Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	526 465	152 240	678 705	2 220 474	921 385	3 141 859	2 083 034	827 191	2 910 225	663 905	246 434	910 339
20208	93 933	363	94 296	418 265	654	418 919	409 550	608	410 158	102 648	409	103 057
20209	5 000	0	5 000	1 511 940	493 892	2 005 832	1 516 940	493 892	2 010 832	0	0	0
20302	0	714	714	0	30	30	0	111	111	0	633	633
30102	537 142	0	537 142	20 293 663	0	20 293 663	20 060 885	0	20 060 885	769 920	0	769 920
30110	67 046	22 961	90 007	408 563	87 672	496 235	403 888	79 501	483 389	71 721	31 132	102 853
30114	0	209 633	209 633	0	2 427 761	2 427 761	0	2 553 786	2 553 786	0	83 608	83 608
30202	155 221	0	155 221	2 942	0	2 942	0	0	0	158 163	0	158 163
30204	101 443	0	101 443	0	0	0	382	0	382	101 061	0	101 061
30215	1 000	869	1 869	0	66	66	0	36	36	1 000	899	1 899
30233	4 784	3 127	7 911	208 604	22 415	231 019	206 371	22 212	228 583	7 017	3 330	10 347
30235	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30413	12 521	0	12 521	15 519 159	0	15 519 159	15 531 541	0	15 531 541	139	0	139
30424	52 931	0	52 931	11 291 139	0	11 291 139	11 302 302	0	11 302 302	41 768	0	41 768
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	2 000	104	2 104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	3 289 564	0	3 289 564	3 289 564	0	3 289 564	0	0	0
32203	168 894	0	168 894	1 355 675	0	1 355 675	1 252 548	0	1 252 548	272 021	0	272 021
32902	79 805	0	79 805	1 521 639	0	1 521 639	1 521 201	0	1 521 201	80 243	0	80 243
45104	331 000	0	331 000	27 500	16 128	43 628	336 000	16 128	352 128	22 500	0	22 500
45105	20 000	0	20 000	20 000	20 160	40 160	20 000	20 160	40 160	20 000	0	20 000
45106	350 681	0	350 681	45 681	151 214	196 895	145 681	49 439	195 120	250 681	101 775	352 456
45107	1 763	294 412	296 175	320 000	25 989	345 989	996	13 390	14 386	320 767	307 011	627 778
45201	50 093	0	50 093	97 488	0	97 488	86 654	0	86 654	60 927	0	60 927
45203	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	112 035	111 764	223 799	0	9 573	9 573	81 035	4 977	86 012	31 000	116 360	147 360
45205	288 500	42 248	330 748	30 000	9 944	39 944	13 000	1 961	14 961	305 500	50 231	355 731
45206	3 742 805	1 527 663	5 270 468	142 650	477 915	620 565	349 790	78 799	428 589	3 535 665	1 926 779	5 462 444
45207	2 208 894	853 524	3 062 418	370 561	122 911	493 472	74 736	46 059	120 795	2 504 719	930 376	3 435 095
45208	1 138 344	961 141	2 099 485	0	89 143	89 143	0	41 867	41 867	1 138 344	1 008 417	2 146 761
45401	1 369	0	1 369	3 903	0	3 903	4 278	0	4 278	994	0	994
45407	997	0	997	0	0	0	400	0	400	597	0	597
45410	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45504	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45505	89 155	20 533	109 688	4 255	1 576	5 831	27 045	848	27 893	66 365	21 261	87 626
45506	57 404	42 404	99 808	5 177	3 252	8 429	45 651	1 825	47 476	16 930	43 831	60 761
45507	441 338	365 250	806 588	18 381	34 133	52 514	3 897	41 290	45 187	455 822	358 093	813 915
45509	24 122	4 392	28 514	5 536	2 289	7 825	4 629	2 142	6 771	25 029	4 539	29 568
45605	250 000	22 211	272 211	0	1 704	1 704	0	917	917	250 000	22 998	272 998
45704	2 134	0	2 134	0	0	0	520	0	520	1 614	0	1 614
