Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 702	6 949	22 651	18 842	1 451	20 293	17 748	2 160	19 908	16 796	6 240	23 036
30102	7 115	0	7 115	6 530 301	0	6 530 301	6 465 905	0	6 465 905	71 511	0	71 511
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	176 273	176 273	0	1 994 303	1 994 303	0	2 022 276	2 022 276	0	148 300	148 300
30202	29 097	0	29 097	133	0	133	0	0	0	29 230	0	29 230
30204	144 351	0	144 351	0	0	0	4 725	0	4 725	139 626	0	139 626
30424	53 916	0	53 916	6 691 803	0	6 691 803	6 691 855	0	6 691 855	53 864	0	53 864
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32002	0	0	0	3 285 000	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	0
32003	475 000	0	475 000	1 320 000	0	1 320 000	1 560 000	0	1 560 000	235 000	0	235 000
32004	45 000	0	45 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	45 000	0	45 000
32007	0	47 384	47 384	0	3 637	3 637	0	1 706	1 706	0	49 315	49 315
32103	0	0	0	0	392 195	392 195	0	293 565	293 565	0	98 630	98 630
32104	0	94 768	94 768	0	1 378	1 378	0	96 146	96 146	0	0	0
45205	264 771	1 902 750	2 167 521	168 378	145 979	314 357	129 372	69 525	198 897	303 777	1 979 204	2 282 981
45206	104 288	1 072 140	1 176 428	16 700	507 727	524 427	0	209 430	209 430	120 988	1 370 437	1 491 425
45207	130 654	404 716	535 370	12 445	23 515	35 960	3 000	275 601	278 601	140 099	152 630	292 729
45506	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45507	45 134	1 453	46 587	0	112	112	214	53	267	44 920	1 512	46 432
45706	1 637	0	1 637	0	0	0	54	0	54	1 583	0	1 583
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	2 369	2 369	0	7 177 942	7 177 942	0	7 177 845	7 177 845	0	2 466	2 466
47408	0	0	0	6 449 620	6 967 997	13 417 617	6 449 620	6 967 997	13 417 617	0	0	0
47410	0	314 807	314 807	0	29 602	29 602	0	22 744	22 744	0	321 665	321 665
47423	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
47427	1 041	4 112	5 153	6 868	27 640	34 508	6 612	26 895	33 507	1 297	4 857	6 154
50305	14 007	0	14 007	75	0	75	227	0	227	13 855	0	13 855
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	10 130	10 130	0	778	778	0	5 774	5 774	0	5 134	5 134
60306	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3 640	0	3 640	745	0	745	397	0	397	3 988	0	3 988
60314	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60323	399	0	399	160	0	160	181	0	181	378	0	378
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	158	0	158	46	0	46	41	0	41	163	0	163
61009	220	0	220	103	0	103	102	0	102	221	0	221
61403	2 545	0	2 545	64	0	64	815	0	815	1 794	0	1 794
70606	288 236	0	288 236	91 962	0	91 962	0	0	0	380 198	0	380 198
70608	1 152 614	0	1 152 614	436 848	0	436 848	0	0	0	1 589 462	0	1 589 462
70611	33 954	0	33 954	6 785	0	6 785	0	0	0	40 739	0	40 739
Итого по активу (баланс)	2 837 836	4 040 378	6 878 214	25 235 356	17 274 450	42 509 806	24 814 346	17 171 808	41 986 154	3 258 846	4 143 020	7 401 866
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	315 702	0	315 702	0	0	0	0	0	0	315 702	0	315 702
30109	107	2 762	2 869	75	37 175	37 250	60	36 701	36 761	92	2 288	2 380
30111	68 497	104 730	173 227	7 614 006	354 061	7 968 067	7 657 903	343 208	8 001 111	112 394	93 877	206 271
30220	0	0	0	0	126 948	126 948	0	129 622	129 622	0	2 674	2 674
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	13 150	13 150	0	13 150	13 150
31304	0	0	0	0	99 250	99 250	0	99 250	99 250	0	0	0
31402	0	0	0	5 291 000	0	5 291 000	5 291 000	0	5 291 000	0	0	0
31403	402 700	0	402 700	1 948 600	0	1 948 600	1 823 600	0	1 823 600	277 700	0	277 700
31404	0	47 384	47 384	0	65 874	65 874	0	84 243	84 243	0	65 753	65 753
31405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31406	0	219 988	219 988	0	31 534	31 534	0	48 718	48 718	0	237 172	237 172
31407	0	1 023 562	1 023 562	0	304 839	304 839	0	430 786	430 786	0	1 149 509	1 149 509
31408	0	184 957	184 957	0	73 152	73 152	0	12 208	12 208	0	124 013	124 013
40502	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
40702	80 231	13 090	93 321	1 758 104	1 004 272	2 762 376	1 747 880	1 007 059	2 754 939	70 007	15 877	85 884
40703	4	61	65	0	2	2	0	5	5	4	64	68
40802	456	8	464	159	1	160	332	1	333	629	8	637
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	16 749	116 185	132 934	295 796	234 520	530 316	349 804	160 052	509 856	70 757	41 717	112 474
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	87	1	88	0	1	1	0	0	0	87	0	87
