Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 088	0	179 088	89 617	0	89 617	27 373	0	27 373	241 332	0	241 332
20202	4 514	0	4 514	55	0	55	346	0	346	4 223	0	4 223
30102	675 514	57 351 073	58 026 587	115 606 865	58 372 851	173 979 716	110 335 039	70 869 949	181 204 988	5 947 340	44 853 975	50 801 315
30110	23 834 129	35 567 775	59 401 904	37 502 723	5 104 348	42 607 071	41 302 733	4 133 479	45 436 212	20 034 119	36 538 644	56 572 763
30114	0	14 630 851	14 630 851	0	4 064 287 698	4 064 287 698	0	4 062 307 287	4 062 307 287	0	16 611 262	16 611 262
30202	687 660	0	687 660	927 872	0	927 872	687 660	0	687 660	927 872	0	927 872
30204	33 490	0	33 490	71 749	0	71 749	33 490	0	33 490	71 749	0	71 749
30221	0	12 635 720	12 635 720	0	23 097 060	23 097 060	0	12 836 480	12 836 480	0	22 896 300	22 896 300
30416	6 386 478	412 016	6 798 494	19 165 735 914	53 633 556	19 219 369 470	19 171 606 209	52 643 808	19 224 250 017	516 183	1 401 764	1 917 947
30418	38 129	45 674	83 803	192 000	3 478	195 478	104 000	4 476	108 476	126 129	44 676	170 805
30426	0	0	0	29 502 908 718	25 753 464 292	55 256 373 010	29 502 908 718	25 753 464 292	55 256 373 010	0	0	0
30602	3 874	0	3 874	3 301 604	0	3 301 604	3 170 653	0	3 170 653	134 825	0	134 825
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32005	7 000 000	0	7 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	8 000 000	0	8 000 000
32102	0	0	0	0	9 678 435	9 678 435	0	9 678 435	9 678 435	0	0	0
32103	0	276 618	276 618	0	2 318 632	2 318 632	0	2 452 739	2 452 739	0	142 511	142 511
32201	671 786	0	671 786	3 993 297	0	3 993 297	3 474 151	0	3 474 151	1 190 932	0	1 190 932
32202	0	0	0	47 125 989	0	47 125 989	47 125 989	0	47 125 989	0	0	0
32203	2 094 379	0	2 094 379	21 173 410	0	21 173 410	16 083 185	0	16 083 185	7 184 604	0	7 184 604
32401	0	0	0	616	0	616	448	0	448	168	0	168
47001	8 492	0	8 492	132 436	0	132 436	138 238	0	138 238	2 690	0	2 690
47002	2 198 342	0	2 198 342	198 662 194	0	198 662 194	177 193 494	0	177 193 494	23 667 042	0	23 667 042
47302	0	607 628	607 628	0	1 574 420	1 574 420	0	1 865 897	1 865 897	0	316 151	316 151
47408	0	0	0	25 322 454 529	22 560 662 633	47 883 117 162	25 322 454 529	22 560 662 633	47 883 117 162	0	0	0
47423	863	0	863	111 907	2 254 641	2 366 548	112 022	1 771 955	1 883 977	748	482 686	483 434
47427	119 285	7 949	127 234	169 926	8 285	178 211	137 895	8 419	146 314	151 316	7 815	159 131
50104	0	0	0	637 553 569	0	637 553 569	637 553 569	0	637 553 569	0	0	0
50105	0	0	0	21 739 884	0	21 739 884	21 739 884	0	21 739 884	0	0	0
50106	0	0	0	158 211 570	697 195	158 908 765	158 211 570	697 195	158 908 765	0	0	0
50107	0	0	0	264 730 029	4 197 312	268 927 341	264 730 029	4 197 312	268 927 341	0	0	0
50109	0	0	0	1 891 832	0	1 891 832	1 891 832	0	1 891 832	0	0	0
50110	0	0	0	535 252	0	535 252	535 252	0	535 252	0	0	0
50205	2 119 692	0	2 119 692	1 855 346	0	1 855 346	46 632	0	46 632	3 928 406	0	3 928 406
50206	643 892	0	643 892	3 812	0	3 812	1 281	0	1 281	646 423	0	646 423