45706	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45708	150	216	366	385	17	402	0	9	9	535	224	759
45812	29 912	15 136	45 048	2 038	1 315	3 353	12 950	2 578	15 528	19 000	13 873	32 873
45815	4 555	57 216	61 771	20 199	4 941	25 140	104	2 562	2 666	24 650	59 595	84 245
45817	641	0	641	0	0	0	510	0	510	131	0	131
45912	1 239	3 533	4 772	10	311	321	520	189	709	729	3 655	4 384
45915	1 072	14 582	15 654	108	1 226	1 334	109	641	750	1 071	15 167	16 238
45917	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	48 254	48 254	81 872 809	20 071 224	101 944 033	81 872 809	20 069 282	101 942 091	0	50 196	50 196
47408	0	0	0	2 843 266	614 568	3 457 834	2 680 138	451 023	3 131 161	163 128	163 545	326 673
47415	29 324	0	29 324	33	0	33	1 000	0	1 000	28 357	0	28 357
47423	239 297	5 751	245 048	1 156 374	131 941	1 288 315	1 155 639	131 633	1 287 272	240 032	6 059	246 091
47427	46 331	33 046	79 377	17 430	8 333	25 763	6 378	5 569	11 947	57 383	35 810	93 193
47801	0	5 040	5 040	0	386	386	0	237	237	0	5 189	5 189
50104	52 730	0	52 730	4 358 831	0	4 358 831	4 346 008	0	4 346 008	65 553	0	65 553
50105	78 760	0	78 760	12 974 704	0	12 974 704	13 043 022	0	13 043 022	10 442	0	10 442
50106	2 050	0	2 050	18 325 053	0	18 325 053	18 325 041	0	18 325 041	2 062	0	2 062
50107	22 326	0	22 326	23 986 799	0	23 986 799	24 009 103	0	24 009 103	22	0	22
50118	4 710 360	0	4 710 360	56 379 058	0	56 379 058	55 801 562	0	55 801 562	5 287 856	0	5 287 856
50121	44 290	0	44 290	4 001	0	4 001	9 734	0	9 734	38 557	0	38 557
50211	0	0	0	0	1 303 219	1 303 219	0	1 303 219	1 303 219	0	0	0
50218	0	67 111	67 111	0	1 308 699	1 308 699	0	1 306 086	1 306 086	0	69 724	69 724
50306	196 466	0	196 466	2 111 120	0	2 111 120	2 307 586	0	2 307 586	0	0	0
50318	140 005	0	140 005	2 111 499	0	2 111 499	2 110 914	0	2 110 914	140 590	0	140 590
50606	2 254 388	0	2 254 388	0	0	0	0	0	0	2 254 388	0	2 254 388
50621	141 098	0	141 098	44 625	0	44 625	0	0	0	185 723	0	185 723
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51401	0	0	0	233 997	0	233 997	233 997	0	233 997	0	0	0
51403	487 657	0	487 657	229 327	0	229 327	331 907	0	331 907	385 077	0	385 077
52503	31 523	2 768	34 291	721	214	935	2 865	2 846	5 711	29 379	136	29 515
60302	113	0	113	270	0	270	383	0	383	0	0	0
60306	10	0	10	9 944	0	9 944	9 937	0	9 937	17	0	17
60308	795	733	1 528	590	56	646	622	30	652	763	759	1 522
60310	2 893	0	2 893	1 355	0	1 355	1 103	0	1 103	3 145	0	3 145
60312	82 614	0	82 614	26 826	0	26 826	15 932	0	15 932	93 508	0	93 508
60314	5 253	0	5 253	853	0	853	7	0	7	6 099	0	6 099
60323	99 112	1 085	100 197	8 776	96	8 872	63	50	113	107 825	1 131	108 956
60401	155 787	0	155 787	2 738	0	2 738	1 827	0	1 827	156 698	0	156 698
60411	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	309	0	309	9 208	0	9 208	4 566	0	4 566	4 951	0	4 951
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	74	0	74	172	0	172	64	0	64	182	0	182
61008	398	0	398	724	0	724	558	0	558	564	0	564
61009	3 779	0	3 779	1 087	0	1 087	607	0	607	4 259	0	4 259
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	74 512	0	74 512	0	0	0	0	0	0	74 512	0	74 512
61209	0	0	0	2 651	4 752	7 403	2 651	4 752	7 403	0	0	0
