Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 273	130 448	166 721	756 618	31 491	788 109	755 416	86 990	842 406	37 475	74 949	112 424
20208	10 337	1 160	11 497	2 602	321	2 923	5 062	318	5 380	7 877	1 163	9 040
20209	10 110	0	10 110	622 630	690	623 320	621 958	690	622 648	10 782	0	10 782
30102	119 375	0	119 375	8 651 353	0	8 651 353	8 623 429	0	8 623 429	147 299	0	147 299
30110	5 935	9 403	15 338	6 133	4 755	10 888	8 737	7 795	16 532	3 331	6 363	9 694
30114	0	977 813	977 813	0	1 229 293	1 229 293	0	906 328	906 328	0	1 300 778	1 300 778
30202	29 848	0	29 848	171	0	171	0	0	0	30 019	0	30 019
30204	15 318	0	15 318	473	0	473	0	0	0	15 791	0	15 791
30233	692	0	692	5 079	40	5 119	5 151	25	5 176	620	15	635
30424	20 370	0	20 370	1 545 564	0	1 545 564	1 546 255	0	1 546 255	19 679	0	19 679
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	4 732	0	4 732	307 458	0	307 458	304 187	0	304 187	8 003	0	8 003
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
45201	31 928	0	31 928	44 729	0	44 729	74 006	0	74 006	2 651	0	2 651
45204	213 887	0	213 887	21 165	0	21 165	211 690	0	211 690	23 362	0	23 362
45205	68 888	0	68 888	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000	30 888	0	30 888
45206	568 560	0	568 560	49 254	0	49 254	126 158	0	126 158	491 656	0	491 656
45207	885 016	57 198	942 214	29 620	1 870	31 490	13 881	11 684	25 565	900 755	47 384	948 139
45208	275 750	0	275 750	0	0	0	8 500	0	8 500	267 250	0	267 250
45502	0	0	0	3 220	0	3 220	220	0	220	3 000	0	3 000
45503	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45504	0	6 942	6 942	2 100	172	2 272	0	150	150	2 100	6 964	9 064
45505	33 901	8 814	42 715	100	302	402	982	208	1 190	33 019	8 908	41 927
45506	309 129	6 213	315 342	25 654	62 741	88 395	56 382	1 138	57 520	278 401	67 816	346 217
45507	159 092	59 699	218 791	0	2 045	2 045	18	1 408	1 426	159 074	60 336	219 410
45509	1 651	10 041	11 692	997	3 428	4 425	1 355	4 895	6 250	1 293	8 574	9 867
45708	0	441	441	0	155	155	0	316	316	0	280	280
45812	50 454	2 646	53 100	0	90	90	50 000	62	50 062	454	2 674	3 128
45815	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
45912	638	1 274	1 912	54 781	44	54 825	55 192	30	55 222	227	1 288	1 515
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	31 306	31 306	3 998 183	4 234 993	8 233 176	3 998 183	4 234 659	8 232 842	0	31 640	31 640
47408	0	0	0	1 976 161	1 610 205	3 586 366	1 976 161	1 610 205	3 586 366	0	0	0
47423	1 494	33	1 527	1 898	3	1 901	1 966	6	1 972	1 426	30	1 456
47427	62	359	421	79 542	2 341	81 883	79 516	2 340	81 856	88	360	448
50106	103 421	0	103 421	95 212	0	95 212	0	0	0	198 633	0	198 633
50107	373 542	0	373 542	213 649	0	213 649	4 378	0	4 378	582 813	0	582 813
50121	3 397	0	3 397	866	0	866	408	0	408	3 855	0	3 855
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	4 159	4 159	0	139	139	0	312	312	0	3 986	3 986
52601	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60302	2 798	0	2 798	2 851	0	2 851	54	0	54	5 595	0	5 595
60306	0	0	0	4 127	0	4 127	4 119	0	4 119	8	0	8
60308	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	2 169	0	2 169	8 662	0	8 662	8 564	0	8 564	2 267	0	2 267
60314	138	0	138	6	0	6	24	0	24	120	0	120
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	39 329	0	39 329	1 392	0	1 392	0	0	0	40 721	0	40 721
60701	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61008	58	0	58	426	0	426	429	0	429	55	0	55
