Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 628	46 064	64 692	335 148	30 570	365 718	316 826	45 250	362 076	36 950	31 384	68 334
20208	20 960	0	20 960	54 794	0	54 794	56 925	0	56 925	18 829	0	18 829
20209	0	0	0	110 156	18 593	128 749	110 156	18 593	128 749	0	0	0
30102	110 643	0	110 643	4 859 858	0	4 859 858	4 944 016	0	4 944 016	26 485	0	26 485
30110	31 489	7 423	38 912	285 558	25 966	311 524	237 574	18 627	256 201	79 473	14 762	94 235
30114	0	93 598	93 598	0	645 441	645 441	0	419 981	419 981	0	319 058	319 058
30202	103 258	0	103 258	1 124	0	1 124	0	0	0	104 382	0	104 382
30204	60 495	0	60 495	0	0	0	1 588	0	1 588	58 907	0	58 907
30233	1 444	7	1 451	99 473	113	99 586	96 218	109	96 327	4 699	11	4 710
30235	0	0	0	40 030	0	40 030	40 030	0	40 030	0	0	0
30413	4 040	0	4 040	281 574	0	281 574	282 874	0	282 874	2 740	0	2 740
30424	4 919	0	4 919	278 464	0	278 464	279 875	0	279 875	3 508	0	3 508
30425	1 000	2 480	3 480	0	160	160	0	139	139	1 000	2 501	3 501
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	0	1 550	1 550	0	100	100	0	87	87	0	1 563	1 563
44607	32 600	0	32 600	0	0	0	2 400	0	2 400	30 200	0	30 200
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	281 227	266 640	547 867	30 758	74 547	105 305	23 333	36 628	59 961	288 652	304 559	593 211
45108	1 241	0	1 241	0	0	0	43	0	43	1 198	0	1 198
45201	50 262	0	50 262	73 081	0	73 081	86 657	0	86 657	36 686	0	36 686
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	496 100	9 265	505 365	105 700	618	106 318	106 000	797	106 797	495 800	9 086	504 886
45207	454 905	335 403	790 308	172 855	56 024	228 879	7 976	47 337	55 313	619 784	344 090	963 874
45208	39 000	22 456	61 456	0	6 137	6 137	0	1 271	1 271	39 000	27 322	66 322
45401	3 193	0	3 193	10 236	0	10 236	7 599	0	7 599	5 830	0	5 830
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45505	26 780	0	26 780	570	0	570	13 757	0	13 757	13 593	0	13 593
45506	1 023 110	301 163	1 324 273	31 760	17 176	48 936	51 833	76 183	128 016	1 003 037	242 156	1 245 193
45507	429 040	32 251	461 291	0	64 864	64 864	9 162	7 920	17 082	419 878	89 195	509 073
45509	4 802	283	5 085	3 324	179	3 503	4 364	172	4 536	3 762	290	4 052
45510	6 678	0	6 678	2 938	0	2 938	6 735	0	6 735	2 881	0	2 881
45708	0	308	308	0	20	20	0	17	17	0	311	311
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 877	0	16 877	0	0	0	434	0	434	16 443	0	16 443
45915	11 456	5	11 461	266	0	266	123	5	128	11 599	0	11 599
47001	390	372	762	0	24	24	0	21	21	390	375	765
47404	1 236	2 636	3 872	872 282	851 512	1 723 794	873 451	851 460	1 724 911	67	2 688	2 755
47408	407 059	0	407 059	1 027 297	1 263 158	2 290 455	1 120 383	1 263 158	2 383 541	313 973	0	313 973
47410	0	0	0	0	3 549	3 549	0	78	78	0	3 471	3 471
47423	971	1	972	289	3	292	159	2	161	1 101	2	1 103
47427	105 419	8 880	114 299	8 963	1 671	10 634	5 085	787	5 872	109 297	9 764	119 061
50104	160 618	0	160 618	11 094	0	11 094	61 290	0	61 290	110 422	0	110 422
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	61 290	0	61 290	10 173	0	10 173	51 117	0	51 117
50121	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
50606	4 594	0	4 594	10 348	0	10 348	14 000	0	14 000	942	0	942
50621	36	0	36	15	0	15	51	0	51	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	2 925	0	2 925	0	0	0	55	0	55	2 870	0	2 870
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	522	0	522	74	0	74	0	0	0	596	0	596
60306	0	0	0	12 312	0	12 312	12 308	0	12 308	4	0	4
60308	103	0	103	245	0	245	345	0	345	3	0	3
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	21 075	0	21 075	10 804	0	10 804	6 480	0	6 480	25 399	0	25 399
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	284 754	0	284 754	0	0	0	679	0	679	284 075	0	284 075
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	75 485	0	75 485	0	0	0	4 068	0	4 068	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	686	0	686	442	0	442	461	0	461	667	0	667
61009	638	0	638	613	0	613	1 251	0	1 251	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 659	0	1 659	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	1 659	0	1 659
61209	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
61210	0	0	0	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	0	0	0