61210	0	0	0	3 904 232	0	3 904 232	3 904 232	0	3 904 232	0	0	0
61403	36 088	0	36 088	622	0	622	127	0	127	36 583	0	36 583
70606	2 274 101	0	2 274 101	296 524	0	296 524	1 001	0	1 001	2 569 624	0	2 569 624
70607	48 142	0	48 142	41 829	0	41 829	20 925	0	20 925	69 046	0	69 046
70608	1 688 521	0	1 688 521	729 172	0	729 172	0	0	0	2 417 693	0	2 417 693
70609	2 779	0	2 779	484	0	484	0	0	0	3 263	0	3 263
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
Итого по активу (баланс)	25 774 991	4 892 904	30 667 895	273 258 409	28 371 298	301 629 707	271 446 270	27 577 949	299 024 219	27 587 130	5 686 253	33 273 383
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	80 850	0	80 850	209 850	0	209 850
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	39 983	0	39 983	543 328	0	543 328
20309	0	6 376	6 376	0	2 538	2 538	0	407	407	0	4 245	4 245
20310	0	150	150	0	23	23	0	6	6	0	133	133
30109	14 673	21 145	35 818	58 801	821 802	880 603	46 826	978 167	1 024 993	2 698	177 510	180 208
30126	4 458	0	4 458	0	0	0	43	0	43	4 501	0	4 501
30226	5 829	0	5 829	28	0	28	171	0	171	5 972	0	5 972
30232	557	333	890	128 061	80 993	209 054	130 483	81 080	211 563	2 979	420	3 399
30601	20 747	0	20 747	48 194 943	0	48 194 943	48 247 716	0	48 247 716	73 520	0	73 520
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	315 000	0	315 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	265 000	0	265 000
31304	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31308	0	40 965	40 965	0	1 863	1 863	0	3 616	3 616	0	42 718	42 718
31502	0	0	0	18 010 622	0	18 010 622	18 010 622	0	18 010 622	0	0	0
31503	1 118 058	0	1 118 058	7 710 451	0	7 710 451	8 166 537	0	8 166 537	1 574 144	0	1 574 144
31504	0	0	0	193 282	0	193 282	193 282	0	193 282	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	3 427 793	0	3 427 793	32 718 463	0	32 718 463	32 994 718	0	32 994 718	3 704 048	0	3 704 048
40502	0	0	0	7	0	7	50	0	50	43	0	43
40701	23 498	30	23 528	171 522	2 539	174 061	170 705	2 541	173 246	22 681	32	22 713
40702	1 129 288	22 741	1 152 029	10 235 014	1 101 686	11 336 700	10 178 625	1 109 929	11 288 554	1 072 899	30 984	1 103 883
40703	38 993	103	39 096	52 955	15 098	68 053	40 149	29 631	69 780	26 187	14 636	40 823
40802	17 043	1	17 044	47 740	0	47 740	51 136	0	51 136	20 439	1	20 440
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	15 283	5 831	21 114	73 306	11 099	84 405	139 820	5 811	145 631	81 797	543	82 340
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	134 721	110 174	244 895	601 583	222 890	824 473	617 154	226 877	844 031	150 292	114 161	264 453
40820	10 079	2 295	12 374	6 469	9 185	15 654	5 504	9 058	14 562	9 114	2 168	11 282
40821	1 007	0	1 007	72 997	0	72 997	74 675	0	74 675	2 685	0	2 685
40901	14 208	0	14 208	34 308	0	34 308	28 160	0	28 160	8 060	0	8 060
40902	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	18 451	0	18 451	18 451	0	18 451	0	0	0
40909	0	0	0	5 494	5 317	10 811	5 504	5 317	10 821	10	0	10
40910	0	0	0	11	1 610	1 621	11	1 610	1 621	0	0	0
40911	466	0	466	17 349	0	17 349	17 660	0	17 660	777	0	777
40912	0	0	0	6 536	7 861	14 397	6 536	7 861	14 397	0	0	0