50207	15 745 102	238 225	15 983 327	108 215	18 683	126 898	431 577	9 839	441 416	15 421 740	247 069	15 668 809
50208	18 031 437	0	18 031 437	1 262 860	0	1 262 860	1 171 101	0	1 171 101	18 123 196	0	18 123 196
50211	0	9 231 461	9 231 461	0	1 919 830	1 919 830	0	1 100 805	1 100 805	0	10 050 486	10 050 486
50221	158 939	0	158 939	7 405	0	7 405	48 957	0	48 957	117 387	0	117 387
50308	60 106	0	60 106	314	0	314	141	0	141	60 279	0	60 279
50605	0	0	0	245 886 019	0	245 886 019	245 886 019	0	245 886 019	0	0	0
50606	0	0	0	432 076 675	0	432 076 675	432 076 675	0	432 076 675	0	0	0
50608	0	0	0	80 210	0	80 210	80 210	0	80 210	0	0	0
52601	0	0	0	59 688 726	0	59 688 726	59 688 726	0	59 688 726	0	0	0
60204	0	549	549	0	48	48	0	25	25	0	572	572
60302	101 234	0	101 234	0	0	0	101 193	0	101 193	41	0	41
60308	162	0	162	251	0	251	324	0	324	89	0	89
60310	12 579	0	12 579	26 392	0	26 392	33 712	0	33 712	5 259	0	5 259
60312	13 590	0	13 590	175 232	0	175 232	180 776	0	180 776	8 046	0	8 046
60314	0	1 658	1 658	0	117	117	0	1 592	1 592	0	183	183
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	3 033	0	3 033	2 847	0	2 847	0	0	0	5 880	0	5 880
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	4	0	4	111	0	111	111	0	111	4	0	4
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	1 769 568 297	0	1 769 568 297	1 769 568 297	0	1 769 568 297	0	0	0
61403	42 433	0	42 433	17	0	17	2 953	0	2 953	39 497	0	39 497
61601	0	0	0	119 377 452	0	119 377 452	119 377 452	0	119 377 452	0	0	0
70606	204 774 575	0	204 774 575	75 541 024	0	75 541 024	0	0	0	280 315 599	0	280 315 599
70608	44 133 243	0	44 133 243	17 401 739	0	17 401 739	0	0	0	61 534 982	0	61 534 982
70611	497 971	0	497 971	113 842	0	113 842	0	0	0	611 813	0	611 813
70614	0	0	0	59 688 726	0	59 688 726	59 688 726	0	59 688 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	332 287 885	131 007 197	463 295 082	78 308 089 309	52 541 293 514	130 849 382 823	78 187 343 411	52 538 706 617	130 726 050 028	453 033 783	133 594 094	586 627 877
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	159 402	0	159 402	48 957	0	48 957	7 405	0	7 405	117 850	0	117 850
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	3 517 689	0	3 517 689	7 070 865	0	7 070 865
30109	3 448 254	12 990	3 461 244	6 300 000	537	6 300 537	3 200 000	997	3 200 997	348 254	13 450	361 704
30126	799	0	799	352	0	352	321	0	321	768	0	768
30410	64 246	0	64 246	57 823	0	57 823	0	0	0	6 423	0	6 423
30420	48 935 006	2 465 329	51 400 335	24 768 795 034	66 420 984	24 835 216 018	24 768 263 370	67 483 513	24 835 746 883	48 403 342	3 527 858	51 931 200
30421	15 269	0	15 269	2 156 956	0	2 156 956	2 156 909	0	2 156 909	15 222	0	15 222
30422	1 720 129	614 282	2 334 411	4 000	27 961	31 961	192 000	47 117	239 117	1 908 129	633 438	2 541 567
31304	63	0	63	63	0	63	54	0	54	54	0	54
31501	668 898	0	668 898	3 564 022	0	3 564 022	4 077 122	0	4 077 122	1 181 998	0	1 181 998
31502	0	0	0	46 688 774	0	46 688 774	46 688 774	0	46 688 774	0	0	0
