Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	567 671	156 806	724 477	2 605 991	722 936	3 328 927	2 513 907	699 336	3 213 243	659 755	180 406	840 161
20208	126 153	404	126 557	511 874	795	512 669	547 806	811	548 617	90 221	388	90 609
20209	5 000	2 360	7 360	1 832 647	390 381	2 223 028	1 837 647	392 741	2 230 388	0	0	0
20302	0	799	799	0	64	64	0	123	123	0	740	740
30102	477 228	0	477 228	19 931 894	0	19 931 894	20 064 100	0	20 064 100	345 022	0	345 022
30110	41 097	23 735	64 832	164 665	56 722	221 387	148 827	46 811	195 638	56 935	33 646	90 581
30114	0	77 413	77 413	0	1 680 132	1 680 132	0	1 632 205	1 632 205	0	125 340	125 340
30202	129 782	0	129 782	18 588	0	18 588	0	0	0	148 370	0	148 370
30204	90 730	0	90 730	7 958	0	7 958	0	0	0	98 688	0	98 688
30215	1 000	855	1 855	0	53	53	0	48	48	1 000	860	1 860
30233	4 709	3 259	7 968	153 603	8 498	162 101	152 285	8 548	160 833	6 027	3 209	9 236
30235	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30413	2 654	0	2 654	17 016 467	0	17 016 467	17 005 208	0	17 005 208	13 913	0	13 913
30424	59 940	0	59 940	11 979 431	0	11 979 431	11 917 385	0	11 917 385	121 986	0	121 986
30425	2 000	2 487	4 487	0	152	152	0	139	139	2 000	2 500	4 500
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
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32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	1 618 525	0	1 618 525	1 618 525	0	1 618 525	0	0	0
32203	599 475	0	599 475	2 567 815	0	2 567 815	2 998 232	0	2 998 232	169 058	0	169 058
32204	0	0	0	712 305	0	712 305	0	0	0	712 305	0	712 305
32902	662 908	0	662 908	4 230 891	0	4 230 891	4 019 098	0	4 019 098	874 701	0	874 701
45104	320 000	0	320 000	6 000	0	6 000	0	0	0	326 000	0	326 000
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	157 681	0	157 681	305 000	0	305 000	100 000	0	100 000	362 681	0	362 681
45107	3 645	286 056	289 701	0	18 903	18 903	886	11 475	12 361	2 759	293 484	296 243
45108	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45201	62 045	0	62 045	59 195	0	59 195	58 675	0	58 675	62 565	0	62 565
45203	0	0	0	186 000	0	186 000	86 205	0	86 205	99 795	0	99 795
45204	30 550	50 184	80 734	138 000	3 196	141 196	56 965	2 410	59 375	111 585	50 970	162 555
45205	200 500	0	200 500	70 000	12 119	82 119	0	0	0	270 500	12 119	282 619
45206	3 557 890	1 419 433	4 977 323	147 825	239 846	387 671	310 110	109 734	419 844	3 395 605	1 549 545	4 945 150
45207	2 159 625	856 776	3 016 401	220 000	244 421	464 421	268 751	106 829	375 580	2 110 874	994 368	3 105 242
45208	1 134 444	940 309	2 074 753	344 000	59 711	403 711	339 100	45 768	384 868	1 139 344	954 252	2 093 596
45401	170	0	170	1 914	0	1 914	1 553	0	1 553	531	0	531
45407	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45410	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45505	132 664	9 946	142 610	5 237	21 722	26 959	46 283	1 350	47 633	91 618	30 318	121 936
45506	7 369	31 925	39 294	45 926	1 956	47 882	284	1 852	2 136	53 011	32 029	85 040
45507	536 036	318 446	854 482	6 512	24 479	30 991	20 203	20 254	40 457	522 345	322 671	845 016
45509	24 960	18 116	43 076	5 184	1 970	7 154	7 309	5 436	12 745	22 835	14 650	37 485
45605	250 000	21 855	271 855	0	1 341	1 341	0	1 219	1 219	250 000	21 977	271 977
