Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 015	124 680	237 695	492 549	874 021	1 366 570	451 254	844 280	1 295 534	154 310	154 421	308 731
20208	1 759	311	2 070	4 842	959	5 801	4 862	957	5 819	1 739	313	2 052
20209	0	0	0	179 945	340 797	520 742	179 945	340 797	520 742	0	0	0
30102	192 160	0	192 160	4 007 647	0	4 007 647	4 124 472	0	4 124 472	75 335	0	75 335
30110	51 517	365 202	416 719	142 084	1 112 352	1 254 436	148 477	1 415 620	1 564 097	45 124	61 934	107 058
30202	36 259	0	36 259	2 930	0	2 930	0	0	0	39 189	0	39 189
30204	127 152	0	127 152	1 812	0	1 812	0	0	0	128 964	0	128 964
30233	7	0	7	16 927	627	17 554	16 909	627	17 536	25	0	25
30413	730	0	730	1 722 001	0	1 722 001	1 700 318	0	1 700 318	22 413	0	22 413
30424	147	0	147	3 147 976	0	3 147 976	3 045 949	0	3 045 949	102 174	0	102 174
30425	2 000	2 486	4 486	0	153	153	0	139	139	2 000	2 500	4 500
45205	58 450	91 545	149 995	7 000	112 085	119 085	0	8 455	8 455	65 450	195 175	260 625
45206	837 600	67 398	904 998	0	182 936	182 936	112 400	7 297	119 697	725 200	243 037	968 237
45207	405 545	173 538	579 083	8 900	152 121	161 021	6 075	175 631	181 706	408 370	150 028	558 398
45407	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	1 563	0	1 563	100	0	100	349	0	349	1 314	0	1 314
45506	41 878	0	41 878	1 000	0	1 000	1 481	0	1 481	41 397	0	41 397
45507	31 981	101 152	133 133	300	6 206	6 506	387	6 843	7 230	31 894	100 515	132 409
45812	8 000	0	8 000	441	178 970	179 411	25	178 970	178 995	8 416	0	8 416
45815	814	0	814	405	0	405	206	0	206	1 013	0	1 013
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	461	0	461	1 048	0	1 048	980	0	980	529	0	529
47105	153	0	153	421	0	421	0	0	0	574	0	574
47402	0	0	0	105 298	0	105 298	105 298	0	105 298	0	0	0
47404	0	422 510	422 510	18 278 154	1 615 348	19 893 502	18 278 154	1 916 029	20 194 183	0	121 829	121 829
47408	0	0	0	42 037 700	41 350 008	83 387 708	42 037 700	41 350 008	83 387 708	0	0	0
47415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47423	61	0	61	119	435 139	435 258	87	435 139	435 226	93	0	93
47427	6 751	1 474	8 225	20 742	5 046	25 788	22 142	5 434	27 576	5 351	1 086	6 437
47801	424 292	0	424 292	105 298	0	105 298	4 935	0	4 935	524 655	0	524 655
50104	112 934	0	112 934	6 216 861	0	6 216 861	6 032 512	0	6 032 512	297 283	0	297 283
50105	0	0	0	168 008	0	168 008	168 008	0	168 008	0	0	0
50106	85 152	0	85 152	2 602 305	0	2 602 305	2 601 492	0	2 601 492	85 965	0	85 965
50107	148 178	0	148 178	3 454 020	0	3 454 020	3 602 128	0	3 602 128	70	0	70
50118	1 480 302	0	1 480 302	12 193 300	0	12 193 300	12 436 994	0	12 436 994	1 236 608	0	1 236 608
50121	15 274	0	15 274	1 338	0	1 338	2 180	0	2 180	14 432	0	14 432
50306	0	0	0	738 847	0	738 847	738 847	0	738 847	0	0	0
50307	0	0	0	333 371	0	333 371	333 371	0	333 371	0	0	0
50308	53 124	0	53 124	2 156 997	0	2 156 997	2 210 121	0	2 210 121	0	0	0
50318	651 216	0	651 216	3 276 323	0	3 276 323	3 228 361	0	3 228 361	699 178	0	699 178
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	0	0	0	485 168	0	485 168
50621	29 455	0	29 455	0	0	0	84	0	84	29 371	0	29 371
51403	209 217	0	209 217	46 950	0	46 950	46 139	0	46 139	210 028	0	210 028
60302	2 298	0	2 298	1 652	0	1 652	195	0	195	3 755	0	3 755
60306	0	0	0	2 843	0	2 843	2 773	0	2 773	70	0	70
60308	0	0	0	114	0	114	84	0	84	30	0	30
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	6 812	0	6 812	11 814	0	11 814	5 145	0	5 145	13 481	0	13 481
60314	0	0	0	0	607	607	0	202	202	0	405	405
60323	20	0	20	27	0	27	47	0	47	0	0	0
60401	13 217	0	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217	0	13 217