61403	11 404	394	11 798	1 487	664	2 151	883	269	1 152	12 008	789	12 797
70606	164 581	0	164 581	65 724	0	65 724	435	0	435	229 870	0	229 870
70607	358	0	358	256	0	256	342	0	342	272	0	272
70608	213 254	0	213 254	157 919	0	157 919	0	0	0	371 173	0	371 173
70611	2 914	0	2 914	3 360	0	3 360	0	0	0	6 274	0	6 274
Итого по активу (баланс)	5 025 211	1 131 179	6 156 390	10 327 432	3 061 089	13 388 521	10 233 630	2 788 891	13 022 521	5 119 013	1 403 377	6 522 390
Пассив
10207	575 500	0	575 500	500	0	500	500	0	500	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	0	3	3	125 912	1 148	127 060	125 920	1 145	127 065	8	0	8
30601	6 747	0	6 747	29 213	0	29 213	29 276	0	29 276	6 810	0	6 810
31501	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	51 064	0	51 064	51 064	0	51 064
40502	39	0	39	151	0	151	150	0	150	38	0	38
40701	56 781	1 549	58 330	432 586	167 325	599 911	403 765	165 938	569 703	27 960	162	28 122
40702	789 459	3 534	792 993	4 041 948	83 806	4 125 754	3 830 961	83 135	3 914 096	578 472	2 863	581 335
40703	57 051	3 993	61 044	66 977	5 355	72 332	52 923	6 736	59 659	42 997	5 374	48 371
40802	11 259	5 599	16 858	78 349	773	79 122	88 314	877	89 191	21 224	5 703	26 927
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	9 895	69	9 964	450	965	1 415	2 369	967	3 336	11 814	71	11 885
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	236 662	58 076	294 738	543 618	146 749	690 367	549 549	148 567	698 116	242 593	59 894	302 487
40820	2 213	70	2 283	2 740	22	2 762	4 188	4	4 192	3 661	52	3 713
40821	51	0	51	2 280	0	2 280	2 230	0	2 230	1	0	1
40902	0	0	0	0	78	78	0	3 549	3 549	0	3 471	3 471
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40911	0	0	0	24 038	10	24 048	24 038	10	24 048	0	0	0
40912	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	23 500	0	23 500	5 000	0	5 000	3 600	0	3 600	22 100	0	22 100
42006	114 626	0	114 626	413	0	413	29 000	0	29 000	143 213	0	143 213
42007	23 796	0	23 796	2 738	0	2 738	0	0	0	21 058	0	21 058
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42103	48 300	0	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	508 300	0	508 300	509 500	0	509 500
42106	145 210	0	145 210	0	0	0	400	0	400	145 610	0	145 610
42205	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42206	212 460	0	212 460	0	0	0	0	0	0	212 460	0	212 460
42301	16 278	1 845	18 123	7 449	7 998	15 447	8 775	14 828	23 603	17 604	8 675	26 279
42303	90 000	0	90 000	90 245	0	90 245	245	0	245	0	0	0
42304	5 242	14 188	19 430	3 740	6 279	10 019	3 791	7 231	11 022	5 293	15 140	20 433
42305	24 373	16 951	41 324	3 278	7 814	11 092	3 392	966	4 358	24 487	10 103	34 590
42306	1 140 292	1 108 083	2 248 375	91 155	151 509	242 664	100 147	180 394	280 541	1 149 284	1 136 968	2 286 252
42307	171 702	134 246	305 948	62 000	7 545	69 545	9 175	9 263	18 438	118 877	135 964	254 841
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	122	15	137	0	1	1	2	2	4	124	16	140
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43702	0	0	0	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	6 846	0	6 846	504	0	504	0	0	0	6 342	0	6 342
45115	1 021	0	1 021	67	0	67	1 953	0	1 953	2 907	0	2 907
45215	19 784	0	19 784	2 274	0	2 274	4 710	0	4 710	22 220	0	22 220
45415	32	0	32	76	0	76	102	0	102	58	0	58
45515	21 613	0	21 613	561	0	561	418	0	418	21 470	0	21 470
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 108	0	7 108	6	0	6	33	0	33	7 135	0	7 135
45918	1 600	0	1 600	3	0	3	22	0	22	1 619	0	1 619
47403	0	0	0	33 952	0	33 952	33 952	0	33 952	0	0	0
47405	0	0	0	106 804	123 216	230 020	106 804	123 216	230 020	0	0	0
47407	310 512	0	310 512	1 356 915	1 026 419	2 383 334	1 264 337	1 026 419	2 290 756	217 934	0	217 934
47411	20 289	12 299	32 588	14 198	8 325	22 523	9 777	5 893	15 670	15 868	9 867	25 735
47416	37	0	37	144 143	1 307	145 450	144 127	1 307	145 434	21	0	21
47422	107	18	125	308	64 108	64 416	307	64 090	64 397	106	0	106
47425	13 524	0	13 524	1 841	0	1 841	3 879	0	3 879	15 562	0	15 562
47426	13 058	0	13 058	1 273	0	1 273	7 826	0	7 826	19 611	0	19 611
50120	0	0	0	40	0	40	213	0	213	173	0	173
50620	312	0	312	300	0	300	38	0	38	50	0	50
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 589	0	5 589	13 348	0	13 348	7 831	0	7 831	72	0	72
