Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 490	0	7 490	8 657	0	8 657	11 424	0	11 424	4 723	0	4 723
30102	89 744	0	89 744	4 618 439	0	4 618 439	4 619 192	0	4 619 192	88 991	0	88 991
30110	272	40 696	40 968	0	106 246	106 246	4	109 233	109 237	268	37 709	37 977
30202	11 856	0	11 856	3 184	0	3 184	0	0	0	15 040	0	15 040
30204	906	0	906	0	0	0	197	0	197	709	0	709
30235	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30424	6 564	0	6 564	13 282	0	13 282	14 319	0	14 319	5 527	0	5 527
30602	5 210	0	5 210	105 338	0	105 338	110 304	0	110 304	244	0	244
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 220 000	0	1 220 000	1 320 000	0	1 320 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	43 758	43 758	0	1 499	1 499	0	1 032	1 032	0	44 225	44 225
45107	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650
45505	101	0	101	0	0	0	9	0	9	92	0	92
45506	42 160	0	42 160	0	0	0	199	0	199	41 961	0	41 961
45507	8 986	0	8 986	0	0	0	87	0	87	8 899	0	8 899
45706	3 102	0	3 102	0	0	0	79	0	79	3 023	0	3 023
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	546	0	546	14	0	14	6	0	6	554	0	554
45915	31	0	31	6	0	6	0	0	0	37	0	37
47404	0	2	2	0	11 952	11 952	0	11 952	11 952	0	2	2
47408	0	0	0	11 963	11 952	23 915	11 963	11 952	23 915	0	0	0
47423	28	0	28	52	0	52	46	0	46	34	0	34
47427	2	0	2	4 444	173	4 617	4 445	173	4 618	1	0	1
47801	25 082	0	25 082	8	0	8	253	0	253	24 837	0	24 837
47802	147 537	0	147 537	120 000	0	120 000	7	0	7	267 530	0	267 530
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 802	0	1 802	11	0	11	0	0	0	1 813	0	1 813
50106	72 160	0	72 160	39 770	0	39 770	28 980	0	28 980	82 950	0	82 950
50107	210 811	0	210 811	1 595	0	1 595	76 427	0	76 427	135 979	0	135 979
50121	697	0	697	553	0	553	196	0	196	1 054	0	1 054
51406	173 344	0	173 344	890	0	890	0	0	0	174 234	0	174 234
60302	5 370	0	5 370	20	0	20	1 275	0	1 275	4 115	0	4 115
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	718	0	718	424	0	424	502	0	502	640	0	640
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61210	0	0	0	105 605	0	105 605	105 605	0	105 605	0	0	0
61212	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	284	0	284	12	0	12	8	0	8	288	0	288
70606	26 716	0	26 716	4 560	0	4 560	0	0	0	31 276	0	31 276
70607	343	0	343	112	0	112	197	0	197	258	0	258
70608	27 362	0	27 362	1 792	0	1 792	0	0	0	29 154	0	29 154
70611	5 025	0	5 025	1 256	0	1 256	0	0	0	6 281	0	6 281
Итого по активу (баланс)	1 267 315	84 456	1 351 771	9 140 412	131 822	9 272 234	8 934 149	134 342	9 068 491	1 473 578	81 936	1 555 514
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	1 213	0	1 213	12 610	0	12 610	11 972	0	11 972	575	0	575
40702	326 430	38 853	365 283	1 391 294	196 052	1 587 346	1 692 445	192 873	1 885 318	627 581	35 674	663 255
40703	2 703	0	2 703	634	0	634	554	0	554	2 623	0	2 623
40802	63	0	63	71	0	71	23	0	23	15	0	15
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	60 350	0	60 350	60 000	0	60 000	0	0	0	350	0	350
42105	223 890	0	223 890	45 000	0	45 000	0	0	0	178 890	0	178 890
