Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232	0	232	243	0	243	0	0	0	475	0	475
20202	60 727	32 245	92 972	949 651	72 825	1 022 476	933 786	69 737	1 003 523	76 592	35 333	111 925
20208	7 515	0	7 515	24 177	0	24 177	24 723	0	24 723	6 969	0	6 969
20209	0	0	0	587 621	24 685	612 306	587 621	24 685	612 306	0	0	0
30102	51 347	0	51 347	6 925 075	0	6 925 075	6 858 968	0	6 858 968	117 454	0	117 454
30110	64 914	19 617	84 531	54 601	38 117	92 718	59 124	37 259	96 383	60 391	20 475	80 866
30114	0	6 452	6 452	0	69 430	69 430	0	59 916	59 916	0	15 966	15 966
30202	19 926	0	19 926	342	0	342	0	0	0	20 268	0	20 268
30204	1 200	0	1 200	0	0	0	12	0	12	1 188	0	1 188
30221	0	0	0	9 800	417	10 217	9 800	417	10 217	0	0	0
30233	380	316	696	16 587	1 608	18 195	16 837	1 471	18 308	130	453	583
30302	668 815	3 303	672 118	40 790	48 712	89 502	63 694	39 748	103 442	645 911	12 267	658 178
30306	0	4 823	4 823	15 000	36 618	51 618	5 000	41 441	46 441	10 000	0	10 000
30424	0	0	0	35 071	3 288	38 359	32 579	3 288	35 867	2 492	0	2 492
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	915 000	0	915 000	1 035 000	0	1 035 000	105 000	0	105 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	500	1 592	2 092	0	123	123	0	66	66	500	1 649	2 149
45106	18 950	0	18 950	0	0	0	300	0	300	18 650	0	18 650
45107	124 067	34 733	158 800	18 215	2 665	20 880	8 327	2 530	10 857	133 955	34 868	168 823
45108	5 359	0	5 359	0	0	0	144	0	144	5 215	0	5 215
45201	4 164	0	4 164	5 299	0	5 299	5 422	0	5 422	4 041	0	4 041
45204	10 779	0	10 779	11 687	0	11 687	11 012	0	11 012	11 454	0	11 454
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45206	629 444	0	629 444	113 407	0	113 407	71 680	0	71 680	671 171	0	671 171
45207	70 569	0	70 569	12 400	0	12 400	271	0	271	82 698	0	82 698
45208	19 572	0	19 572	0	0	0	124	0	124	19 448	0	19 448
45307	703	0	703	0	0	0	59	0	59	644	0	644
45401	498	0	498	661	0	661	660	0	660	499	0	499
45403	300	0	300	300	0	300	600	0	600	0	0	0
45405	387	0	387	0	0	0	45	0	45	342	0	342
45406	50	0	50	0	0	0	36	0	36	14	0	14
45407	4 217	0	4 217	1 400	0	1 400	42	0	42	5 575	0	5 575
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	113 085	0	113 085	176	0	176	9 767	0	9 767	103 494	0	103 494
45506	111 018	0	111 018	13 430	0	13 430	19 204	0	19 204	105 244	0	105 244
45507	45 583	0	45 583	3 600	0	3 600	626	0	626	48 557	0	48 557
45812	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
45815	8 134	0	8 134	5 104	0	5 104	5 091	0	5 091	8 147	0	8 147
45915	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
47408	0	0	0	37 631	59 679	97 310	37 631	59 679	97 310	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47423	2 919	0	2 919	37 142	5 411	42 553	37 015	5 411	42 426	3 046	0	3 046
47427	1 602	0	1 602	1 373	0	1 373	2 533	0	2 533	442	0	442
47803	6 762	0	6 762	3 738	0	3 738	2 384	0	2 384	8 116	0	8 116
50705	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
50706	166 261	0	166 261	0	0	0	0	0	0	166 261	0	166 261
51403	98 433	0	98 433	19 958	0	19 958	20 000	0	20 000	98 391	0	98 391
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	628	0	628	0	0	0	207	0	207	421	0	421
60302	1 319	0	1 319	182	0	182	173	0	173	1 328	0	1 328
60306	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60308	861	0	861	139	0	139	79	0	79	921	0	921
60310	283	0	283	254	0	254	254	0	254	283	0	283
60312	88 042	0	88 042	6 480	0	6 480	5 025	0	5 025	89 497	0	89 497
60323	139	0	139	5	0	5	5	0	5	139	0	139
60401	79 233	0	79 233	1 331	0	1 331	0	0	0	80 564	0	80 564
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	2 251	0	2 251	1 783	0	1 783	1 332	0	1 332	2 702	0	2 702