31503	2 017 229	0	2 017 229	15 875 990	0	15 875 990	21 132 092	0	21 132 092	7 273 331	0	7 273 331
32211	794	0	794	13 238	0	13 238	15 118	0	15 118	2 674	0	2 674
32403	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40701	2 470 089	1 898	2 471 987	10 297 291	407	10 297 698	18 747 088	165	18 747 253	10 919 886	1 656	10 921 542
40702	173 618	325	173 943	30 318 038	39	30 318 077	30 171 265	775	30 172 040	26 845	1 061	27 906
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	753 204	0	753 204	17 068 318	0	17 068 318	17 189 550	0	17 189 550	874 436	0	874 436
42102	0	0	0	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
42103	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42104	272 000	0	272 000	250 000	0	250 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 960 000	0	1 960 000
42106	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
43701	11 375	0	11 375	86 226	0	86 226	86 475	0	86 475	11 624	0	11 624
43702	2 275 492	0	2 275 492	177 837 904	0	177 837 904	199 140 728	0	199 140 728	23 578 316	0	23 578 316
47008	6 956	0	6 956	9 313	0	9 313	3 708	0	3 708	1 351	0	1 351
47405	0	127 905 900	127 905 900	0	6 498 601 187	6 498 601 187	0	6 495 576 526	6 495 576 526	0	124 881 239	124 881 239
47407	0	0	0	25 326 920 662	22 556 113 889	47 883 034 551	25 326 920 662	22 556 113 889	47 883 034 551	0	0	0
47416	131	0	131	38 095	137	38 232	38 539	137	38 676	575	0	575
47422	3 017	0	3 017	1 959 625	45	1 959 670	1 959 311	8 138	1 967 449	2 703	8 093	10 796
47425	12	0	12	1 433	0	1 433	1 451	0	1 451	30	0	30
47426	30 109	0	30 109	37 856	0	37 856	54 342	0	54 342	46 595	0	46 595
50220	180 879	0	180 879	27 373	0	27 373	89 617	0	89 617	243 123	0	243 123
52602	0	0	0	59 688 726	0	59 688 726	59 688 726	0	59 688 726	0	0	0
60301	4 241	0	4 241	121 382	0	121 382	121 260	0	121 260	4 119	0	4 119
60305	9 213	0	9 213	19 862	0	19 862	19 869	0	19 869	9 220	0	9 220
60309	291	0	291	293	0	293	96	0	96	94	0	94
60311	3 334	0	3 334	8 802	0	8 802	40 199	0	40 199	34 731	0	34 731
60322	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60348	10 512	0	10 512	0	0	0	10 512	0	10 512	21 024	0	21 024
60601	3 340	0	3 340	0	0	0	64	0	64	3 404	0	3 404
60903	1 839	0	1 839	0	0	0	92	0	92	1 931	0	1 931
70601	207 675 153	0	207 675 153	0	0	0	76 115 473	0	76 115 473	283 790 626	0	283 790 626
70603	44 179 974	0	44 179 974	0	0	0	17 380 937	0	17 380 937	61 560 911	0	61 560 911
70613	0	0	0	59 688 726	0	59 688 726	59 688 726	0	59 688 726	0	0	0
70801	3 517 690	0	3 517 690	3 517 690	0	3 517 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	332 294 358	131 000 724	463 295 082	50 532 152 825	29 121 165 186	79 653 318 011	50 657 419 549	29 119 231 257	79 776 650 806	457 561 082	129 066 795	586 627 877
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 237	324 606	30 326 843	63	23 633	23 696	54	12 707	12 761	30 002 246	335 532	30 337 778
99998	734 622	0	734 622	140 104 268	0	140 104 268	140 403 420	0	140 403 420	435 470	0	435 470