45704	3 148	0	3 148	0	0	0	504	0	504	2 644	0	2 644
45706	0	9 014	9 014	0	543	543	0	9 557	9 557	0	0	0
45708	338	91	429	63	163	226	259	39	298	142	215	357
45812	152 636	12 926	165 562	302	854	1 156	124 000	518	124 518	28 938	13 262	42 200
45815	4 380	232	4 612	106	28	134	83	22	105	4 403	238	4 641
45817	625	0	625	0	0	0	494	0	494	131	0	131
45912	10 498	3 433	13 931	541	227	768	10 310	139	10 449	729	3 521	4 250
45915	1 076	166	1 242	0	24	24	20	23	43	1 056	167	1 223
45917	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47307	3 534	0	3 534	9 412	0	9 412	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	47 091	47 091	64 857 629	33 683 419	98 541 048	64 857 629	33 682 532	98 540 161	0	47 978	47 978
47408	154 750	155 417	310 167	3 031 986	1 231 673	4 263 659	3 186 736	1 387 090	4 573 826	0	0	0
47415	15 953	0	15 953	13 933	0	13 933	372	0	372	29 514	0	29 514
47423	238 632	6 065	244 697	395 501	82 498	477 999	393 704	82 672	476 376	240 429	5 891	246 320
47427	37 274	41 739	79 013	18 140	7 436	25 576	17 714	4 821	22 535	37 700	44 354	82 054
47431	0	0	0	160 267	0	160 267	49 445	0	49 445	110 822	0	110 822
47801	0	4 973	4 973	0	305	305	0	292	292	0	4 986	4 986
50104	66 224	0	66 224	4 631 936	0	4 631 936	4 645 750	0	4 645 750	52 410	0	52 410
50105	91 099	0	91 099	4 760 189	0	4 760 189	4 701 159	0	4 701 159	150 129	0	150 129
50106	249 985	0	249 985	12 629 899	0	12 629 899	12 457 205	0	12 457 205	422 679	0	422 679
50107	189 366	0	189 366	16 277 527	0	16 277 527	16 006 457	0	16 006 457	460 436	0	460 436
50118	3 294 030	0	3 294 030	32 944 912	0	32 944 912	32 357 064	0	32 357 064	3 881 878	0	3 881 878
50121	32 241	0	32 241	18 983	0	18 983	3 818	0	3 818	47 406	0	47 406
50211	0	67 505	67 505	0	343 694	343 694	0	411 199	411 199	0	0	0
50218	0	0	0	0	409 185	409 185	0	341 082	341 082	0	68 103	68 103
50306	195 196	0	195 196	3 415 351	0	3 415 351	3 610 547	0	3 610 547	0	0	0
50318	144 218	0	144 218	3 611 241	0	3 611 241	3 420 236	0	3 420 236	335 223	0	335 223
50606	2 254 388	0	2 254 388	45 139	0	45 139	45 139	0	45 139	2 254 388	0	2 254 388
50618	0	0	0	45 139	0	45 139	45 139	0	45 139	0	0	0
50621	119 608	0	119 608	20 102	0	20 102	29	0	29	139 681	0	139 681
50706	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996
51403	436 235	0	436 235	4 082	0	4 082	10 500	0	10 500	429 817	0	429 817
52503	33 635	3 291	36 926	1 973	195	2 168	2 026	547	2 573	33 582	2 939	36 521
60302	9	0	9	578	0	578	587	0	587	0	0	0
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	939	722	1 661	1 076	44	1 120	1 195	41	1 236	820	725	1 545
60310	3 102	0	3 102	3 060	0	3 060	3 306	0	3 306	2 856	0	2 856
60312	79 309	0	79 309	32 199	0	32 199	25 924	0	25 924	85 584	0	85 584
60314	0	0	0	18 639	0	18 639	8 013	0	8 013	10 626	0	10 626
60323	99 098	1 054	100 152	61	69	130	55	42	97	99 104	1 081	100 185
60401	157 313	0	157 313	1 776	0	1 776	4 981	0	4 981	154 108	0	154 108
60410	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	243	0	243	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	243	0	243
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	74	0	74	425	0	425	425	0	425	74	0	74
61008	371	0	371	1 122	0	1 122	1 128	0	1 128	365	0	365
61009	4 397	0	4 397	621	0	621	1 089	0	1 089	3 929	0	3 929
