Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	604	0	604	24	0	24	0	0	0	628	0	628
20202	72 131	21 164	93 295	58 833	15 514	74 347	82 727	8 590	91 317	48 237	28 088	76 325
30102	9 756 104	0	9 756 104	1 713 333 622	0	1 713 333 622	1 711 317 699	0	1 711 317 699	11 772 027	0	11 772 027
30110	1 381	6 849	8 230	9 850 308	24 101	9 874 409	9 850 399	20 186	9 870 585	1 290	10 764	12 054
30114	60 990	2 332 488	2 393 478	127 754	5 298 328 511	5 298 456 265	127 756	5 297 935 764	5 298 063 520	60 988	2 725 235	2 786 223
30202	1 356 568	0	1 356 568	0	0	0	266 764	0	266 764	1 089 804	0	1 089 804
30204	253 692	0	253 692	45 256	0	45 256	0	0	0	298 948	0	298 948
30221	0	0	0	552 874	0	552 874	552 874	0	552 874	0	0	0
30233	4 359	0	4 359	6 145	0	6 145	6 505	0	6 505	3 999	0	3 999
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	247 275	0	247 275	126 605 887	1 990 464	128 596 351	125 917 911	1 990 464	127 908 375	935 251	0	935 251
30424	748 112	293 178	1 041 290	1 489 453 063	2 341 575	1 491 794 638	1 489 580 840	2 266 802	1 491 847 642	620 335	367 951	988 286
30425	12 000	2 527	14 527	0	194	194	0	91	91	12 000	2 630	14 630
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000
32101	10 771	0	10 771	227 765	0	227 765	238 536	0	238 536	0	0	0
32102	0	0	0	55 400 000	1 461 708 279	1 517 108 279	55 400 000	1 461 708 279	1 517 108 279	0	0	0
32103	0	97 295 044	97 295 044	25 000 000	455 818 694	480 818 694	25 000 000	465 563 353	490 563 353	0	87 550 385	87 550 385
32201	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
32202	0	0	0	3 211 056	0	3 211 056	3 211 056	0	3 211 056	0	0	0
32203	0	0	0	316 299	0	316 299	316 299	0	316 299	0	0	0
45101	0	0	0	269 097	0	269 097	18 716	0	18 716	250 381	0	250 381
45201	801 998	1 004 135	1 806 133	1 130 509	487 363	1 617 872	1 188 906	924 957	2 113 863	743 601	566 541	1 310 142
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	730 000	0	730 000	30 000	0	30 000	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000
45206	788 100	3 713 365	4 501 465	0	310 131	310 131	13 100	317 072	330 172	775 000	3 706 424	4 481 424
45207	1 642 360	55 303	1 697 663	31 460	4 882	36 342	44 360	2 358	46 718	1 629 460	57 827	1 687 287
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45912	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	51 250	0	51 250	0	0	0	0	0	0	51 250	0	51 250
47404	0	8 304 068	8 304 068	37 348 079	1 339 217 192	1 376 565 271	37 348 079	1 340 981 433	1 378 329 512	0	6 539 827	6 539 827
47408	0	0	0	4 750 030 002	4 488 331 710	9 238 361 712	4 750 030 002	4 488 331 710	9 238 361 712	0	0	0
47417	0	0	0	800 388	673	801 061	800 388	673	801 061	0	0	0
47423	8 785	665	9 450	58 822	14 242	73 064	61 492	13 972	75 464	6 115	935	7 050
47427	62 762	3 532	66 294	35 600	13 732	49 332	74 148	11 129	85 277	24 214	6 135	30 349
47431	0	2 646 560	2 646 560	0	468 424	468 424	0	248 917	248 917	0	2 866 067	2 866 067
47803	36 425	110 536	146 961	21 595	43 273	64 868	19 217	54 960	74 177	38 803	98 849	137 652
50104	6 811 728	0	6 811 728	86 845 337	0	86 845 337	87 456 066	0	87 456 066	6 200 999	0	6 200 999
50106	2 268 277	476 450	2 744 727	11 474 734	22 564	11 497 298	11 587 582	499 014	12 086 596	2 155 429	0	2 155 429