40913	0	0	0	1 797	4 127	5 924	1 797	4 127	5 924	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42103	376 000	0	376 000	389 900	0	389 900	270 900	0	270 900	257 000	0	257 000
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	2 800	0	2 800	4 500	0	4 500
42105	33 000	303 844	336 844	0	12 549	12 549	0	23 319	23 319	33 000	314 614	347 614
42106	103 240	0	103 240	0	0	0	2 156	0	2 156	105 396	0	105 396
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	274 950	0	274 950	0	0	0	0	0	0	274 950	0	274 950
42301	108 176	51 443	159 619	165 793	63 289	229 082	161 611	83 375	244 986	103 994	71 529	175 523
42303	565 274	200 557	765 831	188 237	71 447	259 684	125 464	45 545	171 009	502 501	174 655	677 156
42304	200 697	64 173	264 870	26 137	14 871	41 008	27 805	9 326	37 131	202 365	58 628	260 993
42305	923 515	622 549	1 546 064	126 182	63 746	189 928	54 662	70 797	125 459	851 995	629 600	1 481 595
42306	6 498 001	4 208 483	10 706 484	563 570	544 634	1 108 204	907 348	753 025	1 660 373	6 841 779	4 416 874	11 258 653
42307	381 034	203 131	584 165	87 146	92 278	179 424	135 721	56 959	192 680	429 609	167 812	597 421
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42312	57	0	57	21	0	21	3	0	3	39	0	39
42313	309	0	309	21	0	21	21	0	21	309	0	309
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	954	203	1 157	78	2 039	2 117	769	2 007	2 776	1 645	171	1 816
42603	670	4 136	4 806	305	292	597	556	681	1 237	921	4 525	5 446
42604	714	1 302	2 016	0	55	55	0	116	116	714	1 363	2 077
42605	9 311	3 891	13 202	1 455	167	1 622	555	475	1 030	8 411	4 199	12 610
42606	89 496	65 162	154 658	2 038	8 395	10 433	3 461	17 803	21 264	90 919	74 570	165 489
42607	3 666	113	3 779	300	7	307	3 399	275	3 674	6 765	381	7 146
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43105	282 754	0	282 754	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
45115	5 782	0	5 782	5	0	5	259	0	259	6 036	0	6 036
45215	293 557	0	293 557	88 670	0	88 670	15 778	0	15 778	220 665	0	220 665
45415	355	0	355	127	0	127	39	0	39	267	0	267
45515	20 032	0	20 032	12 101	0	12 101	79	0	79	8 010	0	8 010
45615	21 145	0	21 145	0	0	0	8	0	8	21 153	0	21 153
45715	27	0	27	5	0	5	6	0	6	28	0	28
45818	91 041	0	91 041	4 742	0	4 742	13 744	0	13 744	100 043	0	100 043
45918	17 764	0	17 764	110	0	110	519	0	519	18 173	0	18 173
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	45 033 898	0	45 033 898	45 033 898	0	45 033 898	0	0	0
47407	0	0	0	2 457 094	447 207	2 904 301	2 620 194	610 752	3 230 946	163 100	163 545	326 645
47411	27 488	18 803	46 291	85 545	33 378	118 923	82 464	33 261	115 725	24 407	18 686	43 093
47416	3 105	0	3 105	34 638	2 357	36 995	31 533	2 357	33 890	0	0	0
47422	75	0	75	1 217 558	126 247	1 343 805	1 221 672	126 247	1 347 919	4 189	0	4 189
47425	30 696	0	30 696	3 018	0	3 018	1 594	0	1 594	29 272	0	29 272
47426	8 288	13 710	21 998	31 650	590	32 240	37 517	3 318	40 835	14 155	16 438	30 593
50120	17 178	0	17 178	21 384	0	21 384	37 135	0	37 135	32 929	0	32 929
50620	9 518	0	9 518	0	0	0	3 750	0	3 750	13 268	0	13 268
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52301	35 000	0	35 000	47 016	0	47 016	13 150	0	13 150	1 134	0	1 134
52303	101 973	0	101 973	0	0	0	30 000	0	30 000	131 973	0	131 973