60701	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	170	0	170	85	0	85	110	0	110	145	0	145
61009	481	0	481	35	0	35	184	0	184	332	0	332
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	258 804	0	258 804	258 804	0	258 804	0	0	0
61212	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
61403	2 864	0	2 864	312	0	312	443	0	443	2 733	0	2 733
70606	430 747	0	430 747	193 280	0	193 280	90	0	90	623 937	0	623 937
70607	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
70608	323 762	0	323 762	250 871	0	250 871	0	0	0	574 633	0	574 633
70611	3 258	0	3 258	797	0	797	1 543	0	1 543	2 512	0	2 512
70802	83 234	0	83 234	0	0	0	0	0	0	83 234	0	83 234
Итого по активу (баланс)	6 493 877	1 350 296	7 844 173	102 201 987	46 367 375	148 569 362	101 932 454	46 686 428	148 618 882	6 763 410	1 031 243	7 794 653
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	4	0	4	69 765	3 517	73 282	69 761	3 517	73 278	0	0	0
30601	1 202	0	1 202	4 034 896	0	4 034 896	4 034 885	0	4 034 885	1 191	0	1 191
31501	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	6 164 070	0	6 164 070	6 164 070	0	6 164 070	0	0	0
31503	1 887 307	0	1 887 307	8 074 748	0	8 074 748	6 261 366	0	6 261 366	73 925	0	73 925
31504	0	0	0	0	0	0	1 605 168	0	1 605 168	1 605 168	0	1 605 168
40702	423 722	1 798	425 520	3 004 739	1 354 285	4 359 024	2 933 266	1 388 532	4 321 798	352 249	36 045	388 294
40703	4 971	0	4 971	8 099	0	8 099	6 499	0	6 499	3 371	0	3 371
40802	3 211	0	3 211	25 617	455	26 072	26 929	455	27 384	4 523	0	4 523
40807	317	436	753	533	26	559	480	27	507	264	437	701
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	43 502	2 419	45 921	109 182	2 751	111 933	107 592	2 446	110 038	41 912	2 114	44 026
40820	1 425	1 444	2 869	1 673	60	1 733	1 272	97	1 369	1 024	1 481	2 505
40905	0	0	0	16 523	0	16 523	16 523	0	16 523	0	0	0
40909	0	0	0	958	909	1 867	958	909	1 867	0	0	0
40910	0	0	0	60	37	97	60	37	97	0	0	0
40911	0	0	0	14 430	0	14 430	15 239	0	15 239	809	0	809
40912	0	0	0	1 392	2 425	3 817	1 392	2 425	3 817	0	0	0
40913	0	0	0	1 072	2 529	3 601	1 072	2 529	3 601	0	0	0
42105	0	0	0	0	17 103	17 103	0	392 049	392 049	0	374 946	374 946
42301	51 841	170 436	222 277	215 368	483 078	698 446	209 072	464 713	673 785	45 545	152 071	197 616
42303	507	0	507	509	23	532	1 672	878	2 550	1 670	855	2 525
42304	4 216	3 420	7 636	2 435	1 343	3 778	1 919	1 091	3 010	3 700	3 168	6 868
42305	8 554	44 548	53 102	2 912	43 107	46 019	1 490	1 881	3 371	7 132	3 322	10 454
42306	656 118	2 650 521	3 306 639	211 757	542 726	754 483	40 587	247 480	288 067	484 948	2 355 275	2 840 223
42309	74	0	74	9	0	9	12	0	12	77	0	77
42601	899	2 622	3 521	4 226	5 021	9 247	4 215	4 177	8 392	888	1 778	2 666
42606	16 485	21 655	38 140	7 913	4 962	12 875	3 922	2 801	6 723	12 494	19 494	31 988
45215	41 886	0	41 886	19 044	0	19 044	2 005	0	2 005	24 847	0	24 847
45515	9 689	0	9 689	391	0	391	821	0	821	10 119	0	10 119
45818	8 497	0	8 497	18 698	0	18 698	18 834	0	18 834	8 633	0	8 633
45918	223	0	223	19	0	19	36	0	36	240	0	240
47108	32	0	32	0	0	0	89	0	89	121	0	121
47401	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
47403	0	0	0	18 282 515	0	18 282 515	18 282 515	0	18 282 515	0	0	0
47407	0	0	0	41 446 156	41 942 342	83 388 498	41 446 156	41 942 342	83 388 498	0	0	0
47411	22 241	22 429	44 670	9 776	5 526	15 302	3 264	16 486	19 750	15 729	33 389	49 118
47416	64 388	0	64 388	76 420	0	76 420	12 978	0	12 978	946	0	946
47422	0	0	0	87	435 319	435 406	87	435 319	435 406	0	0	0
47425	725	0	725	237	0	237	342	0	342	830	0	830