50107	1 223 116	0	1 223 116	37 718 452	0	37 718 452	38 094 572	0	38 094 572	846 996	0	846 996
50118	23 399 515	0	23 399 515	101 156 870	0	101 156 870	110 642 080	0	110 642 080	13 914 305	0	13 914 305
50121	125 080	0	125 080	97 157	0	97 157	156 808	0	156 808	65 429	0	65 429
50210	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	58	58
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	613	613	0	47	47	0	22	22	0	638	638
51403	0	0	0	0	654 469	654 469	0	0	0	0	654 469	654 469
51404	0	625 139	625 139	0	50 195	50 195	0	22 538	22 538	0	652 796	652 796
51405	0	3 695 193	3 695 193	0	308 131	308 131	0	793 850	793 850	0	3 209 474	3 209 474
52601	3 035 663	0	3 035 663	2 611 569	0	2 611 569	1 662 659	0	1 662 659	3 984 573	0	3 984 573
60302	66 472	0	66 472	183	0	183	0	0	0	66 655	0	66 655
60306	0	0	0	93 317	0	93 317	93 285	0	93 285	32	0	32
60308	443	0	443	1	0	1	254	0	254	190	0	190
60310	17 522	0	17 522	11 842	0	11 842	0	0	0	29 364	0	29 364
60312	36 957	0	36 957	77 923	0	77 923	32 227	0	32 227	82 653	0	82 653
60314	1 168	1 753 208	1 754 376	3 060	639 708	642 768	2 124	665 371	667 495	2 104	1 727 545	1 729 649
60323	1 941	6 043	7 984	56 833	466	57 299	57 588	218	57 806	1 186	6 291	7 477
60401	1 708 689	0	1 708 689	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	1 708 689	0	1 708 689
60701	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
61009	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
61210	0	0	0	38 374 781	1 141 516	39 516 297	38 374 781	1 141 516	39 516 297	0	0	0
61403	109 716	0	109 716	24 558	0	24 558	67 158	0	67 158	67 116	0	67 116
61601	0	0	0	798 070	0	798 070	798 070	0	798 070	0	0	0
70606	58 264 681	0	58 264 681	22 602 397	0	22 602 397	8 653	0	8 653	80 858 425	0	80 858 425
70607	875 044	0	875 044	509 678	0	509 678	548 090	0	548 090	836 632	0	836 632
70608	18 063 844	0	18 063 844	6 033 989	0	6 033 989	0	0	0	24 097 833	0	24 097 833
70610	334	0	334	36	0	36	0	0	0	370	0	370
70611	185 884	0	185 884	42 189	0	42 189	0	0	0	228 073	0	228 073
70614	5 360 753	0	5 360 753	3 702 553	0	3 702 553	0	0	0	9 063 306	0	9 063 306
Итого по активу (баланс)	139 796 138	122 346 116	262 142 254	8 529 916 991	13 051 936 055	21 581 853 046	8 505 006 795	13 063 503 242	21 568 510 037	164 706 334	110 778 929	275 485 263
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	18	8 214	8 232	4	333	337	0	1 148	1 148	14	9 029	9 043
30111	278 019	49 363	327 382	144 879 356	4 078	144 883 434	144 889 708	4 282	144 893 990	288 371	49 567	337 938
30220	0	3 596	3 596	0	932 811	932 811	0	929 215	929 215	0	0	0
30223	7 258 183	0	7 258 183	323 181 926	0	323 181 926	326 726 623	0	326 726 623	10 802 880	0	10 802 880
30231	14 811 837	0	14 811 837	4 355 333 980	0	4 355 333 980	4 352 988 385	0	4 352 988 385	12 466 242	0	12 466 242
30236	88	0	88	23 569	0	23 569	23 481	0	23 481	0	0	0
30601	71 920	466 762	538 682	50 402	120 187	170 589	12 045	140 004	152 049	33 563	486 579	520 142
30603	0	0	0	4 193 304	19 270	4 212 574	4 239 258	19 270	4 258 528	45 954	0	45 954
30606	1 643 294	293 748	1 937 042	73 829 566	288 746	74 118 312	74 689 678	363 381	75 053 059	2 503 406	368 383	2 871 789
31302	0	0	0	97 176 000	7 401 036	104 577 036	97 176 000	7 401 036	104 577 036	0	0	0
