Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	13	0	13	0	0	0	276	0	276
20202	249 187	38 859	288 046	1 737 347	480 125	2 217 472	1 650 802	448 932	2 099 734	335 732	70 052	405 784
20208	1 537	0	1 537	3 631	0	3 631	3 059	0	3 059	2 109	0	2 109
20209	8 308	0	8 308	1 011 918	23 595	1 035 513	1 010 023	23 595	1 033 618	10 203	0	10 203
30102	202 172	0	202 172	6 794 853	0	6 794 853	6 896 770	0	6 896 770	100 255	0	100 255
30110	3 675	64 878	68 553	39 991	602 680	642 671	29 473	647 304	676 777	14 193	20 254	34 447
30114	0	1 262	1 262	0	4 181	4 181	0	79	79	0	5 364	5 364
30202	23 917	0	23 917	467	0	467	0	0	0	24 384	0	24 384
30204	777	0	777	49	0	49	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	0	0	0
30233	262	0	262	2 471	19	2 490	2 515	19	2 534	218	0	218
30302	965 973	0	965 973	2 834 712	520 380	3 355 092	2 807 183	500 186	3 307 369	993 502	20 194	1 013 696
30306	0	51 834	51 834	87 784	532 676	620 460	87 784	534 233	622 017	0	50 277	50 277
30424	4 646	0	4 646	500 500	501 395	1 001 895	502 148	501 395	1 003 543	2 998	0	2 998
30602	2 520	0	2 520	937	0	937	1 419	0	1 419	2 038	0	2 038
32002	0	0	0	1 276 500	0	1 276 500	1 276 500	0	1 276 500	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	610 000	0	610 000	560 000	0	560 000	130 000	0	130 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
45201	40 539	0	40 539	58 230	0	58 230	57 600	0	57 600	41 169	0	41 169
45204	0	0	0	3 322	0	3 322	0	0	0	3 322	0	3 322
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	1 150	0	1 150	350	0	350
45206	738 581	0	738 581	182 550	0	182 550	146 846	0	146 846	774 285	0	774 285
45207	429 205	0	429 205	64 903	0	64 903	5 116	0	5 116	488 992	0	488 992
45208	24 625	0	24 625	0	0	0	1 520	0	1 520	23 105	0	23 105
45401	366	0	366	227	0	227	205	0	205	388	0	388
45406	4 722	0	4 722	0	0	0	850	0	850	3 872	0	3 872
45407	4 515	0	4 515	0	0	0	195	0	195	4 320	0	4 320
45408	9 822	0	9 822	0	0	0	8 313	0	8 313	1 509	0	1 509
45505	974	0	974	554	0	554	244	0	244	1 284	0	1 284
45506	45 607	0	45 607	1 000	0	1 000	4 817	0	4 817	41 790	0	41 790
45507	187 450	0	187 450	8 965	0	8 965	6 473	0	6 473	189 942	0	189 942
45812	1 179	0	1 179	1 141	0	1 141	1 476	0	1 476	844	0	844
45814	150	0	150	20	0	20	170	0	170	0	0	0
45815	7 973	0	7 973	891	0	891	2 334	0	2 334	6 530	0	6 530
45912	118	0	118	0	0	0	18	0	18	100	0	100
45914	44	0	44	116	0	116	160	0	160	0	0	0
45915	454	0	454	90	0	90	93	0	93	451	0	451
47408	0	0	0	1 108 769	1 117 340	2 226 109	1 108 769	1 117 340	2 226 109	0	0	0
47423	7	0	7	10 379	0	10 379	10 105	0	10 105	281	0	281
47427	7 247	2	7 249	18 085	3	18 088	16 765	2	16 767	8 567	3	8 570
50206	3 138	0	3 138	20	0	20	0	0	0	3 158	0	3 158
50207	10 451	0	10 451	76	0	76	124	0	124	10 403	0	10 403
50306	519	0	519	2	0	2	0	0	0	521	0	521
52601	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60302	144	0	144	137	0	137	281	0	281	0	0	0
60306	18	0	18	3 525	0	3 525	3 531	0	3 531	12	0	12
60308	125	0	125	326	0	326	300	0	300	151	0	151
60310	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60312	22 247	0	22 247	5 958	7	5 965	8 168	7	8 175	20 037	0	20 037
60323	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
60401	158 448	0	158 448	2 156	0	2 156	0	0	0	160 604	0	160 604
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	1 800	0	1 800	1 122	0	1 122	2 157	0	2 157	765	0	765
61002	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61008	41	0	41	412	0	412	428	0	428	25	0	25
61009	21	0	21	645	0	645	650	0	650	16	0	16
