Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 764	0	6 764	16	0	16	78	0	78	6 702	0	6 702
20202	143 006	18 579	161 585	1 438 451	40 766	1 479 217	1 484 345	34 705	1 519 050	97 112	24 640	121 752
20208	81 259	0	81 259	410 804	0	410 804	411 759	0	411 759	80 304	0	80 304
20209	8 100	0	8 100	749 331	16 288	765 619	740 731	16 288	757 019	16 700	0	16 700
30102	122 233	0	122 233	3 915 042	0	3 915 042	3 942 811	0	3 942 811	94 464	0	94 464
30110	45 334	29 371	74 705	670 989	171 039	842 028	679 448	140 744	820 192	36 875	59 666	96 541
30202	55 695	0	55 695	0	0	0	530	0	530	55 165	0	55 165
30204	2 499	0	2 499	66	0	66	0	0	0	2 565	0	2 565
30210	0	0	0	49 202	0	49 202	49 202	0	49 202	0	0	0
30221	0	0	0	571 340	6 239	577 579	571 340	6 239	577 579	0	0	0
30233	5 327	16	5 343	203 035	3 804	206 839	203 284	3 676	206 960	5 078	144	5 222
30602	170	4	174	120 270	0	120 270	120 263	0	120 263	177	4	181
32201	0	469	469	0	597	597	0	17	17	0	1 049	1 049
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	163 729	0	163 729	327 072	0	327 072	317 042	0	317 042	173 759	0	173 759
45203	125 018	0	125 018	180 238	0	180 238	170 892	0	170 892	134 364	0	134 364
45204	152 522	0	152 522	81 269	0	81 269	77 044	0	77 044	156 747	0	156 747
45205	181 960	0	181 960	62 292	0	62 292	98 192	0	98 192	146 060	0	146 060
45206	786 461	0	786 461	169 879	0	169 879	77 231	0	77 231	879 109	0	879 109
45207	295 935	0	295 935	22 611	0	22 611	7 999	0	7 999	310 547	0	310 547
45208	457 746	0	457 746	13 200	0	13 200	2 395	0	2 395	468 551	0	468 551
45401	115	0	115	675	0	675	790	0	790	0	0	0
45406	16 630	0	16 630	490	0	490	543	0	543	16 577	0	16 577
45407	67 765	0	67 765	237	0	237	3 456	0	3 456	64 546	0	64 546
45408	21 758	0	21 758	4 641	0	4 641	436	0	436	25 963	0	25 963
45505	1 521	0	1 521	50	0	50	187	0	187	1 384	0	1 384
45506	26 183	0	26 183	4 037	0	4 037	2 065	0	2 065	28 155	0	28 155
45507	1 900 417	0	1 900 417	61 153	0	61 153	102 661	0	102 661	1 858 909	0	1 858 909
45509	4 287	0	4 287	5 054	0	5 054	4 290	0	4 290	5 051	0	5 051
45706	795	0	795	0	0	0	139	0	139	656	0	656
45812	131 498	0	131 498	9 971	0	9 971	9 085	0	9 085	132 384	0	132 384
45814	8 890	0	8 890	1 283	0	1 283	150	0	150	10 023	0	10 023
45815	24 896	0	24 896	956	0	956	1 202	0	1 202	24 650	0	24 650
45912	3 031	0	3 031	215	0	215	215	0	215	3 031	0	3 031
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	860	0	860	612	0	612	516	0	516	956	0	956
47002	1 294	0	1 294	5 904	0	5 904	7 015	0	7 015	183	0	183
47408	0	0	0	337 825	159 760	497 585	150 589	159 760	310 349	187 236	0	187 236
47423	32 364	0	32 364	1 307 991	0	1 307 991	1 307 595	0	1 307 595	32 760	0	32 760
47427	18 974	159	19 133	33 226	48	33 274	28 899	4	28 903	23 301	203	23 504
47801	57 014	0	57 014	4	0	4	189	0	189	56 829	0	56 829
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
47803	0	0	0	2 229	0	2 229	0	0	0	2 229	0	2 229
50206	0	0	0	20 616	0	20 616	0	0	0	20 616	0	20 616
50207	218 799	0	218 799	57 772	0	57 772	56 017	0	56 017	220 554	0	220 554
50218	20 468	0	20 468	56 130	0	56 130	76 598	0	76 598	0	0	0
50221	843	0	843	448	0	448	71	0	71	1 220	0	1 220
50307	71 106	0	71 106	465	0	465	0	0	0	71 571	0	71 571
50311	0	15 271	15 271	0	652	652	0	360	360	0	15 563	15 563
