Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	10 369	0	10 369	46	0	46	2 424	0	2 424	7 991	0	7 991
20202	345 252	76 902	422 154	1 938 775	58 258	1 997 033	1 964 620	63 628	2 028 248	319 407	71 532	390 939
20208	8 429	0	8 429	22 800	0	22 800	23 322	0	23 322	7 907	0	7 907
20209	23 852	1 250	25 102	1 261 897	25 473	1 287 370	1 219 707	24 726	1 244 433	66 042	1 997	68 039
30102	1 596 353	0	1 596 353	8 272 866	0	8 272 866	9 143 578	0	9 143 578	725 641	0	725 641
30110	23 585	11 004	34 589	148 133	145 623	293 756	145 665	149 807	295 472	26 053	6 820	32 873
30202	465 655	0	465 655	35 635	0	35 635	0	0	0	501 290	0	501 290
30204	14 582	0	14 582	1 485	0	1 485	0	0	0	16 067	0	16 067
30221	0	0	0	125 000	2 062	127 062	125 000	2 062	127 062	0	0	0
30233	82	0	82	113 617	9 729	123 346	113 665	9 729	123 394	34	0	34
30302	324 385	1 941	326 326	120 450	1 924	122 374	36 995	2 309	39 304	407 840	1 556	409 396
30306	7 981 383	93 928	8 075 311	468 045	8 571	476 616	456 732	7 742	464 474	7 992 696	94 757	8 087 453
30424	1 220	0	1 220	10 912 917	0	10 912 917	10 912 717	0	10 912 717	1 420	0	1 420
30425	0	2 500	2 500	0	153	153	0	139	139	0	2 514	2 514
30602	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32301	0	13 656	13 656	0	838	838	0	762	762	0	13 732	13 732
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	99 376	0	99 376	3 600	0	3 600	4 173	0	4 173	98 803	0	98 803
45201	35 176	0	35 176	43 774	0	43 774	40 831	0	40 831	38 119	0	38 119
45204	23 000	0	23 000	191 187	0	191 187	9 000	0	9 000	205 187	0	205 187
45205	549 860	0	549 860	5 768	0	5 768	126 262	0	126 262	429 366	0	429 366
45206	11 667 711	0	11 667 711	1 265 147	0	1 265 147	1 179 783	0	1 179 783	11 753 075	0	11 753 075
45207	3 287 579	407 187	3 694 766	1 060 228	24 981	1 085 209	409 656	22 721	432 377	3 938 151	409 447	4 347 598
45208	229 082	0	229 082	14 500	0	14 500	7 607	0	7 607	235 975	0	235 975
45401	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
45407	47 028	0	47 028	2 480	0	2 480	6 004	0	6 004	43 504	0	43 504
45504	76	0	76	250	0	250	96	0	96	230	0	230
45505	4 622	0	4 622	265	0	265	799	0	799	4 088	0	4 088
45506	140 125	1 791	141 916	11 615	119	11 734	8 070	72	8 142	143 670	1 838	145 508
45507	30 957	50 242	81 199	286	3 214	3 500	917	2 367	3 284	30 326	51 089	81 415
45509	4 679	19 012	23 691	3 361	3 426	6 787	3 812	2 764	6 576	4 228	19 674	23 902
45708	0	973	973	0	60	60	0	52	52	0	981	981
45812	104 402	0	104 402	15 133	0	15 133	2 616	0	2 616	116 919	0	116 919
45814	27 934	0	27 934	388	0	388	868	0	868	27 454	0	27 454
45815	96 522	13 891	110 413	1 716	912	2 628	1 968	577	2 545	96 270	14 226	110 496
45912	25 590	0	25 590	5 120	0	5 120	5 636	0	5 636	25 074	0	25 074
45914	549	0	549	97	0	97	23	0	23	623	0	623
45915	3 246	423	3 669	382	28	410	240	17	257	3 388	434	3 822
47404	0	9 223	9 223	0	9 998 526	9 998 526	0	9 998 322	9 998 322	0	9 427	9 427
47408	0	0	0	10 108 675	10 105 151	20 213 826	10 108 675	10 105 151	20 213 826	0	0	0
47417	3	0	3	0	772	772	3	772	775	0	0	0
47423	624	67	691	7 493	756	8 249	7 456	751	8 207	661	72	733
47427	36 611	5 964	42 575	171 799	4 672	176 471	182 278	4 417	186 695	26 132	6 219	32 351
50205	199 310	0	199 310	1 055	0	1 055	0	0	0	200 365	0	200 365
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	68	0	68	0	0	0	14	0	14	54	0	54
51403	0	0	0	176 986	0	176 986	0	0	0	176 986	0	176 986
52503	1 665	250	1 915	0	9	9	111	259	370	1 554	0	1 554
60302	61 987	0	61 987	27 022	0	27 022	7 713	0	7 713	81 296	0	81 296
60306	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