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	497 355	67 582	564 937	2 836	68 227	71 063	0	5 237	5 237	494 519	4 592	499 111
52306	61 508	0	61 508	0	0	0	0	0	0	61 508	0	61 508
52406	400	0	400	0	0	0	15 000	0	15 000	15 400	0	15 400
52501	3 558	0	3 558	0	0	0	1 368	0	1 368	4 926	0	4 926
60301	1 478	0	1 478	13 330	0	13 330	13 364	0	13 364	1 512	0	1 512
60305	0	0	0	42 907	0	42 907	42 908	0	42 908	1	0	1
60309	2 254	0	2 254	1 676	0	1 676	587	0	587	1 165	0	1 165
60311	586	0	586	1 173	0	1 173	607	0	607	20	0	20
60322	58	0	58	8 889	0	8 889	8 957	0	8 957	126	0	126
60324	23 120	0	23 120	201	0	201	177	0	177	23 096	0	23 096
60601	48 904	0	48 904	224	0	224	2 370	0	2 370	51 050	0	51 050
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 220 610	0	2 220 610	1 487	0	1 487	418 174	0	418 174	2 637 297	0	2 637 297
70602	53 634	0	53 634	12 604	0	12 604	52 900	0	52 900	93 930	0	93 930
70603	1 648 603	0	1 648 603	0	0	0	690 018	0	690 018	2 338 621	0	2 338 621
70604	3 916	0	3 916	0	0	0	1 168	0	1 168	5 084	0	5 084
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	120 833	0	120 833	120 833	0	120 833	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 628 669	6 039 226	30 667 895	170 285 367	3 840 406	174 125 773	172 420 348	4 310 913	176 731 261	26 763 650	6 509 733	33 273 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 534	0	10 534	187	0	187	419	0	419	10 302	0	10 302
80601	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
80801	584	0	584	11 037	0	11 037	11 042	0	11 042	579	0	579
80901	1 003	0	1 003	423	0	423	1 426	0	1 426	0	0	0
81001	2 444	0	2 444	1 426	0	1 426	408	0	408	3 462	0	3 462
Итого по активу (баланс)	14 565	0	14 565	24 115	0	24 115	24 337	0	24 337	14 343	0	14 343
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85401	222	0	222	408	0	408	186	0	186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 565	0	14 565	408	0	408	186	0	186	14 343	0	14 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	101 973	0	101 973	0	0	0	0	0	0	101 973	0	101 973
90901	882 812	0	882 812	21 192	0	21 192	10 935	0	10 935	893 069	0	893 069
90902	2 992 580	0	2 992 580	37 030	0	37 030	46 029	0	46 029	2 983 581	0	2 983 581
90907	14 208	0	14 208	28 160	0	28 160	34 308	0	34 308	8 060	0	8 060
90908	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
90909	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
91202	0	733	733	0	56	56	0	30	30	0	759	759
91203	40	0	40	1	0	1	2	0	2	39	0	39
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	225 000	0	225 000	0	0	0	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000
91414	5 768 529	1 930 755	7 699 284	2 418 360	687 976	3 106 336	768 884	106 924	875 808	7 418 005	2 511 807	9 929 812
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 385	7 385	0	564	564	0	423	423	0	7 526	7 526
91502	1 764	0	1 764	104	0	104	52	0	52	1 816	0	1 816
91604	22 359	20 070	42 429	779	2 539	3 318	8	1 014	1 022	23 130	21 595	44 725
91704	12 144	69 737	81 881	0	5 590	5 590	0	2 966	2 966	12 144	72 361	84 505
91802	9 501	2 763	12 264	0	241	241	0	125	125	9 501	2 879	12 380
91803	30 304	111	30 415	104	9	113	0	5	5	30 408	115	30 523
99998	10 543 566	0	10 543 566	5 657 034	0	5 657 034	5 526 323	0	5 526 323	10 674 277	0	10 674 277