40902	0	16 131	16 131	0	2 476	2 476	0	1 258	1 258	0	14 913	14 913
40911	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
42206	0	4 549	4 549	0	164	164	0	349	349	0	4 734	4 734
42301	51	159	210	0	24	24	0	12	12	51	147	198
42305	1 390	2 158	3 548	0	78	78	0	165	165	1 390	2 245	3 635
42306	2 778	0	2 778	0	0	0	65	0	65	2 843	0	2 843
42507	0	315 893	315 893	0	11 371	11 371	0	24 244	24 244	0	328 766	328 766
42601	53	185	238	1	6	7	0	15	15	52	194	246
42604	0	552	552	0	20	20	0	43	43	0	575	575
42605	148	701	849	0	26	26	5	53	58	153	728	881
45215	65 555	0	65 555	46 096	0	46 096	37 444	0	37 444	56 903	0	56 903
45515	1 705	0	1 705	12	0	12	6	0	6	1 699	0	1 699
45715	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
47405	0	0	0	624 404	433 720	1 058 124	624 404	433 720	1 058 124	0	0	0
47407	0	0	0	6 614 946	6 805 207	13 420 153	6 614 946	6 805 207	13 420 153	0	0	0
47411	75	112	187	69	4	73	43	33	76	49	141	190
47416	0	0	0	3 173	6 471	9 644	3 173	6 471	9 644	0	0	0
47422	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
47425	19 698	0	19 698	10 892	0	10 892	244	0	244	9 050	0	9 050
47426	241	31 002	31 243	679	22 826	23 505	573	9 922	10 495	135	18 098	18 233
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 616 644	1 616 644	0	58 193	58 193	0	124 074	124 074	0	1 682 525	1 682 525
60301	9	0	9	8 297	0	8 297	9 749	0	9 749	1 461	0	1 461
60305	55	0	55	2 881	0	2 881	4 503	0	4 503	1 677	0	1 677
60309	90	0	90	0	0	0	59	0	59	149	0	149
60311	17	0	17	762	0	762	904	0	904	159	0	159
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60601	11 014	0	11 014	0	0	0	230	0	230	11 244	0	11 244
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	3	261	264	1	281	282	0	20	20	2	0	2
70601	336 458	0	336 458	174	0	174	126 646	0	126 646	462 930	0	462 930
70603	1 162 987	0	1 162 987	0	0	0	452 113	0	452 113	1 615 100	0	1 615 100
70801	145 272	0	145 272	0	0	0	0	0	0	145 272	0	145 272
Итого по пассиву (баланс)	3 177 104	3 701 110	6 878 214	24 451 138	9 672 538	34 123 676	24 876 697	9 770 631	34 647 328	3 602 663	3 799 203	7 401 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
90902	11 632	0	11 632	1 948	0	1 948	1 068	0	1 068	12 512	0	12 512
91414	461 953	356 344	818 297	60 764	43 483	104 247	32 629	21 142	53 771	490 088	378 685	868 773
91604	0	878	878	0	6 790	6 790	0	6 978	6 978	0	690	690
91704	0	6 031	6 031	0	463	463	0	217	217	0	6 277	6 277
91802	0	6 318	6 318	0	485	485	0	228	228	0	6 575	6 575
99998	7 871 098	0	7 871 098	1 202 423	0	1 202 423	2 260 370	0	2 260 370	6 813 151	0	6 813 151
Итого по активу (баланс)	8 356 585	369 571	8 726 156	1 265 135	51 221	1 316 356	2 294 067	28 565	2 322 632	7 327 653	392 227	7 719 880
Пассив
91311	0	1 610 621	1 610 621	0	57 976	57 976	0	123 611	123 611	0	1 676 256	1 676 256
91312	5 350 003	318 051	5 668 054	1 702 616	58 080	1 760 696	836 655	72 092	908 747	4 484 042	332 063	4 816 105
91315	29 822	31 477	61 299	23 674	9 972	33 646	27 364	18 726	46 090	33 512	40 231	73 743
91316	44 071	386 672	430 743	24 300	332 629	356 929	0	119 740	119 740	19 771	173 783	193 554
91317	91 646	0	91 646	51 123	0	51 123	4 235	0	4 235	44 758	0	44 758
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	855 058	0	855 058	62 262	0	62 262	113 933	0	113 933	906 729	0	906 729
Итого по пассиву (баланс)	6 379 335	2 346 821	8 726 156	1 863 975	458 657	2 322 632	982 187	334 169	1 316 356	5 497 547	2 222 333	7 719 880
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	387 731	31 590	419 321	6 018 680	502 855	6 521 535	6 139 768	512 713	6 652 481	266 643	21 732	288 375
93002	0	38 024	38 024	8 236	131 958	140 194	8 236	165 584	173 820	0	4 398	4 398
93801	0	0	0	46 460	0	46 460	45 728	0	45 728	732	0	732
Итого по активу (баланс)	387 731	69 614	457 345	6 073 376	634 813	6 708 189	6 193 732	678 297	6 872 029	267 375	26 130	293 505
Пассив
96001	31 900	385 484	417 384	337 284	6 351 077	6 688 361	327 126	6 232 978	6 560 104	21 742	267 385	289 127
96002	38 423	0	38 423	164 738	8 294	173 032	130 693	8 294	138 987	4 378	0	4 378
96801	1 538	0	1 538	45 728	0	45 728	44 190	0	44 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 861	385 484	457 345	547 750	6 359 371	6 907 121	502 009	6 241 272	6 743 281	26 120	267 385	293 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 023,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 023,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13 021,0000

Страница была полезной?