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	9 789	0	9 789	9 789	0	9 789	0	0	0
61403	9 354	0	9 354	329	0	329	218	0	218	9 465	0	9 465
61601	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
70606	274 362	0	274 362	64 718	0	64 718	927	0	927	338 153	0	338 153
70608	155 612	0	155 612	65 006	0	65 006	0	0	0	220 618	0	220 618
70611	639	0	639	4	0	4	0	0	0	643	0	643
70614	403	0	403	1 005	0	1 005	401	0	401	1 007	0	1 007
Итого по активу (баланс)	3 720 506	157 783	3 878 289	16 557 922	3 782 473	20 340 395	16 288 646	3 773 131	20 061 777	3 989 782	167 125	4 156 907
Пассив
10207	96 755	0	96 755	10	0	10	10	0	10	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	673	0	673	4 565	0	4 565
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	1 009	0	1 009	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	393	79 714	80 107	393	79 714	80 107	0	0	0
30232	4	0	4	10 365	27 162	37 527	10 369	27 247	37 616	8	85	93
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	965 973	0	965 973	2 807 183	500 186	3 307 369	2 834 712	520 380	3 355 092	993 502	20 194	1 013 696
30305	0	51 834	51 834	87 784	534 233	622 017	87 784	532 676	620 460	0	50 277	50 277
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 450	0	1 450	2 050	0	2 050	600	0	600
40503	50	0	50	220	0	220	170	0	170	0	0	0
40602	7 005	0	7 005	32 686	0	32 686	34 493	0	34 493	8 812	0	8 812
40603	1 213	0	1 213	1 753	0	1 753	1 547	0	1 547	1 007	0	1 007
40701	10 242	0	10 242	69 891	69 533	139 424	63 320	69 533	132 853	3 671	0	3 671
40702	667 777	36 247	704 024	5 651 500	485 870	6 137 370	5 581 784	475 671	6 057 455	598 061	26 048	624 109
40703	38 040	21	38 061	56 294	1	56 295	64 720	2	64 722	46 466	22	46 488
40802	36 764	0	36 764	137 147	0	137 147	137 133	0	137 133	36 750	0	36 750
40807	30	254	284	1	11	12	0	21	21	29	264	293
40817	8 324	200	8 524	89 461	26 146	115 607	198 184	25 947	224 131	117 047	1	117 048
40820	158	14	172	45	1	46	33	1	34	146	14	160
40821	189	0	189	3 752	0	3 752	3 811	0	3 811	248	0	248
40905	43	0	43	982	0	982	984	0	984	45	0	45
40906	6 279	0	6 279	185 947	0	185 947	187 556	0	187 556	7 888	0	7 888
40909	5	41	46	43	16	59	43	18	61	5	43	48
40910	0	3	3	5	0	5	5	0	5	0	3	3
40911	2 457	0	2 457	100 372	0	100 372	100 589	0	100 589	2 674	0	2 674
40912	5	16	21	1 865	3 406	5 271	1 865	3 406	5 271	5	16	21
40913	0	0	0	4 584	23 531	28 115	4 584	23 531	28 115	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	13 975	0	13 975	3 975	0	3 975	1 150	0	1 150	11 150	0	11 150
42106	96 415	0	96 415	0	0	0	91	0	91	96 506	0	96 506
42204	66 000	0	66 000	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	57 000	0	57 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	34 171	169	34 340	31 831	7	31 838	26 539	21	26 560	28 879	183	29 062
42304	122 628	2 787	125 415	64 627	803	65 430	65 651	920	66 571	123 652	2 904	126 556
42305	172 477	1 335	173 812	37 066	97	37 163	29 424	148	29 572	164 835	1 386	166 221
42306	579 519	47 302	626 821	33 903	3 682	37 585	93 390	20 385	113 775	639 006	64 005	703 011
42311	14	0	14	10	0	10	7	0	7	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42314	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
42604	0	95	95	0	4	4	0	7	7	0	98	98
42606	9 335	1 244	10 579	0	56	56	87	117	204	9 422	1 305	10 727
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	68 034	0	68 034	9 023	0	9 023	11 360	0	11 360	70 371	0	70 371
45415	6 314	0	6 314	6 238	0	6 238	0	0	0	76	0	76
