Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 299	115 186	241 485	755 488	315 597	1 071 085	709 152	314 664	1 023 816	172 635	116 119	288 754
20208	92 813	0	92 813	415 718	0	415 718	429 678	0	429 678	78 853	0	78 853
20209	0	0	0	262 240	110 718	372 958	259 840	110 718	370 558	2 400	0	2 400
30102	442 441	0	442 441	14 587 731	0	14 587 731	14 805 358	0	14 805 358	224 814	0	224 814
30110	26 713	16 183	42 896	551 963	27 036	578 999	553 121	23 930	577 051	25 555	19 289	44 844
30114	0	19 015	19 015	0	5 196 820	5 196 820	0	5 196 402	5 196 402	0	19 433	19 433
30202	92 198	0	92 198	0	0	0	2 481	0	2 481	89 717	0	89 717
30204	49 534	0	49 534	0	0	0	530	0	530	49 004	0	49 004
30210	1 500	0	1 500	11 700	0	11 700	13 200	0	13 200	0	0	0
30215	1 000	3 159	4 159	0	242	242	0	130	130	1 000	3 271	4 271
30221	9 399	0	9 399	1 283 113	642	1 283 755	1 281 809	642	1 282 451	10 703	0	10 703
30233	1 262	77	1 339	62 070	6 503	68 573	61 992	6 494	68 486	1 340	86	1 426
30235	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	44 301	5 440	49 741	890 523	1 213 425	2 103 948	832 543	1 213 446	2 045 989	102 281	5 419	107 700
30306	1 153 787	282 569	1 436 356	891 825	629 148	1 520 973	816 626	620 264	1 436 890	1 228 986	291 453	1 520 439
30424	11 982	0	11 982	4 997 904	0	4 997 904	4 972 891	0	4 972 891	36 995	0	36 995
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 325	2 325	0	178	178	0	96	96	0	2 407	2 407
32502	0	1 492	1 492	0	115	115	0	62	62	0	1 545	1 545
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	31 206	0	31 206	190 394	0	190 394	174 900	0	174 900	46 700	0	46 700
45204	20 499	0	20 499	2 229	0	2 229	10 728	0	10 728	12 000	0	12 000
45205	251 448	0	251 448	50 865	0	50 865	7 303	0	7 303	295 010	0	295 010
45206	7 696 555	0	7 696 555	804 251	0	804 251	640 907	0	640 907	7 859 899	0	7 859 899
45207	4 698 355	0	4 698 355	645 210	0	645 210	266 399	0	266 399	5 077 166	0	5 077 166
45208	2 023 006	0	2 023 006	14 000	0	14 000	150 350	0	150 350	1 886 656	0	1 886 656
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	3 466	0	3 466	0	0	0	700	0	700	2 766	0	2 766
45504	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45505	17 602	0	17 602	99	0	99	914	0	914	16 787	0	16 787
45506	217 689	20 483	238 172	2 638	1 808	4 446	35 317	932	36 249	185 010	21 359	206 369
45507	765 551	2 271	767 822	7 117	174	7 291	443 221	103	443 324	329 447	2 342	331 789
45508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45509	17 284	770	18 054	3 442	1 632	5 074	3 749	2 080	5 829	16 977	322	17 299
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45812	256 599	0	256 599	6 841	0	6 841	8 650	0	8 650	254 790	0	254 790
45815	323 570	62 600	386 170	29 613	4 804	34 417	33 708	2 586	36 294	319 475	64 818	384 293
45912	13 926	4 259	18 185	1 094	327	1 421	132	176	308	14 888	4 410	19 298
45915	13 147	5 066	18 213	1 853	635	2 488	2 607	209	2 816	12 393	5 492	17 885
47101	9 659	0	9 659	7	0	7	0	0	0	9 666	0	9 666
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	100 423	100 423	50 230 458	50 266 059	100 496 517	50 230 458	50 295 057	100 525 515	0	71 425	71 425
47408	945 650	947 679	1 893 329	54 267 744	55 371 991	109 639 735	54 244 394	55 338 400	109 582 794	969 000	981 270	1 950 270
47417	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47423	334 552	0	334 552	60	45 702	45 762	89	45 702	45 791	334 523	0	334 523
47427	115 535	6	115 541	7 779	254	8 033	118 132	253	118 385	5 182	7	5 189
47801	0	69 730	69 730	0	5 352	5 352	0	2 880	2 880	0	72 202	72 202
47802	119 739	1 418	121 157	0	125	125	727	64	791	119 012	1 479	120 491
52503	572	34	606	3 787	1	3 788	200	35	235	4 159	0	4 159
60204	0	500	500	0	44	44	0	23	23	0	521	521