60305	3 451	0	3 451	13 640	0	13 640	10 189	0	10 189	0	0	0
60309	267	0	267	268	0	268	99	0	99	98	0	98
60311	238	0	238	5 817	0	5 817	5 940	0	5 940	361	0	361
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	82	0	82	3 165	0	3 165	3 167	0	3 167	84	0	84
60324	254	0	254	57	0	57	0	0	0	197	0	197
60601	27 618	0	27 618	594	0	594	671	0	671	27 695	0	27 695
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	188 344	0	188 344	1	0	1	59 115	0	59 115	247 458	0	247 458
70602	610	0	610	69	0	69	17	0	17	558	0	558
70603	211 085	0	211 085	0	0	0	158 379	0	158 379	369 464	0	369 464
70801	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
Итого по пассиву (баланс)	4 795 839	1 360 551	6 156 390	7 373 182	1 811 575	9 184 757	7 705 396	1 845 361	9 550 757	5 128 053	1 394 337	6 522 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 398	0	4 398	0	0	0	83	0	83	4 315	0	4 315
80601	9 189	0	9 189	403 211	0	403 211	403 212	0	403 212	9 188	0	9 188
80801	118	0	118	0	0	0	51	0	51	67	0	67
80901	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
81001	3 003	0	3 003	135	0	135	0	0	0	3 138	0	3 138
Итого по активу (баланс)	16 708	0	16 708	403 481	0	403 481	403 481	0	403 481	16 708	0	16 708
Пассив
85101	16 708	0	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708
Итого по пассиву (баланс)	16 708	0	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	12	0	12	3 733	0	3 733	3 734	0	3 734	11	0	11
90902	621 565	0	621 565	38 725	0	38 725	53 513	0	53 513	606 777	0	606 777
90908	0	0	0	0	3 549	3 549	0	78	78	0	3 471	3 471
91202	150 003	0	150 003	0	0	0	0	0	0	150 003	0	150 003
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 847 561	2 335 361	7 182 922	157 491	244 113	401 604	346 750	206 793	553 543	4 658 302	2 372 681	7 030 983
91501	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
91604	8 193	431	8 624	1 211	35	1 246	4	25	29	9 400	441	9 841
91704	6 278	153	6 431	0	10	10	0	8	8	6 278	155	6 433
91802	7 661	1 768	9 429	0	114	114	0	99	99	7 661	1 783	9 444
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 016 787	0	8 016 787	1 058 391	0	1 058 391	1 095 323	0	1 095 323	7 979 855	0	7 979 855
Итого по активу (баланс)	13 675 654	2 337 713	16 013 367	1 259 689	247 821	1 507 510	1 499 325	207 003	1 706 328	13 436 018	2 378 531	15 814 549
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 422 858	0	7 422 858	573 053	0	573 053	507 344	0	507 344	7 357 149	0	7 357 149
91314	535	0	535	3 266	0	3 266	2 939	0	2 939	208	0	208
91315	32 801	0	32 801	772	0	772	81 284	0	81 284	113 313	0	113 313
91316	11 923	141 466	153 389	31 120	35 354	66 474	31 500	24 009	55 509	12 303	130 121	142 424
91317	305 381	12 097	317 478	415 223	36 535	451 758	362 595	48 720	411 315	252 753	24 282	277 035
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 996 580	0	7 996 580	611 005	0	611 005	449 119	0	449 119	7 834 694	0	7 834 694
Итого по пассиву (баланс)	15 859 804	153 563	16 013 367	1 634 439	71 889	1 706 328	1 434 781	72 729	1 507 510	15 660 146	154 403	15 814 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	238 640	238 640	270 459	461 392	731 851	270 459	700 032	970 491	0	0	0
93801	367	0	367	1 352	0	1 352	1 719	0	1 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	367	238 640	239 007	271 811	461 392	733 203	272 178	700 032	972 210	0	0	0
Пассив
96001	239 007	0	239 007	679 698	290 909	970 607	440 691	290 909	731 600	0	0	0
96801	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	239 007	0	239 007	682 950	290 909	973 859	443 943	290 909	734 852	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 520 022 175,0000	0	0	36 639 698,0000	0	0	107 494 999,0000	0	0	1 449 166 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 520 022 178,0000	0	0	36 639 698,0000	0	0	107 494 999,0000	0	0	1 449 166 877,0000
Пассив
98040	0	0	1 508 300 935,0000	0	0	94 029 319,0000	0	0	32 755 453,0000	0	0	1 447 027 069,0000
98050	0	0	11 167 200,0000	0	0	13 965 680,0000	0	0	4 384 245,0000	0	0	1 585 765,0000
98055	0	0	553 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	553 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 520 022 178,0000	0	0	107 994 999,0000	0	0	37 139 698,0000	0	0	1 449 166 877,0000

Страница была полезной?