Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 617	57 024	142 641	695 356	297 916	993 272	726 202	310 203	1 036 405	54 771	44 737	99 508
20208	9 129	625	9 754	22 330	1 175	23 505	18 120	1 352	19 472	13 339	448	13 787
20209	0	0	0	383 692	165 191	548 883	383 692	165 191	548 883	0	0	0
30102	59 585	0	59 585	3 029 891	0	3 029 891	2 987 774	0	2 987 774	101 702	0	101 702
30110	13 812	21 342	35 154	2 784 326	528 149	3 312 475	2 784 273	254 729	3 039 002	13 865	294 762	308 627
30202	24 356	0	24 356	0	0	0	33	0	33	24 323	0	24 323
30204	7 390	0	7 390	478	0	478	0	0	0	7 868	0	7 868
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	600	1 422	2 022	0	109	109	0	59	59	600	1 472	2 072
30233	1 725	205	1 930	57 959	3 841	61 800	56 087	4 046	60 133	3 597	0	3 597
30302	0	1 490	1 490	164 258	202	164 460	164 258	1 692	165 950	0	0	0
30306	8 233	6 086	14 319	3 693	2 921	6 614	2 184	3 431	5 615	9 742	5 576	15 318
30424	2 438	0	2 438	465 722	0	465 722	459 458	0	459 458	8 702	0	8 702
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	600 000	0	600 000	485 000	0	485 000	205 000	0	205 000
32201	0	3 222	3 222	0	247	247	0	133	133	0	3 336	3 336
45107	236 145	0	236 145	0	0	0	6 421	0	6 421	229 724	0	229 724
45108	11 186	0	11 186	0	0	0	10 776	0	10 776	410	0	410
45201	121 230	0	121 230	516 696	0	516 696	536 365	0	536 365	101 561	0	101 561
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 066 324	45 710	1 112 034	21 450	6 273	27 723	183 120	6 616	189 736	904 654	45 367	950 021
45207	628 374	305 623	933 997	18 190	23 859	42 049	88 773	19 087	107 860	557 791	310 395	868 186
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	0	9 719	9 719	0	9 719	9 719	0	0	0
45504	41 551	6 318	47 869	0	485	485	13	261	274	41 538	6 542	48 080
45505	21 934	8 193	30 127	6 000	723	6 723	7 706	372	8 078	20 228	8 544	28 772
45506	64 708	18 766	83 474	0	1 072	1 072	13 229	18 080	31 309	51 479	1 758	53 237
45507	61 904	0	61 904	0	0	0	4 762	0	4 762	57 142	0	57 142
45509	3 080	4 505	7 585	3 067	4 887	7 954	3 506	4 794	8 300	2 641	4 598	7 239
45815	2 692	337	3 029	700	499	1 199	3 143	476	3 619	249	360	609
45915	0	10	10	51	8	59	11	7	18	40	11	51
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	430	430	0	518 681	518 681	0	507 334	507 334	0	11 777	11 777
47408	0	0	0	4 827 107	5 217 400	10 044 507	4 827 107	5 217 400	10 044 507	0	0	0
47415	4 072	0	4 072	29	0	29	68	0	68	4 033	0	4 033
47417	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47423	201	40	241	618	32 938	33 556	586	32 933	33 519	233	45	278
47427	15	12	27	180	11	191	61	12	73	134	11	145
60302	891	0	891	82	0	82	175	0	175	798	0	798
60306	0	0	0	2 150	0	2 150	2 147	0	2 147	3	0	3
60308	1	287	288	2 939	265	3 204	86	21	107	2 854	531	3 385
60310	433	0	433	435	0	435	442	0	442	426	0	426
60312	45 590	0	45 590	21 850	0	21 850	4 745	0	4 745	62 695	0	62 695
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	144 059	0	144 059	59	0	59	0	0	0	144 118	0	144 118
60701	68	0	68	69	0	69	69	0	69	68	0	68
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	526	0	526	126	0	126	134	0	134	518	0	518
61009	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	4 961	0	4 961	8	0	8	185	0	185	4 784	0	4 784