61011	117 612	0	117 612	0	0	0	0	0	0	117 612	0	117 612
61209	0	0	0	15 561	9 243	24 804	15 561	9 243	24 804	0	0	0
61210	0	0	0	4 878 677	0	4 878 677	4 878 677	0	4 878 677	0	0	0
61403	35 721	0	35 721	705	0	705	2 002	0	2 002	34 424	0	34 424
70606	1 465 379	0	1 465 379	502 193	0	502 193	991	0	991	1 966 581	0	1 966 581
70607	37 186	0	37 186	6 122	0	6 122	12 010	0	12 010	31 298	0	31 298
70608	766 628	0	766 628	626 575	0	626 575	0	0	0	1 393 203	0	1 393 203
70609	1 553	0	1 553	728	0	728	0	0	0	2 281	0	2 281
70610	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
70611	5 165	0	5 165	1 227	0	1 227	0	0	0	6 392	0	6 392
Итого по активу (баланс)	23 672 766	4 575 340	28 248 106	219 122 762	39 258 997	258 381 759	216 262 992	39 016 948	255 279 940	26 532 536	4 817 389	31 349 925
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	7 489	7 489	0	1 932	1 932	0	1 108	1 108	0	6 665	6 665
20310	0	168	168	0	26	26	0	13	13	0	155	155
30109	2 486	56 653	59 139	378 701	441 201	819 902	447 235	427 260	874 495	71 020	42 712	113 732
30126	4 289	0	4 289	2	0	2	240	0	240	4 527	0	4 527
30226	5 736	0	5 736	63	0	63	165	0	165	5 838	0	5 838
30232	230	358	588	225 799	63 661	289 460	225 619	63 353	288 972	50	50	100
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31302	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000	315 000	0	315 000	235 000	0	235 000
31304	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31305	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
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31502	0	0	0	8 258 684	0	8 258 684	8 258 684	0	8 258 684	0	0	0
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40116	0	0	0	457	0	457	474	0	474	17	0	17
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40702	872 705	40 583	913 288	10 730 001	1 149 930	11 879 931	11 024 213	1 146 616	12 170 829	1 166 917	37 269	1 204 186
40703	8 378	14	8 392	37 827	84	37 911	38 001	84	38 085	8 552	14	8 566
40802	20 636	1	20 637	51 170	0	51 170	50 196	0	50 196	19 662	1	19 663
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 188	517	1 705	100 965	1 447	102 412	121 882	1 449	123 331	22 105	519	22 624
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	138 226	97 320	235 546	875 067	370 734	1 245 801	878 137	369 706	1 247 843	141 296	96 292	237 588
40820	9 890	2 060	11 950	11 168	8 106	19 274	13 360	8 168	21 528	12 082	2 122	14 204
40821	1 256	0	1 256	90 435	0	90 435	90 951	0	90 951	1 772	0	1 772
40901	15 322	0	15 322	89 626	0	89 626	226 107	0	226 107	151 803	0	151 803
40902	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40905	0	0	0	18 301	0	18 301	18 304	0	18 304	3	0	3
40909	0	0	0	4 837	5 246	10 083	4 837	5 248	10 085	0	2	2
40910	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
40911	271	0	271	20 343	0	20 343	20 373	0	20 373	301	0	301
40912	0	0	0	6 092	8 436	14 528	6 092	8 436	14 528	0	0	0
40913	0	0	0	1 257	3 548	4 805	1 257	3 548	4 805	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42103	313 400	0	313 400	146 400	0	146 400	280 000	0	280 000	447 000	0	447 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	33 000	298 978	331 978	0	16 684	16 684	0	18 343	18 343	33 000	300 637	333 637
42106	103 240	0	103 240	103 240	0	103 240	103 240	0	103 240	103 240	0	103 240