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	105 192	0	105 192	105 192	0	105 192	0	0	0
61403	3 212	0	3 212	107	0	107	232	0	232	3 087	0	3 087
61601	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
70606	376 308	0	376 308	219 473	0	219 473	0	0	0	595 781	0	595 781
70607	7 472	0	7 472	411	0	411	8	0	8	7 875	0	7 875
70608	371 329	0	371 329	79 735	0	79 735	0	0	0	451 064	0	451 064
70611	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
70614	518	0	518	108	0	108	108	0	108	518	0	518
Итого по активу (баланс)	4 166 428	1 310 449	5 476 877	19 180 415	7 185 204	26 365 619	18 953 634	6 869 618	25 823 252	4 393 209	1 626 035	6 019 244
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30232	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
31501	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
40701	2 061	1	2 062	18 447	0	18 447	17 309	0	17 309	923	1	924
40702	1 107 249	30 939	1 138 188	12 152 858	430 584	12 583 442	12 181 678	418 953	12 600 631	1 136 069	19 308	1 155 377
40703	94 980	23	95 003	12 003	363	12 366	24 343	363	24 706	107 320	23	107 343
40802	26 541	0	26 541	78 497	0	78 497	81 875	0	81 875	29 919	0	29 919
40807	12 130	38 385	50 515	5 994	36 355	42 349	4 473	39 718	44 191	10 609	41 748	52 357
40817	76 917	27 004	103 921	247 221	141 311	388 532	243 172	134 241	377 413	72 868	19 934	92 802
40820	969	3 327	4 296	215	4 320	4 535	171	1 609	1 780	925	616	1 541
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	13 407	0	13 407	13 407	0	13 407	0	0	0
40911	0	0	0	153 373	0	153 373	153 373	0	153 373	0	0	0
42104	700 000	0	700 000	0	0	0	304 000	0	304 000	1 004 000	0	1 004 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	9 894	9 894	0	234	234	0	339	339	0	9 999	9 999
42301	1	11	12	0	0	0	0	1	1	1	12	13
42305	0	147 972	147 972	0	3 490	3 490	0	5 069	5 069	0	149 551	149 551
42306	40 802	146 713	187 515	31 708	34 724	66 432	236	4 510	4 746	9 330	116 499	125 829
42307	20 742	360 132	380 874	0	23 985	23 985	132	13 544	13 676	20 874	349 691	370 565
42309	170	188	358	0	4	4	3	6	9	173	190	363
42507	0	515 722	515 722	0	12 164	12 164	0	17 665	17 665	0	521 223	521 223
42606	0	7 814	7 814	0	187	187	0	702	702	0	8 329	8 329
42607	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	17 867	0	17 867	6 909	0	6 909	6 224	0	6 224	17 182	0	17 182
45515	12 198	0	12 198	1 468	0	1 468	1 729	0	1 729	12 459	0	12 459
45715	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45818	65 236	0	65 236	50 000	0	50 000	28	0	28	15 264	0	15 264
45918	2 167	0	2 167	411	0	411	14	0	14	1 770	0	1 770
47403	0	0	0	866 052	20 313	886 365	866 052	20 313	886 365	0	0	0
47407	0	0	0	1 396 704	2 190 229	3 586 933	1 396 704	2 190 229	3 586 933	0	0	0
47411	28	0	28	398	3 123	3 521	410	3 123	3 533	40	0	40
47416	151	0	151	30 304	0	30 304	30 305	0	30 305	152	0	152
47422	65	0	65	1 347	5 549	6 896	1 347	5 549	6 896	65	0	65
47425	16 157	0	16 157	58 355	0	58 355	61 586	0	61 586	19 388	0	19 388
47426	7 518	555	8 073	977	6 092	7 069	6 041	6 581	12 622	12 582	1 044	13 626
50120	8	0	8	8	0	8	411	0	411	411	0	411
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52304	0	75 014	75 014	0	1 769	1 769	0	2 569	2 569	0	75 814	75 814
52305	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52306	20 000	55 809	75 809	0	1 304	1 304	0	1 854	1 854	20 000	56 359	76 359