70606	368 286	0	368 286	63 678	0	63 678	224	0	224	431 740	0	431 740
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	183 852	0	183 852	64 720	0	64 720	0	0	0	248 572	0	248 572
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	3 002	0	3 002	599	0	599	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по активу (баланс)	3 342 062	481 647	3 823 709	15 603 609	6 816 586	22 420 195	15 606 037	6 557 963	22 164 000	3 339 634	740 270	4 079 904
Пассив
10207	523 600	0	523 600	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	0	0	0	108 887	0	108 887
30220	0	0	0	0	9 117	9 117	0	9 117	9 117	0	0	0
30232	26	24	50	130 383	18 027	148 410	130 582	18 308	148 890	225	305	530
30301	0	1 490	1 490	164 258	1 692	165 950	164 258	202	164 460	0	0	0
30305	8 233	6 086	14 319	2 184	3 431	5 615	3 693	2 921	6 614	9 742	5 576	15 318
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 158	0	2 158	32 326	0	32 326	33 665	0	33 665	3 497	0	3 497
40702	561 341	513	561 854	2 933 235	66 360	2 999 595	2 979 888	66 836	3 046 724	607 994	989	608 983
40703	16 969	0	16 969	18 205	0	18 205	9 064	0	9 064	7 828	0	7 828
40802	13 925	0	13 925	21 811	0	21 811	22 455	0	22 455	14 569	0	14 569
40807	47	492	539	581	503	1 084	571	11	582	37	0	37
40817	82 520	26 648	109 168	494 009	70 790	564 799	531 310	75 528	606 838	119 821	31 386	151 207
40820	949	3	952	2 874	34	2 908	3 127	39	3 166	1 202	8	1 210
40905	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
40909	0	0	0	453	1 107	1 560	453	1 107	1 560	0	0	0
40910	0	0	0	138	73	211	138	73	211	0	0	0
40911	140	0	140	37 602	0	37 602	37 775	0	37 775	313	0	313
40912	0	0	0	1 199	2 599	3 798	1 199	2 599	3 798	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	3 452	4 688	1 236	3 452	4 688	0	0	0
42103	12 077	0	12 077	0	0	0	45	0	45	12 122	0	12 122
42104	30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	30 915	0	30 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	877	1 204	2 081	42	610	652	737	1 311	2 048	1 572	1 905	3 477
42304	1 078	4 399	5 477	1 079	182	1 261	1	338	339	0	4 555	4 555
42305	11 547	839	12 386	0	59	59	95	1 675	1 770	11 642	2 455	14 097
42306	539 120	406 994	946 114	86 319	40 075	126 394	91 670	65 020	156 690	544 471	431 939	976 410
42309	303	0	303	27	0	27	18	0	18	294	0	294
42606	136	1 924	2 060	0	718	718	666	121	787	802	1 327	2 129
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 976	0	2 976	157	0	157	0	0	0	2 819	0	2 819
45215	42 319	0	42 319	5 511	0	5 511	13 643	0	13 643	50 451	0	50 451
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	4 193	0	4 193	3 743	0	3 743	241	0	241	691	0	691
45818	1 516	0	1 516	1 287	0	1 287	10	0	10	239	0	239
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	5 141 079	4 903 149	10 044 228	5 141 079	4 903 149	10 044 228	0	0	0
47411	2	4	6	4 121	1 952	6 073	4 119	1 948	6 067	0	0	0
47416	0	0	0	11 991	0	11 991	12 022	0	12 022	31	0	31
47422	102 470	0	102 470	18 336	0	18 336	18 246	0	18 246	102 380	0	102 380
47425	3 590	0	3 590	3 921	0	3 921	3 555	0	3 555	3 224	0	3 224
47426	215	0	215	3 878	0	3 878	3 872	0	3 872	209	0	209
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52501	871	0	871	0	0	0	105	0	105	976	0	976
60301	197	0	197	2 086	0	2 086	4 301	0	4 301	2 412	0	2 412
