Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 502	8 704	27 206	4 344	2 285	6 629	9 515	522	10 037	13 331	10 467	23 798
30102	149 857	0	149 857	5 660 692	0	5 660 692	5 743 743	0	5 743 743	66 806	0	66 806
30110	2 261	0	2 261	379	0	379	139	0	139	2 501	0	2 501
30114	4 296	298 503	302 799	6 144	1 772 667	1 778 811	10 001	1 786 894	1 796 895	439	284 276	284 715
30202	51 605	0	51 605	0	0	0	3 388	0	3 388	48 217	0	48 217
30204	14 588	0	14 588	500	0	500	0	0	0	15 088	0	15 088
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	524	0	524	726 807	0	726 807	727 040	0	727 040	291	0	291
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	7 175	0	7 175	5 225	0	5 225	1 950	0	1 950
32106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	119 393	0	119 393	182 976	0	182 976	186 153	0	186 153	116 216	0	116 216
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	37 700	0	37 700	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	38 200	0	38 200
45206	67 725	816 716	884 441	0	20 192	20 192	25 000	17 608	42 608	42 725	819 300	862 025
45207	3 032 958	500 023	3 532 981	1 600 000	12 345	1 612 345	16 667	12 220	28 887	4 616 291	500 148	5 116 439
45208	1 530 000	102 090	1 632 090	0	2 500	2 500	12 500	4 226	16 726	1 517 500	100 364	1 617 864
45506	200	0	200	0	0	0	27	0	27	173	0	173
45507	169 713	52 435	222 148	0	1 652	1 652	1 481	1 478	2 959	168 232	52 609	220 841
45706	6 305	2 106	8 411	0	52	52	13	76	89	6 292	2 082	8 374
45812	0	12 096	12 096	0	414	414	0	285	285	0	12 225	12 225
45815	3	775	778	0	75	75	3	69	72	0	781	781
45915	7	8	15	0	17	17	7	17	24	0	8	8
47406	0	79 088	79 088	0	1 069 910	1 069 910	0	1 084 633	1 084 633	0	64 365	64 365
47408	0	0	0	13 090 918	13 481 038	26 571 956	13 090 918	13 481 038	26 571 956	0	0	0
47423	2 612	0	2 612	19 314	2 493	21 807	20 515	2 493	23 008	1 411	0	1 411
47427	97 452	1 245	98 697	44 028	2 821	46 849	63 377	3 011	66 388	78 103	1 055	79 158
47801	1 211	0	1 211	0	0	0	6	0	6	1 205	0	1 205
47803	3 970	0	3 970	13 757	0	13 757	3 970	0	3 970	13 757	0	13 757
52503	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52601	2 370	0	2 370	8 762	0	8 762	2 414	0	2 414	8 718	0	8 718
60302	662	0	662	100	0	100	351	0	351	411	0	411
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	49	0	49	469	0	469	502	0	502	16	0	16
60310	28	0	28	1 502	0	1 502	1 503	0	1 503	27	0	27
60312	9 489	0	9 489	5 428	0	5 428	11 168	0	11 168	3 749	0	3 749
60314	1 187	0	1 187	157	505	662	115	505	620	1 229	0	1 229
60323	2 373	0	2 373	30	0	30	182	0	182	2 221	0	2 221
60401	142 663	0	142 663	116	0	116	0	0	0	142 779	0	142 779
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	163	0	163	145	0	145	148	0	148	160	0	160
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	20 196	0	20 196	1 744	0	1 744	727	0	727	21 213	0	21 213
70606	281 351	0	281 351	94 877	0	94 877	1	0	1	376 227	0	376 227
70608	370 449	0	370 449	70 507	0	70 507	0	0	0	440 956	0	440 956
70611	3 942	0	3 942	985	0	985	0	0	0	4 927	0	4 927
70614	0	0	0	7 612	0	7 612	0	0	0	7 612	0	7 612
Итого по активу (баланс)	7 596 992	1 873 789	9 470 781	24 016 171	16 368 966	40 385 137	22 303 000	16 395 075	38 698 075	9 310 163	1 847 680	11 157 843
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	62 651	0	62 651	205 475	0	205 475