42106	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42309	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45515	147	0	147	14	0	14	0	0	0	133	0	133
45715	651	0	651	16	0	16	0	0	0	635	0	635
45818	20 476	0	20 476	5	0	5	14	0	14	20 485	0	20 485
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	11 904	11 952	23 856	11 904	11 952	23 856	0	0	0
47422	1 194	0	1 194	2 879	0	2 879	1 865	0	1 865	180	0	180
47425	412	0	412	0	0	0	5	0	5	417	0	417
47426	2 612	0	2 612	510	0	510	2 064	0	2 064	4 166	0	4 166
47804	6 479	0	6 479	47	0	47	4	0	4	6 436	0	6 436
50120	1 314	0	1 314	398	0	398	67	0	67	983	0	983
60301	8	0	8	1 737	0	1 737	1 729	0	1 729	0	0	0
60305	54	0	54	1 342	0	1 342	1 288	0	1 288	0	0	0
60311	7	0	7	65	0	65	58	0	58	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 852	0	1 852	0	0	0	13	0	13	1 865	0	1 865
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	50 125	0	50 125	0	0	0	8 562	0	8 562	58 687	0	58 687
70602	2 903	0	2 903	179	0	179	782	0	782	3 506	0	3 506
70603	30 829	0	30 829	0	0	0	2 278	0	2 278	33 107	0	33 107
70801	59 614	0	59 614	0	0	0	0	0	0	59 614	0	59 614
Итого по пассиву (баланс)	1 312 918	38 853	1 351 771	1 528 707	208 004	1 736 711	1 735 629	204 825	1 940 454	1 519 840	35 674	1 555 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 778	0	34 778	768	0	768	470	0	470	35 076	0	35 076
90902	17 172	0	17 172	29	0	29	0	0	0	17 201	0	17 201
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	315 824	0	315 824	0	0	0	645	0	645	315 179	0	315 179
91418	208 451	0	208 451	135 600	0	135 600	2 003	0	2 003	342 048	0	342 048
91604	9 726	0	9 726	1 135	0	1 135	824	0	824	10 037	0	10 037
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	261 877	0	261 877	112 288	0	112 288	3 456	0	3 456	370 709	0	370 709
Итого по активу (баланс)	1 045 315	0	1 045 315	249 820	0	249 820	7 398	0	7 398	1 287 737	0	1 287 737
Пассив
91003	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
91311	136 667	0	136 667	0	0	0	0	0	0	136 667	0	136 667
91312	74 005	0	74 005	0	0	0	109 301	0	109 301	183 306	0	183 306
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
91507	2 355	0	2 355	469	0	469	0	0	0	1 886	0	1 886
99999	783 438	0	783 438	3 942	0	3 942	137 532	0	137 532	917 028	0	917 028
Итого по пассиву (баланс)	1 045 315	0	1 045 315	7 398	0	7 398	249 820	0	249 820	1 287 737	0	1 287 737
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
Пассив
96305	0	43 758	43 758	0	1 032	1 032	0	1 499	1 499	0	44 225	44 225
96801	2 183	0	2 183	1 499	0	1 499	1 032	0	1 032	1 716	0	1 716
Итого по пассиву (баланс)	2 183	43 758	45 941	1 499	1 032	2 531	1 032	1 499	2 531	1 716	44 225	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 887 945,0000	0	0	173 880,0000	0	0	102 193,0000	0	0	397 959 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 887 945,0000	0	0	173 880,0000	0	0	102 193,0000	0	0	397 959 632,0000
Пассив
98040	0	0	397 603 100,0000	0	0	0,0000	0	0	136 030,0000	0	0	397 739 130,0000
98050	0	0	276 993,0000	0	0	102 193,0000	0	0	37 850,0000	0	0	212 650,0000
98070	0	0	7 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 887 945,0000	0	0	102 193,0000	0	0	173 880,0000	0	0	397 959 632,0000

Страница была полезной?