6 081	0	6 081
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 925 038	0	6 925 038	1 077 520	0	1 077 520	925 240	0	925 240	7 077 318	0	7 077 318
Итого по активу (баланс)	17 143 697	0	17 143 697	1 619 329	0	1 619 329	1 327 514	0	1 327 514	17 435 512	0	17 435 512
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91312	6 269 494	0	6 269 494	504 110	0	504 110	549 894	0	549 894	6 315 278	0	6 315 278
91315	426 614	0	426 614	39 000	0	39 000	17 000	0	17 000	404 614	0	404 614
91316	15 535	0	15 535	39 804	0	39 804	76 100	0	76 100	51 831	0	51 831
91317	149 574	0	149 574	339 579	0	339 579	431 779	0	431 779	241 774	0	241 774
91507	63 821	0	63 821	720	0	720	720	0	720	63 821	0	63 821
99999	10 218 659	0	10 218 659	402 173	0	402 173	541 708	0	541 708	10 358 194	0	10 358 194
Итого по пассиву (баланс)	17 143 697	0	17 143 697	1 327 413	0	1 327 413	1 619 228	0	1 619 228	17 435 512	0	17 435 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	205 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	205 000,0000
Пассив
98050	0	0	345 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?