50505	0	45 174	45 174	0	1 117	1 117	0	974	974	0	45 317	45 317
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	48	0	48	0	0	0	6	0	6	42	0	42
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	339	0	339	0	0	0	1	0	1	338	0	338
51402	10 415	0	10 415	35	0	35	10 450	0	10 450	0	0	0
51403	19 795	0	19 795	141	0	141	0	0	0	19 936	0	19 936
51404	282 760	6 332	289 092	970	250	1 220	225 505	149	225 654	58 225	6 433	64 658
51405	46 922	33 098	80 020	397	1 235	1 632	0	780	780	47 319	33 553	80 872
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	0	0	0	49 233	0	49 233
51505	143 820	0	143 820	1 082	0	1 082	0	0	0	144 902	0	144 902
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	18 013	0	18 013	607	0	607	1 445	0	1 445	17 175	0	17 175
60306	0	0	0	4 419	0	4 419	4 385	0	4 385	34	0	34
60308	131	0	131	528	0	528	505	0	505	154	0	154
60310	337	0	337	2 056	0	2 056	2 065	0	2 065	328	0	328
60312	21 094	0	21 094	14 387	0	14 387	20 563	0	20 563	14 918	0	14 918
60323	170	0	170	27	0	27	14	0	14	183	0	183
60401	134 166	0	134 166	7 077	0	7 077	0	0	0	141 243	0	141 243
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	33 674	0	33 674	0	0	0	0	0	0	33 674	0	33 674
60411	40 061	0	40 061	1 355	0	1 355	0	0	0	41 416	0	41 416
60412	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	12 069	0	12 069	7 118	0	7 118	7 076	0	7 076	12 111	0	12 111
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	393	0	393	13	0	13	13	0	13	393	0	393
61008	96	0	96	1 313	0	1 313	1 339	0	1 339	70	0	70
61009	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61011	130 102	0	130 102	1 138	0	1 138	1 465	0	1 465	129 775	0	129 775
61209	0	0	0	60 295	0	60 295	60 295	0	60 295	0	0	0
61210	0	0	0	237 686	0	237 686	237 686	0	237 686	0	0	0
61212	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61403	7 496	0	7 496	502	0	502	679	0	679	7 319	0	7 319
70606	581 673	0	581 673	135 526	0	135 526	372	0	372	716 827	0	716 827
70607	44	0	44	6	0	6	1	0	1	49	0	49
70608	39 865	0	39 865	8 792	0	8 792	0	0	0	48 657	0	48 657
70611	4 763	0	4 763	1 196	0	1 196	0	0	0	5 959	0	5 959
Итого по активу (баланс)	6 945 691	148 473	7 094 164	11 384 895	401 795	11 786 690	11 282 297	363 696	11 645 993	7 048 289	186 572	7 234 861
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
10603	1 182	0	1 182	72	0	72	448	0	448	1 558	0	1 558
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 815	0	300 815	0	0	0	0	0	0	300 815	0	300 815
30126	171	0	171	37	0	37	124	0	124	258	0	258
30220	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
30223	657	0	657	11 240	0	11 240	10 743	0	10 743	160	0	160
30226	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	8 155	42	8 197	224 820	9 299	234 119	221 223	9 260	230 483	4 558	3	4 561
30607	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	147 000	0	147 000	569 000	0	569 000	422 000	0	422 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	172 000	0	172 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31504	17 479	0	17 479	17 479	0	17 479	0	0	0	0	0	0
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	172 819	0	172 819	17 423	0	17 423	24 936	0	24 936	180 332	0	180 332
40603	25 300	0	25 300	23 784	0	23 784	26 680	0	26 680	28 196	0	28 196
40701	22 416	0	22 416	53 265	0	53 265	44 966	0	44 966	14 117	0	14 117
