Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163 646	0	163 646	38 828	0	38 828	34 919	0	34 919	167 555	0	167 555
20202	664	0	664	59	0	59	290	0	290	433	0	433
30102	2 878 649	79 166 846	82 045 495	79 027 502	96 701 145	175 728 647	66 236 271	110 279 019	176 515 290	15 669 880	65 588 972	81 258 852
30110	15 005 385	34 862 103	49 867 488	15 193 018	4 415 160	19 608 178	7 100 982	4 341 809	11 442 791	23 097 421	34 935 454	58 032 875
30114	0	11 970 161	11 970 161	0	4 195 761 410	4 195 761 410	0	4 176 355 905	4 176 355 905	0	31 375 666	31 375 666
30202	167 506	0	167 506	539 172	0	539 172	0	0	0	706 678	0	706 678
30204	18 722	0	18 722	0	0	0	10 348	0	10 348	8 374	0	8 374
30221	0	31 083 400	31 083 400	0	0	0	0	31 083 400	31 083 400	0	0	0
30416	2 043 973	1 229 897	3 273 870	22 425 615 330	3 817 545	22 429 432 875	22 424 908 412	4 820 249	22 429 728 661	2 750 891	227 193	2 978 084
30418	69 129	599 471	668 600	80 000	41 154	121 154	90 000	597 933	687 933	59 129	42 692	101 821
30426	0	0	0	32 195 354 322	27 861 460 768	60 056 815 090	32 195 354 322	27 861 460 768	60 056 815 090	0	0	0
30602	7 014	0	7 014	3 827 199	0	3 827 199	3 834 160	0	3 834 160	53	0	53
31903	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	0	0	0	5 165 176	5 165 176	0	4 935 237	4 935 237	0	229 939	229 939
32103	0	349 893	349 893	0	1 177 106	1 177 106	0	1 526 999	1 526 999	0	0	0
32201	904 275	0	904 275	3 705 269	0	3 705 269	3 671 366	0	3 671 366	938 178	0	938 178
32202	0	0	0	59 215 775	0	59 215 775	59 215 775	0	59 215 775	0	0	0
32203	3 363 151	0	3 363 151	16 863 658	0	16 863 658	19 105 380	0	19 105 380	1 121 429	0	1 121 429
32401	0	0	0	953	0	953	943	0	943	10	0	10
47001	8 715	0	8 715	313 593	0	313 593	312 136	0	312 136	10 172	0	10 172
47002	4 210 910	0	4 210 910	94 662 156	0	94 662 156	96 883 699	0	96 883 699	1 989 367	0	1 989 367
47302	0	593 485	593 485	0	1 248 886	1 248 886	0	1 242 517	1 242 517	0	599 854	599 854
47408	0	0	0	27 698 545 680	24 357 930 159	52 056 475 839	27 698 545 680	24 357 930 159	52 056 475 839	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	1 245	0	1 245	22 217	2 031 429	2 053 646	22 720	1 264 855	1 287 575	742	766 574	767 316
47427	150 730	7 739	158 469	131 269	7 958	139 227	112 414	8 130	120 544	169 585	7 567	177 152
50104	0	0	0	594 585 961	0	594 585 961	594 585 961	0	594 585 961	0	0	0
50105	0	0	0	41 943 614	0	41 943 614	41 943 614	0	41 943 614	0	0	0
50106	0	0	0	235 057 828	0	235 057 828	235 057 828	0	235 057 828	0	0	0
50107	0	0	0	378 930 673	0	378 930 673	378 930 673	0	378 930 673	0	0	0
50109	0	0	0	974 172	0	974 172	974 172	0	974 172	0	0	0
50110	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
50205	108 947	0	108 947	18 758	0	18 758	127 519	0	127 519	186	0	186
50206	237 083	0	237 083	407 911	0	407 911	928	0	928	644 066	0	644 066
50207	15 802 333	233 634	16 035 967	108 949	14 718	123 667	201 912	13 037	214 949	15 709 370	235 315	15 944 685
50208	15 692 456	0	15 692 456	3 520 507	0	3 520 507	1 688 402	0	1 688 402	17 524 561	0	17 524 561