Итого по активу (баланс)	30 736 859	324 606	31 061 465	140 104 331	23 633	140 127 964	140 403 474	12 707	140 416 181	30 437 716	335 532	30 773 248
Пассив
91003	0	0	0	240 212	0	240 212	240 212	0	240 212	0	0	0
91004	0	0	0	38 259	0	38 259	38 259	0	38 259	0	0	0
91314	0	671 135	671 135	138 056 720	2 068 229	140 124 949	138 056 720	1 748 977	139 805 697	0	351 883	351 883
91507	63 391	0	63 391	0	0	0	20 100	0	20 100	83 491	0	83 491
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 326 843	0	30 326 843	12 760	0	12 760	23 695	0	23 695	30 337 778	0	30 337 778
Итого по пассиву (баланс)	30 390 330	671 135	31 061 465	138 347 951	2 068 229	140 416 180	138 378 986	1 748 977	140 127 963	30 421 365	351 883	30 773 248
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	702 719 055	707 482 578	1 410 201 633	12 243 327 720	12 597 241 242	24 840 568 962	12 257 363 466	12 602 705 476	24 860 068 942	688 683 309	702 018 344	1 390 701 653
93002	9 565	0	9 565	1 358 755	944 891	2 303 646	1 304 090	879 473	2 183 563	64 230	65 418	129 648
93201	6 615 242	0	6 615 242	46 759 274	0	46 759 274	49 058 447	0	49 058 447	4 316 069	0	4 316 069
93202	0	0	0	0	173 494	173 494	0	173 494	173 494	0	0	0
93301	0	0	0	134 153 571	101 990 898	236 144 469	134 153 571	101 990 898	236 144 469	0	0	0
93302	25 754 423	21 423 863	47 178 286	139 433 203	99 087 311	238 520 514	146 577 364	102 445 994	249 023 358	18 610 262	18 065 180	36 675 442
93303	51 177 844	37 123 746	88 301 590	113 894 653	81 220 096	195 114 749	145 732 531	98 767 505	244 500 036	19 339 966	19 576 337	38 916 303
93304	16 398 569	16 255 854	32 654 423	126 863 019	37 348 777	164 211 796	98 555 359	23 217 970	121 773 329	44 706 229	30 386 661	75 092 890
93305	45 358 026	41 732 624	87 090 650	44 512 067	27 618 452	72 130 519	36 016 350	16 176 054	52 192 404	53 853 743	53 175 022	107 028 765
93311	6 092 954	0	6 092 954	4 152 741	0	4 152 741	7 597 850	0	7 597 850	2 647 845	0	2 647 845
93501	0	0	0	36 563 045	554 935	37 117 980	36 563 045	554 935	37 117 980	0	0	0
93502	4 386 803	0	4 386 803	50 057 692	551 074	50 608 766	53 634 877	551 074	54 185 951	809 618	0	809 618
93503	13 532 310	0	13 532 310	43 243 328	0	43 243 328	56 775 638	0	56 775 638	0	0	0
93504	0	0	0	104 150 335	0	104 150 335	89 796 238	0	89 796 238	14 354 097	0	14 354 097
93505	2 254 541	0	2 254 541	21 593 041	0	21 593 041	23 818 541	0	23 818 541	29 041	0	29 041
93506	0	0	0	0	424 778	424 778	0	424 778	424 778	0	0	0
93507	0	0	0	0	424 345	424 345	0	424 345	424 345	0	0	0
93611	5 616 814	0	5 616 814	5 117 560	0	5 117 560	8 309 820	0	8 309 820	2 424 554	0	2 424 554
93801	6 335 279	0	6 335 279	157 614 773	0	157 614 773	162 486 130	0	162 486 130	1 463 922	0	1 463 922
93803	259 425	0	259 425	7 142 395	0	7 142 395	7 219 160	0	7 219 160	182 660	0	182 660
93807	476 140	0	476 140	924 885	0	924 885	1 177 734	0	1 177 734	223 291	0	223 291