31303	20 500 000	0	20 500 000	73 947 000	3 298 545	77 245 545	78 466 000	3 298 545	81 764 545	25 019 000	0	25 019 000
31304	17 066 000	0	17 066 000	30 266 000	0	30 266 000	18 568 000	0	18 568 000	5 368 000	0	5 368 000
31305	1 304 359	0	1 304 359	705 366	0	705 366	3 904 890	0	3 904 890	4 503 883	0	4 503 883
31401	0	0	0	0	1 640 379	1 640 379	0	1 640 379	1 640 379	0	0	0
31402	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31403	6 680 000	0	6 680 000	17 140 000	0	17 140 000	10 460 000	0	10 460 000	0	0	0
31407	0	2 663 736	2 663 736	0	110 824	110 824	0	230 403	230 403	0	2 783 315	2 783 315
31501	2 206	0	2 206	3 725	0	3 725	1 519	0	1 519	0	0	0
31502	0	0	0	2 067 936	0	2 067 936	2 067 936	0	2 067 936	0	0	0
31503	0	0	0	346 903	0	346 903	346 903	0	346 903	0	0	0
31608	0	631 786	631 786	0	22 742	22 742	0	48 488	48 488	0	657 532	657 532
32901	22 302 290	0	22 302 290	104 155 972	0	104 155 972	94 654 868	0	94 654 868	12 801 186	0	12 801 186
40602	49	4 199	4 248	9	150	159	0	322	322	40	4 371	4 411
40701	945 459	257 567	1 203 026	5 837 594	243 399	6 080 993	6 393 960	150 698	6 544 658	1 501 825	164 866	1 666 691
40702	9 388 964	4 514 894	13 903 858	469 048 415	64 597 559	533 645 974	468 559 972	64 548 235	533 108 207	8 900 521	4 465 570	13 366 091
40703	1 063	6	1 069	8 141	0	8 141	8 241	1	8 242	1 163	7	1 170
40802	4 378	0	4 378	91	0	91	915	0	915	5 202	0	5 202
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	698 526	356 134	1 054 660	25 372 459	2 001 456	27 373 915	25 439 190	2 049 786	27 488 976	765 257	404 464	1 169 721
40817	351 610	1 167 903	1 519 513	223 724	265 765	489 489	285 954	435 923	721 877	413 840	1 338 061	1 751 901
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	4 097	8 681	12 778	807	1 920	2 727	633	2 442	3 075	3 923	9 203	13 126
40821	3 916	0	3 916	10 899	0	10 899	8 732	0	8 732	1 749	0	1 749
40902	0	2 646 560	2 646 560	0	248 918	248 918	0	468 424	468 424	0	2 866 066	2 866 066
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42002	91 000	0	91 000	4 840 400	0	4 840 400	4 749 400	0	4 749 400	0	0	0
42003	0	24 334	24 334	0	876	876	0	1 868	1 868	0	25 326	25 326
42102	35 406 340	899	35 407 239	347 142 260	15 137	347 157 397	345 073 297	15 035	345 088 332	33 337 377	797	33 338 174
42103	1 759 780	0	1 759 780	1 424 320	0	1 424 320	2 212 530	0	2 212 530	2 547 990	0	2 547 990
42104	680 000	0	680 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	880 000	0	880 000
42105	17 600	0	17 600	9 435	0	9 435	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	639	639	0	23	23	0	49	49	0	665	665
42302	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42303	112 519	0	112 519	0	0	0	0	0	0	112 519	0	112 519
42305	16 605	0	16 605	0	0	0	12	0	12	16 617	0	16 617
42306	74 201	0	74 201	0	0	0	205	0	205	74 406	0	74 406
42502	3 902 520	0	3 902 520	18 303 930	0	18 303 930	15 259 290	0	15 259 290	857 880	0	857 880
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	165 921	165 921	0	50 767	50 767	0	12 510	12 510	0	127 664	127 664
42609	0	2 369	2 369	0	85	85	0	182	182	0	2 466	2 466
43802	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
43806	8 139	1 621	9 760	0	69	69	0	143	143	8 139	1 695	9 834
