Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	456	0	456	22	0	22	407	0	407	71	0	71
20202	71 978	30 381	102 359	503 474	50 144	553 618	505 587	50 044	555 631	69 865	30 481	100 346
20208	20 123	186	20 309	104 191	575	104 766	109 041	583	109 624	15 273	178	15 451
20209	0	0	0	341 027	17 768	358 795	341 027	17 768	358 795	0	0	0
30102	34 349	0	34 349	2 658 338	0	2 658 338	2 626 827	0	2 626 827	65 860	0	65 860
30110	4 548	418 483	423 031	742 498	941 158	1 683 656	739 053	1 211 011	1 950 064	7 993	148 630	156 623
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	14 216	0	14 216	3 979	0	3 979	0	0	0	18 195	0	18 195
30204	1 127	0	1 127	0	0	0	8	0	8	1 119	0	1 119
30215	130	155	285	0	10	10	1	8	9	129	157	286
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	64	35	99	89 850	405	90 255	89 813	440	90 253	101	0	101
30424	78	0	78	1 230 037	0	1 230 037	1 229 580	0	1 229 580	535	0	535
30602	3 171	0	3 171	16 019	0	16 019	17 780	0	17 780	1 410	0	1 410
31902	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	354 000	0	354 000	90 000	0	90 000	354 000	0	354 000
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
32201	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45201	28 444	0	28 444	130 018	0	130 018	125 092	0	125 092	33 370	0	33 370
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	1 569	0	1 569	260	0	260	471	0	471	1 358	0	1 358
45506	9 835	0	9 835	730	0	730	938	0	938	9 627	0	9 627
45507	23 022	0	23 022	0	0	0	1 156	0	1 156	21 866	0	21 866
45509	174	0	174	387	0	387	375	0	375	186	0	186
45812	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
45815	309	0	309	111	0	111	141	0	141	279	0	279
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	272 317	272 317	0	2 922 861	2 922 861	0	2 926 631	2 926 631	0	268 547	268 547
47408	0	0	0	19 481 738	19 067 911	38 549 649	19 481 738	19 067 911	38 549 649	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47423	764	0	764	169	12 398	12 567	140	12 398	12 538	793	0	793
47427	413	0	413	757	0	757	1 140	0	1 140	30	0	30
50205	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
50206	100 193	0	100 193	3 356	0	3 356	1 007	0	1 007	102 542	0	102 542
50207	110 996	0	110 996	752	0	752	0	0	0	111 748	0	111 748
50208	39 894	0	39 894	66	0	66	39 960	0	39 960	0	0	0
50221	213	0	213	147	0	147	7	0	7	353	0	353
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 691	0	69 691	69 691	0	69 691	0	0	0
51403	188 270	0	188 270	197 525	0	197 525	158 955	0	158 955	226 840	0	226 840
51404	127 006	0	127 006	200	0	200	0	0	0	127 206	0	127 206
51405	114 459	0	114 459	568	0	568	0	0	0	115 027	0	115 027
60302	675	0	675	1 094	0	1 094	295	0	295	1 474	0	1 474
60306	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
60308	15	0	15	50	0	50	45	0	45	20	0	20
60310	90	0	90	369	0	369	334	0	334	125	0	125
60312	866	0	866	5 941	0	5 941	5 728	0	5 728	1 079	0	1 079
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	19 351	0	19 351	169	0	169	0	0	0	19 520	0	19 520
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	37	0	37	48	0	48	15	0	15	70	0	70
61008	271	0	271	309	0	309	121	0	121	459	0	459
61009	120	0	120	138	0	138	123	0	123	135	0	135
61010	0	0	0	83	0	83	77	0	77	6	0	6
61210	0	0	0	275 680	0	275 680	275 680	0	275 680	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	63	0	63	81	0	81	1 065	0	1 065
70606	121 817	0	121 817	94 804	0	94 804	0	0	0	216 621	0	216 621
70608	52 406	0	52 406	44 089	0	44 089	0	0	0	96 495	0	96 495
70611	2 235	0	2 235	448	0	448	1 094	0	1 094	1 589	0	1 589
Итого по активу (баланс)	1 306 978	721 562	2 028 540	26 795 096	23 013 546	49 808 642	26 450 448	23 287 110	49 737 558	1 651 626	447 998	2 099 624
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	213	0	213	7	0	7	147	0	147	353	0	353
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	415	0	415	345	0	345	66	0	66	136	0	136
30232	140	33	173	111 323	9 176	120 499	111 490	9 158	120 648	307	15	322
32015	600	0	600	2 300	0	2 300	4 850	0	4 850	3 150	0	3 150
40502	855	0	855	3 946	0	3 946	3 386	0	3 386	295	0	295
40503	0	4 284	4 284	0	304	304	0	308	308	0	4 288	4 288
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	978 362	13 674	992 036	2 576 214	108 461	2 684 675	2 530 708	107 183	2 637 891	932 856	12 396	945 252
40703	4 777	0	4 777	7 889	0	7 889	8 881	0	8 881	5 769	0	5 769
40802	9 657	2	9 659	44 491	35	44 526	43 297	35	43 332	8 463	2	8 465
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	46	10	56	0	1	1	0	1	1	46	10	56
40817	214 484	52 418	266 902	128 921	28 912	157 833	173 483	8 771	182 254	259 046	32 277	291 323
40820	48	481	529	117	490	607	124	20	144	55	11	66
40905	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40906	0	0	0	7 820	0	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0
