Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 555	0	167 555	45 436	0	45 436	33 903	0	33 903	179 088	0	179 088
20202	433	0	433	4 322	0	4 322	241	0	241	4 514	0	4 514
30102	15 669 880	65 588 972	81 258 852	35 781 952	57 351 002	93 132 954	50 776 318	65 588 901	116 365 219	675 514	57 351 073	58 026 587
30110	23 097 421	34 935 454	58 032 875	5 589 507	8 692 082	14 281 589	4 852 799	8 059 761	12 912 560	23 834 129	35 567 775	59 401 904
30114	0	31 375 666	31 375 666	0	3 783 494 616	3 783 494 616	0	3 800 239 431	3 800 239 431	0	14 630 851	14 630 851
30202	706 678	0	706 678	0	0	0	19 018	0	19 018	687 660	0	687 660
30204	8 374	0	8 374	25 116	0	25 116	0	0	0	33 490	0	33 490
30221	0	0	0	0	12 640 831	12 640 831	0	5 111	5 111	0	12 635 720	12 635 720
30416	2 750 891	227 193	2 978 084	20 309 629 158	3 693 172	20 313 322 330	20 305 993 571	3 508 349	20 309 501 920	6 386 478	412 016	6 798 494
30418	59 129	42 692	101 821	141 000	4 031	145 031	162 000	1 049	163 049	38 129	45 674	83 803
30426	0	0	0	26 682 417 070	23 334 572 694	50 016 989 764	26 682 417 070	23 334 572 694	50 016 989 764	0	0	0
30602	53	0	53	3 048 684	0	3 048 684	3 044 863	0	3 044 863	3 874	0	3 874
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32005	3 500 000	0	3 500 000	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32102	0	229 939	229 939	0	4 183 858	4 183 858	0	4 413 797	4 413 797	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 256 076	1 256 076	0	979 458	979 458	0	276 618	276 618
32201	938 178	0	938 178	9 784 521	0	9 784 521	10 050 913	0	10 050 913	671 786	0	671 786
32202	0	0	0	23 967 619	0	23 967 619	23 967 619	0	23 967 619	0	0	0
32203	1 121 429	0	1 121 429	9 663 650	0	9 663 650	8 690 700	0	8 690 700	2 094 379	0	2 094 379
32301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32401	10	0	10	2 782	0	2 782	2 792	0	2 792	0	0	0
32501	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
47001	10 172	0	10 172	336 771	0	336 771	338 451	0	338 451	8 492	0	8 492
47002	1 989 367	0	1 989 367	49 464 038	0	49 464 038	49 255 063	0	49 255 063	2 198 342	0	2 198 342
47302	0	599 854	599 854	0	1 220 868	1 220 868	0	1 213 094	1 213 094	0	607 628	607 628
47408	0	0	0	22 953 583 593	20 385 336 632	43 338 920 225	22 953 583 593	20 385 336 632	43 338 920 225	0	0	0
47423	742	766 574	767 316	31 174	2 783 475	2 814 649	31 053	3 550 049	3 581 102	863	0	863
47427	169 585	7 567	177 152	146 340	8 303	154 643	196 640	7 921	204 561	119 285	7 949	127 234
50104	0	0	0	408 962 522	0	408 962 522	408 962 522	0	408 962 522	0	0	0
50105	0	0	0	22 966 054	0	22 966 054	22 966 054	0	22 966 054	0	0	0
50106	0	0	0	145 624 652	29 895	145 654 547	145 624 652	29 895	145 654 547	0	0	0
50107	0	0	0	242 765 762	315 369	243 081 131	242 765 762	315 369	243 081 131	0	0	0
50109	0	0	0	1 386 920	0	1 386 920	1 386 920	0	1 386 920	0	0	0
50110	0	0	0	101 718	0	101 718	101 718	0	101 718	0	0	0
50205	186	0	186	2 132 353	0	2 132 353	12 847	0	12 847	2 119 692	0	2 119 692
