Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 950	72 037	206 987	763 129	503 070	1 266 199	690 519	555 851	1 246 370	207 560	19 256	226 816
20208	2 090	0	2 090	5 924	0	5 924	4 447	0	4 447	3 567	0	3 567
20209	0	0	0	230 517	50 396	280 913	230 517	50 396	280 913	0	0	0
30102	102 626	0	102 626	21 154 405	0	21 154 405	21 100 156	0	21 100 156	156 875	0	156 875
30110	8 923	8 815	17 738	734 952	754 341	1 489 293	736 201	750 079	1 486 280	7 674	13 077	20 751
30202	23 395	0	23 395	0	0	0	131	0	131	23 264	0	23 264
30204	547	0	547	0	0	0	15	0	15	532	0	532
30233	309	53	362	7 689	348	8 037	7 672	401	8 073	326	0	326
30302	6 801	57	6 858	82 364	53 869	136 233	82 760	53 773	136 533	6 405	153	6 558
30306	67 693	21 158	88 851	917 281	78 658	995 939	797 218	98 776	895 994	187 756	1 040	188 796
30424	2 589	379	2 968	697 079	656 302	1 353 381	685 135	656 286	1 341 421	14 533	395	14 928
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	56	0	56	130 914	0	130 914	130 853	0	130 853	117	0	117
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 050 000	0	1 050 000	1 070 000	0	1 070 000	310 000	0	310 000
32201	0	727	727	0	55	55	0	26	26	0	756	756
45101	0	0	0	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0
45201	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
45206	1 063 799	0	1 063 799	176 000	0	176 000	235 000	0	235 000	1 004 799	0	1 004 799
45207	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	273	0	273	0	0	0	39	0	39	234	0	234
45506	155 500	0	155 500	1 200	0	1 200	26 171	0	26 171	130 529	0	130 529
45507	33 826	0	33 826	0	0	0	642	0	642	33 184	0	33 184
45509	181	0	181	777	0	777	394	0	394	564	0	564
45812	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
45815	13 410	0	13 410	1 008	0	1 008	262	0	262	14 156	0	14 156
45915	293	0	293	363	0	363	72	0	72	584	0	584
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	2 259 699	2 873 073	5 132 772	2 259 699	2 873 073	5 132 772	0	0	0
47408	0	0	0	844 361	155 824	1 000 185	844 361	155 824	1 000 185	0	0	0
47423	1 034	764	1 798	17 232	304 048	321 280	17 225	304 019	321 244	1 041	793	1 834
47427	0	0	0	15 755	0	15 755	15 642	0	15 642	113	0	113
50106	333 482	0	333 482	113 067	0	113 067	21 668	0	21 668	424 881	0	424 881
50121	1 556	0	1 556	355	0	355	526	0	526	1 385	0	1 385
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 574	0	49 574	0	0	0	49 574	0	49 574
51405	96 345	0	96 345	560	0	560	0	0	0	96 905	0	96 905
51409	0	0	0	285 791	0	285 791	285 791	0	285 791	0	0	0
52503	369	151	520	0	12	12	45	24	69	324	139	463
60302	3 630	0	3 630	195	0	195	106	0	106	3 719	0	3 719
60306	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60308	92	0	92	454	0	454	460	0	460	86	0	86
60310	140	0	140	351	0	351	378	0	378	113	0	113
60312	3 094	0	3 094	6 057	0	6 057	6 223	0	6 223	2 928	0	2 928
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 513	0	15 513	261	0	261	794	0	794	14 980	0	14 980
60701	316	0	316	0	0	0	261	0	261	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	3	0	3	153	0	153	154	0	154	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61210	0	0	0	336 375	0	336 375	336 375	0	336 375	0	0	0
61403	1 708	0	1 708	210	0	210	92	0	92	1 826	0	1 826
70606	412 581	0	412 581	82 487	0	82 487	106	0	106	494 962	0	494 962
70607	755	0	755	524	0	524	131	0	131	1 148	0	1 148
70608	25 164	0	25 164	11 682	0	11 682	0	0	0	36 846	0	36 846
70611	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	2 845 070	106 668	2 951 738	32 542 494	5 430 190	37 972 684	32 077 325	5 498 619	37 575 944	3 310 239	38 239	3 348 478
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	615	0	615	1 325	0	1 325
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	11 696	0	11 696	41 705	0	41 705
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30126	90	0	90	5 008	0	5 008	4 918	0	4 918	0	0	0
30232	29	23	52	10 814	2 913	13 727	10 807	3 067	13 874	22	177	199
30301	6 801	57	6 858	82 760	53 773	136 533	82 364	53 869	136 233	6 405	153	6 558
30305	67 693	21 158	88 851	797 218	98 776	895 994	917 281	78 658	995 939	187 756	1 040	188 796
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40701	85 906	0	85 906	220 770	0	220 770	176 514	0	176 514	41 650	0	41 650
40702	770 413	22	770 435	15 081 315	402 388	15 483 703	15 308 504	403 403	15 711 907	997 602	1 037	998 639
40703	2 768	0	2 768	2 367	0	2 367	532	0	532	933	0	933
40802	970	0	970	757	0	757	663	0	663	876	0	876
40817	22 370	674	23 044	462 557	12 101	474 658	453 568	14 898	468 466	13 381	3 471	16 852
40820	1	11	12	0	28 268	28 268	0	28 302	28 302	1	45	46
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40909	0	0	0	43	35	78	43	35	78	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	694	0	694	768	0	768	74	0	74
40912	0	0	0	164	378	542	164	378	542	0	0	0