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	62	0	62	168	0	168	138	0	138	92	0	92
61009	510	0	510	676	0	676	66	0	66	1 120	0	1 120
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	59	0	59	0	0	0	35	0	35	24	0	24
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
61403	5 195	0	5 195	337	0	337	168	0	168	5 364	0	5 364
70606	150 648	0	150 648	24 932	0	24 932	144	0	144	175 436	0	175 436
70608	31 399	0	31 399	13 362	0	13 362	0	0	0	44 761	0	44 761
70611	614	0	614	307	0	307	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	2 977 645	103 081	3 080 726	12 012 677	363 578	12 376 255	11 966 989	345 648	12 312 637	3 023 333	121 011	3 144 344
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	3 712	3 712	0	3 712	3 712	663	0	663
30126	47	0	47	40	0	40	8	0	8	15	0	15
30223	38 365	0	38 365	599 100	0	599 100	593 150	0	593 150	32 415	0	32 415
30226	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	1 582	89	1 671	42 790	2 989	45 779	43 276	2 939	46 215	2 068	39	2 107
30301	668 815	3 303	672 118	63 694	39 748	103 442	40 790	48 712	89 502	645 911	12 267	658 178
30305	0	4 823	4 823	5 000	41 441	46 441	15 000	36 618	51 618	10 000	0	10 000
31205	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	325 000	0	325 000	365 000	0	365 000	70 000	0	70 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	60 000	26 851	86 851	30 000	15 822	45 822	30 000	15 138	45 138	60 000	26 167	86 167
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 550	0	1 550	500	0	500
40602	1 950	0	1 950	8 034	0	8 034	7 473	0	7 473	1 389	0	1 389
40701	7 509	5	7 514	88 137	1 477	89 614	83 507	1 477	84 984	2 879	5	2 884
40702	537 703	12 011	549 714	2 645 188	47 516	2 692 704	2 581 627	52 594	2 634 221	474 142	17 089	491 231
40703	24 497	0	24 497	29 224	0	29 224	26 974	0	26 974	22 247	0	22 247
40802	115 020	22	115 042	419 821	32	419 853	429 302	36	429 338	124 501	26	124 527
40807	23	2	25	0	0	0	0	0	0	23	2	25
40817	9 657	3 350	13 007	37 095	2 368	39 463	36 389	2 595	38 984	8 951	3 577	12 528
40820	33	0	33	44	0	44	44	0	44	33	0	33
40821	2 898	0	2 898	154 926	0	154 926	154 638	0	154 638	2 610	0	2 610
40905	2 073	0	2 073	10 480	0	10 480	8 478	0	8 478	71	0	71
40906	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40909	0	15	15	1 078	822	1 900	1 079	824	1 903	1	17	18
40910	0	0	0	63	538	601	63	538	601	0	0	0
40911	0	0	0	138 371	0	138 371	138 371	0	138 371	0	0	0
40912	0	0	0	1 904	2 755	4 659	1 904	2 755	4 659	0	0	0
40913	0	0	0	572	2 820	3 392	572	2 820	3 392	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	40	0	40	40	0	40	14 309	0	14 309	14 309	0	14 309
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	3 200	0	3 200	3 046	0	3 046	1 546	0	1 546	1 700	0	1 700
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42106	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42107	40 720	0	40 720	20	0	20	0	0	0	40 700	0	40 700
42205	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
42206	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
42301	13 293	1 836	15 129	28 917	6 488	35 405	33 564	6 967	40 531	17 940	2 315	20 255
42303	7 284	0	7 284	1 462	0	1 462	3 131	0	3 131	8 953	0	8 953
42304	14 222	1 263	15 485	2 366	269	2 635	897	270	1 167	12 753	1 264	14 017
42305	589 365	46 564	635 929	52 456	3 866	56 322	86 176	13 769	99 945	623 085	56 467	679 552
42306	77 634	285	77 919	9 225	12	9 237	971	28	999	69 380	301	69 681
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	637	0	637	54	0	54	0	0	0	583	0	583
45215	7 779	0	7 779	209	0	209	3 037	0	3 037	10 607	0	10 607
45415	33	0	33	0	0	0	14	0	14	47	0	47