50206	644 066	0	644 066	4 975	0	4 975	5 149	0	5 149	643 892	0	643 892
50207	15 709 370	235 315	15 944 685	112 553	8 460	121 013	76 821	5 550	82 371	15 745 102	238 225	15 983 327
50208	17 524 561	0	17 524 561	1 032 351	0	1 032 351	525 475	0	525 475	18 031 437	0	18 031 437
50211	0	9 072 053	9 072 053	0	1 969 239	1 969 239	0	1 809 831	1 809 831	0	9 231 461	9 231 461
50221	172 391	0	172 391	20 554	0	20 554	34 006	0	34 006	158 939	0	158 939
50308	59 782	0	59 782	324	0	324	0	0	0	60 106	0	60 106
50605	0	0	0	273 486 310	0	273 486 310	273 486 310	0	273 486 310	0	0	0
50606	0	0	0	442 343 194	0	442 343 194	442 343 194	0	442 343 194	0	0	0
50608	0	0	0	50 166	0	50 166	50 166	0	50 166	0	0	0
52601	0	0	0	52 766 474	0	52 766 474	52 766 474	0	52 766 474	0	0	0
60204	0	547	547	0	14	14	0	12	12	0	549	549
60302	199 254	0	199 254	11	0	11	98 031	0	98 031	101 234	0	101 234
60308	58	0	58	269	0	269	165	0	165	162	0	162
60310	2 618	0	2 618	9 961	0	9 961	0	0	0	12 579	0	12 579
60312	16 512	0	16 512	71 020	0	71 020	73 942	0	73 942	13 590	0	13 590
60314	0	2 466	2 466	0	156	156	0	964	964	0	1 658	1 658
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	6	0	6	35	0	35	37	0	37	4	0	4
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 540 013 710	0	1 540 013 710	1 540 013 710	0	1 540 013 710	0	0	0
61403	42 157	0	42 157	2 224	0	2 224	1 948	0	1 948	42 433	0	42 433
61601	0	0	0	105 532 947	0	105 532 947	105 532 947	0	105 532 947	0	0	0
70606	159 997 934	0	159 997 934	44 776 641	0	44 776 641	0	0	0	204 774 575	0	204 774 575
70608	36 617 103	0	36 617 103	7 516 140	0	7 516 140	0	0	0	44 133 243	0	44 133 243
70611	399 559	0	399 559	98 412	0	98 412	0	0	0	497 971	0	497 971
70614	0	0	0	52 766 474	0	52 766 474	52 766 474	0	52 766 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	283 242 357	143 084 292	426 326 649	73 442 009 989	47 597 560 773	121 039 570 762	73 392 964 461	47 609 637 868	121 002 602 329	332 287 885	131 007 197	463 295 082
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	173 268	0	173 268	34 441	0	34 441	20 575	0	20 575	159 402	0	159 402
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	3 448 254	12 853	3 461 107	0	303	303	0	440	440	3 448 254	12 990	3 461 244
30126	1 124	0	1 124	338	0	338	13	0	13	799	0	799
30410	28 100	0	28 100	0	0	0	36 146	0	36 146	64 246	0	64 246
30420	54 441 909	2 258 834	56 700 743	25 427 707 463	3 586 162	25 431 293 625	25 422 200 560	3 792 657	25 425 993 217	48 935 006	2 465 329	51 400 335
30421	133 514	0	133 514	1 468 190	0	1 468 190	1 349 945	0	1 349 945	15 269	0	15 269
30422	1 591 129	605 298	2 196 427	2 000	14 318	16 318	131 000	23 302	154 302	1 720 129	614 282	2 334 411
31304	50	0	50	50	0	50	63	0	63	63	0	63
31501	940 221	0	940 221	5 626 888	0	5 626 888	5 355 565	0	5 355 565	668 898	0	668 898
31502	0	0	0	23 649 604	0	23 649 604	23 649 604	0	23 649 604	0	0	0
31503	1 133 703	0	1 133 703	8 606 036	0	8 606 036	9 489 562	0	9 489 562	2 017 229	0	2 017 229