30111	3 649	0	3 649	1 941 893	0	1 941 893	1 945 973	0	1 945 973	7 729	0	7 729
30220	0	0	0	0	5 912	5 912	0	5 912	5 912	0	0	0
30223	36 658	0	36 658	817 717	0	817 717	803 124	0	803 124	22 065	0	22 065
31407	100 000	326 686	426 686	0	7 043	7 043	0	8 077	8 077	100 000	327 720	427 720
31408	2 150 000	428 776	2 578 776	0	9 244	9 244	1 600 000	10 601	1 610 601	3 750 000	430 133	4 180 133
31409	1 540 000	67 302	1 607 302	10 000	1 547	11 547	0	2 111	2 111	1 530 000	67 866	1 597 866
31609	0	112 521	112 521	0	2 654	2 654	0	3 854	3 854	0	113 721	113 721
40502	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40701	576	11	587	22 874	0	22 874	34 633	0	34 633	12 335	11	12 346
40702	417 852	240 610	658 462	3 056 955	706 117	3 763 072	3 024 352	640 761	3 665 113	385 249	175 254	560 503
40703	33 069	7	33 076	10 834	0	10 834	17 375	0	17 375	39 610	7	39 617
40802	688	0	688	23	0	23	120	0	120	785	0	785
40807	12 049	2 833	14 882	13 444	7 560	21 004	14 792	9 365	24 157	13 397	4 638	18 035
40817	1 049	26	1 075	3 709	812	4 521	3 707	814	4 521	1 047	28	1 075
40820	53	58	111	320	206	526	297	207	504	30	59	89
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42005	109 000	0	109 000	0	0	0	17 500	0	17 500	126 500	0	126 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	88 900	0	88 900	842 900	0	842 900	882 100	0	882 100	128 100	0	128 100
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	613	616	1 229	0	14	14	0	18	18	613	620	1 233
42605	0	78	78	0	2	2	0	3	3	0	79	79
45215	908	0	908	408	0	408	0	0	0	500	0	500
45515	13 545	0	13 545	3 845	0	3 845	4 519	0	4 519	14 219	0	14 219
45818	12 872	0	12 872	9	0	9	143	0	143	13 006	0	13 006
45918	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
47401	0	0	0	36 268	0	36 268	36 268	0	36 268	0	0	0
47403	381	0	381	1	0	1	1	0	1	381	0	381
47407	0	0	0	13 480 331	13 105 279	26 585 610	13 480 331	13 105 279	26 585 610	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	75	0	75	3 294	7 135	10 429	3 219	7 135	10 354	0	0	0
47422	3	0	3	76 272	285 667	361 939	76 272	285 667	361 939	3	0	3
47425	718	0	718	85	0	85	901	0	901	1 534	0	1 534
47426	133 542	1 476	135 018	88 703	733	89 436	28 183	814	28 997	73 022	1 557	74 579
47804	2 068	0	2 068	2 076	0	2 076	435	0	435	427	0	427
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	2 079	0	2 079	2 050	0	2 050	7 612	0	7 612	7 641	0	7 641
60301	744	0	744	4 315	0	4 315	3 943	0	3 943	372	0	372
60305	18	0	18	15 797	0	15 797	15 792	0	15 792	13	0	13
60309	758	0	758	0	0	0	183	0	183	941	0	941
60311	1 064	0	1 064	1 122	0	1 122	1 209	0	1 209	1 151	0	1 151
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	7 930	0	7 930	528	0	528	1 172	0	1 172	8 574	0	8 574
60601	58 407	0	58 407	0	0	0	934	0	934	59 341	0	59 341
61304	1 040	0	1 040	520	0	520	0	0	0	520	0	520
70601	299 432	0	299 432	0	0	0	83 610	0	83 610	383 042	0	383 042
70603	384 949	0	384 949	0	0	0	74 567	0	74 567	459 516	0	459 516
70613	291	0	291	10 026	0	10 026	18 425	0	18 425	8 690	0	8 690
70801	62 651	0	62 651	62 651	0	62 651	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 289 781	1 181 000	9 470 781	20 514 826	14 139 932	34 654 758	22 261 195	14 080 625	36 341 820	10 036 150	1 121 693	11 157 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 803	0	78 803	9 007	0	9 007	17 303	0	17 303	70 507	0	70 507