47426	1 036	0	1 036	8 697	0	8 697	7 932	1 263	9 195	271	1 263	1 534
47804	3 475	0	3 475	468	0	468	689	0	689	3 696	0	3 696
50120	20 885	0	20 885	546	0	546	3 201	0	3 201	23 540	0	23 540
60301	164	0	164	4 215	0	4 215	4 091	0	4 091	40	0	40
60305	0	0	0	8 212	0	8 212	8 212	0	8 212	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	4 326	0	4 326	4 781	0	4 781	1 486	0	1 486	1 031	0	1 031
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	5 420	0	5 420	0	0	0	154	0	154	5 574	0	5 574
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
61304	59	0	59	17	0	17	31	0	31	73	0	73
70601	444 963	0	444 963	0	0	0	219 696	0	219 696	664 659	0	664 659
70602	11 017	0	11 017	5 465	0	5 465	1 884	0	1 884	7 436	0	7 436
70603	312 517	0	312 517	0	0	0	224 395	0	224 395	536 912	0	536 912
Итого по пассиву (баланс)	4 922 438	2 921 735	7 844 173	81 862 310	44 847 551	126 709 861	81 748 880	44 911 461	126 660 341	4 809 008	2 985 645	7 794 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	335	0	335
90902	36 444	0	36 444	23 823	0	23 823	9 922	0	9 922	50 345	0	50 345
91202	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91414	698 164	0	698 164	6 999	0	6 999	1 056	0	1 056	704 107	0	704 107
91418	419 123	0	419 123	103 244	0	103 244	4 840	0	4 840	517 527	0	517 527
91604	1 444	0	1 444	161	0	161	27	0	27	1 578	0	1 578
91704	1 124	35	1 159	0	1	1	10	36	46	1 114	0	1 114
91802	9 263	1 554	10 817	0	32	32	1 331	1 586	2 917	7 932	0	7 932
91803	425	0	425	0	0	0	366	0	366	59	0	59
99998	3 353 366	0	3 353 366	585 022	0	585 022	223 714	0	223 714	3 714 674	0	3 714 674
Итого по активу (баланс)	4 519 697	1 589	4 521 286	720 412	33	720 445	242 428	1 622	244 050	4 997 681	0	4 997 681
Пассив
91003	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
91004	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
91311	784 883	0	784 883	6 020	0	6 020	211 605	0	211 605	990 468	0	990 468
91312	2 317 350	0	2 317 350	212 408	0	212 408	357 858	0	357 858	2 462 800	0	2 462 800
91315	38 264	0	38 264	0	0	0	5 750	0	5 750	44 014	0	44 014
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	51 066	0	51 066	300	0	300	4 830	0	4 830	55 596	0	55 596
91507	161 717	0	161 717	244	0	244	230	0	230	161 703	0	161 703
91508	84	0	84	0	0	0	7	0	7	91	0	91
99999	1 167 920	0	1 167 920	20 298	0	20 298	135 385	0	135 385	1 283 007	0	1 283 007
Итого по пассиву (баланс)	4 521 286	0	4 521 286	244 012	0	244 012	720 407	0	720 407	4 997 681	0	4 997 681
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 586 287	1 586 287	1 173	40 708 056	40 709 229	1 173	40 337 396	40 338 569	0	1 956 947	1 956 947
93801	0	0	0	170 452	0	170 452	170 452	0	170 452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 586 287	1 586 287	171 625	40 708 056	40 879 681	171 625	40 337 396	40 509 021	0	1 956 947	1 956 947
Пассив
96001	1 583 763	0	1 583 763	40 247 499	1 178	40 248 677	40 604 269	1 178	40 605 447	1 940 533	0	1 940 533
96801	2 524	0	2 524	177 683	0	177 683	191 573	0	191 573	16 414	0	16 414
Итого по пассиву (баланс)	1 586 287	0	1 586 287	40 425 182	1 178	40 426 360	40 795 842	1 178	40 797 020	1 956 947	0	1 956 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	777 562,0000	0	0	2 134 923,0000	0	0	2 126 344,0000	0	0	786 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	777 678,0000	0	0	2 134 949,0000	0	0	2 126 350,0000	0	0	786 277,0000
Пассив
98050	0	0	777 668,0000	0	0	2 126 355,0000	0	0	2 134 954,0000	0	0	786 267,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	777 678,0000	0	0	2 126 360,0000	0	0	2 134 959,0000	0	0	786 277,0000

Страница была полезной?