45515	3 937	0	3 937	221	0	221	114	0	114	3 830	0	3 830
45818	11 109	0	11 109	141	0	141	76	0	76	11 044	0	11 044
45918	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	79 196	18 158	97 354	79 196	18 158	97 354	0	0	0
47411	19 844	674	20 518	6 318	175	6 493	5 806	297	6 103	19 332	796	20 128
47416	690	0	690	13 782	0	13 782	13 814	0	13 814	722	0	722
47422	104	0	104	1 530	10	1 540	1 530	10	1 540	104	0	104
47425	2 570	0	2 570	836	0	836	641	0	641	2 375	0	2 375
47426	2 226	268	2 494	3 258	337	3 595	2 323	224	2 547	1 291	155	1 446
47804	488	0	488	2	0	2	3	0	3	489	0	489
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	232	0	232	0	0	0	243	0	243	475	0	475
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
52304	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 631	0	7 631
60301	616	0	616	2 137	0	2 137	2 459	0	2 459	938	0	938
60305	0	0	0	4 613	0	4 613	5 480	0	5 480	867	0	867
60309	26	0	26	18	0	18	29	0	29	37	0	37
60311	21	0	21	275	0	275	267	0	267	13	0	13
60322	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60601	21 009	0	21 009	0	0	0	617	0	617	21 626	0	21 626
61012	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70601	152 193	0	152 193	314	0	314	24 816	0	24 816	176 695	0	176 695
70603	31 493	0	31 493	0	0	0	13 302	0	13 302	44 795	0	44 795
Итого по пассиву (баланс)	2 979 361	101 365	3 080 726	5 383 297	191 355	5 574 652	5 427 789	210 481	5 638 270	3 023 853	120 491	3 144 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	523 852	0	523 852	10 752	0	10 752	11 934	0	11 934	522 670	0	522 670
90902	593 851	0	593 851	124 206	0	124 206	55 601	0	55 601	662 456	0	662 456
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 349 079	0	1 349 079	123 718	0	123 718	95 787	0	95 787	1 377 010	0	1 377 010
91418	6 768	0	6 768	3 738	0	3 738	2 383	0	2 383	8 123	0	8 123
91604	2 770	0	2 770	280	0	280	223	0	223	2 827	0	2 827
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 970 846	0	1 970 846	195 189	0	195 189	235 329	0	235 329	1 930 706	0	1 930 706
Итого по активу (баланс)	4 482 291	0	4 482 291	457 883	0	457 883	401 257	0	401 257	4 538 917	0	4 538 917
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 627 549	0	1 627 549	103 118	0	103 118	90 342	0	90 342	1 614 773	0	1 614 773
91315	92 529	0	92 529	197	0	197	6 526	0	6 526	98 858	0	98 858
91316	76 121	0	76 121	62 510	0	62 510	11 500	0	11 500	25 111	0	25 111
91317	59 255	0	59 255	68 968	0	68 968	86 490	0	86 490	76 777	0	76 777
91507	95 748	0	95 748	205	0	205	0	0	0	95 543	0	95 543
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 511 445	0	2 511 445	151 405	0	151 405	248 171	0	248 171	2 608 211	0	2 608 211
Итого по пассиву (баланс)	4 482 291	0	4 482 291	386 733	0	386 733	443 359	0	443 359	4 538 917	0	4 538 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 084	0	11 084	11 084	0	11 084	0	0	0
93801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 294	0	11 294	11 294	0	11 294	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	11 334	11 334	0	11 334	11 334	0	0	0
96801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40	11 334	11 374	40	11 334	11 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	24 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 410,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 420,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	24 419,0000
Пассив
98050	0	0	24 419,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24 418,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 420,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24 419,0000

Страница была полезной?