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	274 950	0	274 950	0	0	0	0	0	0	274 950	0	274 950
42301	76 373	56 501	132 874	157 135	54 657	211 792	162 510	49 651	212 161	81 748	51 495	133 243
42303	450 811	149 010	599 821	124 367	30 311	154 678	234 811	73 233	308 044	561 255	191 932	753 187
42304	153 981	62 438	216 419	69 880	9 570	79 450	83 509	62 076	145 585	167 610	114 944	282 554
42305	1 231 495	599 854	1 831 349	264 919	87 457	352 376	131 781	102 272	234 053	1 098 357	614 669	1 713 026
42306	6 207 654	4 240 735	10 448 389	653 487	490 768	1 144 255	849 462	493 806	1 343 268	6 403 629	4 243 773	10 647 402
42307	359 417	170 756	530 173	23 910	15 506	39 416	37 009	24 399	61 408	372 516	179 649	552 165
42309	52	0	52	0	0	0	18	0	18	70	0	70
42310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42311	33	0	33	18	0	18	6	0	6	21	0	21
42312	57	0	57	12	0	12	0	0	0	45	0	45
42313	306	0	306	36	0	36	39	0	39	309	0	309
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	831	184	1 015	688	505	1 193	611	504	1 115	754	183	937
42603	1 945	3 942	5 887	1 423	1 808	3 231	449	3 003	3 452	971	5 137	6 108
42604	646	1 630	2 276	0	552	552	50	99	149	696	1 177	1 873
42605	10 361	3 724	14 085	598	202	800	218	269	487	9 981	3 791	13 772
42606	86 831	61 813	148 644	186	3 658	3 844	5 046	6 360	11 406	91 691	64 515	156 206
42607	2 814	111	2 925	0	7	7	338	8	346	3 152	112	3 264
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43105	282 754	0	282 754	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
45115	4 365	0	4 365	1 005	0	1 005	2 488	0	2 488	5 848	0	5 848
45215	220 854	0	220 854	20 286	0	20 286	100 752	0	100 752	301 320	0	301 320
45415	336	0	336	15	0	15	19	0	19	340	0	340
45515	76 730	0	76 730	602	0	602	1 530	0	1 530	77 658	0	77 658
45615	8 834	0	8 834	0	0	0	12 308	0	12 308	21 142	0	21 142
45715	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
45818	38 700	0	38 700	20 570	0	20 570	14 546	0	14 546	32 676	0	32 676
45918	3 611	0	3 611	1 005	0	1 005	650	0	650	3 256	0	3 256
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47308	113	0	113	0	0	0	16	0	16	129	0	129
47403	0	0	0	40 035 986	0	40 035 986	40 035 986	0	40 035 986	0	0	0
47407	154 775	155 417	310 192	3 161 324	1 412 998	4 574 322	3 006 549	1 257 581	4 264 130	0	0	0
47411	43 426	31 512	74 938	91 078	40 482	131 560	81 507	33 656	115 163	33 855	24 686	58 541
47416	514	0	514	147 952	1	147 953	147 766	25	147 791	328	24	352
47422	5 762	0	5 762	396 845	73 229	470 074	391 150	73 229	464 379	67	0	67
47425	39 598	0	39 598	713	0	713	5 721	0	5 721	44 606	0	44 606
47426	9 261	9 173	18 434	36 680	474	37 154	33 524	2 696	36 220	6 105	11 395	17 500
50120	8 862	0	8 862	8 855	0	8 855	625	0	625	632	0	632
50620	5 680	0	5 680	0	0	0	2 924	0	2 924	8 604	0	8 604
50719	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259
52301	0	0	0	7 306	4 994	12 300	7 306	4 994	12 300	0	0	0
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	101 973	0	101 973	136 973	0	136 973
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	503 121	71 453	574 574	2 836	8 750	11 586	0	4 199	4 199	500 285	66 902	567 187
52306	61 508	0	61 508	0	0	0	0	0	0	61 508	0	61 508
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	776	0	776	0	0	0	1 368	0	1 368	2 144	0	2 144