60308	105	0	105	2 035	0	2 035	2 101	0	2 101	39	0	39
60310	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
60312	8 588	0	8 588	21 556	0	21 556	17 608	0	17 608	12 536	0	12 536
60314	0	553	553	0	1 446	1 446	0	474	474	0	1 525	1 525
60323	23 768	0	23 768	192	0	192	75	0	75	23 885	0	23 885
60401	73 202	0	73 202	612	0	612	0	0	0	73 814	0	73 814
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 299	0	4 299	786	0	786	721	0	721	4 364	0	4 364
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4	0	4	170	0	170	75	0	75	99	0	99
61008	1 122	0	1 122	840	0	840	866	0	866	1 096	0	1 096
61009	2 530	0	2 530	613	0	613	469	0	469	2 674	0	2 674
61011	160 166	0	160 166	0	0	0	5 419	0	5 419	154 747	0	154 747
61209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
61403	7 506	0	7 506	445	0	445	416	0	416	7 535	0	7 535
70606	1 697 568	0	1 697 568	894 764	0	894 764	770	0	770	2 591 562	0	2 591 562
70607	3 671	0	3 671	1 146	0	1 146	0	0	0	4 817	0	4 817
70608	88 314	0	88 314	89 431	0	89 431	9	0	9	177 736	0	177 736
70611	19 799	0	19 799	158	0	158	19 325	0	19 325	632	0	632
Итого по активу (баланс)	29 645 774	710 757	30 356 531	38 435 309	20 396 703	58 832 012	37 239 458	20 399 620	57 639 078	30 841 625	707 840	31 549 465
Пассив
10208	402 581	0	402 581	0	0	0	130 000	0	130 000	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	68	0	68	14	0	14	0	0	0	54	0	54
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	24 712	0	24 712	60 387	0	60 387
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	134 531	0	134 531	519 728	0	519 728
30220	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
30232	0	0	0	987	852	1 839	987	852	1 839	0	0	0
30236	0	0	0	0	793	793	0	793	793	0	0	0
30301	324 385	1 941	326 326	36 995	2 309	39 304	120 450	1 924	122 374	407 840	1 556	409 396
30305	7 981 383	93 928	8 075 311	456 732	7 742	464 474	468 045	8 571	476 616	7 992 696	94 757	8 087 453
31308	23 282	0	23 282	134	0	134	4 500	0	4 500	27 648	0	27 648
40502	10 372	0	10 372	6 426	0	6 426	1 837	0	1 837	5 783	0	5 783
40503	0	73	73	0	888	888	0	896	896	0	81	81
40602	106	4	110	3 872	113	3 985	4 076	113	4 189	310	4	314
40603	116 154	7 874	124 028	9 747	440	10 187	1 479	483	1 962	107 886	7 917	115 803
40701	1 550	0	1 550	60 927	0	60 927	61 967	0	61 967	2 590	0	2 590
40702	1 573 555	67 741	1 641 296	14 276 754	126 263	14 403 017	14 482 913	126 073	14 608 986	1 779 714	67 551	1 847 265
40703	508 759	797	509 556	29 025	5 740	34 765	38 148	5 188	43 336	517 882	245	518 127
40802	46 979	199	47 178	183 567	254	183 821	180 646	129	180 775	44 058	74	44 132
40807	1 275	1 950	3 225	613	293	906	203	124	327	865	1 781	2 646
40817	172 801	18 418	191 219	801 070	25 215	826 285	800 188	25 996	826 184	171 919	19 199	191 118
40820	1 890	74	1 964	4 269	3	4 272	3 816	6	3 822	1 437	77	1 514
40821	6 707	0	6 707	111 016	0	111 016	115 763	0	115 763	11 454	0	11 454
40901	400 408	0	400 408	457 139	0	457 139	205 456	0	205 456	148 725	0	148 725
40902	9 929	0	9 929	6 637	0	6 637	1 500	0	1 500	4 792	0	4 792
40905	70	0	70	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	70	0	70
40906	1 290	0	1 290	37 078	0	37 078	35 788	0	35 788	0	0	0
40909	9	40	49	282	34	316	282	34	316	9	40	49
40910	10	88	98	1	72	73	1	73	74	10	89	99
40911	1 093	0	1 093	21 072	0	21 072	20 032	0	20 032	53	0	53
40912	0	0	0	618	1 131	1 749	618	1 131	1 749	0	0	0
40913	0	0	0	479	1 675	2 154	479	1 675	2 154	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42006	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	491 500	0	491 500	151 519	0	151 519	10 037	0	10 037	350 018	0	350 018
