Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 |
20202 | 2 908 | 1 276 | 4 184 | 27 932 | 2 643 | 30 575 | 29 050 | 1 659 | 30 709 | 1 790 | 2 260 | 4 050 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 628 | 0 | 1 628 | 241 954 | 0 | 241 954 | 242 680 | 0 | 242 680 | 902 | 0 | 902 |
30202 | 113 | 0 | 113 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 101 500 | 0 | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 22 000 | 0 | 22 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 52 500 | 0 | 52 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
32004 | 9 000 | 0 | 9 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45408 | 99 200 | 0 | 99 200 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 97 200 | 0 | 97 200 |
45505 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 85 | 0 | 85 |
45506 | 5 804 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 5 535 | 0 | 5 535 |
45507 | 53 847 | 0 | 53 847 | 3 680 | 0 | 3 680 | 380 | 0 | 380 | 57 147 | 0 | 57 147 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 2 021 | 0 | 2 021 | 2 021 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 478 | 0 | 3 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 | 0 | 3 478 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 292 | 0 | 292 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 564 | 0 | 1 564 | 316 | 0 | 316 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 7 | 0 | 7 | 331 | 0 | 331 | 301 | 0 | 301 | 37 | 0 | 37 |
60401 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 739 | 0 | 2 739 |
70606 | 4 412 | 0 | 4 412 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 5 406 | 0 | 5 406 |
70608 | 195 | 0 | 195 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
70802 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 212 202 | 1 276 | 213 478 | 438 017 | 4 664 | 442 681 | 458 268 | 3 680 | 461 948 | 191 951 | 2 260 | 194 211 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
40702 | 23 665 | 0 | 23 665 | 98 832 | 0 | 98 832 | 78 940 | 0 | 78 940 | 3 773 | 0 | 3 773 |
40802 | 2 172 | 0 | 2 172 | 22 775 | 0 | 22 775 | 21 364 | 0 | 21 364 | 761 | 0 | 761 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 320 | 0 | 320 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | 344 | 0 | 344 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 032 | 0 | 2 032 | 2 032 | 0 | 2 032 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 35 | 0 | 35 | 46 | 0 | 46 | 21 | 0 | 21 |
60601 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 166 | 0 | 166 |
70601 | 6 920 | 0 | 6 920 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 | 8 852 | 0 | 8 852 |
70603 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 290 | 0 | 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 213 478 | 0 | 213 478 | 124 823 | 0 | 124 823 | 105 556 | 0 | 105 556 | 194 211 | 0 | 194 211 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 58 925 | 0 | 58 925 | 3 733 | 0 | 3 733 | 0 | 0 | 0 | 62 658 | 0 | 62 658 |
99998 | 123 219 | 0 | 123 219 | 4 663 | 0 | 4 663 | 13 212 | 0 | 13 212 | 114 670 | 0 | 114 670 |
Итого по активу (баланс) | 182 146 | 0 | 182 146 | 8 494 | 0 | 8 494 | 13 312 | 0 | 13 312 | 177 328 | 0 | 177 328 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 118 870 | 0 | 118 870 | 13 188 | 0 | 13 188 | 4 639 | 0 | 4 639 | 110 321 | 0 | 110 321 |
91315 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 |
91507 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332 | 0 | 3 332 |
99999 | 58 927 | 0 | 58 927 | 99 | 0 | 99 | 3 830 | 0 | 3 830 | 62 658 | 0 | 62 658 |
Итого по пассиву (баланс) | 182 146 | 0 | 182 146 | 13 311 | 0 | 13 311 | 8 493 | 0 | 8 493 | 177 328 | 0 | 177 328 |
Страница была полезной?