60301	4 066	0	4 066	9 895	0	9 895	15 001	0	15 001	9 172	0	9 172
60305	0	0	0	31 962	0	31 962	31 962	0	31 962	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	955	0	955	1 225	0	1 225	2 099	0	2 099	1 829	0	1 829
60311	11 637	0	11 637	4 914	0	4 914	37 256	0	37 256	43 979	0	43 979
60322	381	0	381	2 108	0	2 108	1 788	0	1 788	61	0	61
60324	23 077	0	23 077	370	0	370	751	0	751	23 458	0	23 458
60601	49 408	0	49 408	3 291	0	3 291	2 205	0	2 205	48 322	0	48 322
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61301	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70601	1 527 242	0	1 527 242	1 919	0	1 919	377 867	0	377 867	1 903 190	0	1 903 190
70602	21 293	0	21 293	3 541	0	3 541	38 199	0	38 199	55 951	0	55 951
70603	755 498	0	755 498	0	0	0	602 258	0	602 258	1 357 756	0	1 357 756
70604	1 684	0	1 684	0	0	0	1 466	0	1 466	3 150	0	3 150
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	120 833	0	120 833	0	0	0	0	0	0	120 833	0	120 833
Итого по пассиву (баланс)	22 085 880	6 162 226	28 248 106	130 088 719	4 311 935	134 400 654	133 251 076	4 251 397	137 502 473	25 248 237	6 101 688	31 349 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 592	0	11 592	128	0	128	566	0	566	11 154	0	11 154
80601	0	0	0	6 887	0	6 887	6 887	0	6 887	0	0	0
80801	307	0	307	6 877	0	6 877	6 852	0	6 852	332	0	332
80901	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
81001	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
Итого по активу (баланс)	14 343	0	14 343	14 433	0	14 433	14 305	0	14 305	14 471	0	14 471
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	14 343	0	14 343	39	0	39	167	0	167	14 471	0	14 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	101 973	0	101 973	0	0	0	101 973	0	101 973
90901	202 861	0	202 861	15 951	0	15 951	16 313	0	16 313	202 499	0	202 499
90902	775 862	0	775 862	602 829	0	602 829	24 590	0	24 590	1 354 101	0	1 354 101
90907	64 767	0	64 767	176 662	0	176 662	89 626	0	89 626	151 803	0	151 803
90908	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
90909	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
91202	0	721	721	0	44	44	0	40	40	0	725	725
91203	39	0	39	2	0	2	3	0	3	38	0	38
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	192 708	0	192 708	0	0	0	10 404	0	10 404	182 304	0	182 304
91414	6 205 635	1 389 740	7 595 375	125 000	573 898	698 898	520 478	73 261	593 739	5 810 157	1 890 377	7 700 534
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 325	7 325	0	449	449	0	467	467	0	7 307	7 307
91502	1 601	0	1 601	130	0	130	16	0	16	1 715	0	1 715
91604	20 890	19 477	40 367	774	2 200	2 974	3	2 301	2 304	21 661	19 376	41 037
91704	12 144	68 365	80 509	0	4 289	4 289	0	3 500	3 500	12 144	69 154	81 298
91802	9 501	2 688	12 189	0	176	176	0	112	112	9 501	2 752	12 253
91803	30 306	109	30 415	0	7	7	2	5	7	30 304	111	30 415
99998	10 095 298	0	10 095 298	9 032 561	0	9 032 561	8 610 065	0	8 610 065	10 517 794	0	10 517 794
Итого по активу (баланс)	18 291 621	1 488 425	19 780 046	10 056 962	581 074	10 638 036	9 272 580	79 686	9 352 266	19 076 003	1 989 813	21 065 816
Пассив
91003	0	0	0	18 588	0	18 588	18 588	0	18 588	0	0	0
91004	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0
