Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 679	289	3 968	4 812	22	4 834	2 650	10	2 660	5 841	301	6 142
30102	66 561	0	66 561	10 866 886	0	10 866 886	10 903 600	0	10 903 600	29 847	0	29 847
30110	80	508	588	36 885	10 713 929	10 750 814	35 206	10 713 837	10 749 043	1 759	600	2 359
30114	0	140	140	0	11	11	0	138	138	0	13	13
30202	3 770	0	3 770	2 642	0	2 642	0	0	0	6 412	0	6 412
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30424	8	32	40	100	2	102	23	1	24	85	33	118
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	34 000	0	34 000	61 500	0	61 500	20 000	0	20 000	75 500	0	75 500
45205	401 100	0	401 100	82 000	0	82 000	142 500	0	142 500	340 600	0	340 600
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	112	0	112	0	0	0	57	0	57	55	0	55
45507	4 372	0	4 372	0	0	0	100	0	100	4 272	0	4 272
45815	20 853	0	20 853	0	0	0	68	0	68	20 785	0	20 785
45915	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47408	0	0	0	1 049 703	641 017	1 690 720	1 049 703	641 017	1 690 720	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	753	0	753	287	0	287	466	0	466
60302	35	0	35	2	0	2	25	0	25	12	0	12
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60312	472	0	472	788	0	788	1 111	0	1 111	149	0	149
60314	0	78	78	0	0	0	0	11	11	0	67	67
60323	2 667	0	2 667	2	0	2	2	0	2	2 667	0	2 667
60401	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	150	0	150	0	0	0	16	0	16	134	0	134
70606	600 040	0	600 040	283 487	0	283 487	0	0	0	883 527	0	883 527
70608	169	0	169	39	0	39	0	0	0	208	0	208
70611	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	1 155 797	1 047	1 156 844	12 411 680	11 354 981	23 766 661	12 159 430	11 355 014	23 514 444	1 408 047	1 014	1 409 061
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	99 773	15	99 788	44 277 415	19 736 552	64 013 967	44 215 198	19 736 552	63 951 750	37 556	15	37 571
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	5	0	5	31	0	31	33	0	33	7	0	7
40817	15 560	0	15 560	308	0	308	311	0	311	15 563	0	15 563
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	1	1	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	170 210	0	170 210	183 700	0	183 700	209 540	0	209 540	196 050	0	196 050
45515	4 367	0	4 367	109	0	109	0	0	0	4 258	0	4 258
45818	20 853	0	20 853	68	0	68	0	0	0	20 785	0	20 785
45918	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47407	0	0	0	641 630	1 050 073	1 691 703	641 630	1 050 073	1 691 703	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	597	0	597	64 768	0	64 768	65 001	0	65 001	830	0	830
60301	313	0	313	588	0	588	3 598	0	3 598	3 323	0	3 323
60305	77	0	77	673	0	673	929	0	929	333	0	333
60309	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
60311	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 275	0	4 275	0	0	0	8	0	8	4 283	0	4 283
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	607 726	0	607 726	0	0	0	285 181	0	285 181	892 907	0	892 907
70603	217	0	217	0	0	0	78	0	78	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	1 156 810	34	1 156 844	45 172 564	20 786 632	65 959 196	45 424 780	20 786 633	66 211 413	1 409 026	35	1 409 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	557	0	557	377	0	377	20 164	0	20 164
90902	27 749	0	27 749	147	0	147	2 809	0	2 809	25 087	0	25 087
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	3 813	0	3 813	17	0	17	0	0	0	3 830	0	3 830
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	2 047	0	2 047	326 642	0	326 642	326 642	0	326 642	2 047	0	2 047
Итого по активу (баланс)	104 328	0	104 328	327 363	0	327 363	329 828	0	329 828	101 863	0	101 863
Пассив
91003	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
91507	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99999	102 281	0	102 281	3 186	0	3 186	721	0	721	99 816	0	99 816
Итого по пассиву (баланс)	104 328	0	104 328	329 828	0	329 828	327 363	0	327 363	101 863	0	101 863
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 514 795	1 514 837	3 029 632	1 514 795	1 514 837	3 029 632	0	0	0
93801	0	0	0	14 013	0	14 013	14 013	0	14 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 528 808	1 514 837	3 043 645	1 528 808	1 514 837	3 043 645	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 514 192	1 514 837	3 029 029	1 514 192	1 514 837	3 029 029	0	0	0
96801	0	0	0	14 242	0	14 242	14 242	0	14 242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 528 434	1 514 837	3 043 271	1 528 434	1 514 837	3 043 271	0	0	0

Страница была полезной?