45215	102 985	0	102 985	13 866	0	13 866	6 598	0	6 598	95 717	0	95 717
47403	0	0	0	31 375 094	0	31 375 094	31 375 094	0	31 375 094	0	0	0
47407	0	0	0	4 735 333 213	4 505 563 278	9 240 896 491	4 735 333 213	4 505 563 278	9 240 896 491	0	0	0
47411	98	153	251	443	5	448	892	13	905	547	161	708
47416	18 865	6 865	25 730	220 521	20 268	240 789	209 043	25 229	234 272	7 387	11 826	19 213
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	702 609	0	702 609	79 396	0	79 396	63 008	0	63 008	686 221	0	686 221
47426	59 363	16 305	75 668	345 686	2 638	348 324	344 995	5 089	350 084	58 672	18 756	77 428
50120	214 236	0	214 236	483 257	0	483 257	419 928	0	419 928	150 907	0	150 907
50219	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
50220	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
50407	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
50719	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
50720	592	0	592	0	0	0	22	0	22	614	0	614
52602	3 009 197	0	3 009 197	1 611 169	0	1 611 169	2 509 147	0	2 509 147	3 907 175	0	3 907 175
60301	165 715	0	165 715	266 805	0	266 805	101 093	0	101 093	3	0	3
60305	4	0	4	316 994	0	316 994	316 990	0	316 990	0	0	0
60307	0	0	0	7 821	0	7 821	7 850	0	7 850	29	0	29
60309	6 053	0	6 053	0	0	0	23 180	0	23 180	29 233	0	29 233
60311	4 199	0	4 199	4 409	0	4 409	5 167	0	5 167	4 957	0	4 957
60313	0	897 012	897 012	7 778	44 433	52 211	7 778	101 503	109 281	0	954 082	954 082
60322	2 163	0	2 163	4 072	0	4 072	47 359	0	47 359	45 450	0	45 450
60324	46 324	0	46 324	76	0	76	2 046	0	2 046	48 294	0	48 294
60348	971 656	0	971 656	1 700	0	1 700	54 791	61 100	115 891	1 024 747	61 100	1 085 847
60601	1 025 095	0	1 025 095	368	0	368	26 909	0	26 909	1 051 636	0	1 051 636
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	207	0	207	370	0	370	1 361	0	1 361	1 198	0	1 198
70601	55 812 318	0	55 812 318	6 480	0	6 480	19 636 723	0	19 636 723	75 442 561	0	75 442 561
70602	80 277	0	80 277	221 641	0	221 641	186 907	0	186 907	45 543	0	45 543
70603	21 907 271	0	21 907 271	0	0	0	10 686 165	0	10 686 165	32 593 436	0	32 593 436
70605	495	0	495	0	0	0	7	0	7	502	0	502
70613	5 226 742	0	5 226 742	781	0	781	3 798 261	0	3 798 261	9 024 222	0	9 024 222
Итого по пассиву (баланс)	247 952 986	14 189 268	262 142 254	10 889 166 516	4 586 895 697	15 476 062 213	10 901 887 240	4 587 517 982	15 489 405 222	260 673 710	14 811 553	275 485 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	657 752	657 752	0	657 752	657 752	0	0	0
90901	196 048	0	196 048	38 599	0	38 599	40 616	0	40 616	194 031	0	194 031
90902	466 985	0	466 985	1 698	0	1 698	1 665	0	1 665	467 018	0	467 018
91101	0	5 224	5 224	0	6 449	6 449	0	5 517	5 517	0	6 156	6 156
91102	0	13 488	13 488	0	5 833	5 833	0	8 651	8 651	0	10 670	10 670
91202	0	5 967 345	5 967 345	0	1 129 675	1 129 675	0	880 483	880 483	0	6 216 537	6 216 537
91414	6 399 066	29 708 699	36 107 765	0	3 034 600	3 034 600	150 000	1 321 508	1 471 508	6 249 066	31 421 791	37 670 857
91417	10 020 640	0	10 020 640	4 597	0	4 597	4 120	0	4 120	10 021 117	0	10 021 117
91418	40 472	110 536	151 008	23 994	43 272	67 266	21 351	54 959	76 310	43 115	98 849	141 964
99998	28 467 988	0	28 467 988	11 404 493	0	11 404 493	12 968 544	0	12 968 544	26 903 937	0	26 903 937