31601	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
32211	6 264	0	6 264	115 268	0	115 268	109 798	0	109 798	794	0	794
32403	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	1 002 383	2 714	1 005 097	310 698	874	311 572	1 778 404	58	1 778 462	2 470 089	1 898	2 471 987
40702	108 061	114	108 175	18 440 761	1 097	18 441 858	18 506 318	1 308	18 507 626	173 618	325	173 943
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	387 942	0	387 942	12 613 814	0	12 613 814	12 979 076	0	12 979 076	753 204	0	753 204
42102	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42104	267 000	0	267 000	0	0	0	5 000	0	5 000	272 000	0	272 000
42105	310 000	0	310 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 710 000	0	1 710 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
43701	8 129	0	8 129	228 338	0	228 338	231 584	0	231 584	11 375	0	11 375
43702	1 977 093	0	1 977 093	49 546 082	0	49 546 082	49 844 481	0	49 844 481	2 275 492	0	2 275 492
47008	18 564	0	18 564	60 251	0	60 251	48 643	0	48 643	6 956	0	6 956
47405	0	140 077 745	140 077 745	0	5 954 577 503	5 954 577 503	0	5 942 405 658	5 942 405 658	0	127 905 900	127 905 900
47407	0	0	0	22 953 431 734	20 385 324 728	43 338 756 462	22 953 431 734	20 385 324 728	43 338 756 462	0	0	0
47416	1 188	0	1 188	32 437	0	32 437	31 380	0	31 380	131	0	131
47422	4 775	0	4 775	724 493	0	724 493	722 735	0	722 735	3 017	0	3 017
47425	29	0	29	1 286	0	1 286	1 269	0	1 269	12	0	12
47426	24 583	0	24 583	32 621	0	32 621	38 147	0	38 147	30 109	0	30 109
50220	169 358	0	169 358	33 937	0	33 937	45 458	0	45 458	180 879	0	180 879
50319	559	0	559	559	0	559	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	52 766 474	0	52 766 474	52 766 474	0	52 766 474	0	0	0
60301	852	0	852	100 087	0	100 087	103 476	0	103 476	4 241	0	4 241
60305	0	0	0	10 576	0	10 576	19 789	0	19 789	9 213	0	9 213
60309	198	0	198	0	0	0	93	0	93	291	0	291
60311	320	0	320	12 392	0	12 392	15 406	0	15 406	3 334	0	3 334
60322	169	0	169	102	0	102	20	0	20	87	0	87
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60348	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
60601	3 259	0	3 259	0	0	0	81	0	81	3 340	0	3 340
60903	1 747	0	1 747	0	0	0	92	0	92	1 839	0	1 839
70601	162 367 342	0	162 367 342	0	0	0	45 307 811	0	45 307 811	207 675 153	0	207 675 153
70603	36 663 089	0	36 663 089	0	0	0	7 516 885	0	7 516 885	44 179 974	0	44 179 974
70613	0	0	0	52 766 474	0	52 766 474	52 766 474	0	52 766 474	0	0	0
70801	3 517 690	0	3 517 690	0	0	0	0	0	0	3 517 690	0	3 517 690
Итого по пассиву (баланс)	283 369 091	142 957 558	426 326 649	48 611 378 979	26 343 504 985	74 954 883 964	48 660 304 246	26 331 548 151	74 991 852 397	332 294 358	131 000 724	463 295 082
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 250	319 403	30 321 653	50	11 492	11 542	63	6 289	6 352	30 002 237	324 606	30 326 843
99998	901 104	0	901 104	43 860 367	0	43 860 367	44 026 849	0	44 026 849	734 622	0	734 622