90902	18 319	0	18 319	3 038	0	3 038	1 607	0	1 607	19 750	0	19 750
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 967 934	5 946 227	12 914 161	1 627 607	660 138	2 287 745	0	137 781	137 781	8 595 541	6 468 584	15 064 125
91418	6 175	0	6 175	17 196	0	17 196	4 970	0	4 970	18 401	0	18 401
91501	19 288	0	19 288	0	0	0	0	0	0	19 288	0	19 288
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	578	614	1 192	90	36	126	7	15	22	661	635	1 296
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 140	0	3 140	10	0	10	0	0	0	3 150	0	3 150
99998	5 906 113	0	5 906 113	354 203	0	354 203	472 113	0	472 113	5 788 203	0	5 788 203
Итого по активу (баланс)	13 502 720	5 946 841	19 449 561	2 011 151	660 174	2 671 325	496 000	137 796	633 796	15 017 871	6 469 219	21 487 090
Пассив
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	145 074	86 373	231 447	497	1 862	2 359	0	2 135	2 135	144 577	86 646	231 223
91315	866 447	574 699	1 441 146	4 232	54 415	58 647	22 840	155 096	177 936	885 055	675 380	1 560 435
91317	394 182	40 836	435 018	392 651	1 552	394 203	218 878	42 646	261 524	220 409	81 930	302 339
91319	1 027 090	2 275 855	3 302 945	15 246	188 123	203 369	4 232	94 841	99 073	1 016 076	2 182 573	3 198 649
91507	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	13 543 448	0	13 543 448	161 303	0	161 303	2 316 742	0	2 316 742	15 698 887	0	15 698 887
Итого по пассиву (баланс)	16 471 798	2 977 763	19 449 561	573 929	245 952	819 881	2 562 692	294 718	2 857 410	18 460 561	3 026 529	21 487 090
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	689 009	0	689 009	13 038 749	14 656	13 053 405	12 991 633	14 656	13 006 289	736 125	0	736 125
93002	0	0	0	0	36 347	36 347	0	36 347	36 347	0	0	0
93305	276 643	0	276 643	0	0	0	0	0	0	276 643	0	276 643
93309	0	0	0	0	173 415	173 415	0	2 833	2 833	0	170 582	170 582
93310	0	265 433	265 433	0	179 977	179 977	0	8 555	8 555	0	436 855	436 855
93801	15 952	0	15 952	31 276	0	31 276	35 769	0	35 769	11 459	0	11 459
Итого по активу (баланс)	981 604	265 433	1 247 037	13 070 025	404 395	13 474 420	13 027 402	62 391	13 089 793	1 024 227	607 437	1 631 664
Пассив
96001	0	693 800	693 800	14 223	13 005 239	13 019 462	14 223	13 039 433	13 053 656	0	727 994	727 994
96002	0	0	0	30 403	5 981	36 384	30 403	5 981	36 384	0	0	0
96305	0	265 433	265 433	0	5 722	5 722	0	6 562	6 562	0	266 273	266 273
96309	0	0	0	0	0	0	169 198	0	169 198	169 198	0	169 198
96310	276 593	0	276 593	0	0	0	171 721	0	171 721	448 314	0	448 314
96801	11 211	0	11 211	31 539	0	31 539	40 213	0	40 213	19 885	0	19 885
Итого по пассиву (баланс)	287 804	959 233	1 247 037	76 165	13 016 942	13 093 107	425 758	13 051 976	13 477 734	637 397	994 267	1 631 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 171 063 083,1464	0	0	3 852 933 237,0000	0	0	1 168 173 789,0000	0	0	68 855 822 531,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	66 171 063 083,1464	0	0	3 852 933 237,0000	0	0	1 168 173 789,0000	0	0	68 855 822 531,1464
Пассив
98040	0	0	66 171 063 083,1464	0	0	2 594 362 340,0000	0	0	5 279 121 788,0000	0	0	68 855 822 531,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 171 063 083,1464	0	0	2 594 362 340,0000	0	0	5 279 121 788,0000	0	0	68 855 822 531,1464

Страница была полезной?