45515	12 326	0	12 326	690	0	690	1 325	0	1 325	12 961	0	12 961
45818	8 089	0	8 089	2 620	0	2 620	518	0	518	5 987	0	5 987
45918	361	0	361	94	0	94	44	0	44	311	0	311
47407	0	0	0	1 117 475	1 109 290	2 226 765	1 117 475	1 109 290	2 226 765	0	0	0
47411	33 790	44	33 834	4 592	315	4 907	8 106	329	8 435	37 304	58	37 362
47416	89	0	89	2 703	13	2 716	2 650	13	2 663	36	0	36
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	2 231	0	2 231	6 966	0	6 966	8 114	0	8 114	3 379	0	3 379
47426	5 860	0	5 860	587	0	587	1 735	0	1 735	7 008	0	7 008
50220	263	0	263	0	0	0	13	0	13	276	0	276
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	279	0	279	313	0	313	38	0	38	4	0	4
52602	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60301	483	0	483	3 136	0	3 136	7 685	0	7 685	5 032	0	5 032
60305	3	0	3	6 117	0	6 117	9 586	0	9 586	3 472	0	3 472
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	1 724	0	1 724	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	1 724	0	1 724
60322	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60324	12	0	12	1	0	1	4	0	4	15	0	15
60601	34 558	0	34 558	0	0	0	593	0	593	35 151	0	35 151
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	23	0	23	23	0	23	2	0	2	2	0	2
61304	231	0	231	35	0	35	20	0	20	216	0	216
70601	265 107	0	265 107	377	0	377	80 193	0	80 193	344 923	0	344 923
70603	156 044	0	156 044	0	0	0	65 511	0	65 511	221 555	0	221 555
70613	102	0	102	413	0	413	413	0	413	102	0	102
70801	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 736 682	141 607	3 878 289	10 627 048	2 864 078	13 491 126	10 880 367	2 889 377	13 769 744	3 990 001	166 906	4 156 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
90901	141 391	0	141 391	38 648	0	38 648	22 532	0	22 532	157 507	0	157 507
90902	362 202	0	362 202	42 414	0	42 414	46 511	0	46 511	358 105	0	358 105
91202	125	0	125	6	0	6	7	0	7	124	0	124
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 228 216	0	1 228 216	102 328	0	102 328	24 518	0	24 518	1 306 026	0	1 306 026
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	3 447	0	3 447	671	0	671	912	0	912	3 206	0	3 206
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	2 164 947	0	2 164 947	446 675	0	446 675	232 826	0	232 826	2 378 796	0	2 378 796
Итого по активу (баланс)	3 925 571	0	3 925 571	632 244	0	632 244	337 308	0	337 308	4 220 507	0	4 220 507
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	17 703	0	17 703	13 250	0	13 250	3 050	0	3 050	7 503	0	7 503
91312	2 036 269	0	2 036 269	73 280	0	73 280	249 288	0	249 288	2 212 277	0	2 212 277
91315	33 510	0	33 510	69	0	69	5 859	0	5 859	39 300	0	39 300
91316	2 128	0	2 128	57 700	0	57 700	58 115	0	58 115	2 543	0	2 543
91317	35 547	0	35 547	88 012	0	88 012	129 685	0	129 685	77 220	0	77 220
91319	10 006	0	10 006	5 137	0	5 137	5 300	0	5 300	10 169	0	10 169
91507	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
99999	1 760 624	0	1 760 624	52 418	0	52 418	133 505	0	133 505	1 841 711	0	1 841 711
Итого по пассиву (баланс)	3 925 571	0	3 925 571	290 382	0	290 382	585 318	0	585 318	4 220 507	0	4 220 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	2 045 455,0000	0	0	0,0000	0	0	2 061 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 930,0000	0	0	2 045 456,0000	0	0	1,0000	0	0	2 061 385,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 045 455,0000	0	0	2 045 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 930,0000	0	0	1,0000	0	0	2 045 456,0000	0	0	2 061 385,0000

Страница была полезной?