50211	0	8 407 638	8 407 638	0	2 047 281	2 047 281	0	1 382 866	1 382 866	0	9 072 053	9 072 053
50221	109 575	0	109 575	74 982	0	74 982	12 166	0	12 166	172 391	0	172 391
50308	447 563	0	447 563	628	0	628	388 409	0	388 409	59 782	0	59 782
50605	0	0	0	301 250 046	0	301 250 046	301 250 046	0	301 250 046	0	0	0
50606	0	0	0	527 244 840	0	527 244 840	527 244 840	0	527 244 840	0	0	0
50608	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
52601	0	0	0	54 115 374	0	54 115 374	54 115 374	0	54 115 374	0	0	0
60204	0	533	533	0	35	35	0	21	21	0	547	547
60302	206 764	0	206 764	90 508	0	90 508	98 018	0	98 018	199 254	0	199 254
60308	90	0	90	264	0	264	296	0	296	58	0	58
60310	479	0	479	2 139	0	2 139	0	0	0	2 618	0	2 618
60312	13 160	0	13 160	22 348	0	22 348	18 996	0	18 996	16 512	0	16 512
60314	0	609	609	0	2 903	2 903	0	1 046	1 046	0	2 466	2 466
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	5 530	0	5 530	0	0	0	2 497	0	2 497	3 033	0	3 033
60901	7 410	0	7 410	2 464	0	2 464	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	6	0	6	93	0	93	93	0	93	6	0	6
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	2 082 810 131	0	2 082 810 131	2 082 810 131	0	2 082 810 131	0	0	0
61403	40 763	0	40 763	1 398	0	1 398	4	0	4	42 157	0	42 157
61601	0	0	0	108 230 749	0	108 230 749	108 230 749	0	108 230 749	0	0	0
70606	79 905 525	0	79 905 525	80 092 409	0	80 092 409	0	0	0	159 997 934	0	159 997 934
70608	20 190 442	0	20 190 442	16 426 661	0	16 426 661	0	0	0	36 617 103	0	36 617 103
70611	391 569	0	391 569	98 384	0	98 384	90 394	0	90 394	399 559	0	399 559
70614	0	0	0	54 115 374	0	54 115 374	54 115 374	0	54 115 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	173 307 405	168 505 409	341 812 814	87 074 970 103	56 531 822 846	143 606 792 949	86 965 035 151	56 557 243 963	143 522 279 114	283 242 357	143 084 292	426 326 649
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	110 407	0	110 407	12 166	0	12 166	75 027	0	75 027	173 268	0	173 268
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	1 948 261	12 793	1 961 054	15 600 007	725	15 600 732	17 100 000	785	17 100 785	3 448 254	12 853	3 461 107
30126	3 889	0	3 889	2 765	0	2 765	0	0	0	1 124	0	1 124
30410	21 131	0	21 131	0	0	0	6 969	0	6 969	28 100	0	28 100
30420	42 139 449	1 229 906	43 369 355	28 706 961 824	2 789 706	28 709 751 530	28 719 264 284	3 818 634	28 723 082 918	54 441 909	2 258 834	56 700 743
30421	9 926	0	9 926	103 344	0	103 344	226 932	0	226 932	133 514	0	133 514
30422	1 521 129	599 471	2 120 600	10 000	35 981	45 981	80 000	41 808	121 808	1 591 129	605 298	2 196 427
31304	24	0	24	24	0	24	50	0	50	50	0	50
31501	850 222	0	850 222	3 590 220	0	3 590 220	3 680 219	0	3 680 219	940 221	0	940 221
31502	0	0	0	59 009 175	0	59 009 175	59 009 175	0	59 009 175	0	0	0
31503	3 341 376	0	3 341 376	18 997 854	0	18 997 854	16 790 181	0	16 790 181	1 133 703	0	1 133 703
32211	9 817	0	9 817	33 105	0	33 105	29 552	0	29 552	6 264	0	6 264
40701	1 111 755	0	1 111 755	1 005 160	1 448	1 006 608	895 788	4 162	899 950	1 002 383	2 714	1 005 097