Итого по активу (баланс)	21 285 050	2 031 565	23 316 615	8 162 764	696 976	8 859 740	6 476 802	111 488	6 588 290	22 971 012	2 617 053	25 588 065
Пассив
91003	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
91311	1 107 529	553 067	1 660 596	35 815	131 478	167 293	33 376	41 627	75 003	1 105 090	463 216	1 568 306
91312	5 857 352	1 214 794	7 072 146	132 622	52 787	185 409	443 736	93 130	536 866	6 168 466	1 255 137	7 423 603
91314	101 285	0	101 285	3 564 233	0	3 564 233	3 462 948	0	3 462 948	0	0	0
91315	1 241 795	0	1 241 795	8 000	0	8 000	66	0	66	1 233 861	0	1 233 861
91316	0	0	0	1 090 700	278 985	1 369 685	1 090 700	278 985	1 369 685	0	0	0
91317	53 052	9 593	62 645	212 124	7 692	219 816	201 639	8 267	209 906	42 567	10 168	52 735
91318	8 809	0	8 809	8 759	0	8 759	0	0	0	50	0	50
91319	33 785	0	33 785	0	0	0	0	0	0	33 785	0	33 785
91507	361 305	0	361 305	0	0	0	0	0	0	361 305	0	361 305
91508	1 200	0	1 200	568	0	568	0	0	0	632	0	632
99999	12 773 049	0	12 773 049	1 051 557	0	1 051 557	3 192 296	0	3 192 296	14 913 788	0	14 913 788
Итого по пассиву (баланс)	21 539 161	1 777 454	23 316 615	6 106 938	470 942	6 577 880	8 427 321	422 009	8 849 330	23 859 544	1 728 521	25 588 065
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 040	1 252 258	1 270 298	9 277 660	18 458 995	27 736 655	9 210 320	18 806 027	28 016 347	85 380	905 226	990 606
93002	0	0	0	176 710	77 332	254 042	176 710	77 332	254 042	0	0	0
93201	0	0	0	76 924	0	76 924	76 924	0	76 924	0	0	0
93801	12 161	0	12 161	212 527	0	212 527	222 298	0	222 298	2 390	0	2 390
93803	0	0	0	1 028 269	0	1 028 269	1 028 269	0	1 028 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 201	1 252 258	1 282 459	10 772 090	18 536 327	29 308 417	10 714 521	18 883 359	29 597 880	87 770	905 226	992 996
Пассив
96001	1 263 092	17 904	1 280 996	18 682 679	924 889	19 607 568	18 324 015	993 617	19 317 632	904 428	86 632	991 060
96002	0	0	0	75 162	180 066	255 228	75 162	180 066	255 228	0	0	0
96201	0	0	0	9 321 942	0	9 321 942	9 321 942	0	9 321 942	0	0	0
96801	1 463	0	1 463	222 298	0	222 298	222 771	0	222 771	1 936	0	1 936
Итого по пассиву (баланс)	1 264 555	17 904	1 282 459	28 302 081	1 104 955	29 407 036	27 943 890	1 173 683	29 117 573	906 364	86 632	992 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	274 946 625,0662	0	0	3 973 061,0000	0	0	5 136 811,0000	0	0	273 782 875,0662
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 946 695,0662	0	0	3 973 071,0000	0	0	5 136 830,0000	0	0	273 782 936,0662
Пассив
98040	0	0	28 320 106,0662	0	0	4 227 191,0000	0	0	2 214 833,0000	0	0	26 307 748,0662
98050	0	0	4 007 945,0000	0	0	2 914 128,0000	0	0	1 758 811,0000	0	0	2 852 628,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 912 486,0000	0	0	3 912 486,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 972 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 972 954,0000
98060	0	0	24 556 691,0000	0	0	576,0000	0	0	304 500,0000	0	0	24 860 615,0000
98070	0	0	95 088 999,0000	0	0	11,0000	0	0	1 700 003,0000	0	0	96 788 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 946 695,0662	0	0	11 054 392,0000	0	0	9 890 633,0000	0	0	273 782 936,0662

Страница была полезной?