60302	1 048	0	1 048	729	0	729	1 287	0	1 287	490	0	490
60306	0	0	0	22 375	0	22 375	22 342	0	22 342	33	0	33
60308	2 578	22 729	25 307	1 409	1 744	3 153	1 425	939	2 364	2 562	23 534	26 096
60310	0	0	0	3 086	0	3 086	3 082	0	3 082	4	0	4
60312	12 207	0	12 207	35 495	0	35 495	36 729	0	36 729	10 973	0	10 973
60314	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	37 834	4 611	42 445	477	354	831	164	190	354	38 147	4 775	42 922
60401	250 103	0	250 103	1 407	0	1 407	490	0	490	251 020	0	251 020
60406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60701	15 986	0	15 986	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	15 986	0	15 986
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	1	0	1	205	0	205	206	0	206	0	0	0
61008	551	0	551	1 458	0	1 458	1 538	0	1 538	471	0	471
61009	59	0	59	1 138	0	1 138	1 133	0	1 133	64	0	64
61011	260 570	0	260 570	0	0	0	0	0	0	260 570	0	260 570
61209	0	0	0	444 510	0	444 510	444 510	0	444 510	0	0	0
61212	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61401	1 278	0	1 278	19	0	19	161	0	161	1 136	0	1 136
61403	36 153	0	36 153	4 687	0	4 687	5 864	0	5 864	34 976	0	34 976
70606	4 688 929	0	4 688 929	936 446	0	936 446	90 404	0	90 404	5 534 971	0	5 534 971
70608	1 149 069	0	1 149 069	447 661	0	447 661	42 564	0	42 564	1 554 166	0	1 554 166
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	25 301	0	25 301	5 060	0	5 060	0	0	0	30 361	0	30 361
Итого по активу (баланс)	26 950 878	1 690 552	28 641 430	132 953 336	113 201 624	246 154 960	131 847 259	113 176 581	245 023 840	28 056 955	1 715 595	29 772 550
Пассив
10207	392 800	0	392 800	78 559	0	78 559	78 559	0	78 559	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	693 594	0	693 594	0	0	0	137 300	0	137 300	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	494 657	151 886	646 543	1 644 101	1 301 943	2 946 044	1 663 031	1 308 162	2 971 193	513 587	158 105	671 692
30111	24	157	181	0	6	6	0	12	12	24	163	187
30126	2 470	0	2 470	0	0	0	87	0	87	2 557	0	2 557
30220	0	0	0	0	4 934 513	4 934 513	0	4 934 513	4 934 513	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	139	0	139	0	0	0	4	0	4	143	0	143
30232	164	445	609	62 006	28 956	90 962	63 108	29 497	92 605	1 266	986	2 252
30236	41	0	41	50	76	126	100	76	176	91	0	91
30301	44 302	5 440	49 742	832 543	1 213 446	2 045 989	890 522	1 213 425	2 103 947	102 281	5 419	107 700
30305	1 153 786	282 569	1 436 355	816 623	620 264	1 436 887	891 825	629 148	1 520 973	1 228 988	291 453	1 520 441
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	2 005 000	243 238	2 248 238	855 000	197 875	1 052 875	780 000	10 242	790 242	1 930 000	55 605	1 985 605
32505	1 492	0	1 492	0	0	0	53	0	53	1 545	0	1 545
40502	21 234	0	21 234	70 605	0	70 605	62 732	0	62 732	13 361	0	13 361
40602	899	0	899	0	0	0	3	0	3	902	0	902
40701	63 176	117	63 293	50 302	5	50 307	48 963	10	48 973	61 837	122	61 959
40702	2 208 423	270 601	2 479 024	14 557 175	4 841 972	19 399 147	14 408 890	4 779 839	19 188 729	2 060 138	208 468	2 268 606
40703	26 661	51	26 712	14 414	2	14 416	18 362	4	18 366	30 609	53	30 662
40802	9 960	0	9 960	14 393	0	14 393	16 974	0	16 974	12 541	0	12 541
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	12 246	99 036	111 282	12 159	103 444	115 603	4 151	5 330	9 481	4 238	922	5 160
40814	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40817	111 143	48 948	160 091	574 868	182 915	757 783	601 149	182 139	783 288	137 424	48 172	185 596
40820	4 164	837	5 001	2 261	2 483	4 744	3 422	2 468	5 890	5 325	822	6 147
40821	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
40905	408	0	408	13 199	0	13 199	13 199	0	13 199	408	0	408
40909	0	0	0	2 448	4 718	7 166	2 448	4 718	7 166	0	0	0
40910	0	0	0	1 000	1 420	2 420	1 000	1 420	2 420	0	0	0