40909	0	0	0	331	55	386	331	55	386	0	0	0
40910	0	0	0	88	296	384	88	296	384	0	0	0
40911	859	0	859	50 310	0	50 310	50 534	0	50 534	1 083	0	1 083
40912	0	0	0	673	2 150	2 823	673	2 150	2 823	0	0	0
40913	0	0	0	2 618	5 571	8 189	2 618	5 571	8 189	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	84 021	0	84 021	63 111	0	63 111	63 284	0	63 284	84 194	0	84 194
42106	69 271	0	69 271	65 281	0	65 281	20 848	0	20 848	24 838	0	24 838
42205	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	2 696	1 493	4 189	799	82	881	772	97	869	2 669	1 508	4 177
42305	4 695	107	4 802	941	4	945	3 093	7	3 100	6 847	110	6 957
42306	16 302	678	16 980	2 892	27	2 919	519	47	566	13 929	698	14 627
42307	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
42311	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
42312	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
42313	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	132	0	132	0	0	0	21	0	21	153	0	153
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 560	0	2 560	3 606	0	3 606	3 624	0	3 624	2 578	0	2 578
45515	620	0	620	47	0	47	6	0	6	579	0	579
45818	309	0	309	93	0	93	63	0	63	279	0	279
47405	0	0	0	0	1 349	1 349	0	1 349	1 349	0	0	0
47407	0	0	0	19 306 811	19 240 902	38 547 713	19 306 811	19 240 902	38 547 713	0	0	0
47411	140	20	160	49	1	50	111	6	117	202	25	227
47416	333	0	333	42 626	0	42 626	42 437	125	42 562	144	125	269
47422	657	18	675	26	2	28	50	1	51	681	17	698
47425	13 753	0	13 753	4 473	0	4 473	4 667	0	4 667	13 947	0	13 947
47426	239	0	239	515	0	515	489	0	489	213	0	213
50220	456	0	456	407	0	407	22	0	22	71	0	71
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 950	0	1 950	2 534	0	2 534	2 439	0	2 439	1 855	0	1 855
60305	1 996	0	1 996	4 578	0	4 578	4 567	0	4 567	1 985	0	1 985
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	140	0	140	253	0	253	268	0	268	155	0	155
60322	159	0	159	4	0	4	4	0	4	159	0	159
60324	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60601	13 542	0	13 542	0	0	0	146	0	146	13 688	0	13 688
61304	92	0	92	27	0	27	22	0	22	87	0	87
70601	143 585	0	143 585	1	0	1	75 380	0	75 380	218 964	0	218 964
70603	42 732	0	42 732	0	0	0	66 171	0	66 171	108 903	0	108 903
Итого по пассиву (баланс)	1 955 317	73 223	2 028 540	22 442 410	19 397 818	41 840 228	22 535 230	19 376 082	41 911 312	2 048 137	51 487	2 099 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	73 371	0	73 371	5 820	0	5 820	5 819	0	5 819	73 372	0	73 372
90902	172 218	0	172 218	5 839	0	5 839	943	0	943	177 114	0	177 114
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	188 552	0	188 552	25 905	0	25 905	27 762	0	27 762	186 695	0	186 695
91604	88	0	88	213	0	213	243	0	243	58	0	58
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	492 811	0	492 811	169 324	0	169 324	223 469	0	223 469	438 666	0	438 666
Итого по активу (баланс)	936 363	0	936 363	207 103	0	207 103	258 238	0	258 238	885 228	0	885 228
Пассив
91003	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
91312	147 233	0	147 233	28 942	0	28 942	28 781	0	28 781	147 072	0	147 072
91315	123 693	0	123 693	50 623	0	50 623	1 348	0	1 348	74 418	0	74 418
91317	28 958	141	29 099	139 926	7	139 933	135 214	10	135 224	24 246	144	24 390
91507	192 786	0	192 786	0	0	0	0	0	0	192 786	0	192 786
99999	443 552	0	443 552	34 768	0	34 768	37 778	0	37 778	446 562	0	446 562
Итого по пассиву (баланс)	936 222	141	936 363	258 230	7	258 237	207 092	10	207 102	885 084	144	885 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	643 097	0	643 097	18 877 518	66 361	18 943 879	19 127 242	66 361	19 193 603	393 373	0	393 373
93301	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
93302	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0
93801	0	0	0	100 785	0	100 785	98 051	0	98 051	2 734	0	2 734
Итого по активу (баланс)	647 065	0	647 065	18 982 271	66 361	19 048 632	19 233 229	66 361	19 299 590	396 107	0	396 107
Пассив
96001	0	641 622	641 622	65 585	19 223 025	19 288 610	65 585	18 977 510	19 043 095	0	396 107	396 107
96301	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
96302	0	3 966	3 966	0	3 980	3 980	0	14	14	0	0	0
96801	1 477	0	1 477	98 050	0	98 050	96 573	0	96 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 477	645 588	647 065	163 635	19 230 987	19 394 622	162 158	18 981 506	19 143 664	0	396 107	396 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	186 917,0000	0	0	7 526,0000	0	0	44 034,0000	0	0	150 409,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 956,0000	0	0	7 574,0000	0	0	44 074,0000	0	0	150 456,0000
Пассив
98050	0	0	136 956,0000	0	0	44 054,0000	0	0	7 554,0000	0	0	100 456,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 956,0000	0	0	44 054,0000	0	0	7 554,0000	0	0	150 456,0000

Страница была полезной?