Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	833	1 924	2 757	986	569	1 555	1 354	237	1 591	465	2 256	2 721
20209	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30102	1 471	0	1 471	9 090	0	9 090	9 694	0	9 694	867	0	867
30110	245	467	712	729	96	825	946	73	1 019	28	490	518
30202	125	0	125	0	0	0	39	0	39	86	0	86
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	75	0	75	10	0	10	20	0	20	65	0	65
45507	64 200	0	64 200	0	0	0	7	0	7	64 193	0	64 193
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	1	0	1	0	0	0	6 879	0	6 879
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
51501	20 358	0	20 358	65	0	65	58	0	58	20 365	0	20 365
51505	4 122	0	4 122	27	0	27	0	0	0	4 149	0	4 149
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 565	0	1 565	69	0	69	0	0	0	1 634	0	1 634
60308	52	0	52	215	0	215	215	0	215	52	0	52
60310	15	0	15	82	0	82	97	0	97	0	0	0
60312	442	0	442	665	0	665	833	0	833	274	0	274
60314	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	61	61
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	1	0	1	0	0	0	79 765	0	79 765
61403	790	0	790	20	0	20	11	0	11	799	0	799
70606	21 786	0	21 786	2 680	0	2 680	0	0	0	24 466	0	24 466
70608	307	0	307	64	0	64	0	0	0	371	0	371
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	311 231	2 391	313 622	15 669	807	16 476	14 239	391	14 630	312 661	2 807	315 468
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	1 358	0	1 358	13 492	0	13 492	13 608	0	13 608	1 474	0	1 474
40802	1 096	0	1 096	2 595	0	2 595	1 659	0	1 659	160	0	160
40911	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
45215	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	32 520	0	32 520	0	0	0	1 190	0	1 190	33 710	0	33 710
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
47422	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	734	0	734	0	0	0	1	0	1	735	0	735
52303	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
52307	0	31	31	0	0	0	0	1	1	0	32	32
52501	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
60301	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60305	136	0	136	318	0	318	380	0	380	198	0	198
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	847	0	847	0	0	0	18	0	18	865	0	865
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	19 475	0	19 475	0	0	0	1 304	0	1 304	20 779	0	20 779
70603	360	0	360	0	0	0	89	0	89	449	0	449
Итого по пассиву (баланс)	313 561	61	313 622	21 031	1	21 032	22 875	3	22 878	315 405	63	315 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	1 481 727	0	1 481 727	218	0	218	1	0	1	1 481 944	0	1 481 944
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 526	203 945	290 471	0	6 985	6 985	0	4 810	4 810	86 526	206 120	292 646
91604	14 842	0	14 842	585	0	585	0	0	0	15 427	0	15 427
99998	80 827	0	80 827	0	0	0	0	0	0	80 827	0	80 827
Итого по активу (баланс)	1 663 926	203 945	1 867 871	803	6 985	7 788	1	4 810	4 811	1 664 728	206 120	1 870 848
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	76 635	0	76 635	0	0	0	0	0	0	76 635	0	76 635
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 787 044	0	1 787 044	4 811	0	4 811	7 788	0	7 788	1 790 021	0	1 790 021
Итого по пассиву (баланс)	1 867 871	0	1 867 871	4 811	0	4 811	7 788	0	7 788	1 870 848	0	1 870 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?