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	1 500	0	1 500	61 500	0	61 500
42106	154 925	0	154 925	36 410	0	36 410	1 378	0	1 378	119 893	0	119 893
42203	3 100	0	3 100	3 115	0	3 115	4 015	0	4 015	4 000	0	4 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42207	120 482	0	120 482	9 950	0	9 950	1 827	0	1 827	112 359	0	112 359
42301	5 464	106	5 570	2 569	5	2 574	2 453	7	2 460	5 348	108	5 456
42305	139 131	15 074	154 205	94 801	980	95 781	19 994	948	20 942	64 324	15 042	79 366
42306	11 185 809	167 239	11 353 048	364 549	9 974	374 523	440 096	25 006	465 102	11 261 356	182 271	11 443 627
42307	600 450	31 999	632 449	5 233	1 613	6 846	25 544	3 106	28 650	620 761	33 492	654 253
42309	5 493	38	5 531	501	2	503	156	2	158	5 148	38	5 186
42601	0	114	114	0	6	6	0	7	7	0	115	115
42605	964	0	964	306	0	306	1	0	1	659	0	659
42606	39 380	226	39 606	1 727	13	1 740	2 096	15	2 111	39 749	228	39 977
42607	38	536	574	0	22	22	0	35	35	38	549	587
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	953	0	953	40	0	40	36	0	36	949	0	949
45215	1 029 840	0	1 029 840	306 741	0	306 741	594 026	0	594 026	1 317 125	0	1 317 125
45415	7 667	0	7 667	381	0	381	40	0	40	7 326	0	7 326
45515	42 813	0	42 813	2 318	0	2 318	11 783	0	11 783	52 278	0	52 278
45818	53 382	0	53 382	31 331	0	31 331	11 206	0	11 206	33 257	0	33 257
45918	3 069	0	3 069	1 638	0	1 638	10 495	0	10 495	11 926	0	11 926
47405	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
47407	0	0	0	10 292 480	10 100 754	20 393 234	10 292 480	10 100 754	20 393 234	0	0	0
47411	42 241	499	42 740	122 760	838	123 598	120 828	1 074	121 902	40 309	735	41 044
47416	83	0	83	7 029	854	7 883	7 488	958	8 446	542	104	646
47422	265	0	265	349	0	349	389	0	389	305	0	305
47425	24 148	0	24 148	25 620	0	25 620	25 337	0	25 337	23 865	0	23 865
47426	24 565	0	24 565	28 508	257	28 765	18 546	257	18 803	14 603	0	14 603
50220	9 611	0	9 611	2 424	0	2 424	0	0	0	7 187	0	7 187
50620	11 092	0	11 092	0	0	0	1 145	0	1 145	12 237	0	12 237
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	757	0	757	0	0	0	46	0	46	803	0	803
52301	110 100	0	110 100	90 699	10 483	101 182	90 699	10 483	101 182	110 100	0	110 100
52302	699	0	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0
52304	180 000	10 299	190 299	30 000	10 660	40 660	30 650	361	31 011	180 650	0	180 650
52305	90 023	0	90 023	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	145 023	0	145 023
52306	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
52307	26 015	0	26 015	5 515	0	5 515	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
52501	6 693	0	6 693	4 110	0	4 110	2 334	0	2 334	4 917	0	4 917
60301	10 975	0	10 975	23 021	0	23 021	12 204	0	12 204	158	0	158
60305	13 207	0	13 207	43 333	0	43 333	30 332	0	30 332	206	0	206
60307	0	0	0	38	0	38	45	0	45	7	0	7
60309	54	0	54	26	0	26	182	0	182	210	0	210
60311	4 733	0	4 733	10 126	0	10 126	6 378	0	6 378	985	0	985
60322	130 459	0	130 459	142 430	0	142 430	12 367	0	12 367	396	0	396
60324	22 855	0	22 855	2	0	2	127	0	127	22 980	0	22 980
60601	33 207	0	33 207	0	0	0	784	0	784	33 991	0	33 991
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	15 003	0	15 003	542	0	542	270	0	270	14 731	0	14 731
61301	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
61304	187	0	187	50	0	50	42	0	42	179	0	179
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	1 718 520	0	1 718 520	179	0	179	919 823	0	919 823	2 638 164	0	2 638 164
70603	100 007	0	100 007	0	0	0	93 189	0	93 189	193 196	0	193 196