40911	611	0	611	376 765	157	376 922	377 763	157	377 920	1 609	0	1 609
40912	0	0	0	7 595	14 793	22 388	7 595	14 793	22 388	0	0	0
40913	0	0	0	2 865	5 323	8 188	2 865	5 323	8 188	0	0	0
42004	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
42005	400	0	400	8 100	0	8 100	15 700	0	15 700	8 000	0	8 000
42101	2	0	2	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	2	0	2
42103	12 595	31 592	44 187	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	12 595	32 712	45 307
42104	188 000	0	188 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	188 000	0	188 000
42105	7 700	118 482	126 182	0	5 323	5 323	350	10 277	10 627	8 050	123 436	131 486
42106	33 000	10 148	43 148	0	443	443	0	845	845	33 000	10 550	43 550
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	17 924	24 587	42 511	39 816	18 447	58 263	33 499	17 016	50 515	11 607	23 156	34 763
42303	32 196	1 244	33 440	22 564	1 524	24 088	20 737	2 404	23 141	30 369	2 124	32 493
42304	106 705	20 381	127 086	29 266	7 499	36 765	40 735	5 703	46 438	118 174	18 585	136 759
42305	428 450	111 229	539 679	121 973	53 478	175 451	64 421	26 480	90 901	370 898	84 231	455 129
42306	3 430 757	2 125 223	5 555 980	262 930	206 586	469 516	321 002	279 265	600 267	3 488 829	2 197 902	5 686 731
42307	30 462	773	31 235	0	32	32	1 330	61	1 391	31 792	802	32 594
42309	639	26	665	23	1	24	27	3	30	643	28	671
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 190	0	10 190	20 190	0	20 190
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	20	360	380	0	1 465	1 465	0	1 387	1 387	20	282	302
42604	26	19	45	0	40	40	0	21	21	26	0	26
42605	34 356	1 429	35 785	2 898	351	3 249	59	107	166	31 517	1 185	32 702
42606	8 114	18 334	26 448	559	4 151	4 710	963	3 181	4 144	8 518	17 364	25 882
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45215	2 277 024	0	2 277 024	234 189	0	234 189	271 203	0	271 203	2 314 038	0	2 314 038
45415	3 466	0	3 466	700	0	700	0	0	0	2 766	0	2 766
45515	222 634	0	222 634	29 516	0	29 516	10 128	0	10 128	203 246	0	203 246
45818	521 907	0	521 907	38 151	0	38 151	36 132	0	36 132	519 888	0	519 888
45918	24 679	0	24 679	1 319	0	1 319	3 203	0	3 203	26 563	0	26 563
47108	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
47405	0	0	0	380	384	764	380	384	764	0	0	0
47407	945 800	947 679	1 893 479	55 171 154	54 393 193	109 564 347	55 194 504	54 426 784	109 621 288	969 150	981 270	1 950 420
47411	62 505	25 414	87 919	33 595	12 688	46 283	37 780	15 557	53 337	66 690	28 283	94 973
47416	13 540	0	13 540	92 395	194	92 589	79 493	194	79 687	638	0	638
47422	12 081	0	12 081	444 485	0	444 485	444 837	0	444 837	12 433	0	12 433
47425	549 371	0	549 371	141 154	0	141 154	142 570	0	142 570	550 787	0	550 787
47426	68 270	1 051	69 321	11 108	1 359	12 467	21 236	799	22 035	78 398	491	78 889
47804	144 817	0	144 817	865	0	865	27 224	0	27 224	171 176	0	171 176
52301	1 455	0	1 455	5 084	2 138	7 222	20 921	2 138	23 059	17 292	0	17 292
52302	0	0	0	5 003	0	5 003	130 013	0	130 013	125 010	0	125 010
52303	74 461	0	74 461	35 918	0	35 918	0	0	0	38 543	0	38 543
52304	22 763	0	22 763	0	0	0	22 819	0	22 819	45 582	0	45 582
52305	7 102	2 099	9 201	3 863	2 124	5 987	0	25	25	3 239	0	3 239
52306	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52406	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
52501	25	0	25	82	0	82	57	0	57	0	0	0
60301	22 715	0	22 715	28 025	0	28 025	25 601	0	25 601	20 291	0	20 291
60305	30 545	0	30 545	63 168	0	63 168	54 316	0	54 316	21 693	0	21 693
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	434	0	434	786	0	786	1 093	0	1 093	741	0	741
60311	5 697	0	5 697	850	0	850	889	0	889	5 736	0	5 736
60322	210	13	223	98	1	99	111	1	112	223	13	236
