Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	79 719	0	79 719	51 801	0	51 801	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	168 858	90 412	259 270	274 551	204 880	479 431	257 710	226 257	483 967	185 699	69 035	254 734
20208	6 005	0	6 005	12 500	0	12 500	8 591	0	8 591	9 914	0	9 914
20209	0	0	0	62 637	185 271	247 908	62 637	185 271	247 908	0	0	0
20302	0	479	479	0	39	39	0	74	74	0	444	444
30102	176 463	0	176 463	19 333 000	0	19 333 000	19 353 758	0	19 353 758	155 705	0	155 705
30110	55 973	15 248	71 221	583 117	210 462	793 579	634 401	148 439	782 840	4 689	77 271	81 960
30202	39 168	0	39 168	501	0	501	0	0	0	39 669	0	39 669
30204	1 752	0	1 752	87	0	87	0	0	0	1 839	0	1 839
30221	0	311	311	0	0	0	0	311	311	0	0	0
30233	15	0	15	8 478	0	8 478	8 298	0	8 298	195	0	195
30302	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	2	0	2	3 016	0	3 016	0	0	0	3 018	0	3 018
30602	4 289	0	4 289	10 845 414	0	10 845 414	10 834 360	0	10 834 360	15 343	0	15 343
32002	0	0	0	3 995 000	0	3 995 000	3 995 000	0	3 995 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 455 000	0	1 455 000	1 310 000	0	1 310 000	345 000	0	345 000
45201	36 784	0	36 784	28 698	0	28 698	65 482	0	65 482	0	0	0
45206	740 000	0	740 000	68 000	0	68 000	518 000	0	518 000	290 000	0	290 000
45505	157	0	157	0	0	0	15	0	15	142	0	142
45506	30 636	0	30 636	1 800	0	1 800	2 564	0	2 564	29 872	0	29 872
45507	4 043	0	4 043	0	0	0	28	0	28	4 015	0	4 015
45509	7	0	7	129	0	129	51	0	51	85	0	85
47408	0	0	0	2 199 121	1 681 362	3 880 483	2 199 121	1 681 362	3 880 483	0	0	0
47423	697	0	697	24	119 187	119 211	37	119 187	119 224	684	0	684
47427	1 172	2	1 174	6 630	0	6 630	7 802	1	7 803	0	1	1
50104	393	0	393	3 456 632	0	3 456 632	3 457 025	0	3 457 025	0	0	0
50105	0	0	0	2 655 928	0	2 655 928	2 653 881	0	2 653 881	2 047	0	2 047
50106	112 861	0	112 861	1 246 381	0	1 246 381	1 217 387	0	1 217 387	141 855	0	141 855
50107	31 239	0	31 239	3 118 050	0	3 118 050	3 071 887	0	3 071 887	77 402	0	77 402
50118	693 344	0	693 344	10 094 964	0	10 094 964	10 280 745	0	10 280 745	507 563	0	507 563
50121	2 704	0	2 704	6 351	0	6 351	6 248	0	6 248	2 807	0	2 807
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	9 912	0	9 912	88	0	88	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	0	0	0	96 812	0	96 812	0	0	0	96 812	0	96 812
51405	115 749	0	115 749	189 790	0	189 790	75 535	0	75 535	230 004	0	230 004
52503	332	0	332	444	0	444	457	0	457	319	0	319
60302	195	0	195	332	0	332	0	0	0	527	0	527
60306	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60308	41	0	41	207	0	207	203	0	203	45	0	45
60310	656	0	656	733	0	733	1 128	0	1 128	261	0	261
60312	15 205	0	15 205	2 845	0	2 845	7 030	0	7 030	11 020	0	11 020
60323	5 232	0	5 232	2	0	2	2	0	2	5 232	0	5 232
60401	33 451	0	33 451	2 343	0	2 343	842	0	842	34 952	0	34 952
60701	2 875	0	2 875	2 343	0	2 343	4 686	0	4 686	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	16	0	16	224	0	224	225	0	225	15	0	15
61009	2 815	0	2 815	172	0	172	89	0	89	2 898	0	2 898
61209	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61210	0	0	0	475 713	0	475 713	475 713	0	475 713	0	0	0
61403	3 001	0	3 001	291	0	291	184	0	184	3 108	0	3 108
70606	191 590	0	191 590	63 936	0	63 936	145	0	145	255 381	0	255 381
70607	5 463	0	5 463	4 541	0	4 541	4 460	0	4 460	5 544	0	5 544
70608	9 913	0	9 913	8 243	0	8 243	0	0	0	18 156	0	18 156
70609	80	0	80	74	0	74	0	0	0	154	0	154
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	789	0	789	365	0	365	0	0	0	1 154	0	1 154
70802	51 801	0	51 801	0	0	0	51 801	0	51 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 846 176	106 452	2 952 628	60 440 677	2 401 201	62 841 878	60 660 621	2 360 902	63 021 523	2 626 232	146 751	2 772 983
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30226	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	5 945	71	6 016	5 945	71	6 016	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	2	0	2	0	0	0	3 016	0	3 016	3 018	0	3 018
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 488 752	0	6 488 752	6 488 752	0	6 488 752	0	0	0
31503	618 331	0	618 331	1 982 365	0	1 982 365	1 510 179	0	1 510 179	146 145	0	146 145
31504	0	0	0	0	0	0	324 627	0	324 627	324 627	0	324 627
32015	800	0	800	8 300	0	8 300	8 200	0	8 200	700	0	700
40502	196	0	196	181	0	181	9	0	9	24	0	24
40701	1 049	0	1 049	441	0	441	185	0	185	793	0	793
40702	712 188	24	712 212	12 211 061	65 389	12 276 450	12 171 982	68 782	12 240 764	673 109	3 417	676 526
40703	74	0	74	111	0	111	273	0	273	236	0	236
40802	4 547	0	4 547	16 883	0	16 883	15 673	0	15 673	3 337	0	3 337
40807	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
