Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 438	4 675	38 113	196 446	1 353	197 799	194 299	373	194 672	35 585	5 655	41 240
20209	0	0	0	157 650	0	157 650	157 650	0	157 650	0	0	0
30102	140 781	0	140 781	589 310	0	589 310	606 868	0	606 868	123 223	0	123 223
30110	2 663	2 240	4 903	6 165	21 728	27 893	5 947	22 528	28 475	2 881	1 440	4 321
30114	0	451	451	0	10 848	10 848	0	10 018	10 018	0	1 281	1 281
30202	2 360	0	2 360	2 282	0	2 282	0	0	0	4 642	0	4 642
30204	50	0	50	31	0	31	0	0	0	81	0	81
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	5 202	97 458	102 660	24 590	31 553	56 143	21 454	2 498	23 952	8 338	126 513	134 851
30306	35 704	92 250	127 954	47 996	31 287	79 283	40 000	2 344	42 344	43 700	121 193	164 893
30413	898	0	898	33 041	0	33 041	32 595	0	32 595	1 344	0	1 344
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	13 159	0	13 159	3 315	0	3 315	67	0	67	16 407	0	16 407
45206	21 650	0	21 650	0	0	0	0	0	0	21 650	0	21 650
45207	115 662	0	115 662	0	0	0	0	0	0	115 662	0	115 662
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	600	0	600	1 500	0	1 500
45504	254	0	254	100	0	100	78	0	78	276	0	276
45505	950	0	950	0	0	0	58	0	58	892	0	892
45506	110 029	0	110 029	270	0	270	69	0	69	110 230	0	110 230
45507	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45815	96	0	96	0	0	0	5	0	5	91	0	91
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	0	32 607	32 607	0	32 553	32 553	0	54	54
47417	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47423	62	0	62	36	6	42	67	6	73	31	0	31
47427	1 589	0	1 589	4 193	0	4 193	4 157	0	4 157	1 625	0	1 625
60302	12 102	0	12 102	208	0	208	81	0	81	12 229	0	12 229
60306	18	0	18	527	0	527	534	0	534	11	0	11
60308	1 056	0	1 056	2 203	0	2 203	2 085	0	2 085	1 174	0	1 174
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	282	0	282	1 372	0	1 372	1 067	0	1 067	587	0	587
60314	32	0	32	13	0	13	17	0	17	28	0	28
60401	15 173	0	15 173	0	0	0	0	0	0	15 173	0	15 173
61002	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61008	110	0	110	53	0	53	62	0	62	101	0	101
61009	91	0	91	38	0	38	38	0	38	91	0	91
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 504	0	2 504	61	0	61	477	0	477	2 088	0	2 088
70606	180 858	0	180 858	15 934	0	15 934	9	0	9	196 783	0	196 783
70608	26 755	0	26 755	11 883	0	11 883	0	0	0	38 638	0	38 638
70706	280 135	0	280 135	64	0	64	280 199	0	280 199	0	0	0
70708	10 233	0	10 233	0	0	0	10 233	0	10 233	0	0	0
70802	0	0	0	290 369	0	290 369	252 286	0	252 286	38 083	0	38 083
Итого по активу (баланс)	1 203 617	199 574	1 403 191	1 408 300	129 468	1 537 768	1 631 152	70 379	1 701 531	980 765	258 663	1 239 428
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	8	514	522	0	11	11	0	17	17	8	520	528
30301	5 202	97 458	102 660	21 454	2 498	23 952	24 590	31 553	56 143	8 338	126 513	134 851
30305	35 704	92 250	127 954	40 000	2 344	42 344	47 996	31 287	79 283	43 700	121 193	164 893
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	4 300	0	4 300	833	0	833	555	0	555	4 022	0	4 022
40603	778	0	778	691	0	691	1 803	0	1 803	1 890	0	1 890
40702	82 720	1 352	84 072	536 281	16 818	553 099	528 567	16 820	545 387	75 006	1 354	76 360
40703	2 322	4	2 326	2 389	0	2 389	3 351	1	3 352	3 284	5	3 289
40802	18 188	110	18 298	141 259	15 044	156 303	137 740	15 044	152 784	14 669	110	14 779
40807	348	765	1 113	0	18	18	0	26	26	348	773	1 121
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	16 742	0	16 742	162	0	162	1 985	0	1 985	18 565	0	18 565
40905	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	1	2 154	0	1	1
40909	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
40911	0	0	0	9 120	0	9 120	9 127	0	9 127	7	0	7
40912	0	0	0	29	751	780	29	751	780	0	0	0
40913	0	0	0	48	108	156	48	108	156	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4	1	5	4	0	4	0	0	0	0	1	1
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42314	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	94 903	0	94 903	14	0	14	4 962	0	4 962	99 851	0	99 851
45415	1 350	0	1 350	600	0	600	0	0	0	750	0	750
45515	64 250	0	64 250	124	0	124	58	0	58	64 184	0	64 184
45818	96	0	96	5	0	5	0	0	0	91	0	91
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	18	0	18	6 081	0	6 081	6 236	0	6 236	173	0	173
47422	35	0	35	157	13	170	122	13	135	0	0	0
47425	2 889	0	2 889	1 727	0	1 727	4 192	0	4 192	5 354	0	5 354
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60305	1 007	0	1 007	3 733	0	3 733	3 822	0	3 822	1 096	0	1 096
60307	1	0	1	23	0	23	24	0	24	2	0	2
60309	31	0	31	0	0	0	21	0	21	52	0	52
60311	55	0	55	237	0	237	233	0	233	51	0	51
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 794	0	11 794	0	0	0	85	0	85	11 879	0	11 879
61304	66	0	66	13	0	13	13	0	13	66	0	66
70601	128 844	0	128 844	0	0	0	7 964	0	7 964	136 808	0	136 808
70603	27 359	0	27 359	0	0	0	11 961	0	11 961	39 320	0	39 320
70701	243 139	0	243 139	243 140	0	243 140	1	0	1	0	0	0
70703	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 210 737	192 454	1 403 191	1 020 998	37 621	1 058 619	799 219	95 637	894 856	988 958	250 470	1 239 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 623	0	8 623	690	0	690	688	0	688	8 625	0	8 625
90902	298 587	0	298 587	3 648	0	3 648	510	0	510	301 725	0	301 725
91414	13 515	0	13 515	0	0	0	1 500	0	1 500	12 015	0	12 015
91604	1 920	0	1 920	647	0	647	305	0	305	2 262	0	2 262
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	599 317	0	599 317	16 559	0	16 559	8 541	0	8 541	607 335	0	607 335
Итого по активу (баланс)	922 026	0	922 026	21 544	0	21 544	11 544	0	11 544	932 026	0	932 026
Пассив
91312	560 925	0	560 925	2 721	0	2 721	0	0	0	558 204	0	558 204
91315	36 513	0	36 513	2 405	0	2 405	1 425	0	1 425	35 533	0	35 533
91317	1 817	0	1 817	3 415	0	3 415	15 134	0	15 134	13 536	0	13 536
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	322 709	0	322 709	3 003	0	3 003	4 985	0	4 985	324 691	0	324 691
Итого по пассиву (баланс)	922 026	0	922 026	11 544	0	11 544	21 544	0	21 544	932 026	0	932 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?