91311	1 124 336	538 555	1 662 891	34 309	42 250	76 559	18 883	50 925	69 808	1 108 910	547 230	1 656 140
91312	5 577 841	1 195 323	6 773 164	392 430	66 681	459 111	664 984	73 340	738 324	5 850 395	1 201 982	7 052 377
91314	0	0	0	4 784 476	0	4 784 476	4 884 687	0	4 884 687	100 211	0	100 211
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91316	0	0	0	667 350	148 037	815 387	667 350	148 037	815 387	0	0	0
91317	41 610	6 959	48 569	2 371 839	28 089	2 399 928	2 373 386	31 607	2 404 993	43 157	10 477	53 634
91318	8 809	0	8 809	58	0	58	58	0	58	8 809	0	8 809
91319	22 946	0	22 946	0	0	0	30 000	0	30 000	52 946	0	52 946
91507	361 305	0	361 305	0	0	0	0	0	0	361 305	0	361 305
91508	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99999	9 684 748	0	9 684 748	742 163	0	742 163	1 605 437	0	1 605 437	10 548 022	0	10 548 022
Итого по пассиву (баланс)	18 039 209	1 740 837	19 780 046	9 067 171	285 057	9 352 228	10 334 089	303 909	10 637 998	19 306 127	1 759 689	21 065 816
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	110 564	1 079 573	1 190 137	16 555 167	32 686 014	49 241 181	16 665 731	32 220 483	48 886 214	0	1 545 104	1 545 104
93002	0	0	0	145 996	88 476	234 472	145 996	88 476	234 472	0	0	0
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93301	0	0	0	43 637	677 392	721 029	43 637	677 392	721 029	0	0	0
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93803	0	0	0	2 011 050	0	2 011 050	2 011 050	0	2 011 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 130	1 756 291	1 911 421	21 848 974	33 451 882	55 300 856	22 004 104	33 663 069	55 667 173	0	1 545 104	1 545 104
Пассив
96001	1 076 720	112 882	1 189 602	34 426 923	1 293 819	35 720 742	34 882 681	1 180 937	36 063 618	1 532 478	0	1 532 478
96002	0	0	0	87 421	148 874	236 295	87 421	148 874	236 295	0	0	0
96201	0	0	0	17 398 461	0	17 398 461	17 398 461	0	17 398 461	0	0	0
96301	0	0	0	674 657	43 814	718 471	674 657	43 814	718 471	0	0	0
96302	674 657	43 783	718 440	674 657	43 783	718 440	0	0	0	0	0	0
96801	3 379	0	3 379	296 713	0	296 713	305 960	0	305 960	12 626	0	12 626
96803	0	0	0	308 463	0	308 463	308 463	0	308 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 754 756	156 665	1 911 421	53 867 295	1 530 290	55 397 585	53 657 643	1 373 625	55 031 268	1 545 104	0	1 545 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	280 324 088,0662	0	0	81 727 710,0000	0	0	87 096 085,0000	0	0	274 955 713,0662
98020	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 324 158,0662	0	0	81 727 715,0000	0	0	87 096 089,0000	0	0	274 955 784,0662
Пассив
98040	0	0	33 365 540,0662	0	0	83 726 814,0000	0	0	78 731 678,0000	0	0	28 370 404,0662
98050	0	0	4 372 774,0000	0	0	3 404 275,0000	0	0	2 996 037,0000	0	0	3 964 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	162 152 172,0000	0	0	162 152 172,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 975 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 975 154,0000
98060	0	0	24 556 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 556 691,0000
98070	0	0	95 053 999,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	95 088 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 324 158,0662	0	0	249 283 261,0000	0	0	243 914 887,0000	0	0	274 955 784,0662

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