70801	159 243	0	159 243	159 243	0	159 243	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 937 274	419 257	30 356 531	28 579 207	10 310 857	38 890 064	29 765 345	10 317 653	40 082 998	31 123 412	426 053	31 549 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 161	0	412 161	3 327	0	3 327	6 040	0	6 040	409 448	0	409 448
90902	445 124	0	445 124	465 785	0	465 785	14 682	0	14 682	896 227	0	896 227
90907	400 408	0	400 408	205 456	0	205 456	457 139	0	457 139	148 725	0	148 725
90908	9 929	0	9 929	1 501	0	1 501	6 637	0	6 637	4 793	0	4 793
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 264 326	521 095	15 785 421	764 590	32 120	796 710	664 222	28 579	692 801	15 364 694	524 636	15 889 330
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	428	0	428	7 454	0	7 454
91502	146	0	146	0	0	0	40	0	40	106	0	106
91604	173 276	12 861	186 137	79 492	1 733	81 225	30 739	974	31 713	222 029	13 620	235 649
91704	15 830	12 558	28 388	0	795	795	368	619	987	15 462	12 734	28 196
91802	50 625	14 755	65 380	0	922	922	1 004	770	1 774	49 621	14 907	64 528
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	7 631 438	0	7 631 438	2 297 519	0	2 297 519	2 139 839	0	2 139 839	7 789 118	0	7 789 118
Итого по активу (баланс)	24 428 344	561 269	24 989 613	3 817 670	35 570	3 853 240	3 321 138	30 942	3 352 080	24 924 876	565 897	25 490 773
Пассив
91003	0	0	0	35 635	0	35 635	35 635	0	35 635	0	0	0
91004	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91311	2 526 889	0	2 526 889	316 240	0	316 240	385 456	0	385 456	2 596 105	0	2 596 105
91312	3 656 498	0	3 656 498	286 841	0	286 841	59 264	0	59 264	3 428 921	0	3 428 921
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 061 536	10 560	1 072 096	8 349	10 560	18 909	170 732	0	170 732	1 223 919	0	1 223 919
91316	26 948	3 986	30 934	1 322 843	160	1 323 003	1 486 373	263	1 486 636	190 478	4 089	194 567
91317	84 064	7 421	91 485	139 123	2 452	141 575	139 473	2 687	142 160	84 414	7 656	92 070
91507	252 506	0	252 506	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	252 506	0	252 506
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	17 358 175	0	17 358 175	1 210 893	0	1 210 893	1 554 373	0	1 554 373	17 701 655	0	17 701 655
Итого по пассиву (баланс)	24 967 646	21 967	24 989 613	3 337 559	13 172	3 350 731	3 848 941	2 950	3 851 891	25 479 028	11 745	25 490 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 000 793	0	10 000 793	10 000 793	0	10 000 793	0	0	0
93303	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
93304	207 200	0	207 200	0	0	0	80 000	0	80 000	127 200	0	127 200
93801	0	0	0	31 699	0	31 699	31 699	0	31 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	207 200	0	207 200	10 112 492	0	10 112 492	10 112 492	0	10 112 492	207 200	0	207 200
Пассив
96001	0	0	0	0	9 997 925	9 997 925	0	9 997 925	9 997 925	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	78 140	78 140	0	78 140	78 140
96304	0	202 042	202 042	0	89 414	89 414	0	12 395	12 395	0	125 023	125 023
96801	5 158	0	5 158	56 335	0	56 335	55 214	0	55 214	4 037	0	4 037
Итого по пассиву (баланс)	5 158	202 042	207 200	56 335	10 087 339	10 143 674	55 214	10 088 460	10 143 674	4 037	203 163	207 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	226 123 823,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 858,0000	0	0	74,0000	0	0	42,0000	0	0	226 123 890,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	226 123 842,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 858,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000	0	0	226 123 890,0000

Страница была полезной?