40913	0	0	0	703	1 818	2 521	703	1 818	2 521	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	50 518	0	50 518	0	0	0	2 332	0	2 332	52 850	0	52 850
42301	12 305	153	12 458	27 435	1 573	29 008	32 869	3 266	36 135	17 739	1 846	19 585
42302	0	0	0	116 058	0	116 058	116 058	0	116 058	0	0	0
42304	47 125	16 366	63 491	23 915	1 574	25 489	924	2 921	3 845	24 134	17 713	41 847
42305	756 652	7 939	764 591	34 623	1 315	35 938	72 289	685	72 974	794 318	7 309	801 627
42306	1 991	1 894	3 885	360	71	431	60	155	215	1 691	1 978	3 669
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 317	635	1 952	0	632	632	13	10	23	1 330	13	1 343
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
45215	68 364	0	68 364	23 803	0	23 803	24 652	0	24 652	69 213	0	69 213
45515	5 257	0	5 257	339	0	339	314	0	314	5 232	0	5 232
45818	13 317	0	13 317	196	0	196	28	0	28	13 149	0	13 149
45918	228	0	228	11	0	11	12	0	12	229	0	229
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 872 642	2 260 742	5 133 384	2 872 642	2 260 742	5 133 384	0	0	0
47407	0	0	0	521 310	477 547	998 857	521 310	477 547	998 857	0	0	0
47411	2 114	246	2 360	8 080	110	8 190	7 856	116	7 972	1 890	252	2 142
47416	552	0	552	67 830	0	67 830	68 455	0	68 455	1 177	0	1 177
47422	6	0	6	17 273	302 123	319 396	17 435	302 123	319 558	168	0	168
47425	1 748	0	1 748	4 829	0	4 829	4 534	0	4 534	1 453	0	1 453
47426	1 566	0	1 566	2 261	0	2 261	2 719	0	2 719	2 024	0	2 024
50120	0	0	0	132	0	132	524	0	524	392	0	392
52306	5 551	3 381	8 932	0	122	122	0	260	260	5 551	3 519	9 070
60301	0	0	0	1 658	0	1 658	1 999	0	1 999	341	0	341
60305	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
60309	192	0	192	298	0	298	106	0	106	0	0	0
60311	1 150	0	1 150	1 631	0	1 631	1 553	0	1 553	1 072	0	1 072
60601	7 418	0	7 418	794	0	794	227	0	227	6 851	0	6 851
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61304	253	0	253	64	0	64	0	0	0	189	0	189
70601	413 057	0	413 057	0	0	0	81 480	0	81 480	494 537	0	494 537
70602	2 025	0	2 025	526	0	526	355	0	355	1 854	0	1 854
70603	28 891	0	28 891	0	0	0	14 421	0	14 421	43 312	0	43 312
70801	12 311	0	12 311	12 311	0	12 311	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 899 179	52 559	2 951 738	20 527 708	3 646 259	24 173 967	20 938 454	3 632 253	24 570 707	3 309 925	38 553	3 348 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429	0	429	922	0	922	916	0	916	435	0	435
90902	63 067	0	63 067	290	0	290	59	0	59	63 298	0	63 298
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	808 223	0	808 223	0	0	0	264	0	264	807 959	0	807 959
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	46	0	46	44	0	44	2	0	2
91802	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
99998	1 182 609	0	1 182 609	254 410	0	254 410	304 703	0	304 703	1 132 316	0	1 132 316
Итого по активу (баланс)	2 304 365	0	2 304 365	255 668	0	255 668	305 991	0	305 991	2 254 042	0	2 254 042
Пассив
91311	87 873	3 159	91 032	0	114	114	0	242	242	87 873	3 287	91 160
91312	1 024 465	0	1 024 465	186 797	0	186 797	137 356	0	137 356	975 024	0	975 024
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
91317	3 908	3 159	7 067	117 678	114	117 792	116 569	243	116 812	2 799	3 288	6 087
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 121 756	0	1 121 756	1 287	0	1 287	1 257	0	1 257	1 121 726	0	1 121 726
Итого по пассиву (баланс)	2 298 047	6 318	2 304 365	305 762	228	305 990	255 182	485	255 667	2 247 467	6 575	2 254 042
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	57 957	0	57 957	2 066 000	278 773	2 344 773	2 120 034	275 959	2 395 993	3 923	2 814	6 737
93301	2 261	0	2 261	10 415	0	10 415	10 534	0	10 534	2 142	0	2 142
93302	0	0	0	10 414	0	10 414	10 414	0	10 414	0	0	0
93801	13	0	13	13 440	0	13 440	13 442	0	13 442	11	0	11
Итого по активу (баланс)	60 231	0	60 231	2 100 269	278 773	2 379 042	2 154 424	275 959	2 430 383	6 076	2 814	8 890
Пассив
96001	0	57 355	57 355	233 559	2 168 265	2 401 824	236 364	2 114 852	2 351 216	2 805	3 942	6 747
96301	0	2 280	2 280	0	10 776	10 776	0	10 617	10 617	0	2 121	2 121
96302	0	0	0	0	10 594	10 594	0	10 594	10 594	0	0	0
96801	596	0	596	11 628	0	11 628	11 054	0	11 054	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	596	59 635	60 231	245 187	2 189 635	2 434 822	247 418	2 136 063	2 383 481	2 827	6 063	8 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	327 750,0000	0	0	281 750,0000	0	0	191 752,0000	0	0	417 748,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 763,0000	0	0	281 777,0000	0	0	191 778,0000	0	0	417 762,0000
Пассив
98050	0	0	150 752,0000	0	0	75 778,0000	0	0	140 027,0000	0	0	215 001,0000
98070	0	0	177 011,0000	0	0	30 000,0000	0	0	55 750,0000	0	0	202 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 763,0000	0	0	105 778,0000	0	0	195 777,0000	0	0	417 762,0000

Страница была полезной?