60305	0	0	0	6 305	0	6 305	9 199	0	9 199	2 894	0	2 894
60309	6	0	6	84	0	84	87	0	87	9	0	9
60311	10	0	10	211	0	211	659	0	659	458	0	458
60322	9	3	12	6	70	76	13	69	82	16	2	18
60324	423	0	423	0	0	0	177	0	177	600	0	600
60601	11 903	0	11 903	0	0	0	748	0	748	12 651	0	12 651
60903	305	0	305	0	0	0	4	0	4	309	0	309
61304	94	0	94	104	0	104	169	0	169	159	0	159
70601	377 993	0	377 993	82	0	82	63 008	0	63 008	440 919	0	440 919
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	191 331	0	191 331	0	0	0	69 329	0	69 329	260 660	0	260 660
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 373 086	450 623	3 823 709	9 142 364	5 124 000	14 266 364	9 368 735	5 153 824	14 522 559	3 599 457	480 447	4 079 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	297	0	297	3	0	3	0	0	0	300	0	300
80801	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
80901	30	0	30	2	0	2	32	0	32	0	0	0
81001	30	0	30	14	0	14	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	360	0	360	21	0	21	34	0	34	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	360	0	360	49	0	49	36	0	36	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 169	0	18 169	1 100	0	1 100	1 091	0	1 091	18 178	0	18 178
90902	1 425	0	1 425	885	0	885	903	0	903	1 407	0	1 407
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 367 508	395 295	7 762 803	573 106	31 274	604 380	817 743	16 666	834 409	7 122 871	409 903	7 532 774
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	40	40	80	10	15	25	42	6	48	8	49	57
91803	55	1	56	82	96	178	48	2	50	89	95	184
99998	3 340 876	0	3 340 876	990 486	0	990 486	939 496	0	939 496	3 391 866	0	3 391 866
Итого по активу (баланс)	10 893 086	395 336	11 288 422	1 565 669	31 385	1 597 054	1 759 323	16 674	1 775 997	10 699 432	410 047	11 109 479
Пассив
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91312	2 820 776	0	2 820 776	149 044	0	149 044	147 123	0	147 123	2 818 855	0	2 818 855
91315	373 618	0	373 618	0	0	0	8 955	0	8 955	382 573	0	382 573
91316	48 441	6 318	54 759	17 850	3 122	20 972	40 000	402	40 402	70 591	3 598	74 189
91317	62 628	12 682	75 310	761 073	5 178	766 251	787 381	6 181	793 562	88 936	13 685	102 621
91507	16 376	0	16 376	2 785	0	2 785	0	0	0	13 591	0	13 591
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	7 947 546	0	7 947 546	836 495	0	836 495	606 562	0	606 562	7 717 613	0	7 717 613
Итого по пассиву (баланс)	11 269 422	19 000	11 288 422	1 767 692	8 300	1 775 992	1 590 466	6 583	1 597 049	11 092 196	17 283	11 109 479
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	54 265	533	54 798	4 019 247	82 430	4 101 677	3 788 469	82 920	3 871 389	285 043	43	285 086
93801	4	0	4	37 100	0	37 100	36 919	0	36 919	185	0	185
Итого по активу (баланс)	54 269	533	54 802	4 056 347	82 430	4 138 777	3 825 388	82 920	3 908 308	285 228	43	285 271
Пассив
96001	539	53 856	54 395	82 325	3 814 720	3 897 045	81 829	4 045 753	4 127 582	43	284 889	284 932
96801	407	0	407	36 919	0	36 919	36 851	0	36 851	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	946	53 856	54 802	119 244	3 814 720	3 933 964	118 680	4 045 753	4 164 433	382	284 889	285 271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
Пассив
98055	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000

Страница была полезной?