60324	69 070	0	69 070	1 381	0	1 381	1 526	0	1 526	69 215	0	69 215
60601	141 893	0	141 893	201	0	201	3 084	0	3 084	144 776	0	144 776
60805	96	0	96	0	0	0	13	0	13	109	0	109
60806	292	0	292	18	0	18	0	0	0	274	0	274
60903	144	0	144	0	0	0	3	0	3	147	0	147
61012	26 057	0	26 057	0	0	0	0	0	0	26 057	0	26 057
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	577	0	577	93	0	93	67	0	67	551	0	551
61501	5 670	0	5 670	100	0	100	90	0	90	5 660	0	5 660
70601	4 999 257	0	4 999 257	65 143	0	65 143	945 901	0	945 901	5 880 015	0	5 880 015
70603	1 074 862	0	1 074 862	41 527	0	41 527	352 314	0	352 314	1 385 649	0	1 385 649
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	137 299	0	137 299	137 299	0	137 299	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 098 022	4 543 408	28 641 430	77 400 629	68 167 037	145 567 666	78 782 453	67 916 333	146 698 786	25 479 846	4 292 704	29 772 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	200 349	0	200 349	72 819	0	72 819	1 781	0	1 781	271 387	0	271 387
90901	612 789	0	612 789	9 720	0	9 720	4 233	0	4 233	618 276	0	618 276
90902	274 677	0	274 677	3 356	0	3 356	17 423	0	17 423	260 610	0	260 610
91202	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91203	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 136 954	32 828	2 169 782	346 605	2 890	349 495	239 965	1 490	241 455	2 243 594	34 228	2 277 822
91418	150 542	72 567	223 109	0	5 602	5 602	735	3 009	3 744	149 807	75 160	224 967
91501	11 255	0	11 255	2 689	0	2 689	0	0	0	13 944	0	13 944
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	214	214	0	17	17	0	9	9	0	222	222
91604	121 522	27 392	148 914	13 604	2 735	16 339	24 252	1 139	25 391	110 874	28 988	139 862
91704	7 361	35	7 396	13 345	3	13 348	0	1	1	20 706	37	20 743
91802	21 238	1 521	22 759	30 000	116	30 116	0	63	63	51 238	1 574	52 812
91803	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99998	11 954 657	0	11 954 657	1 344 726	0	1 344 726	2 046 479	0	2 046 479	11 252 904	0	11 252 904
Итого по активу (баланс)	15 492 403	134 557	15 626 960	1 836 869	11 363	1 848 232	2 334 872	5 711	2 340 583	14 994 400	140 209	15 134 609
Пассив
91311	458 850	2 099	460 949	0	2 138	2 138	0	39	39	458 850	0	458 850
91312	8 135 911	0	8 135 911	294 834	0	294 834	22 930	0	22 930	7 864 007	0	7 864 007
91315	2 191 258	29 634	2 220 892	284 340	1 224	285 564	358 394	2 274	360 668	2 265 312	30 684	2 295 996
91316	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
91317	615 638	2 402	618 040	1 460 947	1 669	1 462 616	947 181	2 248	949 429	101 872	2 981	104 853
91319	89 000	0	89 000	0	0	0	11 000	0	11 000	100 000	0	100 000
91507	428 199	0	428 199	1 301	0	1 301	629	0	629	427 527	0	427 527
91508	88	0	88	25	0	25	30	0	30	93	0	93
99999	3 672 303	0	3 672 303	287 893	0	287 893	497 295	0	497 295	3 881 705	0	3 881 705
Итого по пассиву (баланс)	15 592 825	34 135	15 626 960	2 329 340	5 031	2 334 371	1 837 459	4 561	1 842 020	15 100 944	33 665	15 134 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 903	2 870 593	2 894 496	1 066 818	50 723 950	51 790 768	1 090 721	51 038 167	52 128 888	0	2 556 376	2 556 376
93801	21 916	0	21 916	326 182	0	326 182	344 335	0	344 335	3 763	0	3 763
Итого по активу (баланс)	45 819	2 870 593	2 916 412	1 393 000	50 723 950	52 116 950	1 435 056	51 038 167	52 473 223	3 763	2 556 376	2 560 139
Пассив
96001	2 892 720	23 692	2 916 412	50 704 978	1 098 920	51 803 898	50 371 181	1 075 228	51 446 409	2 558 923	0	2 558 923
96801	0	0	0	141 319	0	141 319	142 535	0	142 535	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	2 892 720	23 692	2 916 412	50 846 297	1 098 920	51 945 217	50 513 716	1 075 228	51 588 944	2 560 139	0	2 560 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?