40817	9 284	49	9 333	17 357	3	17 360	19 329	3	19 332	11 256	49	11 305
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
40912	0	0	0	104	422	526	104	422	526	0	0	0
40913	0	0	0	64	639	703	64	639	703	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42303	20	0	20	20	0	20	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349
42304	330	316	646	51	495	546	1 306	873	2 179	1 585	694	2 279
42305	111 239	2 361	113 600	4 662	582	5 244	73 913	613	74 526	180 490	2 392	182 882
42306	257 448	32 786	290 234	25 466	5 881	31 347	2 338	2 112	4 450	234 320	29 017	263 337
42307	35 978	3 183	39 161	1 652	1 112	2 764	7 229	1 130	8 359	41 555	3 201	44 756
42604	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42606	0	1 541	1 541	0	74	74	0	98	98	0	1 565	1 565
43802	27 937	0	27 937	1 060 613	0	1 060 613	1 032 676	0	1 032 676	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	48 153	0	48 153	43 523	0	43 523	19 370	0	19 370	24 000	0	24 000
45515	4 965	0	4 965	546	0	546	278	0	278	4 697	0	4 697
47407	0	0	0	2 201 058	1 675 741	3 876 799	2 201 058	1 675 741	3 876 799	0	0	0
47411	20 523	990	21 513	2 297	168	2 465	3 700	205	3 905	21 926	1 027	22 953
47416	26 095	0	26 095	76 601	0	76 601	53 796	0	53 796	3 290	0	3 290
47422	19	0	19	102 762	0	102 762	102 802	0	102 802	59	0	59
47425	10 061	0	10 061	15 939	0	15 939	6 552	0	6 552	674	0	674
47426	2 599	0	2 599	2 717	0	2 717	906	0	906	788	0	788
50120	5 624	0	5 624	4 315	0	4 315	4 534	0	4 534	5 843	0	5 843
52303	0	0	0	30 446	0	30 446	30 446	0	30 446	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 855	0	2 855	3 688	0	3 688	2 712	0	2 712	1 879	0	1 879
60305	2 204	0	2 204	9 406	0	9 406	7 224	0	7 224	22	0	22
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	832	0	832	1 609	0	1 609	1 302	0	1 302	525	0	525
60322	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60601	13 629	0	13 629	245	0	245	383	0	383	13 767	0	13 767
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	218 757	0	218 757	0	0	0	96 384	0	96 384	315 141	0	315 141
70602	2 193	0	2 193	6 854	0	6 854	6 819	0	6 819	2 158	0	2 158
70603	11 173	0	11 173	0	0	0	9 130	0	9 130	20 303	0	20 303
70604	74	0	74	0	0	0	38	0	38	112	0	112
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	2 911 378	41 250	2 952 628	24 985 107	1 750 577	26 735 684	24 805 350	1 750 689	26 556 039	2 731 621	41 362	2 772 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	30 444	0	30 444	30 444	0	30 444	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 613	0	25 613	286	0	286	463	0	463	25 436	0	25 436
90902	451 706	0	451 706	510	0	510	1 380	0	1 380	450 836	0	450 836
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 716	0	57 716	0	0	0	875	0	875	56 841	0	56 841
99998	898 991	0	898 991	119 155	0	119 155	828 274	0	828 274	189 872	0	189 872
Итого по активу (баланс)	1 434 035	0	1 434 035	150 395	0	150 395	861 436	0	861 436	722 994	0	722 994
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	87 900	0	87 900	115 000	0	115 000	30 000	0	30 000	2 900	0	2 900
91312	694 522	0	694 522	553 514	0	553 514	22 317	0	22 317	163 325	0	163 325
91317	95 450	0	95 450	159 172	0	159 172	65 573	0	65 573	1 851	0	1 851
91507	15 265	0	15 265	0	0	0	677	0	677	15 942	0	15 942
91508	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0	5 854	0	5 854
99999	535 044	0	535 044	32 885	0	32 885	30 963	0	30 963	533 122	0	533 122
Итого по пассиву (баланс)	1 434 035	0	1 434 035	861 159	0	861 159	150 118	0	150 118	722 994	0	722 994
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	46 833	1 554	48 387	1 666 093	44 659	1 710 752	1 613 173	46 213	1 659 386	99 753	0	99 753
93801	50	0	50	6 515	0	6 515	5 844	0	5 844	721	0	721
Итого по активу (баланс)	46 883	1 554	48 437	1 672 608	44 659	1 717 267	1 619 017	46 213	1 665 230	100 474	0	100 474
Пассив
96001	1 552	46 883	48 435	42 995	1 621 504	1 664 499	41 443	1 675 095	1 716 538	0	100 474	100 474
96801	2	0	2	5 844	0	5 844	5 842	0	5 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 554	46 883	48 437	48 839	1 621 504	1 670 343	47 285	1 675 095	1 722 380	0	100 474	100 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	40,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	142 201,0000	0	0	997 491,0000	0	0	922 391,0000	0	0	217 301,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 215,0000	0	0	997 595,0000	0	0	922 482,0000	0	0	217 328,0000
Пассив
98050	0	0	142 205,0000	0	0	898 586,0000	0	0	973 708,0000	0	0	217 327,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 215,0000	0	0	898 598,0000	0	0	973 711,0000	0	0	217 328,0000

Страница была полезной?