Итого по активу (баланс)	45 591 199	35 805 292	81 396 491	11 473 381	4 877 581	16 350 962	13 186 296	2 928 870	16 115 166	43 878 284	37 754 003	81 632 287
Пассив
91314	0	0	0	3 600 202	0	3 600 202	3 600 202	0	3 600 202	0	0	0
91315	5 467 892	10 107 175	15 575 067	353 861	1 197 230	1 551 091	1 388 456	1 222 339	2 610 795	6 502 487	10 132 284	16 634 771
91317	11 054 710	1 382 237	12 436 947	7 159 306	655 922	7 815 228	3 642 038	1 551 457	5 193 495	7 537 442	2 277 772	9 815 214
91319	254 030	0	254 030	2 022	0	2 022	0	0	0	252 008	0	252 008
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	52 928 503	0	52 928 503	3 146 623	0	3 146 623	4 946 470	0	4 946 470	54 728 350	0	54 728 350
Итого по пассиву (баланс)	69 907 079	11 489 412	81 396 491	14 262 014	1 853 152	16 115 166	13 577 166	2 773 796	16 350 962	69 222 231	12 410 056	81 632 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 676 222	87 963 451	101 639 673	329 049 568	1 282 426 323	1 611 475 891	320 430 386	1 314 446 015	1 634 876 401	22 295 404	55 943 759	78 239 163
93002	170 708 344	3 281 232	173 989 576	3 023 870 076	241 853 265	3 265 723 341	3 058 459 529	233 513 945	3 291 973 474	136 118 891	11 620 552	147 739 443
93201	160 281	0	160 281	6 728 417	0	6 728 417	6 590 141	0	6 590 141	298 557	0	298 557
93301	992 160	223 093	1 215 253	4 143 582	10 348 357	14 491 939	3 445 428	10 569 886	14 015 314	1 690 314	1 564	1 691 878
93302	1 200 798	0	1 200 798	2 808 426	10 395 257	13 203 683	3 936 784	10 395 257	14 332 041	72 440	0	72 440
93303	304 709	2 334 146	2 638 855	2 673 706	15 419 009	18 092 715	2 067 462	10 504 298	12 571 760	910 953	7 248 857	8 159 810
93304	3 768 479	4 562 199	8 330 678	11 868 073	2 777 402	14 645 475	10 457 434	2 479 868	12 937 302	5 179 118	4 859 733	10 038 851
93305	29 274 358	29 740 599	59 014 957	2 456 665	16 332 280	18 788 945	3 888 880	3 737 509	7 626 389	27 842 143	42 335 370	70 177 513
93306	0	0	0	2 448 291	246 803	2 695 094	2 446 807	246 803	2 693 610	1 484	0	1 484
93307	0	6 064	6 064	2 448 291	240 738	2 689 029	2 448 291	246 802	2 695 093	0	0	0
93308	2 420 448	184 737	2 605 185	2 324 945	137 230	2 462 175	2 427 615	198 574	2 626 189	2 317 778	123 393	2 441 171
93309	4 743 817	308 782	5 052 599	2 416 460	375 415	2 791 875	2 319 262	138 826	2 458 088	4 841 015	545 371	5 386 386
93310	32 799 331	21 852 114	54 651 445	4 848 000	11 821 778	16 669 778	2 416 460	1 249 989	3 666 449	35 230 871	32 423 903	67 654 774
93501	0	0	0	321 717	0	321 717	321 717	0	321 717	0	0	0
93502	443 502	0	443 502	86 227	0	86 227	529 729	0	529 729	0	0	0
93504	0	0	0	3 550 013	0	3 550 013	3 550 013	0	3 550 013	0	0	0
93505	322 982	0	322 982	75 837	0	75 837	398 819	0	398 819	0	0	0
93801	13 976 253	0	13 976 253	37 798 241	0	37 798 241	37 578 248	0	37 578 248	14 196 246	0	14 196 246
93803	1 503	0	1 503	42 318	0	42 318	43 153	0	43 153	668	0	668
93807	4 009	0	4 009	98 606	0	98 606	55 439	0	55 439	47 176	0	47 176
Итого по активу (баланс)	274 797 196	150 456 417	425 253 613	3 440 057 459	1 592 373 857	5 032 431 316	3 463 811 597	1 587 727 772	5 051 539 369	251 043 058	155 102 502	406 145 560
Пассив
