Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 350	5 100	14 450	18 532	4 001	22 533	12 180	2 152	14 332	15 702	6 949	22 651
30102	28 789	0	28 789	6 245 159	0	6 245 159	6 266 833	0	6 266 833	7 115	0	7 115
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	154 817	154 817	0	1 204 232	1 204 232	0	1 182 776	1 182 776	0	176 273	176 273
30202	18 415	0	18 415	10 682	0	10 682	0	0	0	29 097	0	29 097
30204	138 245	0	138 245	6 106	0	6 106	0	0	0	144 351	0	144 351
30215	0	188	188	0	3	3	0	191	191	0	0	0
30233	0	33	33	0	1	1	0	34	34	0	0	0
30424	53 980	0	53 980	8 414 112	0	8 414 112	8 414 176	0	8 414 176	53 916	0	53 916
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32003	470 000	0	470 000	2 065 000	0	2 065 000	2 060 000	0	2 060 000	475 000	0	475 000
32004	180 000	0	180 000	570 000	0	570 000	705 000	0	705 000	45 000	0	45 000
32007	0	46 884	46 884	0	1 606	1 606	0	1 106	1 106	0	47 384	47 384
32103	0	0	0	0	189 044	189 044	0	189 044	189 044	0	0	0
32104	0	93 768	93 768	0	95 786	95 786	0	94 786	94 786	0	94 768	94 768
32201	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45205	265 222	1 856 819	2 122 041	79 422	91 127	170 549	79 873	45 196	125 069	264 771	1 902 750	2 167 521
45206	98 457	974 217	1 072 674	5 831	202 600	208 431	0	104 677	104 677	104 288	1 072 140	1 176 428
45207	127 329	512 035	639 364	4 325	14 602	18 927	1 000	121 921	122 921	130 654	404 716	535 370
45506	219	0	219	0	0	0	16	0	16	203	0	203
45507	45 455	1 498	46 953	0	50	50	321	95	416	45 134	1 453	46 587
45706	1 672	0	1 672	0	0	0	35	0	35	1 637	0	1 637
45812	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47404	0	2 344	2 344	0	8 530 218	8 530 218	0	8 530 193	8 530 193	0	2 369	2 369
47408	0	0	0	8 029 736	8 121 016	16 150 752	8 029 736	8 121 016	16 150 752	0	0	0
47410	0	342 606	342 606	0	40 843	40 843	0	68 642	68 642	0	314 807	314 807
47423	7	0	7	3	3 437	3 440	3	3 437	3 440	7	0	7
47427	771	2 827	3 598	6 011	26 410	32 421	5 741	25 125	30 866	1 041	4 112	5 153
50305	13 929	0	13 929	78	0	78	0	0	0	14 007	0	14 007
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	15 338	15 338	0	525	525	0	5 733	5 733	0	10 130	10 130
60306	9	0	9	1 305	0	1 305	1 314	0	1 314	0	0	0
60308	97	0	97	74	0	74	171	0	171	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	3 610	0	3 610	236	0	236	206	0	206	3 640	0	3 640
60314	0	81	81	1 969	61	2 030	1 969	142	2 111	0	0	0
60323	402	0	402	77	0	77	80	0	80	399	0	399
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	187	0	187	20	0	20	49	0	49	158	0	158
61009	219	0	219	1	0	1	0	0	0	220	0	220
61403	3 311	0	3 311	23	0	23	789	0	789	2 545	0	2 545
70606	214 906	0	214 906	73 330	0	73 330	0	0	0	288 236	0	288 236
70608	932 469	0	932 469	220 145	0	220 145	0	0	0	1 152 614	0	1 152 614
70611	27 170	0	27 170	6 784	0	6 784	0	0	0	33 954	0	33 954
Итого по активу (баланс)	2 658 366	4 011 055	6 669 421	29 172 762	18 525 651	47 698 413	28 993 292	18 496 328	47 489 620	2 837 836	4 040 378	6 878 214
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	315 702	0	315 702	0	0	0	0	0	0	315 702	0	315 702
30109	85	2 226	2 311	29	12 016	12 045	51	12 552	12 603	107	2 762	2 869
30111	69 263	125 702	194 965	11 065 683	317 143	11 382 826	11 064 917	296 171	11 361 088	68 497	104 730	173 227
30220	0	1 676	1 676	0	53 054	53 054	0	51 378	51 378	0	0	0
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31402	0	0	0	8 194 600	0	8 194 600	8 194 600	0	8 194 600	0	0	0
31403	522 500	0	522 500	2 449 100	0	2 449 100	2 329 300	0	2 329 300	402 700	0	402 700
31404	0	46 884	46 884	0	63 475	63 475	0	63 975	63 975	0	47 384	47 384
31405	150 000	93 768	243 768	150 000	93 890	243 890	150 000	122	150 122	150 000	0	150 000
31406	0	248 070	248 070	0	82 332	82 332	0	54 250	54 250	0	219 988	219 988
31407	0	992 724	992 724	0	33 501	33 501	0	64 339	64 339	0	1 023 562	1 023 562
31408	0	173 097	173 097	0	4 230	4 230	0	16 090	16 090	0	184 957	184 957
31501	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40502	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40702	72 511	32 211	104 722	1 306 624	529 865	1 836 489	1 314 344	510 744	1 825 088	80 231	13 090	93 321
40703	4	61	65	0	17	17	0	17	17	4	61	65
40802	452	7	459	462	0	462	466	1	467	456	8	464
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	32 503	14 525	47 028	209 575	35 452	245 027	193 821	137 112	330 933	16 749	116 185	132 934
40813	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