Итого по активу (баланс)	30 903 354	319 403	31 222 757	43 860 417	11 492	43 871 909	44 026 912	6 289	44 033 201	30 736 859	324 606	31 061 465
Пассив
91004	0	0	0	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	0	0	0
91314	0	667 281	667 281	42 496 404	1 354 011	43 850 415	42 496 404	1 357 865	43 854 269	0	671 135	671 135
91317	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91507	83 727	0	83 727	20 336	0	20 336	0	0	0	63 391	0	63 391
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 321 653	0	30 321 653	6 352	0	6 352	11 542	0	11 542	30 326 843	0	30 326 843
Итого по пассиву (баланс)	30 555 476	667 281	31 222 757	42 679 190	1 354 011	44 033 201	42 514 044	1 357 865	43 871 909	30 390 330	671 135	31 061 465
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	802 009 313	813 218 533	1 615 227 846	10 693 441 760	11 004 083 913	21 697 525 673	10 792 732 018	11 109 819 868	21 902 551 886	702 719 055	707 482 578	1 410 201 633
93002	130 067	40 836	170 903	767 697	459 779	1 227 476	888 199	500 615	1 388 814	9 565	0	9 565
93201	8 622 800	0	8 622 800	54 030 376	167 440	54 197 816	56 037 934	167 440	56 205 374	6 615 242	0	6 615 242
93301	0	0	0	95 329 429	88 143 897	183 473 326	95 329 429	88 143 897	183 473 326	0	0	0
93302	29 914 188	28 471 689	58 385 877	91 744 590	80 829 811	172 574 401	95 904 355	87 877 637	183 781 992	25 754 423	21 423 863	47 178 286
93303	26 096 275	25 951 773	52 048 048	208 709 007	91 388 350	300 097 357	183 627 438	80 216 377	263 843 815	51 177 844	37 123 746	88 301 590
93304	47 467 374	27 573 955	75 041 329	72 129 995	26 919 283	99 049 278	103 198 800	38 237 384	141 436 184	16 398 569	16 255 854	32 654 423
93305	37 457 203	35 791 131	73 248 334	14 954 677	11 206 182	26 160 859	7 053 854	5 264 689	12 318 543	45 358 026	41 732 624	87 090 650
93311	5 176 458	0	5 176 458	6 127 897	0	6 127 897	5 211 401	0	5 211 401	6 092 954	0	6 092 954
93501	0	0	0	7 641 264	677 491	8 318 755	7 641 264	677 491	8 318 755	0	0	0
93502	1 425 017	0	1 425 017	11 427 643	677 927	12 105 570	8 465 857	677 927	9 143 784	4 386 803	0	4 386 803
93503	0	0	0	142 700 179	0	142 700 179	129 167 869	0	129 167 869	13 532 310	0	13 532 310
93504	19 371 344	0	19 371 344	58 834 135	0	58 834 135	78 205 479	0	78 205 479	0	0	0
93505	214 344	0	214 344	5 283 136	0	5 283 136	3 242 939	0	3 242 939	2 254 541	0	2 254 541
93506	0	0	0	0	785 091	785 091	0	785 091	785 091	0	0	0
93507	0	0	0	0	785 885	785 885	0	785 885	785 885	0	0	0
93611	4 747 179	0	4 747 179	7 145 358	0	7 145 358	6 275 723	0	6 275 723	5 616 814	0	5 616 814
93801	9 083 324	0	9 083 324	76 244 364	0	76 244 364	78 992 409	0	78 992 409	6 335 279	0	6 335 279
93803	131 144	0	131 144	5 098 989	0	5 098 989	4 970 708	0	4 970 708	259 425	0	259 425
93807	429 279	0	429 279	1 033 080	0	1 033 080	986 219	0	986 219	476 140	0	476 140
Итого по активу (баланс)	992 275 309	931 047 917	1 923 323 226	11 552 643 576	11 306 125 049	22 858 768 625	11 657 931 895	11 413 154 301	23 071 086 196	886 986 990	824 018 665	1 711 005 655