40702	139 689	9	139 698	21 752 913	626	21 753 539	21 721 285	731	21 722 016	108 061	114	108 175
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	1 454 940	0	1 454 940	15 846 563	0	15 846 563	14 779 565	0	14 779 565	387 942	0	387 942
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42103	672 000	0	672 000	667 000	0	667 000	1 450 000	0	1 450 000	1 455 000	0	1 455 000
42104	265 000	0	265 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	267 000	0	267 000
42105	290 000	0	290 000	0	0	0	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	9 677	0	9 677	258 860	0	258 860	257 312	0	257 312	8 129	0	8 129
43702	4 232 684	0	4 232 684	97 197 824	0	97 197 824	94 942 233	0	94 942 233	1 977 093	0	1 977 093
47008	8 463	0	8 463	29 477	0	29 477	39 578	0	39 578	18 564	0	18 564
47405	0	163 221 867	163 221 867	0	6 961 467 735	6 961 467 735	0	6 938 323 613	6 938 323 613	0	140 077 745	140 077 745
47407	0	0	0	27 695 255 224	24 361 111 503	52 056 366 727	27 695 255 224	24 361 111 503	52 056 366 727	0	0	0
47416	1 002	0	1 002	8 475	3 164	11 639	8 661	3 164	11 825	1 188	0	1 188
47422	616	0	616	2 902 737	19 967	2 922 704	2 906 896	19 967	2 926 863	4 775	0	4 775
47425	34 298	0	34 298	36 953	0	36 953	2 684	0	2 684	29	0	29
47426	56 658	0	56 658	80 353	0	80 353	48 278	0	48 278	24 583	0	24 583
50220	165 584	0	165 584	35 055	0	35 055	38 829	0	38 829	169 358	0	169 358
50319	564	0	564	5	0	5	0	0	0	559	0	559
52602	0	0	0	54 115 374	0	54 115 374	54 115 374	0	54 115 374	0	0	0
60301	17 546	0	17 546	119 775	0	119 775	103 081	0	103 081	852	0	852
60305	6 921	0	6 921	23 894	0	23 894	16 973	0	16 973	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	109	0	109	198	0	198
60311	3 209	0	3 209	8 286	0	8 286	5 397	0	5 397	320	0	320
60322	72	0	72	0	0	0	97	0	97	169	0	169
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60348	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
60601	3 177	0	3 177	0	0	0	82	0	82	3 259	0	3 259
60903	1 675	0	1 675	0	0	0	72	0	72	1 747	0	1 747
70601	81 674 675	0	81 674 675	1	0	1	80 692 668	0	80 692 668	162 367 342	0	162 367 342
70603	20 242 928	0	20 242 928	0	0	0	16 420 161	0	16 420 161	36 663 089	0	36 663 089
70613	0	0	0	54 115 374	0	54 115 374	54 115 374	0	54 115 374	0	0	0
70801	3 517 690	0	3 517 690	0	0	0	0	0	0	3 517 690	0	3 517 690
Итого по пассиву (баланс)	176 748 768	165 064 046	341 812 814	56 748 094 787	31 325 430 855	88 073 525 642	56 854 715 110	31 303 324 367	88 158 039 477	283 369 091	142 957 558	426 326 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	350 866	0	350 866	350 866	0	350 866	0	0	0
91417	30 002 276	0	30 002 276	24	322 599	322 623	50	3 196	3 246	30 002 250	319 403	30 321 653
91603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91604	423	0	423	2 586	0	2 586	3 009	0	3 009	0	0	0
99998	894 277	0	894 277	89 157 313	0	89 157 313	89 150 486	0	89 150 486	901 104	0	901 104
Итого по активу (баланс)	30 896 976	0	30 896 976	89 510 790	322 599	89 833 389	89 504 412	3 196	89 507 608	30 903 354	319 403	31 222 757