40820	88	1	89	1	0	1	0	0	0	87	1	88
40902	0	1 875	1 875	0	2 007	2 007	0	16 263	16 263	0	16 131	16 131
42206	0	4 501	4 501	0	106	106	0	154	154	0	4 549	4 549
42301	51	158	209	0	4	4	0	5	5	51	159	210
42305	1 350	2 136	3 486	0	50	50	40	72	112	1 390	2 158	3 548
42306	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
42507	0	312 559	312 559	0	7 372	7 372	0	10 706	10 706	0	315 893	315 893
42601	53	184	237	0	5	5	0	6	6	53	185	238
42604	0	546	546	0	13	13	0	19	19	0	552	552
42605	148	693	841	0	16	16	0	24	24	148	701	849
45215	69 861	0	69 861	15 220	0	15 220	10 914	0	10 914	65 555	0	65 555
45515	1 724	0	1 724	21	0	21	2	0	2	1 705	0	1 705
45715	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	322 886	222 403	545 289	322 886	222 403	545 289	0	0	0
47407	0	0	0	8 114 802	8 039 944	16 154 746	8 114 802	8 039 944	16 154 746	0	0	0
47411	71	87	158	40	1	41	44	26	70	75	112	187
47416	721	0	721	1 166	0	1 166	445	0	445	0	0	0
47422	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
47425	14 363	0	14 363	6 574	0	6 574	11 909	0	11 909	19 698	0	19 698
47426	263	25 561	25 824	700	3 460	4 160	678	8 901	9 579	241	31 002	31 243
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 599 582	1 599 582	0	37 728	37 728	0	54 790	54 790	0	1 616 644	1 616 644
60301	2	0	2	8 534	0	8 534	8 541	0	8 541	9	0	9
60305	264	0	264	4 276	0	4 276	4 067	0	4 067	55	0	55
60309	59	0	59	0	0	0	31	0	31	90	0	90
60311	49	0	49	773	0	773	741	0	741	17	0	17
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60601	10 772	0	10 772	0	0	0	242	0	242	11 014	0	11 014
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	174	115	289	173	119	292	2	265	267	3	261	264
70601	248 435	0	248 435	967	0	967	88 990	0	88 990	336 458	0	336 458
70603	935 945	0	935 945	0	0	0	227 042	0	227 042	1 162 987	0	1 162 987
70801	145 272	0	145 272	0	0	0	0	0	0	145 272	0	145 272
Итого по пассиву (баланс)	2 990 437	3 678 984	6 669 421	31 859 173	9 538 241	41 397 414	32 045 840	9 560 367	41 606 207	3 177 104	3 701 110	6 878 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 902	0	11 902	1	0	1	2	0	2	11 901	0	11 901
90902	11 029	0	11 029	1 585	0	1 585	982	0	982	11 632	0	11 632
91414	451 984	397 101	849 085	46 291	21 297	67 588	36 322	62 054	98 376	461 953	356 344	818 297
91604	0	652	652	0	6 689	6 689	0	6 463	6 463	0	878	878
91704	0	5 968	5 968	0	204	204	0	141	141	0	6 031	6 031
91802	0	6 251	6 251	0	214	214	0	147	147	0	6 318	6 318
99998	7 221 070	0	7 221 070	1 251 890	0	1 251 890	601 862	0	601 862	7 871 098	0	7 871 098
Итого по активу (баланс)	7 695 986	409 972	8 105 958	1 299 767	28 404	1 328 171	639 168	68 805	707 973	8 356 585	369 571	8 726 156
Пассив
91003	0	0	0	10 682	0	10 682	10 682	0	10 682	0	0	0
91004	0	0	0	6 106	0	6 106	6 106	0	6 106	0	0	0
91311	0	1 593 623	1 593 623	0	37 587	37 587	0	54 585	54 585	0	1 610 621	1 610 621
91312	4 903 786	285 929	5 189 715	243 106	7 168	250 274	689 323	39 290	728 613	5 350 003	318 051	5 668 054
91315	527	10 082	10 609	1 996	1 998	3 994	31 291	23 393	54 684	29 822	31 477	61 299
91316	48 396	233 107	281 503	4 325	176 557	180 882	0	330 122	330 122	44 071	386 672	430 743
91317	110 005	26 880	136 885	85 253	27 082	112 335	66 894	202	67 096	91 646	0	91 646
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	884 888	0	884 888	106 110	0	106 110	76 280	0	76 280	855 058	0	855 058
Итого по пассиву (баланс)	5 956 337	2 149 621	8 105 958	457 578	250 392	707 970	880 576	447 592	1 328 168	6 379 335	2 346 821	8 726 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	364 020	0	364 020	7 950 245	253 045	8 203 290	7 926 534	221 455	8 147 989	387 731	31 590	419 321
93002	0	85 587	85 587	5 902	171 025	176 927	5 902	218 588	224 490	0	38 024	38 024
93801	3 038	0	3 038	34 661	0	34 661	37 699	0	37 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	367 058	85 587	452 645	7 990 808	424 070	8 414 878	7 970 135	440 043	8 410 178	387 731	69 614	457 345
Пассив
96001	0	367 116	367 116	219 793	7 963 318	8 183 111	251 693	7 981 686	8 233 379	31 900	385 484	417 384
96002	84 971	0	84 971	217 063	5 932	222 995	170 515	5 932	176 447	38 423	0	38 423
96801	558	0	558	37 699	0	37 699	38 679	0	38 679	1 538	0	1 538
Итого по пассиву (баланс)	85 529	367 116	452 645	474 555	7 969 250	8 443 805	460 887	7 987 618	8 448 505	71 861	385 484	457 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 023,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 023,0000

Страница была полезной?