Пассив
96001	801 973 624	813 254 476	1 615 228 100	10 787 917 359	11 114 644 977	21 902 562 336	10 688 669 848	11 008 866 078	21 697 535 926	702 726 113	707 475 577	1 410 201 690
96002	40 550	130 765	171 315	498 557	892 648	1 391 205	458 007	771 360	1 229 367	0	9 477	9 477
96201	8 622 800	0	8 622 800	56 037 934	0	56 037 934	54 030 376	0	54 030 376	6 615 242	0	6 615 242
96301	0	0	0	95 329 429	88 821 261	184 150 690	95 329 429	88 821 261	184 150 690	0	0	0
96302	29 914 188	28 471 689	58 385 877	96 176 551	88 555 517	184 732 068	92 007 469	81 507 691	173 515 160	25 745 106	21 423 863	47 168 969
96303	26 096 275	25 951 773	52 048 048	205 041 831	80 216 378	285 258 209	229 733 714	91 388 350	321 122 064	50 788 158	37 123 745	87 911 903
96304	47 023 193	27 573 955	74 597 148	113 654 001	38 237 384	151 891 385	83 029 377	26 919 283	109 948 660	16 398 569	16 255 854	32 654 423
96305	37 457 860	35 791 132	73 248 992	7 101 994	5 264 689	12 366 683	14 996 460	11 206 181	26 202 641	45 352 326	41 732 624	87 084 950
96306	0	0	0	0	784 997	784 997	0	784 997	784 997	0	0	0
96307	0	0	0	0	785 856	785 856	0	785 856	785 856	0	0	0
96311	5 176 458	0	5 176 458	5 242 642	0	5 242 642	6 159 138	0	6 159 138	6 092 954	0	6 092 954
96501	0	0	0	7 641 264	0	7 641 264	7 641 264	0	7 641 264	0	0	0
96502	1 425 017	0	1 425 017	8 194 136	0	8 194 136	11 155 922	0	11 155 922	4 386 803	0	4 386 803
96503	0	0	0	107 452 801	0	107 452 801	120 985 111	0	120 985 111	13 532 310	0	13 532 310
96504	19 371 344	0	19 371 344	67 164 338	0	67 164 338	47 792 994	0	47 792 994	0	0	0
96505	214 344	0	214 344	3 199 624	0	3 199 624	5 239 821	0	5 239 821	2 254 541	0	2 254 541
96611	4 747 179	0	4 747 179	6 259 363	0	6 259 363	7 128 998	0	7 128 998	5 616 814	0	5 616 814
96801	9 082 657	0	9 082 657	78 997 868	0	78 997 868	76 250 521	0	76 250 521	6 335 310	0	6 335 310
96803	574 668	0	574 668	9 528 585	0	9 528 585	9 618 046	0	9 618 046	664 129	0	664 129
96807	429 279	0	429 279	1 001 101	0	1 001 101	1 047 962	0	1 047 962	476 140	0	476 140
Итого по пассиву (баланс)	992 149 436	931 173 790	1 923 323 226	11 656 439 378	11 418 203 707	23 074 643 085	11 551 274 457	11 311 051 057	22 862 325 514	886 984 515	824 021 140	1 711 005 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	122 218 697,0000	0	0	1 899 366 429 338,0000	0	0	1 899 373 995 649,0000	0	0	114 652 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 218 697,0000	0	0	1 899 366 429 338,0000	0	0	1 899 373 995 649,0000	0	0	114 652 386,0000
Пассив
98050	0	0	89 979 461,0000	0	0	1 899 373 828 075,0000	0	0	1 899 365 990 088,0000	0	0	82 141 474,0000
98070	0	0	32 239 236,0000	0	0	167 574,0000	0	0	439 250,0000	0	0	32 510 912,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 218 697,0000	0	0	1 899 373 995 649,0000	0	0	1 899 366 429 338,0000	0	0	114 652 386,0000

Страница была полезной?