Пассив
91003	0	0	0	528 824	0	528 824	528 824	0	528 824	0	0	0
91314	0	660 454	660 454	87 089 075	1 382 587	88 471 662	87 089 075	1 389 414	88 478 489	0	667 281	667 281
91317	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91507	83 727	0	83 727	0	0	0	0	0	0	83 727	0	83 727
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 699	0	30 002 699	357 121	0	357 121	676 075	0	676 075	30 321 653	0	30 321 653
Итого по пассиву (баланс)	30 236 522	660 454	30 896 976	88 125 020	1 382 587	89 507 607	88 443 974	1 389 414	89 833 388	30 555 476	667 281	31 222 757
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	458 621 546	458 702 891	917 324 437	13 400 182 186	13 826 382 504	27 226 564 690	13 056 794 419	13 471 866 862	26 528 661 281	802 009 313	813 218 533	1 615 227 846
93002	52 754	121 225	173 979	226 774	80 278	307 052	149 461	160 667	310 128	130 067	40 836	170 903
93201	1 072 732	0	1 072 732	51 742 387	0	51 742 387	44 192 319	0	44 192 319	8 622 800	0	8 622 800
93301	0	0	0	184 975 714	196 269 953	381 245 667	184 975 714	196 269 953	381 245 667	0	0	0
93302	109 569 449	135 153 124	244 722 573	105 320 453	90 089 196	195 409 649	184 975 714	196 770 631	381 746 345	29 914 188	28 471 689	58 385 877
93303	25 154 481	22 050 564	47 205 045	91 987 136	94 728 625	186 715 761	91 045 342	90 827 416	181 872 758	26 096 275	25 951 773	52 048 048
93304	42 005 209	25 796 114	67 801 323	195 402 026	37 092 406	232 494 432	189 939 861	35 314 565	225 254 426	47 467 374	27 573 955	75 041 329
93305	32 345 286	30 868 925	63 214 211	12 873 778	13 432 029	26 305 807	7 761 861	8 509 823	16 271 684	37 457 203	35 791 131	73 248 334
93306	0	0	0	0	2 878 099	2 878 099	0	2 878 099	2 878 099	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 896 509	2 896 509	0	2 896 509	2 896 509	0	0	0
93308	0	2 786 161	2 786 161	0	97 573	97 573	0	2 883 734	2 883 734	0	0	0
93311	5 327 431	0	5 327 431	7 577 349	0	7 577 349	7 728 322	0	7 728 322	5 176 458	0	5 176 458
93501	0	269 200	269 200	15 193 668	972 116	16 165 784	15 193 668	1 241 316	16 434 984	0	0	0
93502	3 310 049	506 460	3 816 509	13 257 164	469 783	13 726 947	15 142 196	976 243	16 118 439	1 425 017	0	1 425 017
93504	16 016 457	0	16 016 457	187 803 458	0	187 803 458	184 448 571	0	184 448 571	19 371 344	0	19 371 344
93505	101 560	0	101 560	1 432 232	0	1 432 232	1 319 448	0	1 319 448	214 344	0	214 344
93506	0	0	0	0	357 440	357 440	0	357 440	357 440	0	0	0
93507	0	0	0	0	355 130	355 130	0	355 130	355 130	0	0	0
93611	5 184 738	0	5 184 738	6 772 575	0	6 772 575	7 210 134	0	7 210 134	4 747 179	0	4 747 179
93801	2 224 883	0	2 224 883	149 765 300	0	149 765 300	142 906 859	0	142 906 859	9 083 324	0	9 083 324
93803	159 748	0	159 748	7 790 818	0	7 790 818	7 819 422	0	7 819 422	131 144	0	131 144
93807	142 693	0	142 693	647 875	0	647 875	361 289	0	361 289	429 279	0	429 279
Итого по активу (баланс)	701 289 016	676 254 664	1 377 543 680	14 432 950 893	14 266 101 641	28 699 052 534	14 141 964 600	14 011 308 388	28 153 272 988	992 275 309	931 047 917	1 923 323 226