96001	86 490 550	15 602 664	102 093 214	1 301 401 504	327 592 826	1 628 994 330	1 270 690 983	334 405 563	1 605 096 546	55 780 029	22 415 401	78 195 430
96002	2 937 303	169 340 686	172 277 989	226 545 752	3 068 448 367	3 294 994 119	234 203 995	3 036 384 484	3 270 588 479	10 595 546	137 276 803	147 872 349
96201	368 381	0	368 381	9 585 379	0	9 585 379	9 418 029	0	9 418 029	201 031	0	201 031
96301	221 732	983 160	1 204 892	10 766 232	1 333 321	12 099 553	10 545 980	2 106 392	12 652 372	1 480	1 756 231	1 757 711
96302	447 262	0	447 262	10 756 636	2 116 826	12 873 462	10 309 374	2 192 538	12 501 912	0	75 712	75 712
96303	2 416 460	302 135	2 718 595	10 224 542	2 235 760	12 460 302	14 991 168	2 866 809	17 857 977	7 183 086	933 184	8 116 270
96304	4 720 426	3 714 396	8 434 822	5 844 217	2 755 039	8 599 256	5 956 711	1 523 311	7 480 022	4 832 920	2 482 668	7 315 588
96305	33 162 638	27 339 128	60 501 766	2 814 671	2 431 661	5 246 332	4 923 123	12 264 969	17 188 092	35 271 090	37 172 436	72 443 526
96306	0	0	0	236 574	2 451 712	2 688 286	236 574	2 453 276	2 689 850	0	1 564	1 564
96307	6 013	0	6 013	236 574	2 457 645	2 694 219	230 561	2 457 645	2 688 206	0	0	0
96308	182 608	2 338 199	2 520 807	188 291	2 442 893	2 631 184	124 105	2 438 067	2 562 172	118 422	2 333 373	2 451 795
96309	309 928	4 585 573	4 895 501	118 422	2 496 554	2 614 976	332 482	2 779 149	3 111 631	523 988	4 868 168	5 392 156
96310	23 327 752	29 702 037	53 029 789	332 482	3 735 866	4 068 348	195 656	16 328 876	16 524 532	23 190 926	42 295 047	65 485 973
96501	0	0	0	2 130 847	0	2 130 847	2 130 847	0	2 130 847	0	0	0
96502	1 179 012	0	1 179 012	1 899 870	0	1 899 870	720 858	0	720 858	0	0	0
96504	0	0	0	8 004 057	0	8 004 057	10 823 225	0	10 823 225	2 819 168	0	2 819 168
96505	345 382	0	345 382	2 615 257	0	2 615 257	2 269 875	0	2 269 875	0	0	0
96801	15 202 819	0	15 202 819	13 411 372	0	13 411 372	12 221 633	0	12 221 633	14 013 080	0	14 013 080
96803	80	0	80	15 372	0	15 372	17 380	0	17 380	2 088	0	2 088
96807	27 289	0	27 289	260 790	0	260 790	235 620	0	235 620	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	171 345 635	253 907 978	425 253 613	1 607 388 841	3 420 498 470	5 027 887 311	1 590 578 179	3 418 201 079	5 008 779 258	154 534 973	251 610 587	406 145 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	357 036 366 247,5000	0	0	1 122 307 762 339,0000	0	0	1 125 159 649 320,0000	0	0	354 184 479 266,5000
98015	0	0	39 323 553,7791	0	0	107 041 480,0000	0	0	106 969 728,0000	0	0	39 395 305,7791
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	357 075 689 822,2791	0	0	1 122 414 803 822,0000	0	0	1 125 266 619 051,0000	0	0	354 223 874 593,2791
Пассив
98040	0	0	356 956 270 716,2791	0	0	562 638 601 939,0000	0	0	559 845 198 077,0000	0	0	354 162 866 854,2791
98050	0	0	5 559 192,0000	0	0	144 767 820,0000	0	0	143 751 380,0000	0	0	4 542 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	35 297,0000	0	0	0,0000	0	0	794,0000	0	0	36 091,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 489 617,0000	0	0	562 607 894 716,0000	0	0	562 550 498 995,0000	0	0	55 093 896,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	357 075 689 822,2791	0	0	1 125 391 264 475,0000	0	0	1 122 539 449 246,0000	0	0	354 223 874 593,2791

Страница была полезной?