Итого по активу (баланс)	886 986 990	824 018 665	1 711 005 655	13 280 862 057	12 947 580 293	26 228 442 350	13 316 140 211	12 948 311 996	26 264 452 207	851 708 836	823 286 962	1 674 995 798
Пассив
96001	702 726 113	707 475 577	1 410 201 690	12 208 222 402	12 652 179 890	24 860 402 292	12 189 650 767	12 651 237 726	24 840 888 493	684 154 478	706 533 413	1 390 687 891
96002	0	9 477	9 477	834 995	1 527 174	2 362 169	900 514	1 581 845	2 482 359	65 519	64 148	129 667
96201	6 615 242	0	6 615 242	49 058 447	0	49 058 447	46 759 274	0	46 759 274	4 316 069	0	4 316 069
96301	0	0	0	135 471 150	102 545 393	238 016 543	135 471 150	102 545 393	238 016 543	0	0	0
96302	25 745 106	21 423 863	47 168 969	152 989 863	102 996 801	255 986 664	145 855 019	99 638 118	245 493 137	18 610 262	18 065 180	36 675 442
96303	50 788 158	37 123 745	87 911 903	152 466 231	98 767 504	251 233 735	121 018 039	81 220 096	202 238 135	19 339 966	19 576 337	38 916 303
96304	16 398 569	16 255 854	32 654 423	109 567 254	23 217 970	132 785 224	137 810 701	37 348 777	175 159 478	44 642 016	30 386 661	75 028 677
96305	45 352 326	41 732 624	87 084 950	36 750 020	16 176 054	52 926 074	45 251 548	27 618 451	72 869 999	53 853 854	53 175 021	107 028 875
96306	0	0	0	0	424 583	424 583	0	424 583	424 583	0	0	0
96307	0	0	0	0	423 919	423 919	0	423 919	423 919	0	0	0
96311	6 092 954	0	6 092 954	7 384 935	0	7 384 935	3 939 826	0	3 939 826	2 647 845	0	2 647 845
96501	0	0	0	35 197 106	0	35 197 106	35 197 106	0	35 197 106	0	0	0
96502	4 386 803	0	4 386 803	46 833 608	0	46 833 608	43 256 423	0	43 256 423	809 618	0	809 618
96503	13 532 310	0	13 532 310	49 583 972	0	49 583 972	36 051 662	0	36 051 662	0	0	0
96504	0	0	0	78 575 992	0	78 575 992	92 930 089	0	92 930 089	14 354 097	0	14 354 097
96505	2 254 541	0	2 254 541	23 049 627	0	23 049 627	20 824 127	0	20 824 127	29 041	0	29 041
96611	5 616 814	0	5 616 814	8 527 266	0	8 527 266	5 335 006	0	5 335 006	2 424 554	0	2 424 554
96801	6 335 310	0	6 335 310	162 586 458	0	162 586 458	157 728 813	0	157 728 813	1 477 665	0	1 477 665
96803	664 129	0	664 129	7 195 062	0	7 195 062	6 777 696	0	6 777 696	246 763	0	246 763
96807	476 140	0	476 140	1 182 265	0	1 182 265	929 416	0	929 416	223 291	0	223 291
Итого по пассиву (баланс)	886 984 515	824 021 140	1 711 005 655	13 265 476 653	12 998 259 288	26 263 735 941	13 225 687 176	13 002 038 908	26 227 726 084	847 195 038	827 800 760	1 674 995 798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 652 386,0000	0	0	1 390 624 589 091,0000	0	0	1 390 627 078 974,0000	0	0	112 162 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 652 386,0000	0	0	1 390 624 589 091,0000	0	0	1 390 627 078 974,0000	0	0	112 162 503,0000
Пассив
98050	0	0	82 141 474,0000	0	0	1 390 625 485 510,0000	0	0	1 390 620 483 539,0000	0	0	77 139 503,0000
98070	0	0	32 510 912,0000	0	0	1 593 464,0000	0	0	4 105 552,0000	0	0	35 023 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 652 386,0000	0	0	1 390 627 078 974,0000	0	0	1 390 624 589 091,0000	0	0	112 162 503,0000

Страница была полезной?