Пассив
96001	458 512 719	458 811 683	917 324 402	13 055 739 927	13 472 666 901	26 528 406 828	13 399 200 832	13 827 109 694	27 226 310 526	801 973 624	813 254 476	1 615 228 100
96002	121 190	52 842	174 032	160 522	150 009	310 531	79 882	227 932	307 814	40 550	130 765	171 315
96201	1 072 732	0	1 072 732	44 192 319	0	44 192 319	51 742 387	0	51 742 387	8 622 800	0	8 622 800
96301	0	269 459	269 459	181 747 909	200 825 386	382 573 295	181 747 909	200 555 927	382 303 836	0	0	0
96302	109 557 532	135 671 738	245 229 270	181 747 909	201 109 036	382 856 945	102 104 565	93 908 987	196 013 552	29 914 188	28 471 689	58 385 877
96303	21 938 593	25 314 321	47 252 914	87 829 454	94 163 235	181 992 689	91 987 136	94 800 687	186 787 823	26 096 275	25 951 773	52 048 048
96304	42 040 324	25 796 113	67 836 437	212 404 641	35 314 565	247 719 206	217 387 510	37 092 407	254 479 917	47 023 193	27 573 955	74 597 148
96305	32 345 069	30 868 924	63 213 993	7 577 826	8 509 822	16 087 648	12 690 617	13 432 030	26 122 647	37 457 860	35 791 132	73 248 992
96306	0	0	0	0	3 296 822	3 296 822	0	3 296 822	3 296 822	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 338 787	3 338 787	0	3 338 787	3 338 787	0	0	0
96308	0	2 904 156	2 904 156	0	2 968 278	2 968 278	0	64 122	64 122	0	0	0
96311	5 327 431	0	5 327 431	6 540 914	0	6 540 914	6 389 941	0	6 389 941	5 176 458	0	5 176 458
96501	0	0	0	15 193 668	0	15 193 668	15 193 668	0	15 193 668	0	0	0
96502	3 310 049	0	3 310 049	15 142 196	0	15 142 196	13 257 164	0	13 257 164	1 425 017	0	1 425 017
96504	16 016 457	0	16 016 457	161 748 488	0	161 748 488	165 103 375	0	165 103 375	19 371 344	0	19 371 344
96505	101 560	0	101 560	1 509 657	0	1 509 657	1 622 441	0	1 622 441	214 344	0	214 344
96611	5 185 321	0	5 185 321	8 349 185	0	8 349 185	7 911 043	0	7 911 043	4 747 179	0	4 747 179
96801	2 058 973	0	2 058 973	142 770 073	0	142 770 073	149 793 757	0	149 793 757	9 082 657	0	9 082 657
96803	124 383	0	124 383	7 638 028	0	7 638 028	8 088 313	0	8 088 313	574 668	0	574 668
96807	142 111	0	142 111	439 244	0	439 244	726 412	0	726 412	429 279	0	429 279
Итого по пассиву (баланс)	697 854 444	679 689 236	1 377 543 680	14 130 731 960	14 022 342 841	28 153 074 801	14 425 026 952	14 273 827 395	28 698 854 347	992 149 436	931 173 790	1 923 323 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 518 430,0000	0	0	2 254 726 021 843,0000	0	0	2 254 711 321 576,0000	0	0	122 218 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 518 430,0000	0	0	2 254 726 021 843,0000	0	0	2 254 711 321 576,0000	0	0	122 218 697,0000
Пассив
98050	0	0	78 779 871,0000	0	0	2 254 710 821 576,0000	0	0	2 254 722 021 166,0000	0	0	89 979 461,0000
98070	0	0	28 738 559,0000	0	0	500 000,0000	0	0	4 000 677,0000	0	0	32 239 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 518 430,0000	0	0	2 254 711 321 576,0000	0	0	2 254 726 021 843,0000	0	0	122 218 697,0000

Страница была полезной?