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	1 368	0	1 368	0	0	0	973	0	973	2 341	0	2 341
52602	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60301	444	0	444	3 422	0	3 422	3 379	0	3 379	401	0	401
60305	435	0	435	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	435	0	435
60309	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	25 929	0	25 929	0	0	0	462	0	462	26 391	0	26 391
60903	235	0	235	0	0	0	6	0	6	241	0	241
70601	421 216	0	421 216	0	0	0	234 668	0	234 668	655 884	0	655 884
70602	3 574	0	3 574	408	0	408	866	0	866	4 032	0	4 032
70603	358 585	0	358 585	0	0	0	82 169	0	82 169	440 754	0	440 754
70613	935	0	935	108	0	108	80	0	80	907	0	907
Итого по пассиву (баланс)	4 057 363	1 419 514	5 476 877	15 140 879	2 916 100	18 056 979	15 732 408	2 866 938	18 599 346	4 648 892	1 370 352	6 019 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	735	0	735	2 817	0	2 817	3 519	0	3 519	33	0	33
90902	5 915 031	0	5 915 031	67 358	0	67 358	9 029	0	9 029	5 973 360	0	5 973 360
91202	12	0	12	10	0	10	15	0	15	7	0	7
91203	7	0	7	15	0	15	20	0	20	2	0	2
91414	7 327 006	193 736	7 520 742	310 103	6 613	316 716	1 221 537	4 565	1 226 102	6 415 572	195 784	6 611 356
91604	60 701	1 315	62 016	2 276	45	2 321	54 788	31	54 819	8 189	1 329	9 518
99998	4 088 161	0	4 088 161	759 074	0	759 074	787 765	0	787 765	4 059 470	0	4 059 470
Итого по активу (баланс)	17 391 653	195 051	17 586 704	1 141 653	6 658	1 148 311	2 076 673	4 596	2 081 269	16 456 633	197 113	16 653 746
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	105 000	0	105 000	0	0	0	4 500	0	4 500	109 500	0	109 500
91312	2 441 139	0	2 441 139	314 854	0	314 854	53 388	0	53 388	2 179 673	0	2 179 673
91315	1 095 331	0	1 095 331	133 538	0	133 538	372 352	0	372 352	1 334 145	0	1 334 145
91316	77 083	0	77 083	11 000	0	11 000	0	0	0	66 083	0	66 083
91317	264 944	83 816	348 760	250 283	77 446	327 729	309 993	18 197	328 190	324 654	24 567	349 221
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
99999	13 498 543	0	13 498 543	1 293 489	0	1 293 489	389 222	0	389 222	12 594 276	0	12 594 276
Итого по пассиву (баланс)	17 502 888	83 816	17 586 704	2 003 808	77 446	2 081 254	1 130 099	18 197	1 148 296	16 629 179	24 567	16 653 746
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 277	132 244	152 521	2 165 699	1 491 408	3 657 107	1 976 081	1 613 880	3 589 961	209 895	9 772	219 667
93801	0	0	0	10 852	0	10 852	10 852	0	10 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 277	132 244	152 521	2 176 551	1 491 408	3 667 959	1 986 933	1 613 880	3 600 813	209 895	9 772	219 667
Пассив
96001	131 344	20 418	151 762	1 396 596	2 196 555	3 593 151	1 275 135	2 384 424	3 659 559	9 883	208 287	218 170
96801	759	0	759	12 546	0	12 546	13 284	0	13 284	1 497	0	1 497
Итого по пассиву (баланс)	132 103	20 418	152 521	1 409 142	2 196 555	3 605 697	1 288 419	2 384 424	3 672 843	11 380	208 287	219 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	10 321 936,0000	0	0	292 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 613 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 321 948,0000	0	0	292 001,0000	0	0	0,0000	0	0	10 613 949,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	521 936,0000	0	0	0,0000	0	0	292 000,0000	0	0	813 936,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 321 948,0000	0	0	0,0000	0	0	292 001,0000	0	0	10 613 949,0000

Страница была полезной?