40702	323 589	2 042	325 631	4 270 003	139 655	4 409 658	4 330 305	143 092	4 473 397	383 891	5 479	389 370
40703	21 287	12	21 299	72 273	0	72 273	73 865	0	73 865	22 879	12	22 891
40802	18 903	0	18 903	135 524	2 572	138 096	135 511	2 572	138 083	18 890	0	18 890
40807	28	10	38	21	0	21	0	593	593	7	603	610
40817	422 453	521	422 974	535 373	7 616	542 989	594 960	37 732	632 692	482 040	30 637	512 677
40820	206	2	208	378	914	1 292	416	914	1 330	244	2	246
40821	334	0	334	373 501	0	373 501	373 499	0	373 499	332	0	332
40905	92	0	92	9 052	0	9 052	9 063	0	9 063	103	0	103
40909	0	0	0	2 265	3 295	5 560	2 265	3 295	5 560	0	0	0
40910	0	0	0	129	51	180	129	51	180	0	0	0
40911	0	0	0	100 140	0	100 140	100 141	0	100 141	1	0	1
40912	1	21	22	5 993	5 392	11 385	5 993	5 375	11 368	1	4	5
40913	5	0	5	4 093	2 839	6 932	4 093	2 839	6 932	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	30 263	0	30 263	0	0	0	7	0	7	30 270	0	30 270
42106	5 502	0	5 502	400	0	400	754	0	754	5 856	0	5 856
42107	14 717	0	14 717	0	0	0	0	0	0	14 717	0	14 717
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	8 688	61	8 749	36 088	38	36 126	35 933	669	36 602	8 533	692	9 225
42303	18 782	0	18 782	11 958	0	11 958	8 863	0	8 863	15 687	0	15 687
42304	101 982	15 276	117 258	12 061	3 184	15 245	14 372	3 339	17 711	104 293	15 431	119 724
42305	241 705	75 529	317 234	12 276	4 548	16 824	22 870	5 304	28 174	252 299	76 285	328 584
42306	1 544 245	51 089	1 595 334	70 000	1 571	71 571	90 437	4 507	94 944	1 564 682	54 025	1 618 707
42307	1 066 785	0	1 066 785	35 356	0	35 356	35 761	0	35 761	1 067 190	0	1 067 190
42603	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42604	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42606	729	0	729	0	0	0	120	0	120	849	0	849
42607	1 142	0	1 142	559	0	559	309	0	309	892	0	892
43702	0	0	0	47 829	0	47 829	47 829	0	47 829	0	0	0
43807	190 285	0	190 285	2 618	0	2 618	0	0	0	187 667	0	187 667
45215	133 749	0	133 749	20 134	0	20 134	22 612	0	22 612	136 227	0	136 227
45415	5 846	0	5 846	1 320	0	1 320	298	0	298	4 824	0	4 824
45515	19 455	0	19 455	3 174	0	3 174	4 952	0	4 952	21 233	0	21 233
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	164 683	0	164 683	2 306	0	2 306	4 124	0	4 124	166 501	0	166 501
45918	3 466	0	3 466	43	0	43	82	0	82	3 505	0	3 505
47008	13	0	13	30	0	30	17	0	17	0	0	0
47401	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
47407	0	0	0	380 795	116 892	497 687	380 795	116 892	497 687	0	0	0
47411	38 589	221	38 810	9 399	214	9 613	15 427	237	15 664	44 617	244	44 861
47416	297	0	297	17 889	1 577	19 466	17 738	1 577	19 315	146	0	146
47422	26 301	0	26 301	1 135 347	0	1 135 347	1 136 325	0	1 136 325	27 279	0	27 279
47425	22 747	0	22 747	39 554	0	39 554	41 126	0	41 126	24 319	0	24 319
47426	1 369	0	1 369	219	0	219	1 353	0	1 353	2 503	0	2 503
47804	4 794	0	4 794	29	0	29	675	0	675	5 440	0	5 440
50319	1 374	0	1 374	924	0	924	17	0	17	467	0	467
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	45 174	0	45 174	974	0	974	1 117	0	1 117	45 317	0	45 317
50620	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
50720	6 764	0	6 764	78	0	78	16	0	16	6 702	0	6 702
51410	48 376	0	48 376	298	0	298	0	0	0	48 078	0	48 078
51510	1 438	0	1 438	0	0	0	11	0	11	1 449	0	1 449
60301	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
60305	0	0	0	12 877	0	12 877	12 877	0	12 877	0	0	0
60309	2 595	0	2 595	1	0	1	1 903	0	1 903	4 497	0	4 497
60311	22	0	22	451	0	451	466	0	466	37	0	37
60322	830	0	830	1 047	0	1 047	1 057	0	1 057	840	0	840
60324	535	0	535	51	0	51	45	0	45	529	0	529
60348	8 800	0	8 800	0	0	0	2 200	0	2 200	11 000	0	11 000
60601	67 454	0	67 454	0	0	0	1 298	0	1 298	68 752	0	68 752
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	9 902	0	9 902	10	0	10	1 165	0	1 165	11 057	0	11 057
61301	869	0	869	123	0	123	221	0	221	967	0	967
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	53	0	53	22	0	22	0	0	0	31	0	31
70601	606 450	0	606 450	46	0	46	136 489	0	136 489	742 893	0	742 893
70603	39 983	0	39 983	0	0	0	8 824	0	8 824	48 807	0	48 807
Итого по пассиву (баланс)	6 949 329	144 835	7 094 164	8 737 444	300 487	9 037 931	8 839 550	339 078	9 178 628	7 051 435	183 426	7 234 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90902	121 394	0	121 394	39 572	0	39 572	19 268	0	19 268	141 698	0	141 698
91202	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91203	8	0	8	11	0	11	13	0	13	6	0	6
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91411	97 183	0	97 183	194 366	0	194 366	291 549	0	291 549	0	0	0
91414	8 041 175	206	8 041 381	329 085	7	329 092	96 553	5	96 558	8 273 707	208	8 273 915
91418	59 747	0	59 747	2 787	0	2 787	185	0	185	62 349	0	62 349
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	27 656	0	27 656	1 932	0	1 932	930	0	930	28 658	0	28 658
91704	6 382	0	6 382	65	0	65	409	0	409	6 038	0	6 038
91802	13 564	0	13 564	19	0	19	579	0	579	13 004	0	13 004
91803	4 096	0	4 096	0	0	0	79	0	79	4 017	0	4 017
99998	9 569 818	0	9 569 818	1 656 951	0	1 656 951	1 737 666	0	1 737 666	9 489 103	0	9 489 103
Итого по активу (баланс)	17 942 508	206	17 942 714	2 224 794	7	2 224 801	2 147 238	5	2 147 243	18 020 064	208	18 020 272
Пассив
91311	3 522 126	0	3 522 126	137 055	0	137 055	249 868	0	249 868	3 634 939	0	3 634 939
91312	5 472 855	200	5 473 055	381 710	5	381 715	293 875	7	293 882	5 385 020	202	5 385 222
91315	46 254	0	46 254	0	0	0	34 298	0	34 298	80 552	0	80 552
91316	40 154	0	40 154	45 044	0	45 044	42 299	0	42 299	37 409	0	37 409
91317	423 900	0	423 900	1 173 794	0	1 173 794	1 033 835	0	1 033 835	283 941	0	283 941
91319	33 544	0	33 544	10 239	0	10 239	12 648	0	12 648	35 953	0	35 953
91507	28 653	0	28 653	58	0	58	360	0	360	28 955	0	28 955
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	8 372 896	0	8 372 896	409 092	0	409 092	567 365	0	567 365	8 531 169	0	8 531 169
Итого по пассиву (баланс)	17 942 514	200	17 942 714	2 156 992	5	2 156 997	2 234 548	7	2 234 555	18 020 070	202	18 020 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	11 449 375,0000	0	0	75 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	11 469 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 449 426,0000	0	0	75 020,0000	0	0	55 040,0000	0	0	11 469 406,0000
Пассив
98050	0	0	11 216 822,0000	0	0	161 519,0000	0	0	287 998,0000	0	0	11 343 301,0000
98070	0	0	232 599,0000	0	0	212 998,0000	0	0	106 499,0000	0	0	126 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 449 426,0000	0	0	374 517,0000	0	0	394 497,0000	0	0	11 469 406,0000

Страница была полезной?